Подготовка к проверке.
Составление предварительного переченя запрашиваемых у уполномоченного банка документов и информации

На основе анализа отчетности и информации:

• составляется предварительный перечень запрашиваемых у уполномоченного банка документов и информации (перечень основных документов и информации, рекомендуемых к использованию в ходе проверки);

• устанавливается необходимость детализации проверки по отдельным вопросам;

• определяются вопросы, требующие особого внимания рабочей группы.

(Письмо Банка России от 16.01. 2006  N 1-Т "О Методических рекомендациях по проведению проверок уполномоченных банков по вопросам открытия и использования специальных банковских счетов резидентов и нерезидентов и соблюдения порядка резервирования и возврата сумм резервирования при осуществлении валютных операций" п.2.3)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510