205-П Перечень операций, отраженных в бухгалтерском учете по счету 30402 "Счета участников РЦ ОРЦБ"
3. МЕЖБАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ
3.4. Расчеты на организованном рынке ценных бумаг (ОРЦБ)
3.4.1. Расчеты на организованном рынке ценных бумаг (ОРЦБ)
| 3.4.1.1 | Перечислены средства участником расчетного центра (РЦ) ОРЦБ для осуществления расчетов на ОРЦБ | 3.4.1.14 | Зачислены средства расчетным центром ОРЦБ после завершения расчетов по итогам операций на ОРЦБ | 3.4.1.15 | Оплачено комиссионное вознаграждение по операциям на ОРЦБ | 3.4.1.16 | Перечислены средства расчетным центром ОРЦБ по итогам расчетов на ОРЦБ | 3.4.1.2 | Переведены средства для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 3.4.1.3 | Депонированы средства в РЦ ОРЦБ в качестве гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 3.4.1.7 | Оплачено комиссионное вознаграждение по операциям на ОРЦБ |
3.4.2. Расчеты уполномоченных банков по операциям нерезидентов УДАЛЕН Основание:
| 3.4.2.3 | Перечислены средства участником расчетного центра (РЦ) ОРЦБ для осуществления расчетов на ОРЦБ | 3.4.2.5 | Оплачено комиссионное вознаграждение по операциям на ОРЦБ |
3.4.3. Операции с ценными бумагами, обращающимися на ОРЦБ, осуществляемые филиалами
| 3.4.3.1 | Перечислены средства участником (филиалом) расчетного центра (РЦ) ОРЦБ для осуществления расчетов на ОРЦБ при покупке ценных бумаг | 3.4.3.2 | Переведены средства для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 3.4.3.3 | Депонированы средства в РЦ ОРЦБ в качестве гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 3.4.3.6 | Переведены средства расчетным центром ОРЦБ после завершения расчетов по итогам операций на ОРЦБ | 3.4.3.7 | Оплачено комиссионное вознаграждение по операциям на ОРЦБ | 3.4.3.8 | Перечислены средства расчетным центром ОРЦБ по итогам расчетов на ОРЦБ |
5. ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
5.1. Вложения в долговые обязательства
5.1.11. Приобретение облигаций внешних облигационных займов РФ (еврооблигаций) на ОРЦБ Уполномоченным банком - Членом секции фондового рынка
| 5.1.11.2 | Перечислены денежные средства в иностранной валюте в Расчетный центр ОРЦБ для участия в торгах | 5.1.11.3 | Переведены денежные средства в иностранной валюте для участия в торгах с основного счета на торговый счет Уполномоченного банка в Расчетном центре ОРЦБ | 5.1.11.7 | Учтена неиспользованная часть денежных средств, подлежащих возврату | 5.1.11.8 | Переведен остаток денежных средств банка со счета участника РЦ ОРЦБ |
5.1.12. Продажа облигаций внешних облигационных займов РФ (еврооблигаций) на ОРЦБ Уполномоченным банком - Членом секции фондового рынка
| 5.1.12.5 | Переведены денежные средства в иностранной валюте с торгового счета на основной счет Уполномоченного банка в Расчетном центре ОРЦБ | 5.1.12.6 | Зачислены денежные средства на корсчет расчетного центра ОРЦБ |
5.1.7. Приобретение / реализация долговых обязательств на организованном рынке профессиональным участником рынка ценных бумаг (Организатор торговли открывает счета участников РЦ ОРЦБ)
5.1.7.1. Приобретение долговых обязательств
| 5.1.7.1.2 | Перечислены денежные средства в РЦ ОРЦБ участником РЦ ОРЦБ | 5.1.7.1.3 | Переведены денежные средства для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 5.1.7.1.4 | Депонированы денежные средства в качестве гарантийного обеспечения расчетов на ОРЦБ | 5.1.7.1.5 | Списаны средства участника по итогам торгов на ОРЦБ | 5.1.7.1.8 | Учтена неиспользованная часть денежных средств, подлежащих возврату | 5.1.7.1.9 | Переведен остаток денежных средств банка со счета участника РЦ ОРЦБ |
5.1.7.2. Реализация (погашение) долговых обязательств
| 5.1.7.2.4 | Переведены денежные средства расчетным центром ОРЦБ на счет участника РЦ ОРЦБ | 5.1.7.2.5 | Списано комиссионное вознаграждение в пользу РЦ ОРЦБ: | 5.1.7.2.7 | Перечислены денежные средства из расчетного центра ОРЦБ |
5.2. Вложения в акции
5.2.6. Приобретение акций на ОРЦБ профессиональным участником рынка ценных бумаг
