Предыдущие
Общий порядок составления и представления отчетов об остатках на
счетах по учету доходов, распределяемых между бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации, и средств федерального бюджета (формы 0409901,
0409902), об остатках на счетах органов государственной власти, местных
органов власти, государственных и других внебюджетных фондов, открытых в
кредитной организации (ее филиале) (форма 0409904), о количестве счетов по
учету средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и средств от
приносящей доход деятельности (форма 0409906), об остатках на счетах по
учету средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и средств от
приносящей доход деятельности (форма 0409907), об остатках на счетах,
открытых организациям, по учету средств федерального бюджета, выделенных
на возвратной и платной основе на финансирование инвестиционных проектов и
программ конверсии оборонной промышленности, формирование специального
фонда льготного кредитования сезонных затрат в агропромышленном комплексе
(форма 0409908), информация о счетах, открытых федеральным учреждениям,
финансовым органам и бюджетным учреждениям в кредитных организациях (их
филиалах) (форма 0409909)
(в ред. Указания ЦБ РФ от 26.08.2008 N 2055-У)
Кредитные организации и филиалы кредитных организаций на основании
данных бухгалтерского учета составляют суточный и декадный отчеты об
остатках на счетах по учету доходов, распределяемых между бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации, и средств федерального бюджета,
месячные отчеты об остатках на счетах органов государственной власти,
местных органов власти, государственных и других внебюджетных фондов,
открытых в кредитной организации (ее филиале), квартальные отчеты о
счетах, открытых федеральным учреждениям, финансовым органам и бюджетным
учреждениям в кредитных организациях (их филиалах), годовые отчеты о
количестве счетов и об остатках на счетах по учету средств бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации и средств от приносящей доход
деятельности, а также об остатках на счетах, открытых организациям, по
учету средств федерального бюджета, выделенных на возвратной и платной
основе на финансирование инвестиционных проектов и программ конверсии
оборонной промышленности, формирование специального фонда льготного
кредитования сезонных затрат в агропромышленном комплексе в объеме и по
формам, устанавливаемым Банком России.
(в ред. Указания ЦБ РФ от 26.08.2008 N 2055-У)
Отчеты представляются кредитными организациями и их филиалами
соответствующему территориальному учреждению Банка России независимо от
места нахождения головного офиса кредитной организации в порядке и сроки,
установленные для них территориальными учреждениями Банка России, кроме
отчетности по формам 0409906, 0409907, 0409908. Отчетность по формам
0409906, 0409907, 0409908 представляется в порядке, установленном
территориальными учреждениями Банка России, и в сроки, установленные
данным Указанием.
Филиалы кредитных организаций, головные офисы которых находятся на
территории другого субъекта Российской Федерации, представляют отчетность
непосредственно территориальному учреждению Банка России своего субъекта
Российской Федерации.
Филиалы кредитных организаций, головные офисы которых находятся на
одной с ними территории субъекта Российской Федерации, представляют
отчетность головному офису кредитной организации, а головной офис
кредитной организации представляет сводную отчетность по филиалам,
расположенным на одной с ним территории субъекта Российской Федерации,
территориальному учреждению Банка России этого субъекта Российской
Федерации.
Кредитные организации, расположенные на территории г. Москвы и
Московской области, включая головные офисы кредитных организаций, филиалы
которых расположены на территориях, где отсутствуют территориальные
учреждения Банка России, представляют отчетность по формам 0409901,
0409902, 0409904, 0409906, 0409907, 0409908 и 0409909 Московскому главному
территориальному управлению Банка России.
Территориальные банки крупных кредитных организаций с широкой сетью
подразделений представляют отчетность по формам 0409901, 0409902, 0409904,
0409906, 0409907, 0409908 и 0409909 по подчиненным филиалам (отделениям),
находящимся на одной с ними территории субъекта Российской Федерации, в
территориальные учреждения Банка России по месту своего нахождения.
На территориях субъектов Российской Федерации, где отсутствуют
территориальные банки крупных кредитных организаций с широкой сетью
подразделений, отчетность по формам 0409901, 0409902, 0409904, 0409906,
0409907, 0409908 и 0409909 по филиалам (отделениям) крупных кредитных
организаций с широкой сетью подразделений, находящимся на этой территории,
представляется в территориальное учреждение Банка России филиалами
(отделениями) крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений,
на которые крупной кредитной организацией с широкой сетью подразделений
возложены функции по сбору и представлению сводной отчетности по
территории этого субъекта Российской Федерации.
Отчетность по формам 0409901, 0409902, 0409904, 0409906, 0409907,
0409908 и 0409909 составляется и представляется только действующими
кредитными организациями, в которых открыты лицевые счета на балансовых
счетах, указанных в этих формах отчетности. Кредитные организации, у
которых отозваны лицензии на осуществление банковских операций, указанную
отчетность не составляют.
Ответственность за полноту, достоверность и правильность отчетных
данных, а также своевременное представление отчетов в территориальные
учреждения Банка России несут руководитель и главный бухгалтер кредитной
организации и филиала кредитной организации.
Банковская отчетность
+------------+--------------------------------------------------+
¦ Код ¦ Код кредитной организации (филиала) ¦
¦ территории +------+--------------+-----------------+----------+
¦ по ОКАТО ¦ по ¦ основной ¦ регистрационный ¦ БИК ¦
¦ ¦ ОКПО ¦государствен- ¦ номер ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ный ¦ (/порядковый ¦ ¦
¦ ¦ ¦регистрацион- ¦ номер) ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ный номер ¦ ¦ ¦
+------------+------+--------------+-----------------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+------+--------------+-----------------+----------+
ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ОСТАТКАХ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ ДОХОДОВ,
РАСПРЕДЕЛЯЕМЫХ МЕЖДУ БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
И СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
(в ред. Указания ЦБ РФ от 26.08.2008 N 2055-У)
по состоянию на "__" ____________________ г.
Наименование кредитной организации (ее филиала) ________________________
Почтовый адрес _________________________________________________________
Код формы 0409901
Суточная
руб.
+------+-------------------------+--------------------+-----------------+
¦Номер ¦ Номер балансового счета ¦ Сумма в валюте ¦Сумма иностранной¦
¦ и/и ¦ ¦Российской Федерации¦валюты в рублевом¦
¦ ¦ ¦ ¦ эквиваленте ¦
+------+-------------------------+--------------------+-----------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+------+-------------------------+--------------------+-----------------+
¦ 1 ¦Балансовый счет 40101 ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------+--------------------+-----------------+
¦ 2 ¦Балансовый счет 40105 ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------+--------------------+-----------------+
¦ 3 ¦Балансовый счет 40106 ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------+--------------------+-----------------+
¦ 4 ¦Балансовый счет 40107 ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------+--------------------+-----------------+
¦ 5 ¦Балансовый счет 40116 ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------+--------------------+-----------------+
¦ 6 ¦Балансовый счет 40301 ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------+--------------------+-----------------+
¦ 7 ¦Балансовый счет 40314 ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------+--------------------+-----------------+
¦ 8 ¦Итого: стр. 1 + стр. 2 +¦ ¦ ¦
¦ ¦стр. 3 + стр. 4 + стр. 5¦ ¦ ¦
¦ ¦+ стр. 6 + стр. 7 ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------+--------------------+-----------------+
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"__" ______________________________ г.
Порядок составления и представления отчетности по форме 0409901
"Оперативный отчет об остатках на счетах по учету доходов,
распределяемых между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации,
и средств федерального бюджета"
(в ред. Указания ЦБ РФ от 26.08.2008 N 2055-У)
1. Отчетность по форме 0409901 "Оперативный отчет об остатках на
счетах по учету доходов, распределяемых между бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации, и средств федерального бюджета" (далее - Отчет)
составляется ежедневно кредитными организациями в разрезе филиалов и
головного офиса кредитной организации, расположенного на территории
данного субъекта Российской Федерации, филиалами кредитной организации,
головной офис которых расположен на территории других субъектов Российской
Федерации.
(в ред. Указания ЦБ РФ от 26.08.2008 N 2055-У)
2. В случае, если срок составления кредитной организацией (ее
филиалом) ежедневного баланса, установленный Положением Банка России
от 26 марта 2007 года N 302-П "О правилах ведения бухгалтерского учета в
кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации",
зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 марта
2007 года N 9176, 23 октября 2007 года N 10390 ("Вестник Банка России"
от 16 апреля 2007 года N 20-21,от 31 октября 2007 года N 60),позднее срока
представления Отчета в соответствующее территориальное учреждение Банка
России, установленного этим территориальным учреждением, кредитная
организация (ее филиал) составляет Отчет на основании данных
аналитического учета.
(в ред. Указания ЦБ РФ от 26.08.2008 N 2055-У)
3. В Отчете сообщаются данные об остатках в кредитных организациях
(их филиалах) по следующим балансовым счетам второго порядка (далее -
балансовые счета) в приведенной последовательности:
доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации (балансовый счет N 40101);
(в ред. Указания ЦБ РФ от 26.08.2008 N 2055-У)
средства федерального бюджета (балансовый счет N 40105);
средства федерального бюджета, выделенные государственным
организациям (балансовый счет N 40106);
средства федерального бюджета, выделенные негосударственным
организациям (балансовый счет N 40107);
средства для выплаты наличных денег бюджетополучателям (балансовый
счет N40116);
средства избирательных комиссий (комиссий референдума) (балансовый
счет N 40301);
таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности
(балансовый счет N 40314).
4. Главный бухгалтер кредитной организации (ее филиала) с целью
проверки Отчета должен сверить предварительно или в последующем данные
указанного Отчета с соответствующими данными ежедневного баланса на эту же
дату составления Отчета, а также сопоставить суммы этого Отчета с суммами
Отчета на предыдущую дату.
5. Каждый случай снижения или резкого роста (более чем на 50
процентов) остатков по балансовым счетам по сравнению с остатками по
соответствующим счетам Отчета на предыдущую дату должен быть тщательно
проверен. Причины изменений кредитные организации (их филиалы) сообщают в
территориальное учреждение Банка России одновременно с представлением
Отчета.
6. После проверки отчетных данных указанный Отчет в сроки и порядке,
которые устанавливаются территориальным учреждением Банка России по
субъекту Российской Федерации, передается в территориальное учреждение
Банка России по этому субъекту Российской Федерации.
Банковская отчетность
+------------+--------------------------------------------------+
¦ Код ¦ Код кредитной организации (филиала) ¦
¦ территории +------+--------------+-----------------+----------+
¦ по ОКАТО ¦ по ¦ основной ¦ регистрационный ¦ БИК ¦
¦ ¦ ОКПО ¦государствен- ¦ номер ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ный ¦ (/порядковый ¦ ¦
¦ ¦ ¦регистрацион- ¦ номер) ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ный номер ¦ ¦ ¦
+------------+------+--------------+-----------------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+------+--------------+-----------------+----------+
(в ред. Указания ЦБ РФ от 24.11.2006 N 1747-У)
ОТЧЕТ ОБ ОСТАТКАХ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ ДОХОДОВ,
РАСПРЕДЕЛЯЕМЫХ МЕЖДУ БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
И СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
(в ред. Указания ЦБ РФ от 26.08.2008 N 2055-У)
по состоянию на "__" ____________________ г.
Наименование кредитной организации (ее филиала) ________________________
Почтовый адрес _________________________________________________________
Код формы 0409902
Декадная
руб.
+------+-----------------------------------+------------+---------------+
¦Номер ¦ Номер балансового счета ¦ Сумма в ¦ Сумма ¦
¦ п/п ¦ ¦ валюте ¦ иностранной ¦
¦ ¦ ¦ Российской ¦ валюты в ¦
¦ ¦ ¦ Федерации ¦ рублевом ¦
¦ ¦ ¦ ¦ эквиваленте ¦
+------+-----------------------------------+------------+---------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+------+-----------------------------------+------------+---------------+
¦ 1 ¦Балансовый счет N 40101 ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------------------+------------+---------------+
¦ 2 ¦Балансовый счет N 40105 ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------------------+------------+---------------+
¦ 3 ¦Балансовый счет N 40106 ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------------------+------------+---------------+
¦ 4 ¦Балансовый счет N 40107 ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------------------+------------+---------------+
¦ 5 ¦Балансовый счет N 40107 (символ 57)¦ ¦ ¦
+------+-----------------------------------+------------+---------------+
¦ 6 ¦Балансовый счет N 40108 ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------------------+------------+---------------+
¦ 7 ¦Балансовый счет N 40109 ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------------------+------------+---------------+
¦ 8 ¦Балансовый счет N 40110 ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------------------+------------+---------------+
¦ 9 ¦Балансовый счет N 40111 ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------------------+------------+---------------+
¦ 10 ¦Балансовый счет N 40301 ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------------------+------------+---------------+
¦ 11 ¦Балансовый счет N 40314 ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------------------+------------+---------------+
¦ 12 ¦Балансовый счет N 40314 (по лицевым¦ ¦ ¦
¦ ¦счетам органов Федерального¦ ¦ ¦
¦ ¦казначейства)* ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------------------+------------+---------------+
¦ 13 ¦Балансовый счет N 40314 (по лицевым¦ ¦ ¦
¦ ¦счетам таможенных органов)* ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------------------+------------+---------------+
¦ 14 ¦Балансовый счет N 40503 (с¦ ¦ ¦
¦ ¦признаком "1")* ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------------------+------------+---------------+
¦ 15 ¦Балансовый счет N 40503 (с¦ ¦ ¦
¦ ¦признаком "2")* ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------------------+------------+---------------+
¦ 16 ¦Итого: стр. 1 + стр. 2 + стр. 3 +¦ ¦ ¦
¦ ¦стр. 4 + стр. 6 - стр. 7 + стр. 8 -¦ ¦ ¦
¦ ¦стр. 9 + стр. 10 + стр. 11 + стр.¦ ¦ ¦
¦ ¦14 + стр. 15 ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------------------+------------+---------------+
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"__" ______________________________ г.
------------------------------
* Данные по строкам 12-15 представляются только по состоянию на 1-е
число каждого месяца.
(в ред. Указания ЦБ РФ от 24.11.2006 N 1747-У)
Порядок составления и представления отчетности по форме 0409902
"Отчет об остатках на счетах по учету доходов, распределяемых между
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, и средств
федерального бюджета"
(в ред. Указания ЦБ РФ от 26.08.2008 N 2055-У)
1. Отчетность по форме 0409902 "Отчет об остатках на счетах по учету
доходов, распределяемых между бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации, и средств федерального бюджета" (далее - Отчет) составляется
кредитными организациями (их филиалами) по состоянию на 1-е, 11-е, 21-е
числа каждого месяца.
(в ред. Указания ЦБ РФ от 26.08.2008 N 2055-У)
2. В Отчете сообщаются данные об остатках средств в кредитных
организациях (их филиалах) по следующим балансовым счетам второго порядка
(далее - балансовым счетам) в приведенной последовательности:
доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации (балансовый счет
N 40101);
(в ред. Указания ЦБ РФ от 26.08.2008 N 2055-У)
средства федерального бюджета (балансовый счет N 40105);
средства федерального бюджета, выделенные государственным
организациям (балансовый счет N 40106);
средства федерального бюджета, выделенные негосударственным
организациям (балансовый счет N 40107),
в том числе:
средства федерального бюджета, выделенные на реализацию президентской
программы "Государственные жилищные сертификаты" (лицевой счет с символом
отчетности банка 57 балансового счета N 40107);
источники финансирования отдельных государственных программ и
мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе
(балансовый счет N 40108);
финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за
счет средств федерального бюджета на возвратной основе (балансовый счет N
40109);
средства Минфина России для финансирования капитальных вложений
(балансовый счет N 40110);
финансирования капитальных вложений за счет средств Минфина России
(балансовый счет N 40111);
суммы по поручениям избирательных комиссий (комиссий референдума)
(балансовый счет N 40301);
таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности
(балансовый счет N 40314),
в том числе:
таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности (по
лицевым счетам, открытым органам Федерального казначейства на балансовом
счете N 40314);
таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности (по
лицевым счетам, открытым таможенным органам Российской Федерации, на
балансовом счете N40314);
средства от приносящей доход деятельности, полученные федеральными
органами исполнительной власти или иными прямыми получателями средств
федерального бюджета и находящимися в их ведении учреждениями и
организациями, перешедшими на обслуживание в органы Федерального
казначейства (лицевые счета с признаком "1" балансового счета N 40503);
(в ред. Указания ЦБ РФ от 31.08.2007 N 1881-У)
средства от приносящей доход деятельности, полученные организациями,
финансируемыми из федерального бюджета (лицевые счета с признаком "2"
балансового счета N 40503).
(в ред. Указания ЦБ РФ от 24.11.2006 N 1747-У, в ред. Указания ЦБ РФ от
31.08.2007 N 1881-У)
3. Данные по лицевым счетам с признаками "1" и "2" балансового счета
N 40503 включаются в отчет по состоянию на 1-е число каждого месяца.
4. Данные по лицевым счетам, открытым органам Федерального
казначейства и таможенным органам Российской Федерации на балансовом счете
N 40314, включаются в отчет по состоянию на 1 число каждого месяца.
5. Главный бухгалтер кредитной организации (ее филиала) с целью
проверки Отчета должен сопоставить данные Отчета с соответствующими
данными ежедневного баланса на эту же дату составления этого Отчета, а на
1-е число каждого месяца - после составления ежемесячного баланса с
данными по соответствующим счетам ежемесячного баланса.
6. После проверки отчетных данных с данными ежедневного баланса
указанный Отчет в сроки и порядке, которые устанавливаются территориальным
учреждением Банка России по субъекту Российской Федерации, передается в
территориальное учреждение Банка России по этому субъекту Российской
Федерации.
Банковская отчетность
+------------+--------------------------------------------------+
¦ Код ¦ Код кредитной организации (филиала) ¦
¦ территории +------+--------------+-----------------+----------+
¦ по ОКАТО ¦ по ¦ основной ¦ регистрационный ¦ БИК ¦
¦ ¦ ОКПО ¦государствен- ¦ номер ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ный ¦ (/порядковый ¦ ¦
¦ ¦ ¦регистрацион- ¦ номер) ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ный номер ¦ ¦ ¦
+------------+------+--------------+-----------------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+------+--------------+-----------------+----------+
ОТЧЕТ ОБ ОСТАТКАХ НА СЧЕТАХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ,
МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,ОТКРЫТЫХ В КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
(ЕЕ ФИЛИАЛЕ)
по состоянию на "__" ____________________ г.
(в ред. Указания ЦБ РФ от 24.11.2006 N 1747-У,
от 26.08.2008 N 2055-У)
Наименование кредитной организации (ее филиала) ________________________
Почтовый адрес _________________________________________________________
Код формы 0409904
Месячная
руб.
