Расшифровка балансовых счетов по учету выпущенных ценных бумаг. Форма

Расшифровка балансовых счетов 
по учету выпущенных ценных бумаг
за _____________ ____ года
(отчетный период)

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации ______________________________________

тыс.руб.
+-----+----------------------------+------------------------------------------------------------------------+
|Номер|  Наименование показателя,  |  Остаток по балансовому счету, отдельному лицевому счету балансового   |
|стро-|  номер балансового счета   |счета, коду обозначения расшифровки на каждую календарную дату отчетного|
| ки  |                            |                              периода (1)                               |
|     |                            +-----------------------+------------------------+-----------------------+
|     |                            |     на 01 ... (2)     |     на ... (дата)      |     на 01 ... (2)     |
|     |                            +---------+-------------+---------+--------------+---------+-------------+
|     |                            |в рублях | иностранная |в рублях | иностранная  |в рублях | иностранная |
|     |                            |         |  валюта в   |         |   валюта в   |         |  валюта в   |
|     |                            |         |  рублевом   |         |   рублевом   |         |  рублевом   |
|     |                            |         | эквиваленте |         | эквиваленте  |         | эквиваленте |
+-----+----------------------------+---------+-------------+---------+--------------+---------+-------------+
|  1  |             2              |    3    |      4      |    5    |      6       |    7    |      8      |
+-----+----------------------------+---------+-------------+---------+--------------+---------+-------------+
| 1.  |Пассивные остатки  по  учету|                                                                        |
|     |выпущенных   ценных    бумаг|                                                                        |
|     |балансовых счетов:          |                                                                        |
+-----+----------------------------+---------+-------------+---------+--------------+---------+-------------+
|     |           52001            |         |             |         |              |         |             |
+-----+----------------------------+---------+-------------+---------+--------------+---------+-------------+
|     |           52002            |         |             |         |              |         |             |
+-----+----------------------------+---------+-------------+---------+--------------+---------+-------------+
|     |           52003            |         |             |         |              |         |             |
+-----+----------------------------+---------+-------------+---------+--------------+---------+-------------+
|     |           52004            |         |             |         |              |         |             |
+-----+----------------------------+---------+-------------+---------+--------------+---------+-------------+
|     |         52005 (3)          |         |             |         |              |         |             |
+-----+----------------------------+---------+-------------+---------+--------------+---------+-------------+
|     |           52101            |         |             |         |              |         |             |
+-----+----------------------------+---------+-------------+---------+--------------+---------+-------------+
|     |           52102            |         |             |         |              |         |             |
+-----+----------------------------+---------+-------------+---------+--------------+---------+-------------+
|     |           52103            |         |             |         |              |         |             |
+-----+----------------------------+---------+-------------+---------+--------------+---------+-------------+
|     |           52104            |         |             |         |              |         |             |
+-----+----------------------------+---------+-------------+---------+--------------+---------+-------------+
|     |           52105            |         |             |         |              |         |             |
+-----+----------------------------+---------+-------------+---------+--------------+---------+-------------+
|     |           52106            |         |             |         |              |         |             |
+-----+----------------------------+---------+-------------+---------+--------------+---------+-------------+
|     |           52301            |         |             |         |              |         |             |
+-----+----------------------------+---------+-------------+---------+--------------+---------+-------------+
|     |           52302            |         |             |         |              |         |             |
+-----+----------------------------+---------+-------------+---------+--------------+---------+-------------+
|     |           52303            |         |             |         |              |         |             |
+-----+----------------------------+---------+-------------+---------+--------------+---------+-------------+
|     |           52304            |         |             |         |              |         |             |
+-----+----------------------------+---------+-------------+---------+--------------+---------+-------------+
|     |           52305            |         |             |         |              |         |             |
+-----+----------------------------+---------+-------------+---------+--------------+---------+-------------+
|     |           52306            |         |             |         |              |         |             |
+-----+----------------------------+---------+-------------+---------+--------------+---------+-------------+
|     |           52307            |         |             |         |              |         |             |
+-----+----------------------------+---------+-------------+---------+--------------+---------+-------------+
|     |           52401            |         |             |         |              |         |             |
