ОТМЕНЕНО Указанием ЦБ РФ от 26.03.2004 № 1405-У.
СОДЕРЖАНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ
от 12 апреля 1999 г. N 539-У
(с изменениями Указания ЦБ РФ от 17.05.01. N 971-У)
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПЕРЕЧЕНЬ ОТЧЕТНОСТИ И ДРУГОЙ
ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ КРЕДИТНЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ИХ ФИЛИАЛАМИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ "О ПОРЯДКЕ
СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
И УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ "О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ
И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ БАНКА РОССИИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
1. Внести в Перечень отчетности и другой информации,
представляемой кредитными организациями и их филиалами в
Центральный банк Российской Федерации, утвержденный Приказом Банка
России от 24.10.97 N 02-469 (с изменениями от 24.02.98 N 174-У,
от 14.07.98 N 289-У, от 31.08.98 N 331-У, от 02.11.98 N 398-У, от
25.12.98 N 452-У, от 28.12.98 N 462-У, от 22.01.99 N 488-У)
("Вестник Банка России" от 20.10.97 N 75, от 04.03.98 N 13, от
22.07.98 N 48, от 09.09.98 N 65, от 05.11.98 N 76, от 30.12.98
N 88, 31.12.98 N 89, от 27.01.99 N 4), следующие изменения:
1.1. В разделе I "Статистическая и бухгалтерская отчетность":
1.1.1. В подразделе "Ежедневная" графу 2 строки 3 изложить в
следующей редакции: "Отчет об остатках на счетах по учету доходов
и средств федерального бюджета (форма N 901)".
1.1.2. В подразделе "Ежемесячная" графу 2 строки 15 изложить в
следующей редакции: "Отчет об остатках на счетах органов
государственной власти, местных органов власти и государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации (форма N 904)".
(с изменениями Указания ЦБ РФ от 17.05.01. N 971-У)
2. Внести в Указание Банка России "О порядке составления и
представления отчетности кредитными организациями в Центральный
банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с изменениями от
04.02.98 N 162-У, от 30.03.98 N 199-У, от 12.05.98 N 227-У, от
26.06.98 N 264-У, от 15.07.98 N 295-У, от 13.08.98 N 314-У, от
31.08.98 N 331-У, от 02.11.98 N 398-У, от 13.11.98 N 410-У, от
26.11.98 N 424-У, от 24.12.98 N 448-У, от 25.12.98 N 452-У, от
28.12.98 N 462-У, от 22.01.99 N 488-У, от 27.01.99 N 491)
("Вестник Банка России" от 20.10.97 N 75, от 11.02.98 N 8,
от 08.04.98 N 22, от 20.05.98 N 33, от 01.07.98 N 44, от 22.07.98
N 48, от 20.08.98 N 59, от 09.09.98 N 65, от 05.11.98 N 76, от
18.11.98 N 80, от 02.12.98 N 83, от 30.12.98 N 88, от 31.12.98
N 89, от 27.01.99 N 4, от 04.02.99 N 7) следующие изменения:
2.1. В разделе "Порядок составления и представления отчетов о
кассовом исполнении федерального бюджета, об остатках средств на
счетах местных органов власти и государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации":
2.1.1. Наименование раздела изложить в следующей редакции:
"Порядок составления и представления отчетов о кассовом исполнении
федерального бюджета, об остатках на счетах органов
государственной власти, местных органов власти и государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации".
2.1.2. В абзаце 1 слова "отчет об остатках средств на счетах
по учету доходов федерального бюджета" заменить на слова "отчет об
остатках на счетах по учету доходов и средств федерального
бюджета", слова "об остатках средств на счетах местных органов
власти и государственных внебюджетных фондов" заменить на слова
"об остатках на счетах органов государственной власти, местных
органов власти и государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации".
2.2. Наименование формы отчетности N 901 изложить в следующей
редакции: "Отчет об остатках на счетах по учету доходов и средств
федерального бюджета". Форму отчетности N 901 "Отчет об остатках
на счетах по учету доходов и средств федерального бюджета"
изложить в редакции Приложения 1 к настоящему Указанию.
2.3. В разделе "Порядок составления и представления Отчета об
остатках средств на счетах по учету доходов федерального бюджета"
(форма N 901):
2.3.1. Наименование раздела изложить в следующей редакции:
"Порядок составления и представления отчета об остатках на счетах
по учету доходов и средств федерального бюджета".
2.3.2. В пункте 1 наименование отчета по форме N 901 изложить
в следующей редакции: "Отчет об остатках на счетах по учету
доходов и средств федерального бюджета".
2.3.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции: "В отчетности по
форме N 901 сообщаются данные об остатках в кредитных организациях
(филиалах) по следующим балансовым счетам второго порядка (далее -
балансовые счета) в приведенной последовательности:
- доходы федерального бюджета (балансовый счет N 40102);
- доходы федерального бюджета, перечисляемые на транзитный
счет в учреждения Банка России (балансовый счет N 40104);
- средства федерального бюджета (балансовый счет N 40105);
- средства федерального бюджета, выделенные государственным
предприятиям, организациям и учреждениям (балансовый счет
N 40106);
- средства федерального бюджета, выделенные негосударственным
предприятиям, организациям и учреждениям (балансовый счет
N 40107).
