205-П Перечень операций, отраженных в бухгалтерском учете по счету 30404 "Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ"
3. МЕЖБАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ
3.4. Расчеты на организованном рынке ценных бумаг (ОРЦБ)
3.4.1. Расчеты на организованном рынке ценных бумаг (ОРЦБ)
| 3.4.1.12 | Зачислены средства РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 3.4.1.14 | Зачислены средства расчетным центром ОРЦБ после завершения расчетов по итогам операций на ОРЦБ | 3.4.1.2 | Переведены средства для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 3.4.1.4 | Списаны средства РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ |
3.4.2. Расчеты уполномоченных банков по операциям нерезидентов УДАЛЕН Основание:
| 3.4.2.3 | Перечислены средства участником расчетного центра (РЦ) ОРЦБ для осуществления расчетов на ОРЦБ |
3.4.3. Операции с ценными бумагами, обращающимися на ОРЦБ, осуществляемые филиалами
| 3.4.3.2 | Переведены средства для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 3.4.3.4 | Списаны средства расчетным центром ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 3.4.3.5 | Зачислены средства расчетным центром ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 3.4.3.6 | Переведены средства расчетным центром ОРЦБ после завершения расчетов по итогам операций на ОРЦБ |
5. ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
5.1. Вложения в долговые обязательства
5.1.11. Приобретение облигаций внешних облигационных займов РФ (еврооблигаций) на ОРЦБ Уполномоченным банком - Членом секции фондового рынка
| 5.1.11.3 | Переведены денежные средства в иностранной валюте для участия в торгах с основного счета на торговый счет Уполномоченного банка в Расчетном центре ОРЦБ | 5.1.11.4 | Списаны средства участника торгов по итогам операций на ОРЦБ | 5.1.11.7 | Учтена неиспользованная часть денежных средств, подлежащих возврату |
5.1.12. Продажа облигаций внешних облигационных займов РФ (еврооблигаций) на ОРЦБ Уполномоченным банком - Членом секции фондового рынка
| 5.1.12.3 | Зачислены денежные средства в иностранной валюте расчетным центром ОРЦБ участнику РЦ ОРЦБ по итогам торгов | 5.1.12.5 | Переведены денежные средства в иностранной валюте с торгового счета на основной счет Уполномоченного банка в Расчетном центре ОРЦБ |
5.1.7. Приобретение / реализация долговых обязательств на организованном рынке профессиональным участником рынка ценных бумаг (Организатор торговли открывает счета участников РЦ ОРЦБ)
5.1.7.1. Приобретение долговых обязательств
| 5.1.7.1.3 | Переведены денежные средства для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 5.1.7.1.5 | Списаны средства участника по итогам торгов на ОРЦБ | 5.1.7.1.8 | Учтена неиспользованная часть денежных средств, подлежащих возврату |
5.1.7.2. Реализация (погашение) долговых обязательств
| 5.1.7.2.13 | Очередная выплата процентов (погашение очередного купона) по обращающимся долговым обязательствам | 5.1.7.2.2 | Зачислены денежные средства расчетным центром ОРЦБ участнику РЦ ОРЦБ по итогам торгов | 5.1.7.2.4 | Переведены денежные средства расчетным центром ОРЦБ на счет участника РЦ ОРЦБ |
5.2. Вложения в акции
5.2.6. Приобретение акций на ОРЦБ профессиональным участником рынка ценных бумаг
| 5.2.6.4 | Переведены (блокированы) денежные средства для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 5.2.6.6 | Списаны средства участника РЦ ОРЦБ по итогам торгов на ОРЦБ | 5.2.6.9 | Переведены денежные средства расчетным центром ОРЦБ на основной счет участника РЦ |
5.2.7. Реализация акций на ОРЦБ профессиональным участником рынка ценных бумаг
| 5.2.7.2 | Зачислены денежные средства расчетным центром ОРЦБ участнику РЦ ОРЦБ по итогам торгов | 5.2.7.7 | Переведены денежные средства расчетным центром ОРЦБ на основной счет участника РЦ ОРЦБ |
5.9. Сделки РЕПО по покупке (продаже) ценных бумаг
5.9.1. Биржевая внутридневная сделка РЕПО по покупке-продаже государственных облигаций с блокировкой обеспечения. Учет в банке-дилере - Первоначальном покупателе Облигаций
| 5.9.1.10 | Переведены денежные средства расчетным центром ОРЦБ на основной счет участника РЦ ОРЦБ | 5.9.1.2 | Переведены денежные средства для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 5.9.1.3 | Списаны средства участника при исполнении первой части сделки | 5.9.1.8 | Зачислены денежные средства расчетным центром ОРЦБ участнику РЦ ОРЦБ при исполнении второй части сделки РЕПО |
5.9.2. Биржевая внутридневная сделка РЕПО по покупке-продаже государственных облигаций с блокировкой обеспечения. Учет в банке-дилере - Первоначальном продавце Облигаций
| 5.9.2.10 | Переведены денежные средства для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 5.9.2.11 | Списаны средства участника при исполнении второй части сделки РЕПО | 5.9.2.3 | Переведены денежные средства с основного счета участника РЦ ОРЦБ на торговый счет | 5.9.2.4 | Зачислены денежные средства расчетным центром ОРЦБ участнику РЦ ОРЦБ при исполнении первой части сделки | 5.9.2.6 | Переведены денежные средства на основной счет участнику РЦ ОРЦБ |
5.9.4. Биржевая внутридневная сделка РЕПО с государственными облигациями без блокировки обеспечения. Учет в банке-дилере - Первоначальном продавце Облигаций
| 5.9.4.10 | Переведены денежные средства с основного счета Банка-Дилера на торговый счет | 5.9.4.11 | Списаны средства участника при исполнении второй части сделки РЕПО | 5.9.4.3 | Зачислены денежные средства расчетным центром ОРЦБ участнику РЦ ОРЦБ при исполнении первой части сделки | 5.9.4.7 | Переведены денежные средства на основной счет участнику РЦ ОРЦБ |
Г. СРОЧНЫЕ СДЕЛКИ
Г.4. Срочные сделки купли-продажи ценных бумаг (акций, облигаций)
Г.4.7. Срочная сделка "расчетный фьючерс", базовым активом которой являются эмиссионные ценные бумаги. Учет в банке-покупателе по контракту, являющемся Членом секции срочного рынка ОРЦБ
| г.4.7.4 | Переведены денежные средства для обеспечения расчетов по операциям в Секции срочного рынка ОРЦБ | г.4.7.6 | Списаны денежные средства с участника РЦ ОРЦБ по итогам торгов |
Г.4.8. Срочная сделка "расчетный фьючерс", базовым активом которой являются эмиссионные ценные бумаги. Учет в банке-продавце по контракту, являющемся Членом секции срочного рынка ОРЦБ
| г.4.8.4 | Переведены денежные средства для обеспечения расчетов по операциям в Секции срочного рынка ОРЦБ | г.4.8.6 | Списаны денежные средства с участника РЦ ОРЦБ по итогам торгов |