---------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ Номер ¦Номер балансового счета¦ Сумма в валюте Российской ¦ Сумма иностранной валюты в рублевом ¦
¦ п/п ¦ ¦ Федерации ¦ эквиваленте ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ 1. Актив ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ 1 ¦ 44101 ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ 2 ¦ 44102 ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ 3 ¦ 44103 ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ 4 ¦ 44104 ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ 5 ¦ 44105 ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ 6 ¦ 44106 ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ 7 ¦ 44107 ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ 8 ¦ 44108 ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ 9 ¦ 44109 ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ 10 ¦ 44201 ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ 11 ¦ 44202 ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ 12 ¦ 44203 ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ 13 ¦ 44204 ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ 14 ¦ 44205 ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ 15 ¦ 44206 ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ 16 ¦ 44207 ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ 17 ¦ 44208 ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ 18 ¦ 44209 ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ 19 ¦ 44210 ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ 20 ¦ 44301 ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ 21 ¦ 44302 ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ 22 ¦ 44303 ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ 23 ¦ 44304 ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ 24 ¦ 44305 ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ 25 ¦ 44306 ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ 26 ¦ 44307 ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ 27 ¦ 44308 ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ 28 ¦ 44309 ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ 29 ¦ 44310 ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ 30 ¦ 44401 ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ 31 ¦ 44402 ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ 32 ¦ 44403 ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ 33 ¦ 44404 ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ 34 ¦ 44405 ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ 35 ¦ 44406 ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ 36 ¦ 44407 ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ 37 ¦ 44408 ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ 38 ¦ 44409 ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ 39 ¦ 44410 ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ 40 ¦ 45801 ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ 41 ¦ 45802 ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ 42 ¦ 45803 ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ 43 ¦ 45804 ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ 44 ¦ 45901 ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ 45 ¦ 45902 ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ 46 ¦ 45903 ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ 47 ¦ 45904 ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ 48 ¦ 46001 ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ 49 ¦ 46002 ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ 50 ¦ 46003 ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ 51 ¦ 46004 ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ 52 ¦ 46005 ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ 53 ¦ 46006 ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ 53 ¦ 46007 ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ 55 ¦ 46101 ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ 56 ¦ 46102 ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ 57 ¦ 46103 ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ 58 ¦ 46104 ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ 59 ¦ 46105 ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ 60 ¦ 46106 ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ 61 ¦ 46107 ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ 62 ¦ 46201 ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ 63 ¦ 46202 ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ 64 ¦ 46203 ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ 65 ¦ 46204 ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ 66 ¦ 46205 ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ 67 ¦ 46206 ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ 68 ¦ 46207 ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ 69 ¦ 46301 ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ 70 ¦ 46302 ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ 71 ¦ 46303 ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ 72 ¦ 46304 ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ 73 ¦ 46305 ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ 74 ¦ 46306 ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ 75 ¦ 46307 ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ 76 ¦ 50104 ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ 77 ¦ 50105 ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ 78 ¦ 50205 ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ 79 ¦ 50206 ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ 80 ¦ 50305 ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ 81 ¦ 50306 ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ 82 ¦ 51201 ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ 83 ¦ 51202 ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ 84 ¦ 51203 ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ 85 ¦ 51204 ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ 86 ¦ 51205 ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ 87 ¦ 51206 ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ 88 ¦ 51207 ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ 89 ¦ 51208 ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ 90 ¦ 51209 ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ 91 ¦ 51301 ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ 92 ¦ 51302 ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ 93 ¦ 51303 ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ 94 ¦ 51304 ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ 95 ¦ 51305 ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ 96 ¦ 51306 ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ 97 ¦ 51307 ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ 98 ¦ 51308 ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ 99 ¦ 51309 ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ 100 ¦ ИТОГО: ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ ¦ ¦ 2. Пассив ¦ ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ 1 ¦ 40201 ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ 2 ¦ 40202 ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ 3 ¦ 40203 ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ 4 ¦ 40204 ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ 5 ¦ 40205 ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ 6 ¦ 40206 ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ 7 ¦ 40401 ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ 8 ¦ 40402 ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ 9 ¦ 40403 ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ 10 ¦ 40404 ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ 11 ¦ 40406 ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ 12 ¦ 40410 ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ 13 ¦ 41101 ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ 14 ¦ 41102 ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ 15 ¦ 41103 ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ 16 ¦ 41104 ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ 17 ¦ 41105 ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ 18 ¦ 41106 ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ 19 ¦ 41107 ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
¦ 20 ¦ Итого: ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------+-----------------------------+---------------------------------------------
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"______" _____________ г.
Порядок составления и представления отчетности по форме 0409904
"Отчет об остатках на счетах органов государственной власти, местных
органов власти, государственных и других внебюджетных фондов,
открытых в кредитной организации (ее филиале)"
(в ред. Указания ЦБ РФ от 24.11.2006 N 1747-У,
от 26.08.2008 N 2055-У)
Отчетность по форме 0409904 "Отчет об остатках на счетах органов
государственной власти, местных органов власти, государственных и других
внебюджетных фондов, открытых в кредитной организации (ее филиале)"
(далее - Отчет) составляется кредитными
организациями (их филиалами) и структурными подразделениями крупных
кредитных организаций с широкой сетью подразделений по состоянию на 1-е
число каждого месяца.
(в ред. Указания ЦБ РФ от 24.11.2006 N 1747-У, от 26.08.2008 N 2055-У)
В Отчете кредитных организаций, их филиалов и структурных
подразделений крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений
сообщаются остатки по балансовым счетам в приведенной последовательности.
Главный бухгалтер кредитной организации (ее филиала) с целью проверки
Отчета должен сверить предварительно или в последующем данные указанного
Отчета с соответствующими данными ежедневного баланса на эту же дату
составления Отчета, а также сопоставить суммы этого Отчета с суммами
Отчета на предыдущую дату.
Каждый случай снижения или роста (более чем на 50 процентов) остатков
по балансовым счетам относительно соответствующих данных Отчета на
предыдущую дату должен быть тщательно проверен. Причины изменений и
несоответствия сообщаются территориальному учреждению Банка России
одновременно с представлением Отчета.
(в ред. Указания ЦБ РФ от 31.08.2007 N 1881-У)
Банковская отчетность
¦--------------¦-----------------------------------¦
¦Код территории¦Код кредитной организации (филиала)¦
¦ по ОКАТО +-------¦--------¦-------¦----------+
¦ ¦по ОКПО¦основной¦регист-¦ БИК ¦
¦ ¦ ¦государ-¦рацион-¦ ¦
¦ ¦ ¦ственный¦ный но-¦ ¦
¦ ¦ ¦регист- ¦мер ¦ ¦
¦ ¦ ¦рацион- ¦(/по- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ный но- ¦рядко- ¦ ¦
¦ ¦ ¦мер ¦вый но-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦мер) ¦ ¦
+--------------+-------+--------+-------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦--------------+-------+--------+-------+----------¦
ОТЧЕТ О КОЛИЧЕСТВЕ СЧЕТОВ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СРЕДСТВ
ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(в ред. Указания ЦБ РФ от 26.08.2008 N 2055-У)
по состоянию на 1 января ____ года
Наименование кредитной организации (ее филиала) _______
Почтовый адрес ________________________________________
Код формы 0409906
Годовая
единиц
-------+---------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+
¦Номер ¦ Номер балансового счета ¦ Федеральное ¦ Управления ¦ Отделения ¦ Главные ¦ Органы субъектов ¦ Органы ¦
¦ п/п ¦ ¦ казначейство ¦ Федерального ¦ Федерального ¦ распорядители, ¦ Российской ¦ муниципальных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ казначейства ¦ казначейства ¦ распорядители и ¦ Федерации, ¦ образований, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ получатели ¦ осуществляющие ¦ осуществляющие ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетных средств ¦ организацию ¦ организацию ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ исполнения ¦исполнения местных¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетов субъектов¦ бюджетов ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Российской ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федерации, местных¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетов ¦ ¦
¦ ¦ +---------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦ ¦ ¦в валюте ¦ в ¦в валюте ¦ в ¦в валюте ¦ в ¦в валюте¦ в ¦в валюте¦ в ¦в валюте¦ в ¦
¦ ¦ ¦Российс- ¦иностра-¦Российс- ¦иностра-¦Российс- ¦иностра-¦Российс-¦иностран-¦Российс-¦иностран-¦Российс-¦иностран-¦
¦ ¦ ¦ кой ¦ нной ¦ кой ¦ нной ¦ кой ¦ нной ¦ кой ¦ ной ¦ кой ¦ ной ¦ кой ¦ ной ¦
¦ ¦ ¦Федерации¦ валюте ¦Федерации¦ валюте ¦Федерации¦ валюте ¦Федера- ¦ валюте ¦Федера- ¦ валюте ¦Федера- ¦ валюте ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ции ¦ ¦ ции ¦ ¦ ции ¦ ¦
+------+---------------------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦
+------+---------------------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦ 1 ¦40101 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦ 1.1 ¦с символом отчетности банка¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦01 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦ 1.2 ¦с символом отчетности банка¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦02 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦ 1.3 ¦с признаком "3" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦ 2 ¦40105 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦ 3 ¦40106 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦ 3.1 ¦счета для выплаты пенсий,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пособий и компенсаций¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лицам, проходившим военную¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦службу, службу в органах¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦внутренних дел и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦уголовно-исполнительной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦системы, таможенных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦органах, и членам их семей*¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦ 4 ¦40107 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦ 4.1 ¦счета для осуществления¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦операций по блокированным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦целевым счетам, открываемым¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦владельцам государственных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилищных сертификатов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦ 5 ¦40116 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦ ¦в том числе счета: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦ 5.1 ¦для учета средств¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦федерального бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦ 5.2 ¦для учета средств бюджетов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦субъектов Российской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦ 5.3 ¦для учета средств местных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦ 5.4 ¦для учета средств,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦полученных от приносящей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦доход деятельности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждениями, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансируемыми из¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦федерального бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦ 5.5 ¦для учета средств,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦полученных от приносящей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦доход деятельности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждениями, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансируемыми из бюджетов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦субъектов Российской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦ 5.6 ¦для учета других средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦ 5.7 ¦для учета средств,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поступающих во временное¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦распоряжение учреждений,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансируемых из¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦федерального бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦ 5.8 ¦для учета средств,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поступающих во временное¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦распоряжение учреждений,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансируемых из бюджетов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦субъектов Российской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦ 5.9 ¦для учета средств,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поступающих во временное¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦распоряжение учреждений,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансируемых из местных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦ 6 ¦40201 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦ 7 ¦40202 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦ 8 ¦40203 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦ 9 ¦40204 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦ 10 ¦40205 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦ 11 ¦40206 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦ 12 ¦40301 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦ 13 ¦40302 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦ 14 ¦40314 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦ 15 ¦40501 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦ 16 ¦40503 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦ 16.1 ¦с признаком "1" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦ 16.2 ¦с признаком "2" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦ 16.3 ¦без признака ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦ 17 ¦40603 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦ 17.1 ¦с признаком "1" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦ 17.2 ¦с признаком "2" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦ 17.3 ¦с признаком "3" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦ 17.4 ¦без признака ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦ 18 ¦40703 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦ 18.1 ¦с признаком "1" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦ 18.2 ¦с признаком "2" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦ 18.3 ¦с признаком "3" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦ 18.4 ¦без признака ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦ 19 ¦Другие счета** ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+----------
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"______" _____________ г.
_____________________________
* По территориальным банкам и филиалам (отделениям) крупных кредитных
организаций с широкой сетью подразделений.
** Заполняется при наличии других счетов, не указанных в строках
1-18, открытых в кредитной организации (ее филиале) бюджетным учреждениям
Российской Федерации.
Банковская отчетность
¦--------------¦-----------------------------------¦
¦Код территории¦Код кредитной организации (филиала)¦
¦ по ОКАТО +-------¦--------¦-------¦----------+
¦ ¦по ОКПО¦основной¦регист-¦ БИК ¦
¦ ¦ ¦государ-¦рацион-¦ ¦
¦ ¦ ¦ственный¦ный но-¦ ¦
¦ ¦ ¦регист- ¦мер ¦ ¦
¦ ¦ ¦рацион- ¦(/по- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ный но- ¦рядко- ¦ ¦
¦ ¦ ¦мер ¦вый но-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦мер) ¦ ¦
+--------------+-------+--------+-------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦--------------+-------+--------+-------+----------¦
ОТЧЕТ ОБ ОСТАТКАХ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СРЕДСТВ
ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(в ред. Указания ЦБ РФ от 26.08.2008 N 2055-У)
по состоянию на 1 января ____ года
Наименование кредитной организации (ее филиала) _______
Почтовый адрес ________________________________________
Код формы 0409907
Годовая
руб. коп.
-------+---------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+
¦Номер ¦ Номер балансового счета ¦ Федеральное ¦ Управления ¦ Отделения ¦ Главные ¦ Органы субъектов ¦ Органы ¦
¦ п/п ¦ ¦ казначейство ¦ Федерального ¦ Федерального ¦ распорядители, ¦ Российской ¦ муниципальных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ казначейства ¦ казначейства ¦ распорядители и ¦ Федерации, ¦ образований, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ получатели ¦ осуществляющие ¦ осуществляющие ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетных средств ¦ организацию ¦ организацию ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ исполнения ¦исполнения местных¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетов субъектов¦ бюджетов ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Российской ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федерации, местных¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетов ¦ ¦
¦ ¦ +---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+
¦ ¦ ¦в валюте ¦ в ¦в валюте ¦ в ¦в валюте ¦ в ¦в валюте ¦ в ¦в валюте ¦ в ¦в валюте¦ в ¦
¦ ¦ ¦Российс- ¦иностра-¦Российс- ¦иностра-¦Российс- ¦иностра-¦Российс- ¦иностра-¦Российс- ¦иностра-¦Российс-¦иностран-¦
¦ ¦ ¦ кой ¦ нной ¦ кой ¦ нной ¦ кой ¦ нной ¦ кой ¦ нной ¦ кой ¦ нной ¦ кой ¦ ной ¦
¦ ¦ ¦Федерации¦ валюте ¦Федерации¦ валюте ¦Федерации¦ валюте ¦Федерации¦ валюте ¦Федерации¦ валюте ¦Федера- ¦ валюте ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ции ¦ ¦
+------+---------------------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦
+------+---------------------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+
¦ 1 ¦40101 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+
¦ 1.1 ¦с символом отчетности банка¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦01 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+
¦ 1.2 ¦с символом отчетности банка¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦02 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+
¦ 1.3 ¦с признаком "3" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+
¦ 2 ¦40105 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+
¦ 3 ¦40106 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+
¦ 3.1 ¦на счетах для выплаты¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пенсий, пособий и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦компенсаций лицам,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проходившим военную службу,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦службу в органах внутренних¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дел и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦уголовно-исполнительной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦системы, таможенных органах¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и членам их семей* ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+
¦ 4 ¦40107 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+
¦ 4.1 ¦на счетах для осуществления¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦операций по блокированным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦целевым счетам, открываемым¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦владельцам государственных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилищных сертификатов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+
¦ 5 ¦40116 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+
¦ ¦в том числе на счетах: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+
¦ 5.1 ¦для учета средств¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦федерального бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+
¦ 5.2 ¦для учета средств бюджетов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦субъектов Российской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+
¦ 5.3 ¦для учета средств местных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+
¦ 5.4 ¦для учета средств,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦полученных от приносящей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦доход деятельности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждениями, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансируемыми из¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦федерального бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+
¦ 5.5 ¦для учета средств,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦полученных от приносящей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦доход деятельности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждениями, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансируемыми из бюджетов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦субъектов Российской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+
¦ 5.6 ¦для учета других средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+
¦ 5.7 ¦для учета средств,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поступающих во временное¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦распоряжение учреждений,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансируемых из¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦федерального бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+
¦ 5.8 ¦для учета средств,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поступающих во временное¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦распоряжение учреждений,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансируемых из бюджетов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦субъектов Российской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+
¦ 5.9 ¦для учета средств,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поступающих во временное¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦распоряжение учреждений,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансируемых из местных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+
¦ 6 ¦40201 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+
¦ 7 ¦40202 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+
¦ 8 ¦40203 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+
¦ 9 ¦40204 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+
¦ 10 ¦40205 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+
¦ 11 ¦40206 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+
¦ 12 ¦40301 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+
¦ 13 ¦40302 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+
¦ 14 ¦40314 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+
¦ 15 ¦40501 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+
¦ 16 ¦40503 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+
¦ 16.1 ¦с признаком "1" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+
¦ 16.2 ¦с признаком "2" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+
¦ 16.3 ¦без признака ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+
¦ 17 ¦40603 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+
¦ 17.1 ¦с признаком "1" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+
¦ 17.2 ¦с признаком "2" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+
¦ 17.3 ¦с признаком "3" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+
¦ 17.4 ¦без признака ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+
¦ 18 ¦40703 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+
¦ 18.1 ¦с признаком "1" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+
¦ 18.2 ¦с признаком "2" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+
¦ 18.3 ¦с признаком "3" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+
¦ 18.4 ¦без признака ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+
¦ 19 ¦Другие счета** ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+----------
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"______" _____________ г.
_____________________________
* По территориальным банкам и филиалам (отделениям) крупных кредитных
организаций с широкой сетью подразделений.
** Заполняется при наличии других счетов, не указанных в строках
1-18, открытых в кредитной организации (ее филиале) бюджетным учреждениям
Российской Федерации.
Порядок составления и представления отчетности
по формам 0409906 "Отчет о количестве счетов по учету
средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
и средств от приносящей доход деятельности", 0409907
"Отчет об остатках на счетах по учету средств бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации и средств от
приносящей доход деятельности"
(в ред. Указания ЦБ РФ от 31.08.2007 N 1881-У)
1. Отчетность по формам 0409906 "Отчет о количестве счетов по учету
средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и средств от
приносящей доход деятельности" и 0409907 "Отчет об остатках на счетах по
учету средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и средств от
приносящей доход деятельности" (далее - отчетность) составляется ежегодно
кредитными организациями (их филиалами) по состоянию на 1 января года,
следующего за отчетным.
(в ред. Указания ЦБ РФ от 31.08.2007 N 1881-У)
2. Отчетность представляется кредитными организациями (их филиалами)
соответствующему территориальному учреждению Банка России до 1 февраля
года, следующего за отчетным.
3. Суммы в иностранной валюте в отчетности по форме 0409907 "Отчет об
остатках на счетах по учету средств бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации и средств от приносящей доход деятельности" указываются в
рублевом эквиваленте.
(в ред. Указания ЦБ РФ от 31.08.2007 N 1881-У)
4. Главный бухгалтер кредитной организации (ее филиала) с целью
проверки отчетности по форме 0409907 "Отчет об остатках на счетах по учету
средств бюджетов юджетной системы Российской Федерации и средств от
приносящей доход деятельности" должен сверить данные указанной отчетности с
соответствующими данными оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета
кредитной организации на 1 января отчетного года. При несоответствии
указанных данных кредитные организации (их филиалы) представляют
территориальным учреждениям Банка России измененные отчеты с указанием
причин или объяснения причин расхождения данных.
(в ред. Указания ЦБ РФ от 31.08.2007 N 1881-У)
Банковская отчетность
+------------+----------------------------------------------------+
¦ Код ¦ Код кредитной организации (филиала) ¦
¦ территории +-----------+-----------------+-------------+--------+
¦ по ОКАТО ¦ по ОКПО ¦ основной ¦регистрацион-¦ БИК ¦
¦ ¦ ¦ государственный ¦ ный номер ¦ ¦
¦ ¦ ¦ регистрационный ¦(/порядковый ¦ ¦
¦ ¦ ¦ номер ¦ номер) ¦ ¦
+------------+-----------+-----------------+-------------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-----------+-----------------+-------------+--------+
ОТЧЕТ ОБ ОСТАТКАХ НА СЧЕТАХ, ОТКРЫТЫХ ОРГАНИЗАЦИЯМ,
ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА,
ВЫДЕЛЕННЫХ НА ВОЗВРАТНОЙ И ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ КОНВЕРСИИ
ОБОРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ФОРМИРОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО
ФОНДА ЛЬГОТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ СЕЗОННЫХ ЗАТРАТ
В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ
по состоянию на 1 января __________ года
Наименование уполномоченного банка (ее филиала) __________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________________
Код формы 0409908
Годовая
руб. коп.
