|
|||
Р А З Д Е Л 4 |
|||
ОПЕРАЦИИ С КЛИЕНТАМИ |
|||
СРЕДСТВА НА СЧЕТАХ |
|||
Средства федерального бюджета |
|||
Доходы, распределяемые органами |
|||
Федерального казначейства между |
|||
уровнями бюджетной системы |
|||
Российской Федерации |
П |
||
Средства федерального бюджета |
П |
||
Средства федерального бюджета, |
|||
выделенные государственным |
|||
организациям |
П |
||
Источники финансирования |
|||
отдельных государственных |
|||
программ и мероприятий за счет |
|||
средств федерального бюджета |
|||
на возвратной основе |
П |
||
Финансирование отдельных |
|||
государственных программ и |
|||
мероприятий за счет средств |
|||
федерального бюджета на |
|||
возвратной основе |
А |
||
Средства для выплаты наличных |
|||
денег бюджетополучателям |
П |
||
Средства бюджетов субъектов |
|||
Российской Федерации и |
|||
местных бюджетов |
|||
Средства бюджетов субъектов |
|||
Российской Федерации |
П |
||
Средства бюджетов субъектов |
|||
Российской Федерации, |
|||
выделенные государственным |
|||
организациям |
П |
||
Средства бюджетов субъектов |
|||
Российской Федерации, |
|||
выделенные негосударственным |
|||
организациям |
П |
||
Средства местных бюджетов |
П |
||
Средства местных бюджетов, |
|||
выделенные государственным |
|||
организациям |
П |
||
Средства местных бюджетов, выде- |
|||
ленные негосударственным |
|||
организациям |
П |
||
Прочие средства бюджетов |
|||
Средства избирательных комиссий |
|||
(комиссий референдума) |
П |
||
Средства, поступающие во |
|||
временное распоряжение |
|||
бюджетных учреждений |
П |
||
Средства, изъятые органами |
|||
предварительного следствия |
|||
и дознания |
П |
||
Средства Министерства финансов |
|||
Российской Федерации для рас- |
|||
четов по иностранным кредитам |
П |
||
Кредиты, полученные от |
|||
иностранных государств |
П |
||
Кредиты, предоставленные |
|||
иностранным государствам |
А |
||
Просроченная задолженность по |
|||
кредитам, предоставленным |
|||
иностранным государствам |
А |
||
Просроченные проценты по |
|||
кредитам, предоставленным |
|||
иностранным государствам |
А |
||
Разные расчеты с Министерством |
|||
финансов Российской Федерации |
П |
||
Таможенные и другие платежи от |
|||
внешнеэкономической |
|||
деятельности |
П |
||
Средства государственных и других |
|||
внебюджетных фондов |
|||
Пенсионный фонд |
|||
Российской Федерации |
П |
||
Фонд социального страхования |
|||
Российской Федерации |
П |
||
Федеральный фонд обязательного |
|||
медицинского страхования |
П |
||
Территориальные фонды |
|||
обязательного медицинского |
|||
страхования |
П |
||
Фонды социальной поддержки |
|||
населения |
П |
||
Внебюджетные фонды органов |
|||
исполнительной власти субъектов |
|||
Российской Федерации и |
|||
местного самоуправления |
П |
||
Счета организаций, находящихся |
|||
в федеральной собственности |
|||
Финансовые организации |
П |
||
Коммерческие организации |
П |
||
Некоммерческие организации |
П |
||
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям |
П
|
||
Доходные счета МПС России |
П |
||
Счета организаций, находящихся |
|||
в государственной (кроме |
|||
федеральной) собственности |
|||
Финансовые организации |
П |
||
Коммерческие организации |
П |
||
Некоммерческие организации |
П |
||
Счета негосударственных |
|||
организаций |
|||
Финансовые организации |
П |
||
Коммерческие организации |