+-----+----------------------------+---------+-------------+---------+--------------+---------+-------------+
|     |           52403            |         |             |         |              |         |             |
+-----+----------------------------+---------+-------------+---------+--------------+---------+-------------+
|     |           52406            |         |             |         |              |         |             |
+-----+----------------------------+---------+-------------+---------+--------------+---------+-------------+
|1.1. |Итого                       |         |             |         |              |         |             |
+-----+----------------------------+---------+-------------+---------+--------------+---------+-------------+
| 2.  |Активные  остатки  по  учету|                                                                        |
|     |вложений в долговые обяза-  |                                                                        |
|     |тельства кредитных организа-|                                                                        |
|     |ций (5)и облигации Банка    |                                                                        |
|     |России балансовых счетов:   |                                                                        |
+-----+----------------------------+---------+-------------+---------+--------------+---------+-------------+
|     |           50106            |         |             |         |              |         |             |
+-----+----------------------------+---------+-------------+---------+--------------+---------+-------------+
|     |           50207            |         |             |         |              |         |             |
+-----+----------------------------+---------+-------------+---------+--------------+---------+-------------+
|     |           50307            |         |             |         |              |         |             |
+-----+----------------------------+---------+-------------+---------+--------------+---------+-------------+
|     |           51401            |         |             |         |              |         |             |
+-----+----------------------------+---------+-------------+---------+--------------+---------+-------------+
|     |           51402            |         |             |         |              |         |             |
+-----+----------------------------+---------+-------------+---------+--------------+---------+-------------+
|     |           51403            |         |             |         |              |         |             |
+-----+----------------------------+---------+-------------+---------+--------------+---------+-------------+
|     |           51404            |         |             |         |              |         |             |
+-----+----------------------------+---------+-------------+---------+--------------+---------+-------------+
|     |           51405            |         |             |         |              |         |             |
+-----+----------------------------+---------+-------------+---------+--------------+---------+-------------+
|     |           51406            |         |             |         |              |         |             |
+-----+----------------------------+---------+-------------+---------+--------------+---------+-------------+
|     |           51407            |         |             |         |              |         |             |
+-----+----------------------------+---------+-------------+---------+--------------+---------+-------------+
|     |           51408            |         |             |         |              |         |             |
+-----+----------------------------+---------+-------------+---------+--------------+---------+-------------+
|     |           51409            |         |             |         |              |         |             |
+-----+----------------------------+---------+-------------+---------+--------------+---------+-------------+
|     |          599999 (4)        |         |             |         |              |         |             |
+-----+----------------------------+---------+-------------+---------+--------------+---------+-------------+
|2.1. |Итого                       |         |             |         |              |         |             |
+-----+----------------------------+---------+-------------+---------+--------------+---------+-------------+
| 3.  |Всего  остатков,  подлежащих|         |             |         |              |         |             |
|     |исключению  из  обязательств|         |             |         |              |         |             |
|     |(строка   2.1   в   пределах|         |             |         |              |         |             |
|     |строки 1.1), код обозначения|         |             |         |              |         |             |
|     |- 520514                    |         |             |         |              |         |             |
+-----+----------------------------+---------+-------------+---------+--------------+---------+-------------+

Уполномоченные лица
кредитной организации
                                                                  (Ф.И.О.)

М.П.
                                                                  (Ф.И.О.)

2) При проведении внеочередного регулирования размера обязательных резервов указываются даты (дата) отчетного периода, установленного Банком России.

3) Балансовый счет № 52005 включается в настоящее приложение за минусом остатка по коду обозначения 520051, указанному в приложении 2 к настоящему Положению.

4) По коду обозначения 599999 в настоящее приложение включаются остатки балансовых счетов по учету вложений кредитной организации в облигации Банка России (за исключением приобретенных по операциям, совершаемым на возвратной основе)*.

5) За исключением вложений в ценные бумаги, приобретенные по операциям, совершаемым на возвратной основе*.

(Положение Банка России от 29.03.2004 № 255-П "Об обязательных резервах кредитных организаций", прил.5)

* (Указание Банка России от 17.12. 2007 № 1951-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 29 марта 2004 года N 255-П "Об обязательных резервах кредитных организаций", п.1.10)