+----------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+
¦ Номер ¦ Наименование ¦ Остатки по балансовым счетам ¦
¦ п/п ¦ организаций ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------+-----------------+---------------+------------+
¦ ¦ ¦ N 40108 ¦ N 40109 ¦ N 40110 ¦ N 40111 ¦
+----------+-----------------------+-----------------+-----------------+---------------+------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+----------+-----------------------+-----------------+-----------------+---------------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+-----------------------+-----------------+-----------------+---------------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+-----------------------+-----------------+-----------------+---------------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+-----------------------+-----------------+-----------------+---------------+------------+
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
М.П.
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"__" ______________________________ г.
Порядок составления и представления отчета по форме 0409908
"Отчет об остатках на счетах, открытых организациям, по учету средств
федерального бюджета, выделенных на возвратной и платной основе на
финансирование инвестиционных проектов и программ конверсии оборонной
промышленности, формирование специального фонда льготного кредитования
сезонных затрат в агропромышленном комплексе"
1. Отчетность по форме 0409908 "Отчет об остатках на счетах, открытых
организациям, по учету средств федерального бюджета, выделенных на
возвратной и платной основе на финансирование инвестиционных проектов и
программ конверсии оборонной промышленности, формирование специального
фонда льготного кредитования сезонных затрат в агропромышленном комплексе"
(далее - Отчет) составляется кредитными организациями (их филиалами) по
состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, отдельно по счетам в
иностранных валютах в рублевом эквиваленте с указанием кода валюты и по
счетам в валюте Российской Федерации, в рублях и копейках.
2. Отчет представляется кредитными организациями (их филиалами)
соответствующему территориальному учреждению Банка России до 1 февраля
года, следующего за отчетным.
3. В Отчете кредитные организации (их филиалы) сообщают
территориальному учреждению Банка России остатки по открытым балансовым
счетам N 40108, 40109, 40110 и 40111 в разрезе организаций, действующих и
тех, по которым имеется выписка из единого государственного реестра
юридических лиц о внесении в него записи о ликвидации организации, с
указанием их полного наименования.
4. Главный бухгалтер кредитной организации (ее филиала) с целью
проверки Отчета должен сверить данные указанного Отчета с соответствующими
данными оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета кредитной
организации на 1 января отчетного года. При несоответствии указанных
данных кредитные организации (их филиалы) представляют территориальным
учреждениям Банка России измененные отчеты с указанием причин.
Банковская отчетность
¦--------------¦-----------------------------------¦
¦Код территории¦Код кредитной организации (филиала)¦
¦ по ОКАТО +-------¦--------¦-------¦----------+
¦ ¦по ОКПО¦основной¦регист-¦ БИК ¦
¦ ¦ ¦государ-¦рацион-¦ ¦
¦ ¦ ¦ственный¦ный но-¦ ¦
¦ ¦ ¦регист- ¦мер ¦ ¦
¦ ¦ ¦рацион- ¦(/поря-¦ ¦
¦ ¦ ¦ный но- ¦дковый ¦ ¦
¦ ¦ ¦мер ¦номер) ¦ ¦
+--------------+-------+--------+-------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦--------------+-------+--------+-------+----------¦
ИНФОРМАЦИЯ
О СЧЕТАХ, ОТКРЫТЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ,
ФИНАНСОВЫМ ОРГАНАМ И БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ
В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ (ИХ ФИЛИАЛАХ)
(в ред. Указания ЦБ РФ от 26.08.2008 N 2055-У)
по состоянию на "__" ____________________ г.
Наименование кредитной организации (ее филиала) __________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________________
Код формы 0409909
Квартальная
Раздел 1. Информация о счетах, открытых федеральным бюджетным учреждениям
для учета операций со средствами федерального бюджета, средствами,
поступающими во временное их распоряжение, и средствами, полученными от
приносящей доход деятельности
(в ред. Указания ЦБ РФ от 31.08.2007 N 1881-У)
¦-----¦-------------¦------------¦------------¦------------¦------------¦-------------¦----------¦----------¦
¦Номер¦Наименование ¦Орган ¦ ИНН (КПП) ¦Местонахож- ¦ Номер ¦ Номер ¦ Дата ¦ Остаток ¦
¦ п/п ¦федерального ¦государстве-¦федерального¦дение феде- ¦ телефона ¦ лицевого ¦последнего¦средств на¦
¦ ¦ учреждения ¦нной власти,¦ учреждения ¦рального ¦федерального¦ счета, ¦ движения ¦ лицевом ¦
¦ ¦ (полное и ¦создавший ¦ ¦учреждения ¦ учреждения ¦ открытого ¦ по ¦ счете, ¦
¦ ¦сокращенное) ¦федеральное ¦ ¦(почтовый ¦ ¦федеральному ¦ лицевому ¦руб. коп. ¦
¦ ¦ ¦учреждение ¦ ¦адрес) ¦ ¦ учреждению ¦ счету ¦ ¦
+-----+-------------+------------+------------+------------+------------+-------------+----------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
+-----+-------------+------------+------------+------------+------------+-------------+----------+----------+
¦1.1. По балансовому счету N 40106 "Средства федерального бюджета, выделенные государственным организациям" ¦
+-----¦-------------¦------------¦------------¦------------¦------------¦-------------¦----------¦----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------+------------+------------+------------+------------+-------------+----------+----------+
¦Итого по подразделу¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1.1: ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦
+-------------------+------------+------------+------------+------------+-------------+----------+----------+
¦ 1.2. По балансовому счету N 40107 "Средства федерального бюджета, выделенные ¦
¦ негосударственным организациям" ¦
+-----¦-------------¦------------¦------------¦------------¦------------¦-------------¦----------¦----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------+------------+------------+------------+------------+-------------+----------+----------+
¦Итого по подразделу¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1.2: ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦
+-------------------+------------+------------+------------+------------+-------------+----------+----------+
¦ 1.3. По балансовому счету N 40302 "Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений" ¦
+-----¦-------------¦------------¦------------¦------------¦------------¦-------------¦----------¦----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------+------------+------------+------------+------------+-------------+----------+----------+
¦Итого по подразделу¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1.3: ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦
+-------------------+------------+------------+------------+------------+-------------+----------+----------+
¦ 1.4. По балансовому счету N 40503 "Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. ¦
¦ Некоммерческие организации" ¦
+-----¦-------------¦------------¦------------¦------------¦------------¦-------------¦----------¦----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------+------------+------------+------------+------------+-------------+----------+----------+
¦Итого по подразделу¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1.4: ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦
¦-------------------+------------+------------+------------+------------+-------------+----------+----------¦
Раздел 2. Информация о счетах, открытых финансовым органам и бюджетным
учреждениям субъектов Российской Федерации и муниципальным бюджетным
учреждениям
(в ред. Указания ЦБ РФ от 26.08.2008 N 2055-У)
¦-----¦------------------¦-----------------¦------------------¦-----------------¦-----------------¦-----------¦----------¦
¦Номер¦ Наименование ¦ ИНН (КПП) ¦ Место нахождения ¦ Номер телефона ¦ Номер лицевого ¦ Дата ¦ Остаток ¦
¦ п/п ¦финансового органа¦ финансового ¦финансового органа¦ финансового ¦счета, открытого ¦последнего ¦средств на¦
¦ ¦ или бюджетного ¦ органа или ¦ или ¦ органа или ¦ финансовому ¦движения по¦ лицевом ¦
¦ ¦ учреждения ¦ бюджетного ¦ бюджетного ¦ бюджетного ¦ органу или ¦ лицевому ¦ счете, ¦
¦ ¦ (полное и ¦ учреждения ¦ учреждения ¦ учреждения ¦ бюджетному ¦ счету ¦ руб. коп.¦
¦ ¦ сокращенное) ¦ ¦ (почтовый адрес)¦ ¦ учреждению ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+-----------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+-----+------------------+-----------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------+----------+
¦ 2.1. По счетам, открытым финансовым органам на балансовом счете N 40201 ¦
¦ "Средства бюджетов субъектов Российской Федерации" ¦
+-----¦------------------¦-----------------¦------------------¦-----------------¦-----------------¦-----------¦----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+-----------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------+----------+
¦Итого по подразделу 2.1:¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦
+------------------------+-----------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------+----------+
¦ 2.2. По счетам, открытым финансовым органам на балансовом счете N 40204 ¦
¦ "Средства местных бюджетов" ¦
+-----¦------------------¦-----------------¦------------------¦-----------------¦-----------------¦-----------¦----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+-----------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------+----------+
¦Итого по подразделу 2.2:¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦
+------------------------+-----------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------+----------+
¦ 2.3. По счетам, открытым бюджетным учреждениям на балансовом счете N 40202 "Средства бюджетов субъектов ¦
¦ Российской Федерации, выделенные государственным организациям" ¦
+-----¦------------------¦-----------------¦------------------¦-----------------¦-----------------¦-----------¦----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+-----------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------+----------+
¦Итого по подразделу 2.3:¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦
+------------------------+-----------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------+----------+
¦ 2.4. По счетам, открытым бюджетным учреждениям на балансовом счете N 40203 "Средства бюджетов субъектов ¦
¦ Российской Федерации, выделенные негосударственным организациям" ¦
+-----¦------------------¦-----------------¦------------------¦-----------------¦-----------------¦-----------¦----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+-----------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------+----------+
¦Итого по подразделу 2.4:¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦
+------------------------+-----------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------+----------+
¦ 2.5. По счетам, открытым бюджетным учреждениям на балансовом счете N 40205 "Средства местных бюджетов, ¦
¦ выделенные государственным организациям" ¦
+-----¦------------------¦-----------------¦------------------¦-----------------¦-----------------¦-----------¦----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+-----------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------+----------+
¦Итого по подразделу 2.5:¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦
+------------------------+-----------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------+----------+
¦ 2.6. По счетам, открытым бюджетным учреждениям на балансовом счете N 40206 "Средства местных бюджетов, ¦
¦ выделенные негосударственным организациям" ¦
+-----¦------------------¦-----------------¦------------------¦-----------------¦-----------------¦-----------¦----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+-----------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------+----------+
¦Итого по подразделу 2.6:¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦
¦------------------------+-----------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------+----------¦
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"__" _______ ____ г.
Порядок составления и представления отчетности по форме 0409909
"Информация о счетах, открытых федеральным учреждениям,
финансовым органам и бюджетным учреждениям в кредитных
организациях (их филиалах)"
(в ред. Указания ЦБ РФ от 26.08.2008 N 2055-У)
1. Кредитные организации (их филиалы) составляют и представляют
территориальным учреждениям Банка России отчетность по форме 0409909
"Информация о счетах, открытых федеральным учреждениям, финансовым органам
и бюджетным учреждениям в кредитных организациях (их филиалах)" (далее -
Отчет) ежеквартально по состоянию на 1-е число месяца, следующего за
отчетным кварталом.
(в ред. Указания ЦБ РФ от 26.08.2008 N 2055-У)
2. В Отчет включаются:
2.1. В раздел 1 Отчета - данные о счетах в валюте Российской
Федерации, открытых федеральным бюджетным учреждениям:
(в ред. Указания ЦБ РФ от 31.08.2007 N 1881-У)
по подразделу 1.1 - данные о счетах, открытых на балансовом счете N
40106 "Средства федерального бюджета, выделенные государственным
организациям;
(в ред. Указания ЦБ РФ от 31.08.2007 N 1881-У)
по подразделу 1.2 - данные о счетах, открытых на балансовом счете N
40107 "Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным
организациям", за исключением счетов, открытых на этом балансовом счете с
использованием в 15 - 16 разрядах номеров лицевых счетов символа "57";
по подразделу 1.3 - данные о счетах, открытых на балансовом счете N
40302 "Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных
учреждений" в порядке, установленном Инструкцией Министерства финансов
Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации от 30
декабря 1997 года N 95н и 2 октября 1997 года N 67 "О порядке зачисления и
выдачи средств с текущих счетов по учету средств, поступающих во временное
распоряжение органов предварительного следствия и дознания",
зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 4 июня 1998
года N 1536 ("Бюллетень нормативных актов федеральных органов
исполнительной власти" от 6 июля 1998 года N 13), и разделом 3 Указания
Банка России от 18 июня 1999 года N 579-У "О порядке открытия и ведения
счетов организаций, финансируемых из федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, по учету средств,
полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, а
также по учету средств, поступающих во временное распоряжение организаций,
финансируемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов в учреждениях Центрального банка Российской
Федерации или кредитных организациях" <1> ("Вестник Банка России" от 23
июня 1999 года N 37);
--------------------------------
<1> Указание Банка России от 18 июня 1999 года N 579-У "О порядке
открытия и ведения счетов организаций, финансируемых из федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, по
учету средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности, а также по учету средств, поступающих во временное
распоряжение организаций, финансируемых из федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в учреждениях
Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях" не
нуждается в государственной регистрации на основании Письма Министерства
юстиции Российской Федерации от 29 ноября 1999 года N 9890-ЭР.
по подразделу 1.4 - данные о счетах, открытых на балансовом счете N
40503 "Счета организаций, находящихся в федеральной собственности.
Некоммерческие организации" для учета операций со средствами, полученными
от приносящей доход деятельности.
(в ред. Указания ЦБ РФ от 31.08.2007 N 1881-У)
2.2. В раздел 2 Отчета - данные о счетах в валюте Российской
Федерации, открытых финансовым органам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований (далее - счета, открытые финансовым органам) и о
счетах в валюте Российской Федерации, открытых бюджетным учреждениям
субъектов Российской Федерации и муниципальным бюджетным учреждениям
(далее - счета, открытые бюджетным учреждениям):
(в ред. Указаний ЦБ РФ от 31.08.2007 N 1881-У, от 26.08.2008 N 2055-У)
по подразделу 2.1 - данные о счетах, открытых финансовым органам на
балансовом счете N 40201 "Средства бюджетов субъектов Российской
Федерации";
по разделу 2.2 - данные о счетах, открытых финансовым органам на
балансовом счете N 40204 "Средства местных бюджетов";
по подразделу 2.3 -данные о счетах, открытых бюджетным учреждениям на
балансовом счете N 40202 "Средства бюджетов субъектов Российской
Федерации, выделенные государственным организациям";
(в ред. Указания ЦБ РФ от 26.08.2008 N 2055-У)
по одразделу 2.4 - данные о счетах, открытых бюджетным учреждениям на
балансовом счете N 40203 "Средства бюджетов субъектов Российской
Федерации, выделенные негосударственным организациям";
(в ред. Указания ЦБ РФ от 26.08.2008 N 2055-У)
по подразделу 2.5 - данные о счетах,открытых бюджетным учреждениям на
балансовом счете N 40205 "Средства местных бюджетов, выделенные
государственным организациям";
(в ред. Указания ЦБ РФ от 26.08.2008 N 2055-У)
по подразделу 2.6 - данные о счетах,открытых бюджетным учреждениям на
балансовом счете N 40206 "Средства местных бюджетов, выделенные
негосударственным организациям".
(в ред. Указания ЦБ РФ от 26.08.2008 N 2055-У)
Информация о счетах, открытых территориальным органам Федерального
казначейства на балансовых счетах N 40201 и 40204, в Отчет не включается.
3. По графе 9 раздела 1 выводятся итоги по подразделам 1.1 - 1.4 и
графе 8 раздела 2 выводятся итоги по подразделам 2.1 - 2.6.
4. При отсутствии каких-либо данных по федеральным бюджетным
учреждениям, финансовым органам или бюджетным учреждениям (сокращенного
наименования, номера телефона и так далее) в соответствующей графе Отчета
проставляется запись об отсутствии соответствующих данных ("сокращенное
наименование отсутствует", "телефон отсутствует" и так далее).
(в ред. Указания ЦБ РФ от 26.08.2008 N 2055-У)
5. При отсутствии остатка на лицевом счете в графе 9 раздела 1 и
графе 8 раздела 2 проставляется "0".
6. Отчет представляется соответствующему территориальному учреждению
Банка России с пометкой "Для служебного пользования".
Отчет, содержащий информацию, относящуюся к сведениям, составляющим
государственную тайну, представляется на бумажных носителях в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
7. Главный бухгалтер кредитной организации (ее филиала) с целью
проверки показателей Отчета должен сопоставить отчетные данные с
соответствующими показателями Отчета на предыдущую дату. Причины
увеличения количества федеральных учреждений, финансовых органов и
бюджетных учреждений и количества открытых им счетов сообщаются
соответствующему территориальному учреждению Банка России одновременно с
представлением Отчета.