Данные по балансовым счетам N 40102 "Доходы федерального
бюджета" и N 40104 "Доходы федерального бюджета, перечисляемые на
транзитный счет в учреждения Банка России" представляются
нарастающими итогами с начала года".
2.4. Наименование формы отчетности N 904 изложить в следующей
редакции: "Отчет об остатках на счетах органов государственной
власти, местных органов власти и государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации". Форму отчетности N 904 "Отчет об
остатках на счетах органов государственной власти, местных органов
власти и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации"
изложить в редакции Приложения 2 к настоящему Указанию.
2.5. В разделе "Порядок составления и представления Отчета об
остатках средств на счетах органов власти субъектов Российской
Федерации, местных органов власти и государственных внебюджетных
фондов":
2.5.1. Наименование раздела изложить в следующей редакции:
"Порядок составления и представления Отчета об остатках на счетах
органов государственной власти, местных органов власти и
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации".
2.5.2. В первом и втором абзацах наименование отчета по форме
N 904 изложить в следующей редакции: "Отчет об остатках на счетах
органов государственной власти, местных органов власти и
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации".
(с изменениями Указания ЦБ РФ от 17.05.01. N 971-У)
3. Не подлежит публикации.
4. Настоящее Указание вступает в силу с 1 мая 1999 года и
подлежит опубликованию в "Вестнике Банка России" (за исключением
пункта 3).
(с изменениями Указания ЦБ РФ от 17.05.01. N 971-У)
Первый заместитель Председателя
Банка России
Т.В.ПАРАМОНОВА
Приложение 1
к Указанию Банка России "О внесении
изменений и дополнений в Указание
Банка России "О порядке составления
и представления отчетности кредитными
организациями в Центральный банк
Российской Федерации" и Указание
Банка России "О порядке составления
и представления отчетности
территориальными учреждениями
Банка России в Центральный банк
Российской Федерации"
от 12 апреля 1999 г. N 539-У
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409901
+--------------+---------------------------+
|Код территории| Код кредитной организации |
| по СОАТО +-------+---------------+---+
| |по ОКПО|Регистрационный|БИК|
| | | номер | |
+--------------+-------+---------------+---+
| | | | |
+--------------+-------+---------------+---+
ОТЧЕТ
ОБ ОСТАТКАХ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ ДОХОДОВ И СРЕДСТВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
по состоянию на __ _________ 199_ г.
Наименование кредитной организации (филиала) _____________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Форма N 901
Ежедневная
тыс. руб.
+---------+-------------------+------+------+------+------+------+
|Регистра-|Наименование голов-|Балан-|Балан-|Балан-|Балан-|Балан-|
|ционный |ного офиса, филиала|совый |совый |совый |совый |совый |
|номер | |счет |счет |счет |счет |счет |
| | |40102 |40104 |40105 |40106 |40107 |
+---------+-------------------+------+------+------+------+------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
+---------+-------------------+------+------+------+------+------+
|... | | | | | | |
|... | | | | | | |
|ВСЕГО | | | | | | |
+---------+-------------------+------+------+------+------+------+
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
телефон:
Приложение 2
к Указанию Банка России "О внесении
изменений и дополнений в Указание
Банка России "О порядке составления
и представления отчетности кредитными
организациями в Центральный банк
Российской Федерации" и Указание
Банка России "О порядке составления
и представления отчетности
территориальными учреждениями
Банка России в Центральный банк
Российской Федерации"
от 12 апреля 1999 г. N 539-У
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409904
+--------------+---------------------------+
|Код территории| Код кредитной организации |
| по СОАТО +-------+---------------+---+
| |по ОКПО|Регистрационный|БИК|
| | | номер | |
+--------------+-------+---------------+---+
| | | | |
+--------------+-------+---------------+---+
ОТЧЕТ
ОБ ОСТАТКАХ НА СЧЕТАХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ,
МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
по состоянию на "__" ________ 199_ г.
Наименование кредитной организации (филиала) _____________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Форма N 904
Ежемесячная
руб.