П |
||
Некоммерческие организации |
П |
||
Прочие счета |
|||
Счета подразделений и |
|||
организаций Банка России |
П |
||
Физические лица - индивидуальные |
|||
предприниматели |
П |
||
Физические лица – нерезиденты - |
|||
счета типа «И» |
П |
||
Юридические лица и индивиду- |
|||
альные предприниматели - |
|||
нерезиденты – счета типа «Т» |
П |
||
Юридические лица и индивидуаль- |
|||
ные предприниматели-нерезиденты |
|||
счета типа «И» |
П |
||
Юридические и физические лица - |
|||
нерезиденты – счета типа «С» |
П |
||
Международные, межгосудар- |
|||
ственные организации |
П |
||
Физические лица – средства |
|||
избирательных фондов |
П |
||
Средства для проведения выборов. |
|||
Избирательный залог |
П |
||
Физические лица-нерезиденты - |
|||
счета типа «Ф» |
П |
||
Юридические и физические лица - |
|||
нерезиденты – счета типа «К» |
|||
(конвертируемые) |
П |
||
Юридические и физические лица - |
|||
нерезиденты – счета типа «Н» |
|||
(неконвертируемые) |
П |
||
Средства бюджета Союзного |
|||
государства |
П |
||
Средства в расчетах |
|||
Аккредитивы к оплате |
П |
||
Аккредитивы к оплате по |
|||
расчетам с нерезидентами |
П |
||
Расчетные чеки |
П |
||
Текущие счета уполномоченных |
|||
и невыплаченные переводы |
П |
||
Транзитные счета |
П |
||
ДЕПОЗИТЫ |
|||
Депозиты Минфина России |
|||
до востребования |
П |
||
на срок до 30 дней |
П |
||
на срок от 31 до 90 дней |
П |
||
на срок от 91 до 180 дней |
П |
||
на срок от 181 дня до 1 года |
П |
||
на срок свыше 1 года до 3 лет |
П |
||
на срок свыше 3 лет |
П |
||
416 |
Депозиты
некоммерческих организаций, находящихся в
федеральной собственности
|
||
до востребования |
П |
||
на срок до 30 дней |
П |
||
на срок от 31 до 90 дней |
П |
||
на срок от 91 до 180 дней |
П |
||
на срок от 181 дня до 1 года |
П |
||
на срок свыше 1 года до 3
лет |
П |
||
на срок свыше 3 лет |
П |
||
Депозиты и прочие привлеченные |
|||
средства физических лиц |
|||
Депозиты до востребования |
П |
||
Депозиты на срок до 30 дней |
П |
||
Депозиты на срок от 31 до 90 дней |
П |
||
Депозиты на срок от 91 до 180 дней |
П |
||
Депозиты на срок от 181 дня |
|||
до 1 года |
П |
||
Депозиты на срок свыше 1 года |
|||
до 3 лет |
П |
||
Депозиты на срок свыше 3 лет |
П |
||
Депозиты военнослужащих |
|||
до востребования |
П |
||
на срок до 30 дней |
П |
||
срок от 31 до 90 дней |
П |
||
срок от 91 до 180 дней |
П |
||
срок от 181 дня до 1 года |
П |
||
срок свыше 1 года до 3 лет |
П |
||
срок свыше 3 лет |
П |
||
КРЕДИТЫ |
|||
ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ |
|||
Кредиты, предоставленные |
|||
Минфину России |
|||
на срок до 30 дней |
А |
||
на срок от 31 до 90 дней |
А |
||
на срок от 91 до 180 дней |
А |
||
на срок от 181 дня до 1 года |
А |
||
на срок свыше 1 года до 3 лет |
А |
||
на срок свыше 3 лет |
А |
||
до востребования |
А |
||
Кредиты, предоставленные |
|||
финансовым организациям, |
|||
находящимся в федеральной |
|||
собственности |
|||
на срок до 7 дней |
А |
||
на срок от 8 до 30 дней |
А |
||
на срок от 31 до 90 дней |
А |
||
на срок от 91 до 180 дней |
А |
||
на срок от 181 дня до 1 года |
А |
||
на срок свыше 1 года до 3 лет |
А |
||
на срок свыше 3 лет |
А |
||
до востребования |
А |
||
Кредиты, предоставленные |
|||
коммерческим организациям, |
|||
находящимся в федеральной |
|||
собственности |
|||