(п. 7 введен Указанием ЦБ РФ от 26.08.2008 N 2055-У)
Приложение 2
к Указанию ЦБР
от 16 января 2004 года N 1376-У
"О перечне, формах и порядке составления
и представления форм отчетности
кредитных организаций в
Центральный банк Российской Федерации"
Перечень форм отчетности и другой информации кредитных организаций,
представляемой в Центральный банк Российской Федерации*
(в ред. Указаний ЦБ РФ от 31.08.2007 N 1881-У,
от 07.12.2007 N 1948-У,
от 26.08.2008 N 2055-У,
от 06.11.2008 N 2121-У)
+----+----------------------+-------------------------------------+--------------------------------+
¦Но- ¦ Наименование формы ¦Срок представления в территориальное ¦Нормативные акты, в соответствии¦
¦мер ¦ отчетности, другой ¦ учреждение Банка России ¦ с которыми осуществляются ¦
¦п/п ¦ информации ¦ ¦ составление и представление ¦
¦ ¦ ¦ ¦отчетности, другой информации в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Банк России ¦
+----+----------------------+-------------------------------------+--------------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+----+----------------------+-------------------------------------+--------------------------------+
¦Суточная ¦
+----+----------------------+-------------------------------------+--------------------------------+
¦ 1 ¦Процентные ставки по¦По выборочному кругу кредитных¦Указание Банка России от 16¦
¦ ¦межбанковским кредитам¦организаций - не позднее 18 часов 00¦января 2004 года N 1376-У "О¦
¦ ¦(код формы 0409325)** ¦минут отчетного дня ¦перечне, формах и порядке¦
¦ ¦ ¦ ¦составления и представления форм¦
¦ ¦ ¦ ¦отчетности кредитных организаций¦
¦ ¦ ¦ ¦в Центральный банк Российской¦
¦ ¦ ¦ ¦Федерации" ¦
+----+----------------------+-------------------------------------+--------------------------------+
¦ 2 ¦Оперативный отчет о¦Уполномоченные банки не позднее 16¦Указание Банка России 16 января¦
¦ ¦движении средств в¦часов 00 минут по местному времени¦2004 года N 1376-У "О перечне,¦
¦ ¦иностранной валюте на¦рабочего дня, следующего за отчетным ¦формах и порядке составления и¦
¦ ¦транзитных валютных¦ ¦представления форм отчетности¦
¦ ¦счетах резидентов ¦ ¦кредитных организаций в¦
¦ ¦(код формы 0409652) ¦ ¦Центральный банк Российской¦
¦ ¦ ¦ ¦Федерации" ¦
+----+----------------------+-------------------------------------+--------------------------------+
¦ 3 ¦Отчет о конверсионных¦Кредитные организации Московского¦Указание Банка России 16 января¦
¦ ¦операциях ¦региона - не позднее 11 часов 00¦2004 года N 1376-У "О перечне,¦
¦ ¦(код формы 0409701)** ¦минут по московскому времени рабочего¦формах и порядке составления и¦
¦ ¦ ¦дня, следующего за отчетным ¦представления форм отчетности¦
¦ ¦ ¦ ¦кредитных организаций в¦
¦ ¦ ¦ ¦Центральный банк Российской¦
¦ ¦ ¦ ¦Федерации" ¦
+----+----------------------+-------------------------------------+--------------------------------+
¦ 4 ¦Сведения об остатках¦Кредитные организации, которые¦В соответствии с нормативным¦
¦ ¦денежных средств на¦выполняют функции расчетных центров¦актом Банка России о порядке¦
¦ ¦счетах участников¦ОРЦБ, - по состоянию на 10 часов 30¦осуществления расчетов по¦
¦ ¦расчетных центров ОРЦБ¦минут дня представления отчетности ¦операциям с финансовыми активами¦
¦ ¦(код формы 0409705)** ¦ ¦на ОРЦБ ¦
+----+----------------------+-------------------------------------+--------------------------------+
¦ 5 ¦Оперативный отчет об¦В сроки, установленные¦Указание Банка России от 16¦
¦ ¦остатках на счетах по¦территориальным учреждением Банка¦января 2004 года N 1376-У "О¦
¦ ¦учету доходов,¦России ¦перечне, формах и порядке¦
¦ ¦распределяемых между¦ ¦составления и представления форм¦
¦ ¦бюджетами бюджетной ¦ ¦отчетности кредитных организаций¦
¦ ¦системы Российской¦ ¦в Центральный банк Российской¦
¦ ¦Федерации, и средств¦ ¦Федерации" ¦
¦ ¦федерального бюджета ¦ ¦ ¦
¦ ¦(код формы 0409901) ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+-------------------------------------+--------------------------------+
¦Пятидневная ¦
+----+----------------------+-------------------------------------+--------------------------------+
¦ 6 ¦Отдельные показатели,¦По выборочному кругу кредитных¦Указание Банка России 16 января¦
¦ ¦характеризующие ¦организаций: кредитные организации¦2004 года N 1376-У "О перечне,¦
¦ ¦деятельность кредитной¦(за исключением крупных кредитных¦формах и порядке составления и¦
¦ ¦организации ¦организаций с широкой сетью¦представления форм отчетности¦
¦ ¦(код формы 0409301) ¦подразделений) по состоянию на¦кредитных организаций в¦
¦ ¦ ¦начало рабочего дня 1, 5, 10, 15, 20,¦Центральный банк Российской¦
¦ ¦ ¦25-го числа месяца - не позднее 13¦Федерации" ¦
¦ ¦ ¦часов 00 минут по московскому времени¦ ¦
¦ ¦ ¦рабочего дня, следующего за отчетным;¦ ¦
¦ ¦ ¦ крупные кредитные организации с¦ ¦
¦ ¦ ¦широкой сетью подразделений <***> -¦ ¦
¦ ¦ ¦не позднее 14 часов 00 минут по¦ ¦
¦ ¦ ¦московскому времени рабочего дня, ¦ ¦
¦ ¦ ¦следующего за отчетным ¦ ¦
+----+----------------------+-------------------------------------+--------------------------------+
¦Декадная ¦
+----+----------------------+-------------------------------------+--------------------------------+
¦ 7 ¦Отчет о наличии в¦Кредитные организации (их филиалы)¦Указание Банка России от 16¦
¦ ¦кредитной организации¦(включая небанковские кредитные¦января 2004 года N 1376-У "О¦
¦ ¦неудовлетворенных ¦организации, осуществляющие операции¦перечне, формах и порядке¦
¦ ¦требований отдельных¦по расчетам (их филиалы), и ¦составления и представления форм¦
¦ ¦кредиторов по денежным¦небанковские кредитные организации, ¦отчетности кредитных организаций¦
¦ ¦обязательствам и¦осуществляющие депозитно-кредитные ¦в Центральный банк Российской¦
¦ ¦неисполнении ¦ операции (их филиалы): ¦Федерации" ¦
¦ ¦обязанности по уплате¦по состоянию на 1, 11, 21-е числа¦ ¦
¦ ¦обязательных платежей¦каждого месяца - не позднее 2-го¦ ¦
¦ ¦в связи с отсутствием¦рабочего дня, следующего за отчетным;¦ ¦
¦ ¦или недостаточностью¦сводный отчет по головному офису¦ ¦
¦ ¦денежных средств на¦кредитной организации и филиалам - не¦ ¦
¦ ¦корреспондентских ¦позднее 3-го рабочего дня, следующего¦ ¦
¦ ¦счетах кредитной¦за отчетным; ¦ ¦
¦ ¦организации ¦по состоянию на 1 января - не позднее¦ ¦
¦ ¦(код формы 0409350) ¦20 января года, следующего за¦ ¦
¦ ¦ ¦отчетным; по состоянию на 11 января -¦ ¦
¦ ¦ ¦не позднее 23 января года, следующего¦ ¦
¦ ¦ ¦за отчетным ¦ ¦
+----+----------------------+-------------------------------------+--------------------------------+
¦ 8 ¦Отчет об открытых¦Декадная (с разбивкой за каждый¦Указание Банка России от 16¦
¦ ¦валютных позициях ¦рабочий день декады): ¦января 2004 года N 1376-У "О¦
¦ ¦(код формы 0409634) ¦кредитные организации, не имеющие¦перечне, формах и порядке¦
¦ ¦ ¦филиалов и составляющие и¦составления и представления форм¦
¦ ¦ ¦представляющие отчетность по форме¦отчетности кредитных организаций¦
¦ ¦ ¦0409701, - не позднее 3-го рабочего¦в Центральный банк Российской¦
¦ ¦ ¦дня, следующего за отчетной декадой;¦Федерации"; ¦
¦ ¦ ¦кредитные организации, имеющие¦Инструкция Банка России от 15¦
¦ ¦ ¦филиалы (за исключением крупных¦июля 2005 года N 124-И "Об¦
¦ ¦ ¦кредитных организаций с широкой сетью¦установлении размеров (лимитов)¦
¦ ¦ ¦подразделений) и составляющие и¦открытых валютных позиций,¦
¦ ¦ ¦представляющие отчетность по форме¦методике их расчета и¦
¦ ¦ ¦0409701, - не позднее 4-го рабочего¦особенностях осуществления¦
¦ ¦ ¦дня, следующего за отчетной декадой ¦надзора за их соблюдением¦
¦ ¦ ¦крупные кредитные организации с¦кредитными организациями" ¦
¦ ¦ ¦широкой сетью подразделений - не¦ ¦
¦ ¦ ¦позднее 10-го рабочего дня,¦ ¦
¦ ¦ ¦следующего за отчетной декадой; ¦ ¦
¦ ¦ ¦месячная (по состоянию на 1-е число¦ ¦
¦ ¦ ¦месяца, следующего за отчетным): ¦ ¦
¦ ¦ ¦кредитные организации, не имеющие¦ ¦
¦ ¦ ¦филиалов (включая небанковские¦ ¦
¦ ¦ ¦кредитные организации, осуществляющие¦ ¦
¦ ¦ ¦операции по расчетам, и небанковские¦ ¦
¦ ¦ ¦кредитные организации, осуществляющие¦ ¦
¦ ¦ ¦депозитно-кредитные операции), не¦ ¦
¦ ¦ ¦составляющие и не представляющие¦ ¦
¦ ¦ ¦отчетность по форме 0409701, - не¦ ¦
¦ ¦ ¦позднее 5-го рабочего дня месяца,¦ ¦
¦ ¦ ¦следующего за отчетным; ¦ ¦
¦ ¦ ¦кредитные организации, имеющие¦ ¦
¦ ¦ ¦филиалы (включая небанковские¦ ¦
¦ ¦ ¦кредитные организации, осуществляющие¦ ¦
¦ ¦ ¦операции по расчетам и небанковские¦ ¦
¦ ¦ ¦кредитные организации, осуществляющие¦ ¦
¦ ¦ ¦депозитно-кредитные операции), не¦ ¦
¦ ¦ ¦составляющие и и не представляющие¦ ¦
¦ ¦ ¦отчетность по форме 0409701, - не¦ ¦
¦ ¦ ¦позднее 6-го рабочего дня месяца,¦ ¦
¦ ¦ ¦следующего за отчетным; ¦ ¦
¦ ¦ ¦квартальная (по состоянию на 1-е¦ ¦
¦ ¦ ¦число первого месяца квартала,¦ ¦
¦ ¦ ¦следующего за отчетным): головные¦ ¦
¦ ¦ ¦кредитные организации банковских¦ ¦
¦ ¦ ¦(консолидированных) групп (за¦ ¦
¦ ¦ ¦исключением головных кредитных¦ ¦
¦ ¦ ¦организаций банковских¦ ¦
¦ ¦ ¦(консолидированных) групп, являющихся¦ ¦
¦ ¦ ¦крупными кредитными организациями с¦ ¦
¦ ¦ ¦широкой сетью подразделений) - не¦ ¦
¦ ¦ ¦позднее 1 месяца квартала, следующего¦ ¦
¦ ¦ ¦за отчетным; ¦ ¦
¦ ¦ ¦головные кредитные организации¦ ¦
¦ ¦ ¦банковских (консолидированных) групп,¦ ¦
¦ ¦ ¦являющиеся крупными кредитными¦ ¦
¦ ¦ ¦организациями с широкой сетью¦ ¦
¦ ¦ ¦подразделений - не позднее 8-го¦ ¦
¦ ¦ ¦рабочего дня второго месяца квартала,¦ ¦
¦ ¦ ¦следующего за отчетным; ¦ ¦
¦ ¦ ¦годовая (по состоянию на 1 января): ¦ ¦
¦ ¦ ¦головные кредитные организации¦ ¦
¦ ¦ ¦банковских (консолидированных) групп¦ ¦
¦ ¦ ¦- в срок не позднее 2 месяцев после¦ ¦
¦ ¦ ¦отчетной даты ¦ ¦
+----+----------------------+-------------------------------------+--------------------------------+
¦ 9 ¦Отчет об остатках на¦По состоянию на 1, 11, 21-е числа¦Указание Банка России 16 января¦
¦ ¦счетах по учету¦месяца в сроки, установленные¦2004 года N 1376-У "О перечне,¦
¦ ¦доходов, ¦территориальным учреждением Банка¦формах и порядке составления и¦
¦ ¦распределяемых между¦России ¦представления форм отчетности¦
¦ ¦бюджетами бюджетной¦ ¦кредитных организаций в¦
¦ ¦системы Российской¦ ¦Центральный банк Российской¦
¦ ¦Федерации, и средств¦ ¦Федерации" ¦
¦ ¦федерального бюджета ¦ ¦ ¦
¦ ¦(код формы 0409902) ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+-------------------------------------+--------------------------------+
¦Месячная ¦
+----+----------------------+-------------------------------------+--------------------------------+
¦ 10 ¦Оборотная ведомость по¦По состоянию на 1-е число месяца,¦Указание Банка России от 16¦
¦ ¦счетам бухгалтерского¦следующего за отчетным: ¦января 2004 года N 1376-У "О¦
¦ ¦учета кредитной¦кредитные организации, не имеющие¦перечне, формах и порядке¦
¦ ¦организации ¦филиалов (включая небанковские¦составления и представления форм¦
¦ ¦(код формы 0409101) ¦кредитные организации, осуществляющие¦отчетности кредитных организаций¦
¦ ¦ ¦операции по расчетам, и небанковские¦в Центральный банк Российской¦
¦ ¦ ¦кредитные организации, осуществляющие¦Федерации" ¦
¦ ¦ ¦депозитно-кредитные операции), - не¦ ¦
¦ ¦ ¦позднее 3-го рабочего дня месяца,¦ ¦
¦ ¦ ¦следующего за отчетным; ¦ ¦
¦ ¦ ¦кредитные организации, имеющие¦ ¦
¦ ¦ ¦филиалы (включая небанковские¦ ¦
¦ ¦ ¦кредитные организации, осуществляющие¦ ¦
¦ ¦ ¦операции по расчетам) (за исключением¦ ¦
¦ ¦ ¦крупных кредитных организаций с¦ ¦
¦ ¦ ¦широкой сетью подразделений), - не¦ ¦
¦ ¦ ¦позднее 4-го рабочего дня месяца,¦ ¦
¦ ¦ ¦следующего за отчетным; ¦ ¦
¦ ¦ ¦головные офисы и филиалы кредитных¦ ¦
¦ ¦ ¦организаций - не позднее 3-го¦ ¦
¦ ¦ ¦рабочего дня месяца, следующего за¦ ¦
¦ ¦ ¦отчетным; ¦ ¦
¦ ¦ ¦крупные кредитные организации с¦ ¦
¦ ¦ ¦широкой сетью подразделений - не¦ ¦
¦ ¦ ¦позднее 15-го рабочего дня месяца,¦ ¦
¦ ¦ ¦следующего за отчетным; ¦ ¦
¦ ¦ ¦головные офисы и территориальные бан-¦ ¦
¦ ¦ ¦ки крупных кредитных организаций с ¦ ¦
¦ ¦ ¦широкой сетью подразделений (с учетом¦ ¦
¦ ¦ ¦операций подчиненных им отделений) в ¦ ¦
¦ ¦ ¦разрезе субъектов Российской Федера- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ции - не позднее 10-го рабочего дня ¦ ¦
¦ ¦ ¦месяца, следующего за отчетным ¦ ¦
+----+----------------------+-------------------------------------+--------------------------------+
¦11 ¦Расшифровки отдельных ¦По состоянию на 1-е число месяца, ¦Указание Банка России от ¦
¦ ¦показателей деятельно-¦следующего за отчетным: ¦16 января 2004 года N 1376-У ¦
¦ ¦сти кредитных органи- ¦кредитными организациями, не имеющими¦"О перечне, формах и порядке ¦
¦ ¦заций (код формы ¦филиалов (за исключением небанковских¦составления и представления форм¦
¦ ¦0409110) ¦кредитных организаций), - не позднее ¦отчетности кредитных организаций¦
¦ ¦ ¦7-го рабочего дня месяца, следующего ¦в Центральный банк Российской ¦
¦ ¦ ¦за отчетным; ¦Федерации" ¦
¦ ¦ ¦кредитными организациями, имеющими ¦ ¦
¦ ¦ ¦филиалы (за исключением небанковских ¦ ¦
¦ ¦ ¦кредитных организаций и крупных ¦ ¦
¦ ¦ ¦кредитных организаций с широкой сетью¦ ¦
¦ ¦ ¦подразделений), - не позднее 8-го ¦ ¦
¦ ¦ ¦рабочего дня месяца, следующего за ¦ ¦
¦ ¦ ¦отчетным; ¦ ¦
¦ ¦ ¦крупными кредитными организациями с ¦ ¦
¦ ¦ ¦широкой сетью подразделений - не ¦ ¦
¦ ¦ ¦позднее 20-го рабочего дня после ¦ ¦
¦ ¦ ¦отчетной даты ¦ ¦
¦ (в ред. Указания ЦБ РФ от 31.08.2007 N 1881-У) ¦ ¦
+----+----------------------+-------------------------------------+--------------------------------+
¦ 12 ¦Информация о качестве¦Месячная (по состоянию на 1-е число¦Указание Банка России от 16¦
¦ ¦активов кредитной ор- ¦месяца, следующего за отчетным): ¦января 2004 года N 1376-У "О¦
¦ ¦ганизации (код формы ¦кредитные организации, не имеющие¦перечне, формах и порядке¦
¦ ¦0409115) ¦филиалов (включая небанковские¦составления и представления форм¦
¦ ¦ ¦кредитные организации, осуществляющие¦отчетности кредитных организаций¦
¦ ¦ ¦операции по расчетам) (за исключением¦в Центральный банк Российской¦
¦ ¦ ¦небанковских кредитных организаций,¦Федерации" ¦
¦ ¦ ¦осуществляющих депозитно-кредитные¦ ¦
¦ ¦ ¦операции), - не позднее 6-го рабочего¦ ¦
¦ ¦ ¦дня месяца, следующего за отчетным; ¦ ¦
¦ ¦ ¦кредитные организации, имеющие¦ ¦
¦ ¦ ¦филиалы (включая небанковские¦ ¦
¦ ¦ ¦кредитные организации, осуществляющие¦ ¦
¦ ¦ ¦операции по расчетам) (за исключением¦ ¦
¦ ¦ ¦крупных кредитных организаций с¦ ¦
¦ ¦ ¦широкой сетью подразделений и¦ ¦
¦ ¦ ¦небанковских кредитных организаций,¦ ¦
