Глава В. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА

С     У     М     М     А

Номер счёта

Наименование счёта

Признак счёта

в рублях

ин.

валюта в рублевом эквива-    ленте

Всего

1

2

3

4

5

6

Р А З Д Е Л   1

БАНКНОТЫ (БАНКОВСКИЕ БИЛЕТЫ)

И МОНЕТА  РЕЗЕРВНЫХ ФОНДОВ

901

Банкноты (банковские билеты) и монета резервных фондов структурных подразделений Центрального хранилища Банка России

90101

Банкноты ( банковские билеты)

А

90102

Монета

А

90104

Монета с драгоценными металлами

А

90105

Банкноты (банковские билеты) и монета резервных фондов отправленные

А

90106

Уничтоженные банкноты (банковские билеты) и монета резервных фондов (до получения сообщения)

А

1.

ИТОГО по счету  N 901

902

Банкноты (банковские билеты) и монета резервных фондов в структурных подразделениях в составе территориальных учреждений Банка России, в полевых учреждениях Банка России и Первом операционном управлении Банка России

90201

Банкноты (банковские билеты)

А

90202

Монета

А

90204

Монета с драгоценными металлами

А

90205

Банкноты (банковские билеты) и монета резервных фондов отправленные

А

90206

Уничтоженные банкноты (банковские билеты) и монета резервных фондов (до получения сообщения)

А

2.

ИТОГО по счету N 902

903

Банкноты (банковские билеты) и монета резервных фондов структурных подразделений в составе территориальных учреждений Банка России и полевых учреждений Банка России, а также структурных подразделений Центрального хранилища Банка России

90301

Банкноты (банковские билеты)

А

90302

Монета

А

90304

Монета с драгоценными металлами

А

90305

Банкноты (банковские билеты) и монета резервных фондов отправленные

А

90306

Уничтоженные банкноты (банковские билеты) и монета резервных фондов (до получения сообщения)

А

3.

ИТОГО по счету N 903

904

Банкноты (банковские билеты) и монета резервных фондов, находящиеся во всех структурных подразделениях Банка России, Центрального хранилища Банка России и Первом операционном управлении Банка России

90401

Банкноты (банковские билеты)

А

90402

Монета

А

90404

Монета с драгоценными металлами

А

90405

Банкноты (банковские билеты) и монета, отправленные ФГУП «Гознак»

А

90406

Банкноты (банковские билеты) и монета резервных фондов отправленные

А

90407

Банкноты (банковские билеты) и монета, поступившие от ФГУП «Гознак»

А

90408

Банкноты (банковские билеты) и монета резервных фондов, уничтоженные (до получения утвержденного акта)

А

4.

ИТОГО по счету N 904

905

Эмиссионные разрешения на перечисление банкнот (банковских билетов) и монеты резервных фондов в оборотную кассу

90501

Сообщения о суммах направленных эмиссионных разрешений на перечисление банкнот (банковских билетов) и монеты резервных фондов в оборотную кассу

А

90503

Эмиссионные разрешения на перечисление банкнот (банковских билетов) и монеты резервных фондов в оборотную кассу выданные

А

90504

Эмиссионные разрешения на перечисление банкнот (банковских билетов) и монеты резервных фондов в оборотную кассу полученные

А

5.

ИТОГО по счету N 905

6.

ИТОГО по разделу 1

РАЗДЕЛ  3

ЦЕННЫЕ БУМАГИ

907

Неразмещенные ценные бумаги

90701

Бланки собственных ценных бумаг

для распространения

А

90702

Сертификаты, бланки, купоны ценных бумаг

для уничтожения

А

90704

Ценные бумаги , выкупленные для погашения

А

90705

Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные

и выданные под отчет

А

7.

ИТОГО по счету N 907

908

Ценные бумаги прочих эмитентов

90801

Бланки ценных бумаг  других эмитентов

для распространения

А

90802

Ценные бумаги для продажи на

комиссионных началах

А

90803

Ценные бумаги на хранении по договорам хранения

А

90804

Облигации государственных займов, проданные

организациям

А

90806

Приобретенные ценные бумаги, кроме векселей

А

8.

ИТОГО по счету N 908

9.

