ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                                ПИСЬМО
                      от 28 августа 2008 г. N 109-Т

                           ОБ ОСОБЕННОСТЯХ
           ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО СЧЕТА, ОПРЕДЕЛЯЮЩЕГО ПРАВА
         И ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
           ПО СУБЪЕКТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И БАНКА РОССИИ,
             ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЛАТЕЖЕЙ ЧЕРЕЗ
                  СИСТЕМУ ВАЛОВЫХ РАСЧЕТОВ В РЕЖИМЕ
                   РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ БАНКА РОССИИ

     В    договор    банковского   счета,  заключаемый  между  управлением
Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации и Банком России
(в  лице  подразделения  расчетной  сети  Банка  России)  в соответствии с
письмом  Банка  России  N  81-Т  от  08.06.2007  "Об  условиях  договоров,
определяющих  права  и  обязанности  кредитной  организации  (ее филиала),
другого  клиента  Банка  России, не являющегося кредитной организацией (ее
филиалом),  и  Банка  России, возникающие при осуществлении платежей через
систему  валовых  расчетов  в  режиме  реального  времени  Банка  России",
рекомендуется включать следующие условия.
     1.   Управление  Федерального  казначейства  по  субъекту  Российской
Федерации  (далее  -  УФК)  осуществляет  платежи  через  систему  валовых
расчетов  в  режиме  реального  времени  Банка  России, именуемую системой
банковских электронных срочных платежей (далее - система БЭСП), в качестве
ассоциированного участника расчетов.
     2.  Банк  России  на  безвозмездной  основе  осуществляет операции по
списанию  денежных  средств со счетов, открытых УФК на балансовых счетах N
40101  "Доходы,  распределяемые  органами  Федерального казначейства между
уровнями  бюджетной  системы  Российской  Федерации",  N  40105  "Средства
федерального  бюджета"  (далее  -  счет  N  40105),  а  также  операции по
зачислению на указанные счета УФК денежных средств.
     3. Банк России предоставляет информацию о платежах, проведенных УФК в
системе БЭСП, в соответствии с регламентом функционирования системы БЭСП.
     4.  Банк  России  предоставляет  УФК  информационные услуги в системе
БЭСП,  а также услуги по изготовлению и выдаче бумажной копии электронного
платежного    сообщения,  проведенного  через  систему  БЭСП,  в  порядке,
определенном Банком России.
     Кроме  того,  в  вышеуказанный  договор  банковского счета включаются
полномочия  по  перечислению  неиспользованного  остатка денежных средств,
образовавшегося  на  счете  N  40105  УФК  на  счет, открытый Федеральному
казначейству    в    Первом    операционном  управлении  Банка  России,  в
установленном  Банком  России  по согласованию с Федеральным казначейством
порядке.

                                                              Т.Н.ЧУГУНОВА


     

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510