¦ ¦ ¦осуществляющих депозитно-кредитные¦ ¦
¦ ¦ ¦операции), - не позднее 7-го рабочего¦ ¦
¦ ¦ ¦дня месяца, следующего за отчетным; ¦ ¦
¦ ¦ ¦крупные кредитные организации с¦ ¦
¦ ¦ ¦широкой сетью подразделений - не¦ ¦
¦ ¦ ¦позднее 20-го рабочего дня после¦ ¦
¦ ¦ ¦отчетной даты; квартальная (по¦ ¦
¦ ¦ ¦состоянию на 1-е число месяца,¦ ¦
¦ ¦ ¦следующего за отчетным кварталом): ¦ ¦
¦ ¦ ¦небанковские кредитные организации,¦ ¦
¦ ¦ ¦осуществляющие депозитно-кредитные¦ ¦
¦ ¦ ¦операции, - не позднее 6-го рабочего¦ ¦
¦ ¦ ¦дня месяца, следующего за отчетным¦ ¦
¦ ¦ ¦кварталом ¦ ¦
+----+----------------------+-------------------------------------+--------------------------------+
¦ 12а¦Сведения о ценных ¦Месячная (по состоянию на 1-е число¦Указание Банка России от 16¦
¦ ¦бумагах, ¦месяца, следующего за отчетным): ¦января 2004 года N 1376-У "О¦
¦ ¦приобретенных ¦кредитными организациями, не имеющими¦перечне, формах и порядке¦
¦ ¦кредитной ¦филиалов (за исключением небанковских¦составления и представления форм¦
¦ ¦организацией (код ¦кредитных организаций), - не позднее¦отчетности кредитных организаций¦
¦ ¦формы 0409116) ¦6-го рабочего дня месяца, следующего¦в Центральный банк Российской¦
¦ ¦ ¦за отчетным месяцем; ¦Федерации" ¦
¦ ¦ ¦кредитными организациями, имеющими¦ ¦
¦ ¦ ¦филиалы (за исключением небанковских¦ ¦
¦ ¦ ¦кредитных организаций и крупных¦ ¦
¦ ¦ ¦кредитных организаций с широкой сетью¦ ¦
¦ ¦ ¦подразделений), - не позднее 7-го¦ ¦
¦ ¦ ¦рабочего дня месяца, следующего за¦ ¦
¦ ¦ ¦отчетным месяцем; ¦ ¦
¦ ¦ ¦крупными кредитными организациями с¦ ¦
¦ ¦ ¦широкой сетью подразделений - не¦ ¦
¦ ¦ ¦позднее 20-го рабочего дня после¦ ¦
¦ ¦ ¦отчетной даты; ¦ ¦
¦ ¦ ¦квартальная (по состоянию на 1-е¦ ¦
¦ ¦ ¦число месяца, следующего за отчетным¦ ¦
¦ ¦ ¦кварталом): ¦ ¦
¦ ¦ ¦небанковскими кредитными¦ ¦
¦ ¦ ¦организациями - не позднее 6-го¦ ¦
¦ ¦ ¦рабочего дня месяца, следующего за¦ ¦
¦ ¦ ¦отчетным кварталом ¦ ¦
¦ (Строка введена Указанием ЦБ РФ от 26.08.2008 N 2055-У) ¦
+----+----------------------+-------------------------------------+--------------------------------+
¦ 12б¦Данные о крупных ¦Месячная (по состоянию на 1-е число¦Указание Банка России от 16¦
¦ ¦ссудах (код формы ¦месяца, следующего за отчетным): ¦января 2004 года N 1376-У "О¦
¦ ¦0409117) ¦кредитными организациями, не имеющими¦перечне, формах и порядке¦
¦ ¦ ¦филиалов (за исключением небанковских¦составления и представления форм¦
¦ ¦ ¦кредитных организаций), - не позднее¦отчетности кредитных организаций¦
¦ ¦ ¦6-го рабочего дня месяца, следующего¦в Центральный банк Российской¦
¦ ¦ ¦за отчетным месяцем; ¦Федерации" ¦
¦ ¦ ¦кредитными организациями, имеющими¦ ¦
¦ ¦ ¦филиалы (за исключением небанковских¦ ¦
¦ ¦ ¦кредитных организаций и крупных¦ ¦
¦ ¦ ¦кредитных организаций с широкой сетью¦ ¦
¦ ¦ ¦подразделений), - не позднее 7-го¦ ¦
¦ ¦ ¦рабочего дня месяца, следующего за¦ ¦
¦ ¦ ¦отчетным месяцем; ¦ ¦
¦ ¦ ¦крупными кредитными организациями с¦ ¦
¦ ¦ ¦широкой сетью подразделений - не¦ ¦
¦ ¦ ¦позднее 20-го рабочего дня после¦ ¦
¦ ¦ ¦отчетной даты; ¦ ¦
¦ ¦ ¦квартальная (по состоянию на 1-е¦ ¦
¦ ¦ ¦число месяца, следующего за отчетным¦ ¦
¦ ¦ ¦кварталом): ¦ ¦
¦ ¦ ¦небанковскими кредитными¦ ¦
¦ ¦ ¦организациями - не позднее 6-го¦ ¦
¦ ¦ ¦рабочего дня месяца, следующего за¦ ¦
¦ ¦ ¦отчетным кварталом ¦ ¦
¦ (Строка введена Указанием ЦБ РФ от 26.08.2008 N 2055-У) ¦
+----+----------------------+-------------------------------------+--------------------------------+
¦ 13 ¦Данные о концентрации ¦Месячная (по состоянию на 1-е число¦Указание Банка России от 16¦
¦ ¦кредитного риска (код ¦месяца, следующего за отчетным):¦января 2004 года N 1376-У "О¦
¦ ¦формы 0409118) ¦кредитные организации, не имеющие¦перечне, формах и порядке¦
¦ ¦ ¦филиалов (за исключением небанковских¦составления и представления форм¦
¦ ¦ ¦кредитных организаций), - не позднее¦отчетности кредитных организаций¦
¦ ¦ ¦6-го рабочего дня месяца, следующего¦в Центральный банк Российской¦
¦ ¦ ¦за отчетным; ¦Федерации" ¦
¦ ¦ ¦кредитные организации, имеющие¦ ¦
¦ ¦ ¦филиалы (за исключением небанковских¦ ¦
¦ ¦ ¦кредитных организаций и крупных¦ ¦
¦ ¦ ¦кредитных организаций с широкой сетью¦ ¦
¦ ¦ ¦подразделений), - не позднее 7-го¦ ¦
¦ ¦ ¦рабочего дня месяца, следующего за¦ ¦
¦ ¦ ¦отчетным; крупные кредитные¦ ¦
¦ ¦ ¦организации с широкой сетью¦ ¦
¦ ¦ ¦подразделений - не позднее 20-го¦ ¦
¦ ¦ ¦рабочего дня после отчетной даты;¦ ¦
¦ ¦ ¦квартальная (по состоянию на 1-е¦ ¦
¦ ¦ ¦число месяца, следующего за отчетным¦ ¦
¦ ¦ ¦кварталом): ¦ ¦
¦ ¦ ¦небанковские кредитные организации -¦ ¦
¦ ¦ ¦не позднее 6-го рабочего дня месяца,¦ ¦
¦ ¦ ¦следующего за отчетным кварталом ¦ ¦
+----+----------------------+-------------------------------------+--------------------------------+
¦ 14 ¦Сведения об активах и¦Месячная (по состоянию на 1-е число¦Указание Банка России от 16¦
¦ ¦пассивах по срокам¦месяца, следующего за отчетным): ¦января 2004 года N 1376-У "О¦
¦ ¦востребования и¦кредитные организации, не имеющие¦перечне, формах и порядке¦
¦ ¦погашения ¦филиалов (включая небанковские¦составления и представления форм¦
¦ ¦(код формы 0409125) ¦кредитные организации, осуществляющие¦отчетности кредитных организаций¦
¦ ¦ ¦операции по расчетам) (за исключением¦в Центральный банк Российской¦
¦ ¦ ¦небанковских кредитных организаций,¦Федерации" ¦
¦ ¦ ¦осуществляющих депозитно-кредитные¦ ¦
¦ ¦ ¦операции) - не позднее 7-го рабочего¦ ¦
¦ ¦ ¦дня месяца, следующего за отчетным; ¦ ¦
¦ ¦ ¦кредитные организации, имеющие¦ ¦
¦ ¦ ¦филиалы (включая небанковские¦ ¦
¦ ¦ ¦кредитные организации, осуществляющие¦ ¦
¦ ¦ ¦операции по расчетам) (за исключением¦ ¦
¦ ¦ ¦крупных кредитных организаций с¦ ¦
¦ ¦ ¦широкой сетью подразделений и¦ ¦
¦ ¦ ¦небанковских кредитных организаций,¦ ¦
¦ ¦ ¦осуществляющих депозитно-кредитные¦ ¦
¦ ¦ ¦операции), - не позднее 8-го рабочего¦ ¦
¦ ¦ ¦дня месяца, следующего за отчетным; ¦ ¦
¦ ¦ ¦крупные кредитные организации с¦ ¦
¦ ¦ ¦широкой сетью подразделений - не¦ ¦
¦ ¦ ¦позднее 18-го рабочего дня месяца,¦ ¦
¦ ¦ ¦следующего за отчетным; ¦ ¦
¦ ¦ ¦квартальная (по состоянию на 1-е¦ ¦
¦ ¦ ¦число месяца, следующего за отчетным¦ ¦
¦ ¦ ¦кварталом): ¦ ¦
¦ ¦ ¦небанковские кредитные организации,¦ ¦
¦ ¦ ¦осуществляющие депозитно-кредитные¦ ¦
¦ ¦ ¦операции, - не позднее 7-го рабочего¦ ¦
¦ ¦ ¦дня месяца, следующего за отчетным¦ ¦
¦ ¦ ¦кварталом ¦ ¦
+----+----------------------+-------------------------------------+--------------------------------+
¦ 15 ¦Данные о¦Кредитные организации (их филиалы)¦Указание Банка России от 16¦
¦ ¦средневзвешенных ¦(за исключением крупных кредитных¦января 2004 года N 1376-У "О¦
¦ ¦процентных ставках по¦организаций с широкой сетью¦перечне, формах и порядке¦
¦ ¦кредитам, ¦подразделений), небанковские¦составления и представления форм¦
¦ ¦предоставленным ¦кредитные организации, осуществляющие¦отчетности кредитных организаций¦
¦ ¦кредитной организацией¦операции по расчетам, - не позднее¦в Центральный банк Российской¦
¦ ¦(код формы 0409128) ¦7-го рабочего дня месяца, следующего¦Федерации" ¦
¦ ¦ ¦за отчетным; ¦ ¦
¦ ¦ ¦крупные кредитные организации с¦ ¦
¦ ¦ ¦широкой сетью подразделений¦ ¦
¦ ¦ ¦(территориальные банки и филиалы¦ ¦
¦ ¦ ¦ - не позднее 5-го ¦ ¦
¦ ¦ ¦рабочего дня второго месяца,¦ ¦
¦ ¦ ¦следующего за отчетным ¦ ¦
+----+----------------------+-------------------------------------+--------------------------------+
¦ 16 ¦Данные о¦Кредитные организации (их филиалы)¦Указание Банка России от 16¦
¦ ¦средневзвешенных ¦(за исключением крупных кредитных¦января 2004 года N 1376-У "О¦
¦ ¦процентных ставках по¦организаций с широкой сетью¦перечне, формах и порядке¦
¦ ¦привлеченным кредитной¦подразделений) - не позднее 7-го¦составления и представления форм¦
¦ ¦организацией ¦рабочего дня месяца, следующего за¦отчетности кредитных организаций¦
¦ ¦депозитам, вкладам и¦отчетным; ¦в Центральный банк Российской¦
¦ ¦кредитам ¦крупные кредитные организации с¦Федерации" ¦
¦ ¦(код формы 0409129) ¦широкой сетью подразделений¦ ¦
¦ ¦ ¦(территориальные банки и филиалы¦ ¦
¦ ¦ ¦ - не позднее 5-го ¦ ¦
¦ ¦ ¦рабочего дня второго месяца,¦ ¦
¦ ¦ ¦следующего за отчетным ¦ ¦
+----+----------------------+-------------------------------------+--------------------------------+
¦ 17 ¦Расчет собственных¦Кредитные организации, не имеющие¦Указание Банка России от 16¦
¦ ¦средств (капитала) ¦филиалов (включая небанковские¦января 2004 года N 1376-У "О¦
¦ ¦(код формы 0409134) ¦кредитные организации), - не позднее¦перечне, формах и порядке¦
¦ ¦ ¦3-го рабочего дня месяца, следующего¦составления и представления форм¦
¦ ¦ ¦за отчетным; ¦отчетности кредитных организаций¦
¦ ¦ ¦кредитные организации, имеющие¦в Центральный банк Российской¦
¦ ¦ ¦филиалы (включая небанковские¦Федерации"; ¦
¦ ¦ ¦кредитные организации, осуществляющие¦Положение Банка России от 10¦
¦ ¦ ¦операции по расчетам) (за исключением¦февраля 2003 года N 215-П "О¦
¦ ¦ ¦крупных кредитных организаций с¦методике определения собственных¦
¦ ¦ ¦широкой сетью подразделений), - не¦средств (капитала) кредитных¦
¦ ¦ ¦позднее 4-го рабочего дня месяца,¦организаций" ¦
¦ ¦ ¦следующего за отчетным; ¦ ¦
¦ ¦ ¦крупные кредитные организации с¦ ¦
¦ ¦ ¦широкой сетью подразделений - не¦ ¦
¦ ¦ ¦позднее 15-го рабочего дня месяца,¦ ¦
¦ ¦ ¦следующего за отчетным ¦ ¦
+----+----------------------+-------------------------------------+--------------------------------+
¦ 18 ¦Информация об¦По состоянию на 1-е число месяца,¦Указание Банка России от 16¦
¦ ¦обязательных ¦следующего за отчетным: ¦января 2004 года N 1376-У "О¦
¦ ¦нормативах ¦кредитные организации, не имеющие¦перечне, формах и порядке¦
¦ ¦(код формы 0409135) ¦филиалов (включая небанковские¦составления и представления форм¦
¦ ¦ ¦кредитные организации), - не позднее¦отчетности кредитных организаций¦
¦ ¦ ¦5-го рабочего дня месяца, следующего¦в Центральный банк Российской¦
¦ ¦ ¦за отчетным; ¦Федерации" ¦
¦ ¦ ¦кредитные организации, имеющие¦ ¦
¦ ¦ ¦филиалы (включая небанковские¦ ¦
¦ ¦ ¦кредитные организации, осуществляющие¦ ¦
¦ ¦ ¦операции по расчетам) (за исключением¦ ¦
¦ ¦ ¦крупных кредитных организаций с¦ ¦
¦ ¦ ¦широкой сетью подразделений), - не¦ ¦
¦ ¦ ¦позднее 6-го рабочего дня месяца,¦ ¦
¦ ¦ ¦следующего за отчетным; крупные¦ ¦
¦ ¦ ¦кредитные организации с широкой сетью¦ ¦
¦ ¦ ¦подразделений - не позднее 18-го¦ ¦
¦ ¦ ¦рабочего дня месяца, следующего за¦ ¦
¦ ¦ ¦отчетным ¦ ¦
+----+----------------------+-------------------------------------+--------------------------------+
¦ 20 ¦Сводный отчет о¦Кредитные организации, не имеющие ¦Указание Банка России от 16¦
¦ ¦величине рыночного¦филиалов (включая небанковские кре-¦января 2004 года N 1376-У "О¦
¦ ¦риска ¦дитные организации, осуществляющие¦перечне, формах и порядке¦
¦ ¦(код формы 0409153) ¦операции по расчетам), - не позднее ¦составления и представления форм¦
¦ ¦ ¦5-го рабочего дня месяца, следующего ¦отчетности кредитных организаций¦
¦ ¦ ¦за отчетным; ¦в Центральный банк Российской¦
¦ ¦ ¦кредитные организации, имеющие филиа-¦Федерации"; ¦
¦ ¦ ¦лы (включая небанковские кредитные¦В соответствии с Положением¦
¦ ¦ ¦организации, осуществляющие операции¦Банка России от 14 ноября 2007¦
¦ ¦ ¦по расчетам) (за исключением крупных¦года N 313-П "О порядке расчета¦
¦ ¦ ¦кредитных организаций с широкой сетью¦кредитными организациями¦
¦ ¦ ¦подразделений), - не позднее 6-го ра-¦величины рыночного риска" ¦
¦ ¦ ¦бочего дня месяца, следующего за от- ¦ ¦
¦ ¦ ¦четным; ¦ ¦
+----+----------------------+-------------------------------------+--------------------------------+
¦ 21 ¦Сведения о финансовых ¦Месячная (по состоянию на 1-е число¦Указание Банка России от 16¦
¦ ¦инструментах, отража- ¦месяца, следующего за отчетным): ¦января 2004 года N 1376-У "О¦
¦ ¦емых на внебалансовых ¦кредитные организации, не имеющие¦перечне, формах и порядке¦
¦ ¦счетах (код формы ¦филиалов (включая небанковские¦составления и представления форм¦
¦ ¦0409155) ¦кредитные организации, осуществляющие¦отчетности кредитных организаций¦
¦ ¦ ¦операции по расчетам) (за исключением¦в Центральный банк Российской¦
¦ ¦ ¦небанковских кредитных организаций,¦Федерации" ¦
¦ ¦ ¦осуществляющих депозитно-кредитные¦ ¦
¦ ¦ ¦операции), - не позднее 6-го рабочего¦ ¦
¦ ¦ ¦дня месяца, следующего за отчетным; ¦ ¦
¦ ¦ ¦кредитные организации, имеющие¦ ¦
¦ ¦ ¦филиалы (включая небанковские¦ ¦
¦ ¦ ¦кредитные организации, осуществляющие¦ ¦
¦ ¦ ¦операции по расчетам) (за исключением¦ ¦
¦ ¦ ¦крупных кредитных организаций с¦ ¦
¦ ¦ ¦широкой сетью подразделений и¦ ¦
¦ ¦ ¦небанковских кредитных организаций,¦ ¦
¦ ¦ ¦осуществляющих депозитно-кредитные¦ ¦
¦ ¦ ¦операции), - не позднее 7-го рабочего¦ ¦
¦ ¦ ¦дня месяца, следующего за отчетным; ¦ ¦
¦ ¦ ¦крупные кредитные организации с¦ ¦
¦ ¦ ¦широкой сетью подразделений - не¦ ¦
¦ ¦ ¦позднее 20-го рабочего дня после¦ ¦
¦ ¦ ¦отчетной даты; ¦ ¦
¦ ¦ ¦квартальная (по состоянию на 1-е¦ ¦
¦ ¦ ¦число месяца, следующего за отчетным¦ ¦
¦ ¦ ¦кварталом): ¦ ¦
¦ ¦ ¦небанковские кредитные организации,¦ ¦
¦ ¦ ¦осуществляющие депозитно-кредитные¦ ¦
¦ ¦ ¦операции, - не позднее 6-го рабочего¦ ¦
¦ ¦ ¦дня месяца, следующего за отчетным¦ ¦
¦ ¦ ¦кварталом ¦ ¦
+----+----------------------+-------------------------------------+--------------------------------+
¦ 22 ¦Сведения об¦По состоянию на 1-е число месяца,¦Указание Банка России от 16¦
¦ ¦инвестициях кредитной¦следующего за отчетным: ¦января 2004 года N 1376-У "О¦
¦ ¦организации ¦кредитные организации, не имеющие¦перечне, формах и порядке¦
¦ ¦(код формы 0409156) ¦филиалов, - не позднее 5-го рабочего¦составления и представления форм¦
¦ ¦ ¦дня месяца, следующего за отчетным;¦отчетности кредитных организаций¦
¦ ¦ ¦кредитные организации, имеющие¦в Центральный банк Российской¦
¦ ¦ ¦филиалы (за исключением крупных¦Федерации" ¦
¦ ¦ ¦кредитных организаций с широкой сетью¦ ¦
¦ ¦ ¦подразделений), - не позднее 6-го¦ ¦
¦ ¦ ¦рабочего дня месяца, следующего за¦ ¦
¦ ¦ ¦отчетным; ¦ ¦
¦ ¦ ¦крупные кредитные организации с¦ ¦
¦ ¦ ¦широкой сетью подразделений - не¦ ¦
¦ ¦ ¦позднее 18-го рабочего дня месяца,¦ ¦
¦ ¦ ¦следующего за отчетным ¦ ¦
+----+----------------------+-------------------------------------+--------------------------------+
¦ 23 ¦Сведения о крупных¦По состоянию на 1-е число месяца,¦Указание Банка России от 16¦
¦ ¦кредиторах ¦следующего за отчетным: ¦января 2004 года N 1376-У "О¦