ИТОГО по разделу 3

Р А З Д Е Л   4

РАСЧЕТНЫЕ ОПЕРАЦИИ И ДОКУМЕНТЫ

909

Расчетные операции

90901

Расчетные документы, ожидающие акцепта

для оплаты

А

90902

Расчетные документы, не оплаченные в срок

А

90904

Не оплаченные в срок  расчетные документы из-за

отсутствия средств на корреспондентских счетах

кредитной организации

А

90906

Расчетные документы по факторинговым,

форфейтинговым операциям

А

90907

Выставленные аккредитивы

А

90908

Выставленные аккредитивы для

расчетов с нерезидентами

А

90911

Расчеты по обслуживанию кредитов, полученных

от Международного валютного фонда

А

10.

ИТОГО по счету N 909

910

Расчеты по обязательным резервам

91001

Недовнесенная кредитными организациями

 сумма обязательных резервов по счетам

 в валюте Российской Федерации

А

91002

Недовнесенная кредитными организациями

сумма обязательных резервов по счетам

в иностранной валюте

А

91005

Сумма перевзноса кредитной организацией

в обязательные резервы по счетам в валюте

Российской Федерации

П

91006

Сумма перевзноса кредитной организацией

в обязательные резервы по счетам

в иностранной валюте

П

91009

Штрафы за нарушение нормативов

обязательных резервов

А

11.

ИТОГО по счету N 910

911

Операции с иностранной валютой

91101

Иностранная валюта, принятая для отсылки на инкассо

А

91102

Иностранная валюта, отосланная на инкассо

А

91105

Банкноты иностранных государств, принятые

для экспертизы

А

12.

ИТОГО по счету N 911

912

Разные ценности и документы

91201

Марки и другие документы на оплату

государственных сборов и пошлин

А

91202

Разные ценности и документы

А

91203

Разные ценности и документы, отосланные

и выданные под отчет, на комиссию

А

91204

Драгоценные металлы клиентов

на хранении

А

91205

Драгоценные металлы клиентов, отосланные

и выданные под отчет

А

91206

Средства на строительство, переданные

в порядке долевого участия

А

91207

Бланки строгой отчетности

А

91208

Денежные знаки Банка России,

принятые на экспертизу

А

91209

Суммы амортизации по основным средствам

и нематериальным активам, начисленной

в подразделениях Банка  России

П

91210

Суммы прироста стоимости имущества при

переоценке основных средств, нематериальных активов

в подразделениях Банка России

П

91211

Износ объектов жилищного фонда, внешнего

благоустройства

П

91212

Драгоценные металлы Банка России

на хранении

А

91213

Драгоценные металлы Банка России,

отосланные и выданные под отчет

А

91214

Материальные запасы в пользовании

А

91216

Имущество, полученное подразделениями Банка России

А

91217

Имущество, переданное в оперативное управление

организациям – юридическим лицам,

учрежденным Банком России

А

91218

Суммы начисленной амортизации по основным

средствам, нематериальным активам, переданным

в оперативное управление организациям - юридическим

лицам, учрежденным Банком России

П

13.

ИТОГО по счету N 912

14.

ИТОГО по разделу 4

Р А З Д Е Л   5

КРЕДИТНЫЕ И ЛИЗИНГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

913

Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства кредитного характера

91311

Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам

П

91312

Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов

П

91313

Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам

П

91314

Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе

П

91315

Выданные гарантии и поручительства

П

91316

Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов

П

15.

ИТОГО по счету N 913

914

Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера

91411

Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам

А

91412

Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов

А

91413

Драгоценные металлы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам

А

91414

Полученные гарантии и поручительства

А

91415

Поручительства Минфина России, министерств финансов субъектов Российской Федерации и местных органов власти

А

91417

Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде «овердрафт» и под «лимит задолженности»

А

16.

ИТОГО по счету N 914

915

Арендные и лизинговые операции

91501

Основные средства, переданные в аренду

А

91502

Другое имущество, переданное в аренду

А

91507

Арендованные основные средства

П

91508

Арендованное другое имущество

П

17.

ИТОГО по счету N 915

18.

ИТОГО по разделу 5

Р А З Д Е Л   6

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, ВЫНЕСЕННАЯ ЗА БАЛАНС

916

Задолженность по процентным платежам

по основному долгу, не списанному с баланса

91601

Неполученные проценты по кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам

А

91602

Неполученные проценты по кредитам,

предоставленным Банком России клиентам

(кроме банков)

А

19.

ИТОГО по счету N 916

917

Задолженность по процентным  платежам

по основному долгу, списанному из-за

невозможности взыскания

91701

Неполученные проценты по списанным с баланса Банка России кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам

А

91702

Неполученные проценты по списанным с баланса

Банка России кредитам, выданным клиентам

(кроме банков)

А

20.

