Операции, при которых оформляется документ:

Прием денежной наличности от граждан и сотрудников кредитной организации.
Выдача денежной наличности гражданам в послеоперационное время, выходные и праздничные дни.
Доставка монеты организациям инкассаторами (при обмене на банкноты).
Изъятие денежной наличности из банкомата.
Выплата заработной платы, пособий, стипендий и др. сотрудникам кредитной организации (в течение трех дней)
Сдача в кассу кредитной организации денежной наличности операционной кассы вне кассового узла (отделения, филиала кредитной организации)
Подкрепление операционной кассы кредитной организации
Ревизия ценностей (при излишке ценностей)

Приходный кассовый ордер оформляется бухгалтерским работником в трех экземплярах.

Срок хранения документа - 5лет.

Порядок оформления приходного кассового ордера.

в графе "Приходный кассовый ордер" указывается порядковый номер документа.

в графе "__" ___________ 20__ г." указывается дата выписки кассового ордера, при этом используется словесно-цифровой способ датирования.

в графе "От кого" указывается фамилия, имя и отчество вносителя денежных средств.

в графу "ДЕБЕТ" заносится номер лицевого счета "Касса кредитной организации" в соответствии с используемым Планом счетов бухгалтерского учета.

в графе "Получатель" указывается:
    - наименование организации, на счет которой вносятся денежные средства,
    - или фамилия, имя, отчество физического лица,
    - или наименование кредитной организации при зачислении средств на внутрибанковский счет.

в графе "ИНН" указывается индивидуальный номер налогоплательщика, если получателем является юридическое лицо.

в графе "Банк получателя" указывается наименование кредитной организации осуществляющей прием денежных средств.

в графе "БИК" указывается банковский идентификационный код кредитной организации осуществляющей прием денежных средств.

в графе "КРЕДИТ" указывается номер (номера) лицевого счета (счетов)
    - организации - получателя,
    - или физического лица,
    - или внутрибанковского счета.

в графе "Сумма" указывается цифрами сумма денежных средств, получаемая кассой кредитной организации.

в графе "Назначение платежа" указывается содержание финансовой операции.

в графу "Сумма прописью" записывается сумма денежных средств, которые поступают в кассу. При этом сумму рублей указывают прописью с заглавной буквы и с начала строки, а копеек - цифрами.

в графе "Символы отчетности" указывается символ (символы) статьи прихода согласно номенклатуре символов при составлении отчета № 202.

в графе "№ отв. исполнителя" указывается индивидуальный код операционного работника, оформившего данный документ (если система присвоения таких кодов предусмотрена внутренним распорядком кредитной организации).

в графе "Подпись вносителя" расписывается лицо, вносящее денежные средства в кассу, после оформления документа.

в графе "Бухгалтер" расписывается лицо, оформившее документ, - бухгалтер или операционный работник.

в графе "Контролер" расписывается должностное лицо, проконтролировавшее правильность оформления приходного ордера и обоснованность внесения денежных средств в кассу кредитной организации (по операциям, подлежащим дополнительному контролю, а также, если в кредитной организации технология совершения приходных операций предусматривает такой контроль).

в графе "Кассир" расписывается кассовый работник кредитной организации после приема от вносителя денежных средств в количестве, указанном в приходном ордере.

Пример оформления документа