¦ ¦(вкладчиках) кредитной¦кредитные организации, не имеющие¦перечне, формах и порядке¦
¦ ¦организации ¦филиалов (включая небанковские¦составления и представления форм¦
¦ ¦(код формы 0409157) ¦кредитные организации), - не позднее¦отчетности кредитных организаций¦
¦ ¦ ¦7-го рабочего дня месяца, следующего¦в Центральный банк Российской¦
¦ ¦ ¦за отчетным; ¦Федерации" ¦
¦ ¦ ¦кредитные организации, имеющие¦ ¦
¦ ¦ ¦филиалы (включая небанковские¦ ¦
¦ ¦ ¦кредитные организации, осуществляющие¦ ¦
¦ ¦ ¦операции по расчетам) (за исключением¦ ¦
¦ ¦ ¦крупных кредитных организаций с¦ ¦
¦ ¦ ¦широкой сетью подразделений), - не¦ ¦
¦ ¦ ¦позднее 8-го рабочего дня месяца,¦ ¦
¦ ¦ ¦следующего за отчетным; ¦ ¦
¦ ¦ ¦крупные кредитные организации с¦ ¦
¦ ¦ ¦широкой сетью подразделений - не¦ ¦
¦ ¦ ¦позднее 20-го рабочего дня после¦ ¦
¦ ¦ ¦отчетной даты ¦ ¦
+----+----------------------+-------------------------------------+--------------------------------+
¦ 24 ¦Информация о¦По состоянию на 1-е число месяца,¦Указание Банка России от 16¦
¦ ¦соблюдении кредитными¦следующего за отчетным: ¦января 2004 года N 1376-У "О¦
¦ ¦организациями, ¦кредитные организации - эмитенты, не¦перечне, формах и порядке¦
¦ ¦осуществляющими ¦имеющие филиалов, - не позднее 5-го¦составления и представления форм¦
¦ ¦эмиссию облигаций с¦рабочего дня месяца, следующего за¦отчетности кредитных организаций¦
¦ ¦ипотечным покрытием,¦отчетным; ¦в Центральный банк Российской¦
¦ ¦требований к¦кредитные организации - эмитенты,¦Федерации" ¦
¦ ¦ипотечному покрытию¦имеющие филиалы (за исключением¦ ¦
¦ ¦облигаций ¦крупных кредитных организаций с¦ ¦
¦ ¦(код формы 0409159) ¦широкой сетью подразделений -¦ ¦
¦ ¦ ¦эмитентов), - не позднее 6-го¦ ¦
¦ ¦ ¦рабочего дня месяца, следующего за¦ ¦
¦ ¦ ¦отчетным; ¦ ¦
¦ ¦ ¦крупные кредитные организации с¦ ¦
¦ ¦ ¦широкой сетью подразделений -¦ ¦
¦ ¦ ¦эмитенты - не позднее 18-го рабочего¦ ¦
¦ ¦ ¦дня месяца, следующего за отчетным ¦ ¦
+----+----------------------+-------------------------------------+--------------------------------+
¦25 ¦Отчет о наличном ¦Головные офисы и филиалы кредитных ¦Указание Банка России от 16 ¦
¦ ¦денежном обороте (код ¦организаций (включая небанковские ¦января 2004 года N 1376-У "О ¦
¦ ¦формы 0409202) ¦кредитных организаций (их филиалы)(за¦перечне, формах и порядке ¦
¦ ¦ ¦исключением крупных кредитных органи-¦составления и представления форм¦
¦ ¦ ¦заций с широкой сетью подразделений)-¦отчетности кредитных организаций¦
¦ ¦ ¦на 3-й рабочий день месяца,следующего¦в Центральный банк Российской ¦
¦ ¦ ¦за отчетным; ¦Федерации" ¦
¦ ¦ ¦крупные кредитные организации с широ-¦ ¦
¦ ¦ ¦кой сетью подразделений - на 8-й ¦ ¦
¦ ¦ ¦рабочий день месяца, следующего за ¦ ¦
¦ ¦ ¦отчетным ¦ ¦
+----+----------------------+-------------------------------------+--------------------------------+
¦ 25а¦Сведения о жилищных ¦Месячная (по состоянию на 1-е число¦Указание Банка России от 16¦
¦ ¦кредитах (код формы ¦месяца, следующего за отчетным)¦января 2004 года N 1376-У "О¦
¦ ¦0409316) ¦(раздел 1): ¦перечне, формах и порядке¦
¦ ¦ ¦кредитными организациями (включая¦составления и представления форм¦
¦ ¦ ¦небанковские кредитные организации)¦отчетности кредитных организаций¦
¦ ¦ ¦(за исключением крупных кредитных¦в Центральный банк Российской¦
¦ ¦ ¦организаций с широкой сетью¦Федерации" ¦
¦ ¦ ¦подразделений) - не позднее 10-го¦ ¦
¦ ¦ ¦рабочего дня месяца, следующего за¦ ¦
¦ ¦ ¦отчетным; крупные кредитные¦ ¦
¦ ¦ ¦организации с широкой сетью¦ ¦
¦ ¦ ¦подразделений - на 2-й рабочий день¦ ¦
¦ ¦ ¦после представления в территориальное¦ ¦
¦ ¦ ¦учреждение Банка России отчетности по¦ ¦
¦ ¦ ¦форме 0409101; ¦ ¦
¦ ¦ ¦по состоянию на 1 января - не позднее¦ ¦
¦ ¦ ¦3-го рабочего дня второго месяца¦ ¦
¦ ¦ ¦после отчетной даты; ¦ ¦
¦ ¦ ¦полугодовая (по состоянию на 1 июля и¦ ¦
¦ ¦ ¦1 января) (разделы 2 и 3): ¦ ¦
¦ ¦ ¦кредитными организациями (включая¦ ¦
¦ ¦ ¦небанковские кредитные организации) -¦ ¦
¦ ¦ ¦не позднее 3-го рабочего дня второго¦ ¦
¦ ¦ ¦месяца после отчетной даты ¦ ¦
¦ (строка введена Указанием ЦБ РФ от 26.08.2008 N 2055-У) ¦
+----+----------------------+-------------------------------------+--------------------------------+
¦ 26 ¦Утратила силу с ¦ ¦ ¦
¦ ¦01.01.07 в соотв. с ¦ ¦ ¦
¦ ¦1747-У ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+-------------------------------------+--------------------------------+
¦ 27 ¦Отчет о выполнении¦Кредитные организации (включая¦Указание Банка России от 16¦
¦ ¦плана мер по¦небанковские кредитные организации,¦января 2004 года N 1376-У "О¦
¦ ¦финансовому ¦осуществляющие операции по расчетам)¦перечне, формах и порядке¦
¦ ¦оздоровлению кредитной¦и небанковские кредитные организации,¦составления и представления форм¦
¦ ¦организации ¦осуществляющие депозитно-кредитные ¦отчетности кредитных организаций¦
¦ ¦(код формы 0409354) ¦операции по состоянию ¦в Центральный банк Российской¦
¦ ¦ ¦на 1-е число месяца, ¦Федерации"; ¦
¦ ¦ ¦следующего за отчетным, - не позднее¦Инструкция Банка России от 11¦
¦ ¦ ¦8-го рабочего дня месяца, следующего¦ноября 2005 года N 126-И "О¦
¦ ¦ ¦за отчетным; на 1 января: до 5¦порядке регулирования отношений,¦
¦ ¦ ¦февраля года, следующего за отчетным ¦связанных с осуществлением мер¦
¦ ¦ ¦ ¦по предупреждению¦
¦ ¦ ¦ ¦несостоятельности (банкротства)¦
¦ ¦ ¦ ¦кредитных организаций" ¦
+----+----------------------+-------------------------------------+--------------------------------+
¦ 28 ¦Отчет уполномоченного¦на 10-й рабочий день месяца, следую- ¦Указание Банка России от 16¦
¦ ¦банка об иностранных¦щего за отчетным; ¦января 2004 года N 1376-У "О¦
¦ ¦операциях ¦ежеквартально - по всем остальным¦перечне, формах и порядке¦
¦ ¦(код формы 0409401) ¦уполномоченным банкам - на 10-й¦составления и представления форм¦
¦ ¦ ¦рабочий день месяца, следующего за¦отчетности кредитных организаций¦
¦ ¦ ¦отчетным периодом; ¦в Центральный банк Российской¦
¦ ¦ ¦крупные кредитные организации с¦Федерации" ¦
¦ ¦ ¦широкой сетью подразделений - не¦ ¦
¦ ¦ ¦позднее 25-го числа месяца,¦ ¦
¦ ¦ ¦следующего за отчетным ¦ ¦
+----+----------------------+-------------------------------------+--------------------------------+
¦ 29 ¦Сведения о расчетах¦Не позднее 25-го числа месяца,¦Указание Банка России от 16¦
¦ ¦между резидентами и¦следующего за отчетным периодом ¦января 2004 года N 1376-У "О¦
¦ ¦нерезидентами за¦ ¦перечне, формах и порядке¦
¦ ¦выполнение работ,¦ ¦составления и представления форм¦
¦ ¦оказание услуг,¦ ¦отчетности кредитных организаций¦
¦ ¦передачу информации,¦ ¦в Центральный банк Российской¦
¦ ¦результатов ¦ ¦Федерации" ¦
¦ ¦интеллектуальной ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности и¦ ¦ ¦
¦ ¦операции неторгового¦ ¦ ¦
¦ ¦характера ¦ ¦ ¦
¦ ¦(код формы 0409402) ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+-------------------------------------+--------------------------------+
¦ 30 ¦Сведения о расчетах по¦Не позднее 15-го числа второго¦Указание Банка России от 16¦
¦ ¦операциям с ценными¦месяца, следующего за отчетным¦января 2004 года N 1376-У "О¦
¦ ¦бумагами, долями,¦периодом ¦перечне, формах и порядке¦
¦ ¦паями и вкладами в¦ ¦составления и представления форм¦
¦ ¦имуществе, совершенных¦ ¦отчетности кредитных организаций¦
¦ ¦между резидентами и¦ ¦в Центральный банк Российской¦
¦ ¦нерезидентами ¦ ¦Федерации" ¦
¦ ¦(код формы 0409405) ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+-------------------------------------+--------------------------------+
¦ 31 ¦Сведения о¦По состоянию на 1-е число месяца,¦Указание Банка России от 16¦
¦ ¦межбанковских кредитах¦следующего за отчетным: ¦января 2004 года N 1376-У "О¦
¦ ¦и депозитах (код формы¦кредитные организации, не имеющие¦перечне, формах и порядке¦
¦ ¦0409501) ¦филиалов (включая небанковские¦составления и представления форм¦
¦ ¦ ¦кредитные организации), - не позднее¦отчетности кредитных организаций¦
¦ ¦ ¦7-го рабочего дня месяца, следующего¦в Центральный банк Российской¦
¦ ¦ ¦за отчетным; ¦Федерации" ¦
¦ ¦ ¦кредитные организации, имеющие¦ ¦
¦ ¦ ¦филиалы (включая небанковские¦ ¦
¦ ¦ ¦кредитные организации)(за исключением¦ ¦
¦ ¦ ¦крупных кредитных организаций с¦ ¦
¦ ¦ ¦широкой сетью подразделений), - не¦ ¦
¦ ¦ ¦позднее 8-го рабочего дня месяца,¦ ¦
¦ ¦ ¦следующего за отчетным; ¦ ¦
¦ ¦ ¦крупные кредитные организации с¦ ¦
¦ ¦ ¦широкой сетью подразделений - не¦ ¦
¦ ¦ ¦позднее 22-го рабочего дня после¦ ¦
¦ ¦ ¦отчетной даты ¦ ¦
+----+----------------------+-------------------------------------+--------------------------------+
¦ 32 ¦Отчет об операциях с¦Уполномоченные банки, не имеющие¦Указание Банка России от 16¦
¦ ¦наличной иностранной¦филиалов, и филиалы уполномоченных¦января 2004 года N 1376-У "О¦
¦ ¦валютой и чеками в¦банков - не позднее 3-го рабочего дня¦перечне, формах и порядке¦
¦ ¦иностранной валюте ¦месяца, следующего за отчетным; ¦составления и представления форм¦
¦ ¦(код формы 0409601) ¦уполномоченные банки, имеющие филиалы¦отчетности кредитных организаций¦
¦ ¦ ¦(за исключением крупных кредитных¦в Центральный банк Российской¦
¦ ¦ ¦организаций с широкой сетью¦Федерации" ¦
¦ ¦ ¦подразделений - уполномоченных¦ ¦
¦ ¦ ¦банков), - не позднее 8-го рабочего¦ ¦
¦ ¦ ¦дня месяца, следующего за отчетным; ¦ ¦
¦ ¦ ¦крупные кредитные организации с¦ ¦
¦ ¦ ¦широкой сетью подразделений -¦ ¦
¦ ¦ ¦уполномоченные банки - не позднее¦ ¦
¦ ¦ ¦20-го числа месяца, следующего за¦ ¦
¦ ¦ ¦отчетным ¦ ¦
+----+----------------------+-------------------------------------+--------------------------------+
¦ 33 ¦Сведения об открытых¦По состоянию на 1-е число месяца,¦Указание Банка России от 16¦
¦ ¦корреспондентских ¦следующего за отчетным: ¦января 2004 года N 1376-У "О¦
¦ ¦счетах и остатках¦кредитные организации, не имеющие¦перечне, формах и порядке¦
¦ ¦средств на них ¦филиалов (включая небанковские¦составления и представления форм¦
¦ ¦(код формы 0409603) ¦кредитные организации), - не позднее¦отчетности кредитных организаций¦
¦ ¦ ¦7-го рабочего дня месяца, следующего¦в Центральный банк Российской¦
¦ ¦ ¦за отчетным; ¦Федерации" ¦
¦ ¦ ¦кредитные организации, имеющие¦ ¦
¦ ¦ ¦филиалы (включая небанковские¦ ¦
¦ ¦ ¦кредитные организации)(за исключением¦ ¦
¦ ¦ ¦крупных кредитных организаций с¦ ¦
¦ ¦ ¦широкой сетью подразделений), - не¦ ¦
¦ ¦ ¦позднее 8-го рабочего дня месяца,¦ ¦
¦ ¦ ¦следующего за отчетным; ¦ ¦
¦ ¦ ¦крупные кредитные организации с¦ ¦
¦ ¦ ¦широкой сетью подразделений - не¦ ¦
¦ ¦ ¦позднее 22-го рабочего дня после¦ ¦
¦ ¦ ¦отчетной даты ¦ ¦
+----+----------------------+-------------------------------------+--------------------------------+
¦ 34 ¦Отчет о валютных ¦Не позднее 15-го рабочего дня месяца,¦Указание Банка России от 16¦
¦ ¦операциях, ¦следующего за отчетным ¦января 2004 года N 1376-У "О¦
¦ ¦осуществляемых по ¦ ¦перечне, формах и порядке¦
¦ ¦банковским счетам, ¦ ¦составления и представления форм¦
¦ ¦счетам по вкладам ¦ ¦отчетности кредитных организаций¦
¦ ¦(депозитам) клиентов в¦ ¦в Центральный банк Российской¦
¦ ¦уполномоченных банках ¦ ¦Федерации" ¦
¦ ¦(код формы 0409664) ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+-------------------------------------+--------------------------------+
¦ 35 ¦Отчет о валютных¦Не позднее 17-го рабочего дня месяца,¦Указание Банка России от 16¦
¦ ¦операциях, ¦следующего за отчетным ¦января 2004 года N 1376-У "О¦
¦ ¦осуществляемых с¦ ¦перечне, формах и порядке¦
¦ ¦оформлением паспорта¦ ¦составления и представления форм¦
¦ ¦сделки ¦ ¦отчетности кредитных организаций¦
¦ ¦(код формы 0409665) ¦ ¦в Центральный банк Российской¦
¦ ¦ ¦ ¦Федерации" ¦
+----+----------------------+-------------------------------------+--------------------------------+
¦ 36 ¦Утратила силу с ¦ ¦ ¦
¦ ¦01.01.07 в соотв. с ¦ ¦ ¦
¦ ¦1747-У ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+-------------------------------------+--------------------------------+
¦ 37 ¦Отчет об остатках на¦По состоянию на 1-е число каждого¦Указание Банка России от 16¦
¦ ¦счетах органов¦месяца не позднее 3-го ¦января 2004 года N 1376-У "О¦
¦ ¦государственной ¦рабочего дня месяца, ¦перечне, формах и порядке¦
¦ ¦власти, местных¦следующего за отчетным, ¦составления и представления форм¦
¦ ¦органов власти, ¦в сроки, установленные ¦отчетности кредитных организаций¦
¦ ¦государственных ¦территориальным учреждением Банка ¦в Центральный банк Российской¦
¦ ¦и других ¦России ¦Федерации" ¦
¦ ¦внебюджетных фондов, ¦ ¦ ¦
¦ ¦открытых в кредитной ¦ ¦ ¦
¦ ¦организации(ее филиале¦ ¦ ¦
¦ ¦(код формы 0409904) ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+-------------------------------------+--------------------------------+
¦ 38 ¦Информация о переходе¦Согласно графику, установленному¦В соответствии с нормативным¦
¦ ¦организаций, ¦территориальным учреждением Банка¦актом Банка России о¦
¦ ¦получающих ¦России ¦представлении информации в целях¦
¦ ¦финансирование из¦ ¦реализации нормативного акта¦
¦ ¦федерального бюджета,¦ ¦Правительства Российской¦
¦ ¦на обслуживание в¦ ¦Федерации о мерах по ускорению¦
¦ ¦органы федерального¦ ¦перехода на казначейскую систему¦
¦ ¦казначейства ¦ ¦исполнения федерального бюджета ¦
+----+----------------------+-------------------------------------+--------------------------------+
¦ 39 ¦Информация для расчета¦Кредитные организации, не имеющие¦Положение Банка России от 29¦
¦ ¦размера обязательных¦филиалов, - на 3-й рабочий день¦марта 2004 года N 255-П "Об¦
¦ ¦резервов, подлежащих¦месяца, следующего за отчетным; ¦обязательных резервах кредитных¦
¦ ¦депонированию в Банке¦кредитные организации, имеющие¦организаций", зарегистрировано¦
¦ ¦России ¦филиалы (за исключением крупных¦Минюстом России 23 апреля 2004¦
¦ ¦ ¦кредитных организаций с широкой сетью¦года N 5769; 22 октября 2004¦
¦ ¦ ¦подразделений), - на 4-й рабочий день¦года N 6081; 28 апреля 2005 года¦
¦ ¦ ¦месяца, следующего за отчетным; ¦N 6561; 19 октября 2005 года¦
¦ ¦ ¦крупные кредитные организации с¦N 7106 ("Вестник Банка России"¦
¦ ¦ ¦широкой сетью подразделений - в срок,¦от 30 апреля 2004 года N 25; от¦
¦ ¦ ¦установленный Банком России для¦27 октября 2004 года N 62; от 5¦
¦ ¦ ¦представления сводного бухгалтерского¦мая 2005 года N 22; от 26¦
¦ ¦ ¦баланса на 1-е число месяца,¦октября 2005 года N 56) ¦
¦ ¦ ¦следующего за отчетным ¦ ¦
+----+----------------------+-------------------------------------+--------------------------------+
