Прием к исполнению документов клиентов

but.gif (133 bytes) Прием к исполнению документов клиентов. Распоряжения клиентов на перечисление (выдачу) средств с их счетов принимаются к исполнению на основании документов, оформленных в соответствии со следующими требованиями.

(Положение Банка России от 05.12.2002 № 302-П "О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации", Часть III, Раздел 1, п.1.7)

bul1.gif (838 bytes) Заполнение, составление и представление документов
bul1.gif (838 bytes) Требования к документам, предъявляемые в кредитную организацию
bul1.gif (838 bytes) Распоряжения владельцев счетов в виде электронных платежных документов
bul1.gif (838 bytes) Прием расчетных и кассовых документов
bul1.gif (838 bytes) Убытки, жалобы

Прием расчетных и кассовых документов

but.gif (133 bytes) При приеме расчетных и кассовых документов на бумажных носителях ответственный исполнитель (бухгалтер, контролер) обязан проверить, соответствует ли документ установленной форме бланка, заполнены ли все предусмотренные бланком реквизиты, правильность указания банковских реквизитов, соответствует ли печать и подписи распорядителя счетом заявленным кредитной организации образцам.

but.gif (133 bytes) Кредитная организация отказывает в приеме расчетного документа, если удостоверение прав распоряжения счетом будет признано сомнительным либо при нарушении требований по оформлению документа.

but.gif (133 bytes) Внесение исправлений в кассовые и банковские документы не допускается.

(Положение Банка России от 05.12.2002 № 302-П "О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации", Часть III, Раздел 1, п.1.7.4.)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510