+---+-------------+------------------+---------------------------+
| N |N балансового| Сумма в рублях |Сумма в иностранной валюте,|
|п/п| счета | | в рублевом эквиваленте |
+---+-------------+------------------+---------------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+---+-------------+------------------+---------------------------+
| 1. Актив |
+---+-------------+------------------+---------------------------+
|1. | 40111 | | |
+---+-------------+------------------+---------------------------+
|2. | 50101 | | |
+---+-------------+------------------+---------------------------+
|3. | 50102 | | |
+---+-------------+------------------+---------------------------+
|4. | 50103 | | |
+---+-------------+------------------+---------------------------+
|5. | 51201 | | |
+---+-------------+------------------+---------------------------+
|6. | 51202 | | |
+---+-------------+------------------+---------------------------+
|7. | 51203 | | |
+---+-------------+------------------+---------------------------+
|8. | 51204 | | |
+---+-------------+------------------+---------------------------+
|9. | 51205 | | |
+---+-------------+------------------+---------------------------+
|10.| 51206 | | |
+---+-------------+------------------+---------------------------+
|11.| 51207 | | |
+---+-------------+------------------+---------------------------+
|12.| 51208 | | |
+---+-------------+------------------+---------------------------+
|13.| 51209 | | |
+---+-------------+------------------+---------------------------+
|14.| 44101 | | |
+---+-------------+------------------+---------------------------+
|15.| 44102 | | |
+---+-------------+------------------+---------------------------+
|16.| 44103 | | |
+---+-------------+------------------+---------------------------+
|17.| 44104 | | |
+---+-------------+------------------+---------------------------+
|18.| 44105 | | |
+---+-------------+------------------+---------------------------+
|19.| 44106 | | |
+---+-------------+------------------+---------------------------+
|20.| 44107 | | |
+---+-------------+------------------+---------------------------+
|21.| 44108 | | |
+---+-------------+------------------+---------------------------+
|22.| 44201 | | |
+---+-------------+------------------+---------------------------+
|23.| 44202 | | |
+---+-------------+------------------+---------------------------+
|24.| 44203 | | |
+---+-------------+------------------+---------------------------+
|25.| 44204 | | |
+---+-------------+------------------+---------------------------+
|26.| 44205 | | |
+---+-------------+------------------+---------------------------+
|27.| 44206 | | |
+---+-------------+------------------+---------------------------+
|28.| 44207 | | |
+---+-------------+------------------+---------------------------+
|29.| 44208 | | |
+---+-------------+------------------+---------------------------+
|30.| 44209 | | |
+---+-------------+------------------+---------------------------+
|31.| 44301 | | |
+---+-------------+------------------+---------------------------+
|32.| 44302 | | |
+---+-------------+------------------+---------------------------+
|33.| 44303 | | |
+---+-------------+------------------+---------------------------+
|34.| 44304 | | |
+---+-------------+------------------+---------------------------+
|35.| 44305 | | |
+---+-------------+------------------+---------------------------+
|36.| 44306 | | |
+---+-------------+------------------+---------------------------+
|37.| 44307 | | |
+---+-------------+------------------+---------------------------+
|38.| 44308 | | |
+---+-------------+------------------+---------------------------+
|39.| 44309 | | |
+---+-------------+------------------+---------------------------+
|40.| 44401 | | |
+---+-------------+------------------+---------------------------+
|41.| 44402 | | |
+---+-------------+------------------+---------------------------+
|42.| 44403 | | |
+---+-------------+------------------+---------------------------+
|43.| 44404 | | |
+---+-------------+------------------+---------------------------+
|44.| 44405 | | |
+---+-------------+------------------+---------------------------+
|45.| 44406 | | |
+---+-------------+------------------+---------------------------+
|46.| 44407 | | |
+---+-------------+------------------+---------------------------+
|47.| 44408 | | |
+---+-------------+------------------+---------------------------+
|48.| 44409 | | |
+---+-------------+------------------+---------------------------+
|49.| 45801 | | |
+---+-------------+------------------+---------------------------+
|50.| 45802 | | |
+---+-------------+------------------+---------------------------+
|51.| 45803 | | |
+---+-------------+------------------+---------------------------+
|52.| 45804 | | |
+---+-------------+------------------+---------------------------+
|53.| 50201 | | |
+---+-------------+------------------+---------------------------+
|54.| 50202 | | |
+---+-------------+------------------+---------------------------+
|55.| 50203 | | |
+---+-------------+------------------+---------------------------+
|56.| ИТОГО: | | |
+---+-------------+------------------+---------------------------+
| 2. Пассив |
+---+-------------+------------------+---------------------------+
|1. | 40110 | | |
+---+-------------+------------------+---------------------------+
|2. | 40201 | | |
+---+-------------+------------------+---------------------------+
|3. | 40202 | | |
+---+-------------+------------------+---------------------------+
|4. | 40203 | | |
+---+-------------+------------------+---------------------------+
|5. | 40204 | | |
+---+-------------+------------------+---------------------------+
|6. | 40205 | | |
+---+-------------+------------------+---------------------------+
|7. | 40206 | | |
+---+-------------+------------------+---------------------------+
|8. | 40309 | | |
+---+-------------+------------------+---------------------------+
|9. | 40401 | | |
+---+-------------+------------------+---------------------------+
|10.| 40402 | | |
+---+-------------+------------------+---------------------------+
|11.| 40403 | | |
+---+-------------+------------------+---------------------------+
|12.| 40404 | | |
+---+-------------+------------------+---------------------------+
|13.| 40405 | | |
+---+-------------+------------------+---------------------------+
|14.| 40406 | | |
+---+-------------+------------------+---------------------------+
|15.| 40407 | | |
+---+-------------+------------------+---------------------------+
|16.| 40408 | | |
+---+-------------+------------------+---------------------------+
|17.| 40409 | | |
+---+-------------+------------------+---------------------------+
|18.| 40410 | | |
+---+-------------+------------------+---------------------------+
|19.| ИТОГО: | | |
+---+-------------+------------------+---------------------------+
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
телефон:
------------------------------------------------------------------
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510