¦ 40 ¦Паспорта сделок,¦Не позднее 17-го рабочего дня месяца,¦Инструкция Банка России от 15¦
¦ ¦ведомости банковского¦следующего за отчетным ¦июня 2004 года N 117-И "О¦
¦ ¦контроля (по перечню¦ ¦порядке представления¦
¦ ¦паспортов сделок,¦ ¦резидентами и нерезидентами¦
¦ ¦устанавливаемому ¦ ¦уполномоченным банкам документов¦
¦ ¦Департаментом ¦ ¦и информации при осуществлении¦
¦ ¦финансового ¦ ¦валютных операций, порядке учета¦
¦ ¦мониторинга и¦ ¦уполномоченными банками валютных¦
¦ ¦валютного контроля¦ ¦операций и оформления паспортов¦
¦ ¦Банка России) (в виде¦ ¦сделок"; ¦
¦ ¦электронного ¦ ¦Положение Банка России от 1 июня¦
¦ ¦сообщения, в форматах,¦ ¦2004 года N 258-П "О порядке¦
¦ ¦установленных ¦ ¦представления резидентами¦
¦ ¦Департаментом ¦ ¦уполномоченным банкам¦
¦ ¦финансового ¦ ¦подтверждающих документов и¦
¦ ¦мониторинга и¦ ¦информации, связанных с¦
¦ ¦валютного контроля¦ ¦проведением валютных операций с¦
¦ ¦Банка России) ¦ ¦нерезидентами по внешнеторговым¦
¦ ¦ ¦ ¦сделкам, и осуществления¦
¦ ¦ ¦ ¦уполномоченными банками контроля¦
¦ ¦ ¦ ¦за проведением валютных¦
¦ ¦ ¦ ¦операций" ¦
+----+----------------------+-------------------------------------+--------------------------------+
¦ 41 ¦Информация из базы¦Не позднее 15-го рабочего дня месяца,¦Инструкция Банка России от 15¦
¦ ¦данных по валютным¦следующего за отчетным ¦июня 2004 года N 117-И "О¦
¦ ¦операциям (перечень¦ ¦порядке представления¦
¦ ¦уполномоченных банков¦ ¦резидентами и нерезидентами¦
¦ ¦и перечень операций¦ ¦уполномоченным банкам документов¦
¦ ¦определяется и¦ ¦и информации при осуществлении¦
¦ ¦пересматривается ¦ ¦валютных операций, порядке учета¦
¦ ¦Департаментом ¦ ¦уполномоченными банками валютных¦
¦ ¦финансового ¦ ¦операций и оформления паспортов¦
¦ ¦мониторинга и¦ ¦сделок" ¦
¦ ¦валютного контроля¦ ¦ ¦
¦ ¦Банка России) (в виде¦ ¦ ¦
¦ ¦электронного ¦ ¦ ¦
¦ ¦сообщения, в форматах,¦ ¦ ¦
¦ ¦установленных ¦ ¦ ¦
¦ ¦Департаментом ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансового ¦ ¦ ¦
¦ ¦мониторинга и¦ ¦ ¦
¦ ¦валютного контроля¦ ¦ ¦
¦ ¦Банка России) ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+-------------------------------------+--------------------------------+
¦Квартальная ¦
+----+----------------------+-------------------------------------+--------------------------------+
¦ 42 ¦Отчет о прибылях и¦ По состоянию на 1-е число месяца,¦Указание Банка России от 16¦
¦ ¦убытках кредитной¦следующего за отчетным кварталом: ¦января 2004 года N 1376-У "О¦
¦ ¦организации ¦кредитные организации, не имеющие ¦перечне, формах и порядке¦
¦ ¦(код формы 0409102) ¦филиалы (включая небанковские ¦составления и представления форм¦
¦ ¦ ¦кредитные организации), - не ¦отчетности кредитных организаций¦
¦ ¦ ¦позднее 7-го рабочего дня месяца, ¦в Центральный банк Российской¦
¦ ¦ ¦следующего за отчетным кварталом; ¦Федерации"; ¦
¦ ¦ ¦ кредитные организации, имеющие ¦Положение Банка России от 26 ¦
¦ ¦ ¦филиалы (включая небанковские ¦марта 2007 года N 302-П "О ¦
¦ ¦ ¦кредитные организации) ¦правилах ведения бухгалтерского¦
¦ ¦ ¦(за исключением крупных ¦учета в кредитных организациях,¦
¦ ¦ ¦кредитных организаций с ¦расположенных на территории¦
¦ ¦ ¦широкой сетью подразделений), - не ¦Российской Федерации" ¦
¦ ¦ ¦позднее 8-го рабочего дня месяца, ¦ ¦
¦ ¦ ¦следующего за отчетным кварталом; ¦ ¦
¦ ¦ ¦ крупные кредитные организации с ¦ ¦
¦ ¦ ¦широкой сетью подразделений - не ¦ ¦
¦ ¦ ¦позднее 18-го рабочего дня месяца, ¦ ¦
¦ ¦ ¦следующего за отчетным кварталом ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+-------------------------------------+--------------------------------+
¦ 43 ¦Данные о¦Кредитные организации (за исключением¦Указание Банка России от 16¦
¦ ¦средневзвешенных ¦крупных кредитных организаций с¦января 2004 года N 1376-У "О¦
¦ ¦процентных ставках по¦широкой сетью подразделений) - не¦перечне, формах и порядке¦
¦ ¦выпущенным кредитной¦позднее 11-го рабочего дня месяца,¦составления и представления форм¦
¦ ¦организацией ¦следующего за отчетным кварталом; ¦отчетности кредитных организаций¦
¦ ¦депозитным и¦крупные кредитные организации с¦в Центральный банк Российской¦
¦ ¦сберегательным ¦широкой сетью подразделений - не¦Федерации" ¦
¦ ¦сертификатам и¦позднее 5-го рабочего дня второго¦ ¦
¦ ¦облигациям ¦месяца, следующего за отчетным¦ ¦
¦ ¦(код формы 0409130) ¦кварталом ¦ ¦
+----+----------------------+-------------------------------------+--------------------------------+
¦ 44 ¦Данные о¦Кредитные организации (за исключением¦Указание Банка России от 16¦
¦ ¦средневзвешенных ¦крупных кредитных организаций с¦января 2004 года N 1376-У "О¦
¦ ¦процентных ставках по¦широкой сетью подразделений) - не¦перечне, формах и порядке¦
¦ ¦выданным кредитной¦позднее 11-го рабочего дня месяца,¦составления и представления форм¦
¦ ¦организацией ¦следующего за отчетным кварталом; ¦отчетности кредитных организаций¦
¦ ¦собственным векселям ¦крупные кредитные организации с¦в Центральный банк Российской¦
¦ ¦(код формы 0409131) ¦широкой сетью подразделений - не¦Федерации" ¦
¦ ¦ ¦позднее 5-го рабочего дня второго¦ ¦
¦ ¦ ¦месяца, следующего за отчетным¦ ¦
¦ ¦ ¦кварталом ¦ ¦
+----+----------------------+-------------------------------------+--------------------------------+
¦ 45 ¦Данные о¦Кредитные организации (за исключением¦Указание Банка России от 16¦
¦ ¦средневзвешенных ¦крупных кредитных организаций с¦января 2004 года N 1376-У "О¦
¦ ¦процентных ставках по¦широкой сетью подразделений) - не¦перечне, формах и порядке¦
¦ ¦учтенным кредитной¦позднее 11-го рабочего дня месяца,¦составления и представления форм¦
¦ ¦организацией векселям¦следующего за отчетным кварталом; ¦отчетности кредитных организаций¦
¦ ¦и собственным¦крупные кредитные организации с¦в Центральный банк Российской¦
¦ ¦векселям, выданным за¦широкой сетью подразделений - не¦Федерации" ¦
¦ ¦счет средств целевого¦позднее 5-го рабочего дня второго¦ ¦
¦ ¦кредитования ¦месяца, следующего за отчетным¦ ¦
¦ ¦(код формы 0409132) ¦кварталом ¦ ¦
+----+----------------------+-------------------------------------+--------------------------------+
¦ 46 ¦Сведения об операциях¦Кредитные организации (их филиалы), ¦Указание Банка России от¦
¦ ¦с использованием¦включая расчетные небанковские¦16 января 2004 года N 1376-У "О ¦
¦ ¦платежных карт и¦кредитные организации (их филиалы),¦перечне, формах и порядке¦
¦ ¦инфраструктуре, ¦-не позднее 7-го рабочего дня месяца,¦составления и представления форм¦
¦ ¦предназначенной для ¦следующего за отчетным кварталом ¦отчетности кредитных организаций¦
¦ ¦совершения с использо-¦ ¦в Центральный банк Российской¦
¦ ¦ванием и без использо-¦ ¦Федерации" ¦
¦ ¦вания платежных карт ¦ ¦ ¦
¦ ¦операций выдачи¦ ¦ ¦
¦ ¦(приема) наличных¦ ¦ ¦
¦ ¦денежных средств и¦ ¦ ¦
¦ ¦платежей за товары¦ ¦ ¦
¦ ¦(работы, услуги) ¦ ¦ ¦
¦ ¦(код формы 0409250) ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+-------------------------------------+--------------------------------+
¦ 47 ¦Сведения о счетах¦Кредитные организации (их филиалы)¦Указание Банка России от 16¦
¦ ¦клиентов и платежах,¦(включая небанковские¦января 2004 года N 1376-У "О¦
¦ ¦проведенных через¦кредитные организации (их филиалы) ¦перечне, формах и порядке¦
¦ ¦кредитную организацию¦- не позднее 10-го ¦составления и представления форм¦
¦ ¦(ее филиал) ¦рабочего дня месяца, следующего за¦отчетности кредитных организаций¦
¦ ¦(код формы 0409251) ¦отчетным кварталом ¦в Центральный банк Российской¦
¦ ¦ ¦ ¦Федерации" ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦----¦----------------------¦-------------------------------------¦--------------------------------¦
¦ 48 ¦Сведения о размещенных¦Кредитные организации (включая¦Указание Банка России от 16¦
¦ ¦и привлеченных¦небанковские кредитные организации)¦января 2004 года N 1376-У "О¦
¦ ¦средствах кредитных¦(за исключением крупных ¦перечне, формах и порядке¦
¦ ¦организаций (код формы¦кредитных организаций с широкой сетью¦составления и представления форм¦
¦ ¦0409302) ¦подразделений) - не позднее 10-го¦отчетности кредитных организаций¦
¦ ¦ ¦рабочего дня месяца, следующего за¦в Центральный банк Российской¦
¦ ¦ ¦отчетным кварталом; крупные кредитные¦Федерации" ¦
¦ ¦ ¦организации с широкой сетью¦ ¦
¦ ¦ ¦подразделений - на 2-й рабочий день¦ ¦
¦ ¦ ¦после представления в территориальное¦ ¦
¦ ¦ ¦учреждение Банка России отчетности по¦ ¦
¦ ¦ ¦форме 0409101; на 1 января: ¦ ¦
¦ ¦ ¦не позднее 5 февраля года, следующего¦ ¦
¦ ¦ ¦за отчетным ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦----+----------------------+-------------------------------------+--------------------------------¦
¦ 49 ¦Данные о ежедневных¦Кредитные организации (за исключением¦Указание Банка России от 16¦
¦ ¦остатках подлежащих¦крупных кредитных организаций с¦января 2004 года N 1376-У "О¦
¦ ¦страхованию денежных¦широкой сетью подразделений) - не¦перечне, формах и порядке¦
¦ ¦средств физических¦позднее 15-го числа месяца,¦составления и представления форм¦
¦ ¦лиц, размещенных во¦следующего за отчетным кварталом; ¦отчетности кредитных организаций¦
¦ ¦вклады ¦крупные кредитные организации с¦в Центральный банк Российской¦
¦ ¦(код формы 0409345) ¦широкой сетью подразделений - не¦Федерации" ¦
¦ ¦ ¦позднее 24-го числа месяца,¦ ¦
¦ ¦ ¦следующего за отчетным кварталом ¦ ¦
+----+----------------------+-------------------------------------+--------------------------------+
¦ 50 ¦Сведения о переводах¦Не позднее 25-го числа месяца,¦Указание Банка России от 16¦
¦ ¦физических лиц из¦следующего за отчетным периодом ¦января 2004 года N 1376-У "О¦
¦ ¦Российской Федерации и¦ ¦перечне, формах и порядке¦
¦ ¦переводах в Российскую¦ ¦составления и представления форм¦
¦ ¦Федерацию в пользу¦ ¦отчетности кредитных организаций¦
¦ ¦физических лиц и¦ ¦в Центральный банк Российской¦
¦ ¦расчетах физических¦ ¦Федерации" ¦
¦ ¦лиц-резидентов с¦ ¦ ¦
¦ ¦нерезидентами на¦ ¦ ¦
¦ ¦территории Российской¦ ¦ ¦
¦ ¦Федерации ¦ ¦ ¦
¦ ¦(код формы 0409407) ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+-------------------------------------+--------------------------------+
¦ 51 ¦Отчет по операциям¦Не позднее 20-го числа месяца,¦Указание Банка России от 16¦
¦ ¦ввоза и вывоза валюты¦следующего за отчетным кварталом ¦января 2004 года N 1376-У "О¦
¦ ¦Российской Федерации ¦ ¦перечне, формах и порядке¦
¦ ¦(код формы 0409608) ¦ ¦составления и представления форм¦
¦ ¦ ¦ ¦отчетности кредитных организаций¦
¦ ¦ ¦ ¦в Центральный банк Российской¦
¦ ¦ ¦ ¦Федерации" ¦
+----+----------------------+-------------------------------------+--------------------------------+
¦ 52 ¦Отчет об операциях с¦Кредитные организации (за исключением¦Указание Банка России от 16¦
¦ ¦драгоценными металлами¦крупных кредитных организаций с¦января 2004 года N 1376-У "О¦
¦ ¦(код формы 0409610) ¦широкой сетью подразделений) - не¦перечне, формах и порядке¦
¦ ¦ ¦позднее 15-го числа месяца,¦составления и представления форм¦
¦ ¦ ¦следующего за отчетным кварталом; ¦отчетности кредитных организаций¦
¦ ¦ ¦крупные кредитные организации с¦в Центральный банк Российской¦
¦ ¦ ¦широкой сетью подразделений - не¦Федерации" ¦
¦ ¦ ¦позднее 25-го числа месяца,¦ ¦
¦ ¦ ¦следующего за отчетным кварталом ¦ ¦
+----+----------------------+-------------------------------------+--------------------------------+
¦ 53 ¦Депозитарный отчет ¦Кредитные организации (за исключением¦Указание Банка России от 16¦
¦ ¦(код формы 0409711) ¦крупных кредитных организаций с¦января 2004 года N 1376-У "О¦
¦ ¦ ¦широкой сетью подразделений) - не¦перечне, формах и порядке¦
¦ ¦ ¦позднее 10-го рабочего дня месяца,¦составления и представления форм¦
¦ ¦ ¦следующего за отчетным кварталом; ¦отчетности кредитных организаций¦
¦ ¦ ¦крупные кредитные организации с¦в Центральный банк Российской¦
¦ ¦ ¦широкой сетью подразделений - не¦Федерации" ¦
¦ ¦ ¦позднее 25-го числа месяца,¦ ¦
¦ ¦ ¦следующего за отчетным кварталом; ¦ ¦
¦ ¦ ¦на 1 января: ¦ ¦
¦ ¦ ¦кредитные организации (за исключением¦ ¦
¦ ¦ ¦крупных кредитных организаций с¦ ¦
¦ ¦ ¦широкой сетью подразделений) - не¦ ¦
¦ ¦ ¦позднее 15-го рабочего дня года,¦ ¦
¦ ¦ ¦следующего за отчетным; ¦ ¦
¦ ¦ ¦крупные кредитные организации с¦ ¦
¦ ¦ ¦широкой сетью подразделений - не¦ ¦
¦ ¦ ¦позднее 5 февраля года, следующего за¦ ¦
¦ ¦ ¦отчетным ¦ ¦
+----+----------------------+-------------------------------------+--------------------------------+
¦ 54 ¦Консолидированная ¦По состоянию на 1 апреля, 1 июля, ¦Указание Банка России от 16¦
¦ ¦отчетность: ¦1 октября: ¦января 2004 года N 1376-У "О ¦
¦ ¦1. Консолидированный ¦головные кредитные организации ¦О перечне, формах и порядке сос-¦
¦ ¦балансовый отчет (код ¦банковских (консолидированных) групп ¦тавления и представления форм ¦
¦ ¦формы 0409802) ¦за исключением головных кредитных ¦отчетности кредитных организаций¦
¦ ¦2. Консолидированный ¦организаций банковских ¦в Центральный банк Российской ¦
¦ ¦отчет о прибылях и ¦(консолидированных) групп, являющихся¦Федерации"; ¦
¦ ¦убытках (код формы ¦крупными кредитными организациями с ¦Положение Банка России от 30 ¦
¦ ¦0409803) ¦широкой сетью подразделений) - не ¦июля 2002 года N 191-П "О консо-¦
¦ ¦3. Отчет об обязатель-¦позднее 1 месяца квартала, следующего¦лидированной отчетности"; ¦
¦ ¦ных нормативах банков-¦за отчетным; ¦Положение Банка России от 5 ян- ¦
¦ ¦ской (консолидирован- ¦головные кредитные организации ¦варя 2004 года N 246-П "О поряд-¦
¦ ¦ной) группы (код формы¦банковских (консолидированных) групп,¦ке составления головной кредит- ¦
¦ ¦0409805) ¦являющиеся крупными кредитными ¦ной организацией банковской ¦
¦ ¦4. Отчет об открытых ¦организациями с широкой сетью ¦(консолидированной) группы ¦
¦ ¦валютных позициях (код¦подразделений - не позднее 8 рабочего¦консолидированной отчетности" ¦
¦ ¦формы 0409634) ¦дня второго месяца квартала, следую- ¦ ¦
¦ ¦5. Пояснительные ¦щего за отчетным; ¦ ¦
¦ ¦примечания к консоли- ¦по состоянию на 1 января - в срок не ¦ ¦
¦ ¦дированной отчетности ¦позднее 2 месяцев после отчетной даты¦ ¦
+----+----------------------+-------------------------------------+--------------------------------+
¦ 55 ¦Публикуемая отчетность¦На 1 апреля, 1 июля и 1 октября: ¦Указание Банка России от 16¦
¦ ¦кредитных организаций:¦кредитные организации (за исключением¦января 2004 года N 1376-У "О¦
¦ ¦1. Бухгалтерский¦небанковских кредитных организаций,)¦перечне, формах и порядке¦
¦ ¦баланс (публикуемая¦- в течение 3 рабочих дней ¦составления и представления форм¦