на срок до 7 дней |
А |
||
на срок от 8 до 30 дней |
А |
||
на срок от 31 до 90 дней |
А |
||
на срок от 91 до 180 дней |
А |
||
на срок от 181 дня до 1 года |
А |
||
на срок свыше 1 года до 3 лет |
А |
||
на срок свыше 3 лет |
А |
||
до востребования |
А |
||
Кредиты, предоставленные |
|||
некоммерческим организациям, |
|||
находящимся в федеральной |
|||
собственности |
|||
на срок до 7 дней |
А |
||
на срок от 8 до 30 дней |
А |
||
на срок от 31 до 90 дней |
А |
||
на срок от 91 до 180 дней |
А |
||
на срок от 181 дня до 1 года |
А |
||
на срок свыше 1 года до 3 лет |
А |
||
на срок свыше 3 лет |
А |
||
до востребования |
А |
||
Кредиты, предоставленные |
|||
финансовым организациям, |
|||
находящимся в государственной |
|||
(кроме федеральной) |
|||
собственности |
|||
на срок до 7 дней |
А |
||
на срок от 8 до 30 дней |
А |
||
на срок от 31 до 90 дней |
А |
||
на срок от 91 до 180 дней |
А |
||
на срок от 181 дня до 1 года |
А |
||
на срок свыше 1 года до 3 лет |
А |
||
на срок свыше 3 лет |
А |
||
до востребования |
А |
||
Кредиты, предоставленные |
|||
коммерческим организациям, |
|||
находящимся в государственной |
|||
(кроме федеральной) |
|||
собственности |
|||
на срок до 7 дней |
А |
||
на срок от 8 до 30 дней |
А |
||
на срок от 31 до 90 дней |
А |
||
на срок от 91 до 180 дней |
А |
||
на срок от 181 дня до 1 года |
А |
||
на срок свыше 1 года до 3 лет |
А |
||
на срок свыше 3 лет |
А |
||
до востребования |
А |
||
Кредиты, предоставленные |
|||
некоммерческим организациям, |
|||
находящимся в государственной |
|||
(кроме федеральной) |
|||
собственности |
|||
на срок до 7 дней |
А |
||
на срок от 8 до 30 дней |
А |
||
на срок от 31 до 90 дней |
А |
||
на срок от 91 до 180 дней |
А |
||
на срок от 181 дня до 1 года |
А |
||
на срок свыше 1 года до 3 лет |
А |
||
на срок свыше 3 лет |
А |
||
до востребования |
А |
||
Кредиты, предоставленные |
|||
негосударственным финан- |
|||
совым организациям |
|||
на срок до 7 дней |
А |
||
на срок от 8 до 30 дней |
А |
||
на срок от 31 до 90 дней |
А |
||
на срок от 91 до 180 дней |
А |
||
на срок от 181 дня до 1 года |
А |
||
на срок свыше 1 года до 3 лет |
А |
||
на срок свыше 3 лет |
А |
||
до востребования |
А |
||
Кредиты, предоставленные |
|||
негосударственным коммерческим |
|||
организациям |
|||
на срок до 7 дней |
А |
||
на срок от 8 до 30 дней |
А |
||
на срок от 31 до 90 дней |
А |
||
на срок от 91 до 180 дней |
А |
||
на срок от 181 дня до 1 года |
А |
||
на срок свыше 1 года до 3 лет |
А |
||
на срок свыше 3 лет |
А |
||
до востребования |
А |
||
Кредиты, предоставленные |
|||
негосударственным некоммер- |
|||
ческим организациям |
|||
на срок до 7 дней |
А |
||
на срок от 8 до 30 дней |
А |
||
на срок от 31 до 90 дней |
А |
||
на срок от 91 до 180 дней |
А |
||
на срок от 181 дня до 1 года |
А |
||
на срок свыше 1 года до 3 лет |
А |
||
на срок свыше 3 лет |
А |
||
до востребования |
А |
||
Потребительские кредиты, |
|||
предоставленные физическим |
|||
лицам |
|||
на срок до 7 дней |
А |
||
на срок от 8 до 30 дней |
А |
||
на срок от 31 до 90 дней |
А |
||
на срок от 91 до 180 дней |
А |
||
на срок от 181 дня до 1 года |
А |
||
на срок свыше 1 года до 3 лет |
А |
||
на срок свыше 3 лет |
А |
||
до востребования |
А |
||
Просроченная задолженность по |
|||
предоставленным кредитам и |
|||
прочим размещенным средствам |