ИТОГО по счету N 917

918

Задолженность по сумме основного долга,

списанная из-за невозможности взыскания

91803

Долги, списанные в убыток

А

91804

Безнадежные ко взысканию долги кредитных

организаций

А

21.

ИТОГО по счету N 918

22.

ИТОГО по разделу 6

23.

Всего по внебалансовым счетам (арифметический итог остатков должен быть равен сумме счетов №№ 99998  и 99999)

РАЗДЕЛ 7

КОРРЕСПОНДИРУЮЩИЕ СЧЕТА

99998

Счет для корреспонденции с пассивными счетами

при двойной записи

А

х

99999

Счет для корреспонденции с активными счетами

при двойной записи

П

х

24.

ИТОГО по счетам №№ 99998 и 99999 (арифметический итог остатков должен быть равен сумме всех активных и пассивных внебалансовых счетов)

х

                    Глава Г. СРОЧНЫЕ СДЕЛКИ

      С      У      М      М      А   

Номер счета

Наименование счета

в рублях

ин. валюта и драг. металлы в рублевом эквиваленте

Всего

1

2

3

4

5

АКТИВНЫЕ СЧЕТА

Наличные сделки

930

Требования по поставке денежных средств

93001

Требования по поставке денежных средств

93002

Требования по поставке денежных средств

от нерезидентов

ИТОГО по счету № 930

931

Требования по поставке драгоценных

 металлов

93101

Требования по поставке драгоценных металлов

93102

Требования по поставке драгоценных металлов

от нерезидентов

ИТОГО по счету № 931

932

Требования по поставке ценных бумаг

93201

Требования по поставке ценных бумаг

93202

Требования по поставке ценных бумаг

от нерезидентов

ИТОГО по счету № 932

Срочные сделки

933

Требования по поставке денежных средств

93301

со сроком исполнения на следующий день

93302

со сроком исполнения от 2 до 7 дней

93303

со сроком исполнения от 8 до 30 дней

93304

со сроком исполнения от 31 до 90 дней

93305

со сроком исполнения более 91дня

93306

со сроком исполнения на следующий день

от нерезидентов

93307

со сроком исполнения от 2 до 7 дней

от нерезидентов

93308

со сроком исполнения от 8 до 30 дней

от нерезидентов

93309

со сроком исполнения от 31 до 90 дней

от нерезидентов

93310

со сроком исполнения более 91дня

от нерезидентов

ИТОГО по счету № 933

934

Требования по поставке драгоценных

 металлов

93401

со сроком исполнения на следующий день

93402

со сроком исполнения от 2 до 7 дней

93403

со сроком исполнения от 8 до 30 дней

93404

со сроком исполнения от 31 до 90 дней

93405

со сроком исполнения более 91дня

93406

со сроком исполнения на следующий день

от нерезидентов

93407

со сроком исполнения от 2 до 7 дней

от нерезидентов

93408

со сроком исполнения от 8 до 30 дней

от нерезидентов

93409

со сроком исполнения от 31 до 90 дней

от нерезидентов

93410

со сроком исполнения более 91дня

от нерезидентов

ИТОГО по счету № 934

935

Требования по поставке ценных бумаг

93501

со сроком исполнения на следующий день

93502

со сроком исполнения от 2 до 7 дней

93503

со сроком исполнения от 8 до 30 дней

93504

со сроком исполнения от 31 до 90 дней

93505

со сроком исполнения более 91дня

93506

со сроком исполнения на следующий день

от нерезидентов

93507

со сроком исполнения от 2 до 7 дней

от нерезидентов

93508

со сроком исполнения от 8 до 30 дней

от нерезидентов

93509

со сроком исполнения от 31 до 90 дней

от нерезидентов

93510

со сроком исполнения более 91дня

от нерезидентов

ИТОГО по счету № 935

Нереализованные курсовые разницы

                   (отрицательные)

938

Нереализованные курсовые разницы по переоценке иностранной валюты

93801

Нереализованные курсовые разницы

по переоценке иностранной валюты

939

Нереализованные курсовые разницы по

переоценке драгоценных металлов

93901

Нереализованные курсовые разницы по

переоценке драгоценных металлов

940

Нереализованные курсовые разницы по

переоценке ценных бумаг

94001

Нереализованные курсовые разницы

по переоценке ценных бумаг

ИТОГО ( Баланс )

