Требования к содержанию описания имущества

Описание имущества акционерного инвестиционного фонда, имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (пенсионные резервы негосударственного пенсионного фонда), а также имущества, в которое инвестированы средства пенсионных накоплений, включаемое в учетные журналы и перечни имущества, должно содержать:

для денежных средств, находящихся на счетах, открытых в кредитных организациях

для денежных средств, размещенных в банковские вклады

для эмиссионных ценных бумаг

для инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда

для ипотечных ценных бумаг:

• вид ценной бумаги (облигация с ипотечным покрытием или ипотечный сертификат участия)
• полное фирменное наименование эмитента либо полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием, выдавшего ипотечный сертификат участия
• индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска облигаций с ипотечным покрытием
• индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с данным ипотечным покрытием
• указание на наличие или отсутствие обеспечения исполнения обязательств по ипотечным ценным бумагам государственной гарантией Российской Федерации

для паев (акций, долей) индексного инвестиционного фонда, размещающего средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов

для векселей

для долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью

для объектов недвижимого имущества, в том числе объектов незавершенного строительства (строящихся объектов)

для прав на объекты недвижимого имущества

(Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 10 февраля 2004 г. N 04-3/пс
"О регулировании деятельности специализированных депозитариев акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" , ст. 2.6)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510