Требования к содержанию описания имущества

Описание имущества акционерного инвестиционного фонда, имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (пенсионные резервы негосударственного пенсионного фонда), а также имущества, в которое инвестированы средства пенсионных накоплений, включаемое в учетные журналы и перечни имущества, должно содержать:

для денежных средств, находящихся на счетах, открытых в кредитных организациях

для денежных средств, размещенных в банковские вклады

для эмиссионных ценных бумаг

для инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда

для ипотечных ценных бумаг

для паев (акций, долей) индексного инвестиционного фонда, размещающего средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов

для векселей:

• наименование векселедателя
• указание на то, является ли вексель простым или переводным,
• наименование плательщика по переводному векселю,
• дата и место составления векселя,
• срок платежа по векселю

для долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью

для объектов недвижимого имущества, в том числе объектов незавершенного строительства (строящихся объектов)

для прав на объекты недвижимого имущества

(Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 10 февраля 2004 г. N 04-3/пс
"О регулировании деятельности специализированных депозитариев акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" , ст. 2.6)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510