ПАССИВНЫЕ СЧЕТА

Наличные сделки

960

Обязательства по поставке денежных средств

96001

Обязательства по поставке денежных средств

96002

Обязательства по поставке денежных средств

от нерезидентов

ИТОГО по счету № 960

961

Обязательства по поставке драгоценных металлов

96101

Обязательства по поставке драгоценных металлов

96102

Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов

ИТОГО по счету № 961

962

Обязательства по поставке ценных бумаг

96201

Обязательства по поставке ценных бумаг

96202

Обязательства по поставке ценных бумаг от

нерезидентов

ИТОГО по счету № 962

Срочные сделки

963

Обязательства по поставке денежных средств

96301

со сроком исполнения на следующий день

96302

со сроком исполнения от 2 до 7 дней

96303

со сроком исполнения от 8 до 30 дней

96304

со сроком исполнения от 31 до 90 дней

96305

со сроком исполнения более 91дня

96306

со сроком исполнения на следующий день

от нерезидентов

96307

со сроком исполнения от 2 до 7 дней

от нерезидентов

96308

со сроком исполнения от 8 до 30 дней

от нерезидентов

96309

со сроком исполнения от 31 до 90 дней

от нерезидентов

96310

со сроком исполнения более 91дня

от нерезидентов

ИТОГО по счету № 963

964

Обязательства по поставке драгоценных

металлов

96401

со сроком исполнения на следующий день

96402

со сроком исполнения от 2 до 7 дней

96403

со сроком исполнения от 8 до 30 дней

96404

со сроком исполнения от 31 до 90 дней

96405

со сроком исполнения более 91дня

96406

со сроком исполнения на следующий день

от нерезидентов

96407

со сроком исполнения от 2 до 7 дней

от нерезидентов

96408

со сроком исполнения от 8 до 30 дней

от нерезидентов

96409

со сроком исполнения от 31 до 90 дней

от нерезидентов

96410

со сроком исполнения более 91дня

от нерезидентов

ИТОГО по счету № 964

965

Обязательства по поставке ценных бумаг

96501

со сроком исполнения на следующий день

96502

со сроком исполнения от 2 до 7 дней

96503

со сроком исполнения от 8 до 30 дней

96504

со сроком исполнения от 31 до 90 дней

96505

со сроком исполнения более 91дня

96506

со сроком исполнения на следующий день

от нерезидентов

96507

со сроком исполнения от 2 до 7 дней

от нерезидентов

96508

со сроком исполнения от 8 до 30 дней

от нерезидентов

96509

со сроком исполнения от 31 до 90 дней

от нерезидентов

96510

со сроком исполнения более 91дня

от нерезидентов

ИТОГО по счету № 965

Нереализованные курсовые разницы

               (положительные)

968

Нереализованные курсовые разницы по переоценке иностранной валюты

96801

Нереализованные курсовые разницы

по переоценке иностранной валюты

969

Нереализованные курсовые разницы по

переоценке драгоценных металлов

96901

Нереализованные курсовые разницы по

переоценке драгоценных металлов

970

Нереализованные курсовые разницы по переоценке ценных бумаг

97001

Нереализованные курсовые разницы

по переоценке ценных бумаг

ИТОГО ( Баланс )

 Глава Д. СЧЕТА ДЕПО

Всего

Номер счета

Наименование счета

в штуках

1

2

3

АКТИВНЫЕ СЧЕТА

98000

Ценные бумаги на хранении в депозитарии

98010

Ценные бумаги на хранении в ведущем

депозитарии (НОСТРО депо базовый)

98015

Ценные бумаги на хранении в других

депозитариях (НОСТРО депо расчетный)

98020

Ценные бумаги в пути, на проверке, на

переоформлении

98030

Недостача ценных бумаг

98035

Ценные бумаги, изъятые из депозитария

ИТОГО ( Баланс )

ПАССИВНЫЕ СЧЕТА

98040

Ценные бумаги владельцев

98050

Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию

98053

Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам

98055

Ценные бумаги в доверительном управлении

98060

Ценные бумаги, принятые на хранение от

 низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый)

98065

Ценные бумаги, принятые на хранение от

других депозитариев (ЛОРО депо расчетный)

98070

Ценные бумаги, обремененные обязательствами

98080

Ценные бумаги, владельцы которых не установлены

98090

Ценные бумаги вне обращения

ИТОГО ( Баланс )

Руководитель                             Главный бухгалтер

«_____»____________________г.