Порядок сопоставления информации

Сопоставить:

информация о валютных операциях, полученную из выписок из лицевых счетов клиентов уполномоченного банка	данные об открытых клиентам специальных банковских счетах, полученными из книги регистрации открытых счетов, уточняется, всем ли клиентам, осуществлявшим валютные операции, к которым установлено требование об использовании специальных банковских счетов, были открыты соответствующие специальные банковские счета
Определяется соответствие вида открытого специального банковского счета видам совершаемых по нему валютных операций.

* Для проведения указанной проверки рекомендуется также использовать информацию о валютных операциях, соверщенных с использованием специальных банковских счетов, из электронной базы данных по валютным операциям, формируемой уполномоченными банками в соответствии с пунктом 1.17 Инструкции Банка России N 117-И . Указанную информацию также рекомендуется сопоставить с данными об открытых клиентам специальных банковских счетах, полученными из книги регистрации открытых счетов.

(Письмо Банка России от 16.01. 2006  N 1-Т "О Методических рекомендациях по проведению проверок уполномоченных банков по вопросам открытия и использования специальных банковских счетов резидентов и нерезидентов и соблюдения порядка резервирования и возврата сумм резервирования при осуществлении валютных операций" п. 4.1.4, п.4.1.5)

Порядок установления фактов осуществления валютных операций между резидентами и нерезидентами

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510