Открыть в MS Word

График документооборота, связанного с деятельностью Управления расчетов

№ п/п Продолжительность операции, часы Содержание операции Примечание
1 с __ до __ Сверка результатов работы Операционной группы в ночную смену. Передача сформированных документов в документы дня  
2.1 с __ до __ Отражение операций по счетам «ностро» в балансе Банка на основании выписок, полученных по системе «__________________»,
S.W I.F.T., телексу и распоряжений, полученных от подразделений Банка 		 

Н О С Т Р О 
С Ч Е Т А
2.2 с __ до __ Выверка счетов, задействованных при выполнении операций, указанных в п. 2.1
2.3 с __ до __ Формирование бухгалтерских проводок по счетам незавершенных расчетов на основании полученных распоряжений, не списанных со счетов «ностро»
3.1 с __ до __ Получение результатов обработки рейсов от МЦИ и зачисление средств на счета получателей или  на счета невыясненных сумм.

График получения результатов:

1-го сеанса связи – после __-__ часов;

2-го сеанса связи – после __-__ часов;

3-го сеанса связи – после __-__ часов;

4-го сеанса связи – после __-__ часов; 5-го сеанса связи – после __-__ часов

Для кредитных организаций
г. Москвы

О Б Р А Б О Т К А 
К О Р Р Е С П О Н Д Е Н Т С К О Г О 
С Ч Е Т А  В  Б А Н К Е 
Р О С С И И

3.2 с __ до __  

с __ до __

 Подготовка запросов сторонним банкам по  уточнению реквизитов документов по ранее принятым платежам, находящимся на счетах невыясненных сумм
3.3 с __ до __  

с __ до __

 Сортировка документов с уточнением реквизитов платежных документов, поступивших по почте и из Отделения _ Московского ГТУ Банка России (банковская почта)
3.4 с __ до __  

с __ до __

 Зачисление средств со счетов невыясненных сумм на счета клиентов на основании документов, указанных в п. 3.3
3.5 с __ до __  

 

 Подбор и подготовка экземпляров расчетных документов, указанных в п. 3.3,  для передачи в дополнительные офисы
3.6 с __ до __   Формирование сводных платежных поручений по почтовым и телеграфным межрегиональным платежам Банка и клиентов
3.7 с __ до __  

 

 Подготовка к отправке платежей клиентов через расчетную сеть Банка России, согласно регламенту обработки рейсов:

1-й модемный сеанс связи  с __ до __   часов;

2-й модемный сеанс связи  с __ до __   часов;

3-й модемный сеанс связи  с __ до __   часов;

4-й модемный сеанс связи  с __ до __   часов;

5-й модемный сеанс связи  с __ до __   часа
3.8 с __ до __   Формирование платежных поручений Банка на основании распоряжений структурных подразделений Банка По мере поступле-ния распоря-жений
3.9 с __ до __   Формирование платежных поручений по суммам, подлежащим возврату со счетов невыясненных сумм  
3.10 с __ до __   Сверка корреспондентского счета Банка, подготовка документов операционного дня по корреспондентскому счету Банка. Формирование комиссий за отправку платежных документов клиентов платными рейсами. Формирование и сверка соответствующих документов операционного дня
4.1 с __ до __   Сверка счетов и документов на покупку-продажу валюты по поручениям клиентов, принятым ранее  

П О К У П К А  / 
П Р О Д А Ж А 
В А Л Ю Т Ы
4.2 с __ до __   Зачисление на счета клиентов купленной иностранной валюты и рублевых средств от  продажи валюты
4.3 с __ до __   Прием из дополнительных офисов первичных документов по покупке / продаже клиентами иностранной валюты. Проверка правильности выполнения поручений клиентов
4.4 с __ до __   Формирование документов дня по операциям покупки / продажи иностранной валюты клиентами Банка
5.1 с __ до __   Формирование бухгалтерских проводок по  кассовым операциям (подкрепление / инкассация  дополнительных офисов, операционных касс вне кассового узла, пунктов обмена валюты Банка; инкассация денежных средств клиентов; подкрепление и инкассация банкоматов, выдача ценностей под отчет и их прием на хранение), по валютно-обменным операциям По мере поступления документов от Отдела кассовых операций

У Ч Е Т 
К А С С О В Ы Х 
О П Е Р А Ц И Й
5.2 с __ до __   Формирование бухгалтерских проводок по  кассовым операциям (инкассация денежных средств клиентов, доставка разменной монеты, выдача ценностей под отчет и их прием на хранение, подкрепление операционной кассы Банка, пополнение корреспондентского счета в Отделении __ Московского ГТУ Банка России, подкрепление и инкассация банкоматов, подкрепление и инкассация дополнительных офисов) По мере поступления документов от Отдела кассовых операций


Для кредитных организаций г. Москвы
5.3 с __ до __  
с __ до __  		 Прием сумок с денежной наличностью и другими ценностями  
6 с __ до __   Отражение в балансе Банка операций по факторингу По мере поступле-ния  распоря-жений

Ф А К Т О Р И Н Г
7 с __ до __   Отражение в балансе Банка операций операционных касс вне кассового узла, пунктов обмена валюты Банка на основании полученных документов и флэш-дисков. Подготовка и запись на флэш-диски информации для работы подразделений на следующий день  

О К В К У
8 с __ до __   Формирование и проводка в баланс комиссий за расчетные операции, отправку платежей клиентов по заказу в 1 и 2 рейсах  
9 с __ до __   Формирование проводок по погашению и выдаче юридическим лицам кредитов в форме овердрафта и кредитов под инкассированную выручку  
10 с __ до __   Подготовка к формированию клиентских выписок с приложениями, при необходимости распечаты-вание для передачи в дополнительные офисы  
11.1 с __ до __   Формирование платежных поручений на основании распоряжений клиентов по переводам без открытия счета для отправки через расчетную сеть Банка России  

О Б Р А Б О Т К А  
П О Р У Ч Е Н И Й  
К Л И Е Н Т О В
11.2 с __ до __   Формирование бухгалтерских проводок по зачислению на счета получателей в Банке переводов без открытия счета на основании распоряжений клиентов
11.3 с __ до __   Формирование на бумажном носителе реестров по переводам без открытия счета и передача клиентам через дополнительные офисы и / или отправка по системе «________»
11.4 с __ до __   Формирование и сверка документов дня по конверсионным операциям по поступившим средствам для погашения автокредитов (мультивалютный автоэкспресс), формирование проводок по погашению аннуитетов и потребительских кредитов с помощью специальной процедуры

12.

 с __ до __   Формирование бухгалтерских проводок по распоряжениям подразделений Банка в российских рублях и иностранной валюте По мере поступления  
13. с __ до __   Формирование бухгалтерских проводок, подготовка и сверка  документов по операциям взаимных расчетов ( по системам   денежных переводов и д.р.) По мере поступления документов  

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510