Документы, на основании которых составляется расчет

Документы, на основании которых составляется расчет

Расчет размера обязательных резервов (форма), подлежащих депонированию в Банке России, составляется кредитной организацией на основании данных бухгалтерского баланса кредитной организации по счетам по учету обязательных резервов и следующих документов:

№ п/п	Наименование документа	Форма	Приложение
1.	Данные об остатках резервируемых обязательств	Форма	2
2.	Расшифровка балансовых счетов по учету денежных средств, привлеченных от юридических лиц на срок не менее трех лет	Форма	3
3.	Расшифровка балансовых счетов по учету выпущенных ценных бумаг	Форма	5
4.	Расчет величины наличных денежных средств в валюте Российской Федерации в кассе, исключаемых при расчете нормативной величины обязательных резервов	Форма	6
5.	Расшифровка отдельных обязательств, не подлежащих резервированию	Форма	7
6.	Сообщение об отсутствии остатков	произвольная

(Положение Банка России от 29.03.2004 г. № 255-П "Об обязательных резервах кредитных организаций", п.3.1, п.3.9, прил. 2, 3, 5, 6, 7)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510