205-П Перечень операций, отраженных в бухгалтерском учете по счету 30409 "Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ"
3. МЕЖБАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ
3.4. Расчеты на организованном рынке ценных бумаг (ОРЦБ)
3.4.1. Расчеты на организованном рынке ценных бумаг (ОРЦБ)
| 3.4.1.4 | Списаны средства РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 3.4.1.5 | Использованы средства, депонированные в РЦ ОРЦБ в качестве гарантийного обеспечения | 3.4.1.6 | По итогам операций на ОРЦБ денежные средства распределены |
3.4.2. Расчеты уполномоченных банков по операциям нерезидентов УДАЛЕН Основание:
| 3.4.2.3 | Перечислены средства участником расчетного центра (РЦ) ОРЦБ для осуществления расчетов на ОРЦБ | 3.4.2.7 | Списание средств с брокерского счета, направленных на приобретение ценных бумаг для нерезидента |
3.4.3. Операции с ценными бумагами, обращающимися на ОРЦБ, осуществляемые филиалами
| 3.4.3.10 | В Головном офисе кредитной организации учтена сумма нетто-позиции из филиала | 3.4.3.11 | Головным офисом перечислена в филиал сумма нетто-позиции, подлежащей отражению по балансу филиала | 3.4.3.12 | Филиалом получена сумма нетто-позиции, подлежащая отражению по балансу филиала | 3.4.3.13 | Филиалом учтена сумма нетто-позиции, подлежащая отражению по балансу филиала | 3.4.3.4 | Списаны средства расчетным центром ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 3.4.3.9 | Ежедневно филиал перечисляет в головной офис кредитной организации сумму нетто-позиции, сформировавшейся по итогам операций филиала за этот день |
3.5. Расчеты по ценным бумагам
| 3.5.2 | Перечислены денежные средства на покупку ценных бумаг или других финансовых активов для клиентов |
5. ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
5.1. Вложения в долговые обязательства
5.1.11. Приобретение облигаций внешних облигационных займов РФ (еврооблигаций) на ОРЦБ Уполномоченным банком - Членом секции фондового рынка
| 5.1.11.4 | Списаны средства участника торгов по итогам операций на ОРЦБ | 5.1.11.5 | Распределение средств, списанных с участника торгов |
5.1.7. Приобретение / реализация долговых обязательств на организованном рынке профессиональным участником рынка ценных бумаг (Организатор торговли открывает счета участников РЦ ОРЦБ)
5.1.7.1. Приобретение долговых обязательств
| 5.1.7.1.5 | Списаны средства участника по итогам торгов на ОРЦБ | 5.1.7.1.6 | Распределение средств участника |
5.2. Вложения в акции
5.2.6. Приобретение акций на ОРЦБ профессиональным участником рынка ценных бумаг
| 5.2.6.6 | Списаны средства участника РЦ ОРЦБ по итогам торгов на ОРЦБ | 5.2.6.7 | Распределение средств, списанных с участника РЦ ОРЦБ по итогам торгов: |
5.9. Сделки РЕПО по покупке (продаже) ценных бумаг
5.9.1. Биржевая внутридневная сделка РЕПО по покупке-продаже государственных облигаций с блокировкой обеспечения. Учет в банке-дилере - Первоначальном покупателе Облигаций
| 5.9.1.3 | Списаны средства участника при исполнении первой части сделки | 5.9.1.4 | Распределение средств участника |
5.9.2. Биржевая внутридневная сделка РЕПО по покупке-продаже государственных облигаций с блокировкой обеспечения. Учет в банке-дилере - Первоначальном продавце Облигаций
| 5.9.2.11 | Списаны средства участника при исполнении второй части сделки РЕПО | 5.9.2.12 | Распределение денежных средств | 5.9.2.3 | Переведены денежные средства с основного счета участника РЦ ОРЦБ на торговый счет |
5.9.4. Биржевая внутридневная сделка РЕПО с государственными облигациями без блокировки обеспечения. Учет в банке-дилере - Первоначальном продавце Облигаций
| 5.9.4.11 | Списаны средства участника при исполнении второй части сделки РЕПО | 5.9.4.12 | Учтены обязательства по второй части сделки РЕПО |
Г. СРОЧНЫЕ СДЕЛКИ
Г.4. Срочные сделки купли-продажи ценных бумаг (акций, облигаций)
Г.4.7. Срочная сделка "расчетный фьючерс", базовым активом которой являются эмиссионные ценные бумаги. Учет в банке-покупателе по контракту, являющемся Членом секции срочного рынка ОРЦБ
| г.4.7.14 | Расчеты по вариационной марже: | г.4.7.6 | Списаны денежные средства с участника РЦ ОРЦБ по итогам торгов | г.4.7.7 | Распределение средств, списанных с участника РЦ ОРЦБ по итогам торгов | г.4.7.8 | Расчеты по депозитной марже: |
Г.4.8. Срочная сделка "расчетный фьючерс", базовым активом которой являются эмиссионные ценные бумаги. Учет в банке-продавце по контракту, являющемся Членом секции срочного рынка ОРЦБ
| г.4.8.14 | Расчеты по вариационной марже | г.4.8.6 | Списаны денежные средства с участника РЦ ОРЦБ по итогам торгов | г.4.8.7 | Распределение средств, списанных с участника РЦ ОРЦБ по итогам торгов | г.4.8.8 | Управление депозитной маржой:- возвращена депозитная маржа Банку - перечислена депозитная маржа Банком |