|||
Минфину России |
А |
||
Финансовым организациям, |
|||
находящимся в федеральной |
|||
собственности |
А |
||
Коммерческим организациям, |
|||
находящимся в федеральной |
|||
собственности |
А |
||
Некоммерческим организациям, |
|||
находящимся в федеральной |
|||
собственности |
А |
||
Финансовым организациям, |
|||
находящимся в государственной |
|||
(кроме федеральной) |
|||
собственности |
А |
||
Коммерческим организациям, |
|||
находящимся в государственной |
|||
(кроме федеральной) |
|||
собственности |
А |
||
Некоммерческим организациям, |
|||
находящимся в государственной |
|||
(кроме федеральной) собственности |
А |
||
Негосударственным финансовым |
|||
организациям |
А |
||
Негосударственным коммерческим |
|||
организациям |
А |
||
Негосударственным некоммер- |
|||
ческим организациям |
А |
||
Гражданам |
А |
||
Просроченные проценты по |
|||
предоставленным кредитам |
|||
и прочим размещенным |
|||
средствам |
|||
Минфину России |
А |
||
Финансовым организациям, |
|||
находящимся в федеральной |
|||
собственности |
А |
||
Коммерческим организациям, |
|||
находящимся в федеральной |
|||
собственности |
А |
||
Некоммерческим организациям, |
|||
находящимся в федеральной |
|||
собственности |
А |
||
Финансовым организациям, |
|||
находящимся в государственной |
|||
(кроме федеральной) собственности |
А |
||
Коммерческим организациям, |
|||
находящимся в государственной |
|||
(кроме федеральной) |
|||
собственности |
А |
||
Некоммерческим организациям, |
|||
находящимся в государственной |
|||
(кроме федеральной) собственности |
А |
||
Негосударственным финансовым |
|||
организациям |
А |
||
Негосударственным коммерческим |
|||
организациям |
А |
||
Негосударственным некоммер- |
|||
ческим организациям |
А |
||
Гражданам |
А |
||
ПРОЧИЕ АКТИВЫ И ПАССИВЫ |
|||
Расчеты по отдельным |
|||
операциям |
|||
Расчеты с клиентами по факторин- |
|||
говым, форфейтинговым операциям |
П |
||
Расчеты с клиентами по факторин- |
|||
говым, форфейтинговым операциям |
А |
||
Расчеты с валютными и фондо- |
|||
выми биржами |
П |
||
Расчеты с валютными и фондо- |
|||
выми биржами |
А |
||
Расчеты с клиентами по покупке |
|||
и продаже иностранной валюты |
П |
||
Расчеты с клиентами по покупке |
|||
и продаже иностранной валюты |
А |
||
Расчеты по конверсионным |
|||
операциям и срочным сделкам |
П |
||
Расчеты по конверсионным |
|||
операциям и срочным сделкам |
А |
||
Обязательства по аккредитивам |
|||
по иностранным операциям |
П |
||
Требования по аккредитивам |
|||
по иностранным операциям |
А |
||
Начисленные проценты |
|||
по вкладам |
П |
||
Платежи по приобретению и |
|||
реализации памятных монет |
П |
||
Требования по платежам за |
|||
приобретаемые и реализуемые |
|||
памятные монеты |
А |
||
Суммы, принятые в оплату |
|||
переводов через полевую почту |
П |
||
Обязательства по прочим операциям |
П |
||
Требования по прочим операциям |
А |
||
Вложения за счет средств |
|||
пенсионного обеспечения |
|||
работников системы |
|||
Банка России |
А |
||
Обязательства по уплате процентов |
П
|
||
Требования по получению процентов |
А |
||
Обязательства Банка России |
|||
перед Международными |
|||
финансовыми институтами |
П |
||
Требования Банка России |
|||
к Международным |
|||
финансовым институтам |
А |
||
Провизии |
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510