Перечень документов (информации), необходимых для проведения ревизии ценностей в кредитной организации:
Наименование документа |
Установленный срок предоставления ( * ) |
Предоставлено рабочей группе |
Возвращено кредитной организации |
Примечание |
||
| дата | подпись | дата | подпись | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Книга хранилища ценностей по состоянию на 01.09.2004 г. | 01.09.2004 г. | . | . | . | . | . |
| 2. Книга учета принятых и выданных ценностей по состоянию на 01.09.2004 г. | 01.09.2004 г. | . | . | . | . | . |
| 3. Баланс кредитной организации по состоянию на 01.09.2004 г. | 01.09.2004 г. | . | . | . | . | . |
| 4. Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 01.09.2004 г. | 01.09.2004 г. | . | . | . | . | . |
| 5. Ведомости остатков по счетам кредитной организации по состоянию на 01.09.2004 г. | 01.09.2004 г. | . | . | . | . | . |
| 6. Выписки из лицевых счетов к балансовому счету № 20202 "Касса кредитных организаций" по состоянию на 01.09.2004 г. | 01.09.2004 г. | . | . | . | . | . |
| 7. Выписки из лицевых счетов к балансовому счету № 20203 "Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте" по состоянию на 01.09.2004 г. | 01.09.2004 г. | . | . | . | . | . |
| 8. Выписки из лицевых счетов к балансовому счету № 20206 "Касса обменных пунктов" по состоянию на 15.06.2004 01.09.2004 г. | 01.09.2004 г. | . | . | . | . | . |
| 9. Выписки из лицевых счетов к балансовому счету № 20207 "Денежные средства в операционных кассах, находящиеся вне помещений кредитных организаций" по состоянию на 01.09.2004 г. | 01.09.2004 г. | . | . | . | . | . |
| 10. Выписки из лицевых счетов к балансовому счету № 20208 "Денежные средства в банкоматах" по состоянию на 01.09.2004 г. | 01.09.2004 г. | . | . | . | . | . |
| 11. Выписки из лицевых счетов к балансовому счету № 20209 "Денежные средства в пути" по состоянию на 01.09.2004 г. | 01.09.2004 г. | . | . | . | . | . |
| 12. Выписки из лицевых счетов к балансовому счету № 20210 "Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути" по состоянию на 01.09.2004 г. | 01.09.2004 г. | . | . | . | . | . |
| 13. Выписки из лицевых счетов к внебалансовым счетам №№ 90901-90904, 90801-90804, 91201, 91202, 91207, 91204, 91215 по состоянию 01.09.2004 г. | 01.09.2004 г. | . | . | . | . | . |
Примечание:
в графе 3 указывается срок предоставления документов по всем пунктам на одну дату.
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510