Перечень основных документов и информации, рекомендуемых к использованию в ходе проверки. Назанчение

Перечень основных документов и информации рекомендуется использовать для изучения и анализа общего состояния работы в уполномоченном банке по организации контроля за открытием и использованием специальных банковских счетов резидентов и нерезидентов, а также за порядком резервирования и возврата сумм резервирования при осуществлении валютных операций и операций по списанию (зачислению) денежных средств со специального банковского счета (на специальный банковский счет) резидента или нерезидента.

(Письмо Банка России от 16.01. 2006  N 1-Т "О Методических рекомендациях по проведению проверок уполномоченных банков по вопросам открытия и использования специальных банковских счетов резидентов и нерезидентов и соблюдения порядка резервирования и возврата сумм резервирования при осуществлении валютных операций" Глава 3)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510