| 5.2.6.10 | Списано комиссионное вознаграждение в пользу РЦ ОРЦБ: | 5.2.6.12 | Переведен остаток денежных средств со счета участника РЦ ОРЦБ | 5.2.6.3 | Зачислены денежные средства расчетным центром ОРЦБ на основной счет участника РЦ | 5.2.6.4 | Переведены (блокированы) денежные средства для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 5.2.6.5 | Депонированы денежные средства в качестве гарантийного обеспечения расчетов на ОРЦБ | 5.2.6.9 | Переведены денежные средства расчетным центром ОРЦБ на основной счет участника РЦ |
5.2.7. Реализация акций на ОРЦБ профессиональным участником рынка ценных бумаг
| 5.2.7.10 | Переведен остаток денежных средств со счета участника РЦ ОРЦБ | 5.2.7.7 | Переведены денежные средства расчетным центром ОРЦБ на основной счет участника РЦ ОРЦБ | 5.2.7.8 | Списано комиссионное вознаграждение в пользу РЦ ОРЦБ |
5.9. Сделки РЕПО по покупке (продаже) ценных бумаг
5.9.1. Биржевая внутридневная сделка РЕПО по покупке-продаже государственных облигаций с блокировкой обеспечения. Учет в банке-дилере - Первоначальном покупателе Облигаций
| 5.9.1.1 | Перечислены денежные средства в РЦ ОРЦБ участником РЦ ОРЦБ | 5.9.1.10 | Переведены денежные средства расчетным центром ОРЦБ на основной счет участника РЦ ОРЦБ | 5.9.1.11 | Перечислены денежные средства из расчетного центра ОРЦБ Первоначальному покупателю - Банку- Дилеру | 5.9.1.2 | Переведены денежные средства для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 5.9.1.3 | Списаны средства участника при исполнении первой части сделки |
5.9.2. Биржевая внутридневная сделка РЕПО по покупке-продаже государственных облигаций с блокировкой обеспечения. Учет в банке-дилере - Первоначальном продавце Облигаций
| 5.9.2.10 | Переведены денежные средства для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 5.9.2.2 | Перечислены денежные средства для оплаты комиссонного вознаграждения по заключению и исполнению сделки РЕПО | 5.9.2.3 | Переведены денежные средства с основного счета участника РЦ ОРЦБ на торговый счет | 5.9.2.6 | Переведены денежные средства на основной счет участнику РЦ ОРЦБ | 5.9.2.7 | Перечислены денежные средства из расчетного центра ОРЦБ Первоначальному покупателю - Банку- Дилеру | 5.9.2.9 | Перечислены денежные средства в РЦ ОРЦБ участником РЦ ОРЦБ |
5.9.4. Биржевая внутридневная сделка РЕПО с государственными облигациями без блокировки обеспечения. Учет в банке-дилере - Первоначальном продавце Облигаций
| 5.9.4.10 | Переведены денежные средства с основного счета Банка-Дилера на торговый счет | 5.9.4.2 | Перечислены денежные средства для оплаты комиссонного вознаграждения по заключению и исполнению сделки РЕПО | 5.9.4.7 | Переведены денежные средства на основной счет участнику РЦ ОРЦБ | 5.9.4.8 | Перечислены денежные средства из расчетного центра ОРЦБ Первоначальному покупателю - Банку- Дилеру | 5.9.4.9 | Перечислены денежные средства в РЦ ОРЦБ участником РЦ ОРЦБ |
Г. СРОЧНЫЕ СДЕЛКИ
Г.4. Срочные сделки купли-продажи ценных бумаг (акций, облигаций)
Г.4.7. Срочная сделка "расчетный фьючерс", базовым активом которой являются эмиссионные ценные бумаги. Учет в банке-покупателе по контракту, являющемся Членом секции срочного рынка ОРЦБ
| г.4.7.2 | Перечислены денежные средства в РЦ ОРЦБ на основной счет участника | г.4.7.3 | Списано комиссионное вознаграждение в пользу РЦ ОРЦБ | г.4.7.4 | Переведены денежные средства для обеспечения расчетов по операциям в Секции срочного рынка ОРЦБ | г.4.7.5 | Внесена депозитная маржа |
Г.4.8. Срочная сделка "расчетный фьючерс", базовым активом которой являются эмиссионные ценные бумаги. Учет в банке-продавце по контракту, являющемся Членом секции срочного рынка ОРЦБ
| г.4.8.2 | Перечислены денежные средства в РЦ ОРЦБ на основной счет участника | г.4.8.3 | Списано комиссионное вознаграждение в пользу РЦ ОРЦБ | г.4.8.4 | Переведены денежные средства для обеспечения расчетов по операциям в Секции срочного рынка ОРЦБ | г.4.8.5 | Внесена депозитная маржа |