¦ ¦форма) ¦после опубликования; ¦отчетности кредитных организаций¦
¦ ¦(код формы 0409806) ¦на 1января: ¦в Центральный банк Российской¦
¦ ¦2. Отчет о прибылях и¦кредитные организации (включая¦Федерации" ¦
¦ ¦убытках (публикуемая¦небанковские кредитные организации,)¦ ¦
¦ ¦форма) ¦- в течение 3 рабочих дней после даты¦ ¦
¦ ¦(код формы 0409807) ¦опубликования годовых отчетов ¦ ¦
¦ ¦3. Отчет об уровне¦ ¦ ¦
¦ ¦достаточности ¦ ¦ ¦
¦ ¦капитала, величине¦ ¦ ¦
¦ ¦резервов на покрытие¦ ¦ ¦
¦ ¦сомнительных ссуд и¦ ¦ ¦
¦ ¦иных активов ¦ ¦ ¦
¦ ¦(публикуемая форма) ¦ ¦ ¦
¦ ¦(код формы 0409808) ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+-------------------------------------+--------------------------------+
¦ 56 ¦Информация о счетах,¦Устанавливается территориальными¦Указание Банка России от 16¦
¦ ¦открытых федеральным¦учреждениями Банка России ¦января 2004 года N 1376-У "О¦
¦ ¦учреждениям финансовым¦ ¦перечне, формах и порядке¦
¦ ¦органам и бюджетным ¦ ¦составления и представления форм¦
¦ ¦учреждениям в кредитных ¦отчетности кредитных организаций¦
¦ ¦организациях (их фили-¦ ¦в Центральный банк Российской¦
¦ ¦алах) (код формы ¦ ¦Федерации" ¦
¦ ¦0409909) ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+-------------------------------------+--------------------------------+
¦ 57 ¦Информация, ¦Не позднее 45 календарных дней после¦В соответствии с ¦
¦ ¦представляемая ¦окончания отчетного квартала ¦законодательством Российской ¦
¦ ¦кредитными ¦ ¦Федерации о рынке ценных бумаг; ¦
¦ ¦организациями-эмитен- ¦ ¦Инструкция Банка России ¦
¦ ¦тами ценных бумаг¦ ¦от 10 марта 2006 года N 128-И ¦
¦ ¦(ежеквартальные отчеты¦ ¦"О правилах выпуска и ¦
¦ ¦по ценным бумагам) ¦ ¦регистрации ценных бумаг ¦
¦ ¦ ¦ ¦кредитными организациями ¦
¦ ¦ ¦ ¦на территории Российской ¦
¦ ¦ ¦ ¦Федерации", зарегистрированная ¦
¦ ¦ ¦ ¦Минюстом России 13 апреля 2006 ¦
¦ ¦ ¦ ¦года N 7687 ("Вестник Банка ¦
¦ ¦ ¦ ¦России" от 27 апреля 2006 года ¦
¦ ¦ ¦ ¦N 25) ¦
+----+----------------------+-------------------------------------+--------------------------------+
¦Полугодовая ¦
+----+----------------------+-------------------------------------+--------------------------------+
¦ 58 ¦Информация о проверках¦Устанавливается территориальными¦Указание Банка России от 16¦
¦ ¦соблюдения ¦учреждениями Банка России ¦января 2004 года N 1376-У "О¦
¦ ¦организациями порядка¦ ¦перечне, формах и порядке¦
¦ ¦ведения кассовых ¦ ¦составления и представления форм¦
¦ ¦операций и работы ¦ ¦отчетности кредитных организаций¦
¦ ¦с наличными деньгами¦ ¦в Центральный банк Российской¦
¦ ¦(код формы 0409212) ¦ ¦Федерации" ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+-------------------------------------+--------------------------------+
¦Годовая ¦
+----+----------------------+-------------------------------------+--------------------------------+
¦ 59 ¦Сведения об¦Не позднее 15 февраля года,¦Указание Банка России от 16¦
¦ ¦инвестициях ¦следующего за отчетным ¦января 2004 года N 1376-У "О¦
¦ ¦уполномоченного банка¦ ¦перечне, формах и порядке¦
¦ ¦и его¦ ¦составления и представления форм¦
¦ ¦клиентов-резидентов ¦ ¦отчетности кредитных организаций¦
¦ ¦(кроме кредитных¦ ¦в Центральный банк Российской¦
¦ ¦организаций) в ценные¦ ¦Федерации" ¦
¦ ¦бумаги, выпущенные¦ ¦ ¦
¦ ¦нерезидентами, и в ¦ ¦ ¦
¦ ¦уставный капитал(доли,¦ ¦ ¦
¦ ¦паи) нерезидентов ¦ ¦ ¦
¦ ¦(код формы 0409404) ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+-------------------------------------+--------------------------------+
¦ 60 ¦Справка о внутреннем¦На 1 января: кредитные организации,¦Указание Банка России от 16¦
¦ ¦контроле в кредитной¦не имеющие филиалов (включая¦января 2004 года N 1376-У "О¦
¦ ¦организации ¦небанковские кредитные организации)¦перечне, формах и порядке¦
¦ ¦(код формы 0409639) ¦- не позднее 20 января года,¦составления и представления форм¦
¦ ¦ ¦следующего за отчетным; ¦отчетности кредитных организаций¦
¦ ¦ ¦кредитные организации, имеющие¦в Центральный банк Российской¦
¦ ¦ ¦филиалы (включая небанковские¦Федерации"; ¦
¦ ¦ ¦кредитные организации)(за исключением¦Положение Банка России от 16¦
¦ ¦ ¦крупных кредитных организаций с¦декабря 2003 года N 242-П "Об¦
¦ ¦ ¦широкой сетью подразделений), - не¦организации внутреннего контроля¦
¦ ¦ ¦позднее 25 января года, следующего за¦в кредитных организациях и¦
¦ ¦ ¦отчетным; ¦банковских группах" ¦
¦ ¦ ¦крупные кредитные организации с¦ ¦
¦ ¦ ¦широкой сетью подразделений - не¦ ¦
¦ ¦ ¦позднее 10 марта года, следующего за¦ ¦
¦ ¦ ¦отчетным ¦ ¦
+----+----------------------+-------------------------------------+--------------------------------+
¦ 61 ¦Публикуемая ¦Головные кредитные организации¦Указание Банка России от 16¦
¦ ¦консолидированная ¦банковских (консолидированных) групп¦января 2004 года N 1376-У "О¦
¦ ¦отчетность ¦по состоянию на 1 января года,¦перечне, формах и порядке¦
¦ ¦1. Консолидированный¦следующего за отчетным, - в течение 3¦составления и представления форм¦
¦ ¦балансовый отчет¦рабочих дней после даты опубликования¦отчетности кредитных организаций¦
¦ ¦(графы 1,2, 10, 11) ¦годовых отчетов ¦в Центральный банк Российской¦
¦ ¦(код формы 0409802) ¦ ¦Федерации"; ¦
¦ ¦2. Консолидированный¦ ¦Указание Банка России от 14¦
¦ ¦отчет о прибылях и¦ ¦апреля 2003 года N 1270-У "О¦
¦ ¦убытках (графы 1, 2,¦ ¦публикуемой отчетности кредитных¦
¦ ¦9, 10) ¦ ¦организаций и банковских¦
¦ ¦(код формы 0409803) ¦ ¦консолидированных групп",¦
¦ ¦3. Сведения о составе¦ ¦зарегистрировано Минюстом России¦
¦ ¦участников банковской¦ ¦5 мая 2003 года N 4488 ("Вестник¦
¦ ¦(консолидированной) ¦ ¦Банка России" от 15 мая 2003¦
¦ ¦группы, уровне¦ ¦года N 25) ¦
¦ ¦достаточности ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственных средств и¦ ¦ ¦
¦ ¦величине ¦ ¦ ¦
¦ ¦сформированных ¦ ¦ ¦
¦ ¦резервов на покрытие¦ ¦ ¦
¦ ¦сомнительных ссуд и¦ ¦ ¦
¦ ¦иных активов ¦ ¦ ¦
¦ ¦(код формы 0409812) ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+-------------------------------------+--------------------------------+
¦61а ¦Сведения об¦Кредитные организации (включая¦Указание Банка России от 16¦
¦ ¦обязательных ¦небанковские кредитные организации) -¦января 2004 года N 1376-У "О¦
¦ ¦нормативах ¦в течение 3 рабочих дней после даты¦перечне, формах и порядке¦
¦ ¦(публикуемая форма)¦опубликования годовых отчетов ¦составления и представления форм¦
¦ ¦(код формы 0409813) ¦ ¦отчетности кредитных организаций¦
¦ ¦ ¦ ¦в Центральный банк Российской¦
¦ ¦ ¦ ¦Федерации" ¦
+----+----------------------+-------------------------------------+--------------------------------+
¦61б ¦Отчет о движении¦Кредитные организации (включая¦Указание Банка России от 16¦
¦ ¦денежных средств¦небанковские кредитные организации) -¦января 2004 года N 1376-У "О¦
¦ ¦(публикуемая форма)¦в течение 3 рабочих дней после даты¦перечне, формах и порядке¦
¦ ¦(код формы 0409814) ¦опубликования годовых отчетов ¦составления и представления форм¦
¦ ¦ ¦ ¦отчетности кредитных организаций¦
¦ ¦ ¦ ¦в Центральный банк Российской¦
¦ ¦ ¦ ¦Федерации" ¦
+----+----------------------+-------------------------------------+--------------------------------+
¦ 62 ¦Отчет о количестве¦По состоянию на 1 января года,¦Указание Банка России от 16¦
¦ ¦счетов по учету¦следующего за отчетным, - до 1¦января 2004 года N 1376-У "О¦
¦ ¦средств бюджетов ¦февраля года, следующего за отчетным ¦перечне, формах и порядке¦
¦ ¦бюджетной системы ¦ ¦составления и представления форм¦
¦ ¦Российской Федерации¦ ¦отчетности кредитных организаций¦
¦ ¦и средств от ¦ ¦в Центральный банк Российской¦
¦ ¦приносящей доход ¦ ¦Федерации" ¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦
¦ ¦(код формы 0409906) ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+-------------------------------------+--------------------------------+
¦ 63 ¦Отчет об остатках на¦По состоянию на 1 января года,¦Указание Банка России от 16¦
¦ ¦счетах по учету¦следующего за отчетным, - до 1¦января 2004 года N 1376-У "О¦
¦ ¦средств бюджетов ¦февраля года, следующего за отчетным ¦перечне, формах и порядке¦
¦ ¦бюджетной системы ¦ ¦составления и представления форм¦
¦ ¦Российской Федерации ¦ ¦отчетности кредитных организаций¦
¦ ¦и средств от принося- ¦ ¦в Центральный банк Российской¦
¦ ¦щей доход деятельности¦ ¦Федерации" ¦
¦ ¦(код формы 0409907) ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+-------------------------------------+--------------------------------+
¦ 64 ¦Отчет об остатках на¦По состоянию на 1 января года,¦Указание Банка России от 16¦
¦ ¦счетах, открытых¦следующего за отчетным, - до 1¦января 2004 года N 1376-У "О¦
¦ ¦организациям, по учету¦февраля года, следующего за отчетным ¦перечне, формах и порядке¦
¦ ¦средств федерального¦ ¦составления и представления форм¦
¦ ¦бюджета, выделенных на¦ ¦отчетности кредитных организаций¦
¦ ¦возвратной и платной¦ ¦в Центральный банк Российской¦
¦ ¦основе на¦ ¦Федерации" ¦
¦ ¦финансирование ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвестиционных ¦ ¦ ¦
¦ ¦проектов и программ¦ ¦ ¦
¦ ¦конверсии оборонной¦ ¦ ¦
¦ ¦промышленности, ¦ ¦ ¦
¦ ¦формирование ¦ ¦ ¦
¦ ¦специального фонда¦ ¦ ¦
¦ ¦льготного кредитования¦ ¦ ¦
¦ ¦сезонных затрат в¦ ¦ ¦
¦ ¦агропромышленном ¦ ¦ ¦
¦ ¦комплексе ¦ ¦ ¦
¦ ¦(код формы 0409908) ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+-------------------------------------+--------------------------------+
¦ 65 ¦1. Консолидированная¦До 1 июля года, следующего за¦Указание Банка России от 25¦
¦ ¦финансовая отчетность ¦отчетным ¦декабря 2003 года N 1363-У "О¦
¦ ¦2. Неконсолидированная¦ ¦составлении и представлении¦
¦ ¦финансовая отчетность ¦ ¦финансовой отчетности кредитными¦
¦ ¦ ¦ ¦организациями", зарегистрировано¦
¦ ¦ ¦ ¦Минюстом России 25 декабря 2003¦
¦ ¦ ¦ ¦года N 5365; 19 октября 2005¦
¦ ¦ ¦ ¦года N 7095 ("Вестник Банка¦
¦ ¦ ¦ ¦России" от 31 декабря 2003 года¦
¦ ¦ ¦ ¦N 72; от 26 октября 2005 года¦
¦ ¦ ¦ ¦N 56) ¦
+----+----------------------+-------------------------------------+--------------------------------+
¦ 66 ¦Список участников¦При регистрации и по мере¦Инструкция Банка России от 14¦
¦ ¦(акционеров) кредитной¦возникновения соответствующих¦января 2004 года N 109-И "О¦
¦ ¦организации (в¦оснований ¦порядке принятия Банком России¦
¦ ¦электронном виде) ¦ ¦решения о государственной¦
¦ ¦ ¦ ¦регистрации кредитных¦
¦ ¦ ¦ ¦организаций и выдаче лицензий на¦
¦ ¦ ¦ ¦осуществление банковских¦
¦ ¦ ¦ ¦операций", зарегистрирована¦
¦ ¦ ¦ ¦Минюстом России 13 февраля 2004¦
¦ ¦ ¦ ¦года N 5551; 1 ноября 2005 года¦
¦ ¦ ¦ ¦N 7127 ("Вестник Банка России"¦
¦ ¦ ¦ ¦от 20 февраля 2004 года N 15; от¦
¦ ¦ ¦ ¦7 декабря 2005 года N 64) ¦
+----+----------------------+-------------------------------------+--------------------------------+
¦На нерегулярной основе ¦
+----+----------------------+-------------------------------------+--------------------------------+
¦ 67 ¦Сведения о заключении¦Кредитные организации (включая¦Указание Банка России от 16¦
¦ ¦договора на проведение¦небанковские кредитные организации,)¦января 2004 года N 1376-У "О¦
¦ ¦аудиторской проверки ¦и головные кредитные организации¦перечне, формах и порядке¦
¦ ¦деятельности кредитной¦банковской (консолидированной) группы¦составления и представления форм¦
¦ ¦организации,банковской¦- не позднее 5 рабочих дней после¦отчетности кредитных организаций¦
¦ ¦(консолидированной) ¦даты заключения договора¦в Центральный банк Российской¦
¦ ¦группы ¦(дополнительного соглашения к¦Федерации" ¦
¦ ¦(код формы 0409024) ¦договору) ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+-------------------------------------+--------------------------------+
¦ 68 ¦1. Список ¦По мере внесения сведений: ¦Указание Банка России от 16¦
¦ ¦аффилированных лиц ¦не позднее 10 рабочих дней со дня¦января 2004 года N 1376-У "О¦
¦ ¦(код формы 0409051) ¦внесения сведений; ¦перечне, формах и порядке¦
¦ ¦2. Список ¦по требованию Банка России: ¦составления и представления форм¦
¦ ¦аффилированных лиц,¦в течение 10 рабочих дней со дня¦отчетности кредитных организаций¦
¦ ¦принадлежащих к группе¦получения письменного требования¦в Центральный банк Российской¦
¦ ¦лиц, к которой¦Банка России ¦Федерации"; ¦
¦ ¦принадлежит кредитная¦ ¦Положение Банка России от 20 ¦
¦ ¦организация ¦ ¦июля 2007 года N 307-П "О ¦
¦ ¦(код формы 0409052) ¦ ¦порядке ведения учета и ¦
¦ ¦ ¦ ¦представления информации об ¦
¦ ¦ ¦ ¦аффилированных лицах ¦
¦ ¦ ¦ ¦кредитных организаций" ¦
+----+----------------------+-------------------------------------+--------------------------------+
¦ 69 ¦Сведения об¦Не позднее 2 недель со дня ввода¦Указание Банка России от 16¦
¦ ¦использовании ¦WEB-сайта в эксплуатацию, изменения¦января 2004 года N 1376-У "О¦
¦ ¦кредитной организацией¦функционального назначения и (или)¦перечне, формах и порядке¦
¦ ¦интернет-технологий ¦функциональных возможностей¦составления и представления форм¦
¦ ¦(код формы 0409070) ¦WEB-сайта, изменения места нахождения¦отчетности кредитных организаций¦
¦ ¦ ¦WEB-сайта или прекращения¦в Центральный банк Российской¦
¦ ¦ ¦использования WEB-сайта ¦Федерации"; ¦
¦ ¦ ¦ ¦Указание Банка России от 1 марта¦
¦ ¦ ¦ ¦2004 года N 1390-У "О порядке¦
¦ ¦ ¦ ¦информирования кредитными¦
¦ ¦ ¦ ¦организациями Центрального банка¦
¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации об¦
¦ ¦ ¦ ¦использовании в своей¦
¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦
¦ ¦ ¦ ¦интернет-технологий" ¦
+----+----------------------+-------------------------------------+--------------------------------+
¦ 70 ¦Сведения о дочерних¦Не позднее 10 рабочих дней со дня¦Указание Банка России от 16¦
¦ ¦кредитных организациях¦приобретения кредитной организацией -¦января 2004 года N 1376-У "О¦
¦ ¦- нерезидентах ¦нерезидентом статуса дочерней¦перечне, формах и порядке¦
¦ ¦(код формы 0409170) ¦кредитной организации по отношению к¦составления и представления форм¦
¦ ¦ ¦кредитной организации - резиденту или¦отчетности кредитных организаций¦
¦ ¦ ¦изменения одного из реквизитов отчета¦в Центральный банк Российской¦
¦ ¦ ¦ ¦Федерации" ¦
+----+----------------------+-------------------------------------+--------------------------------+
¦ 71 ¦Сведения об имеющих¦В течение 5 рабочих дней со дня¦Указание Банка России от 16¦
¦ ¦признаки подделки¦выявления денежных знаков, имеющих¦января 2004 года N 1376-У "О¦
¦ ¦денежных знаках,¦признаки подделки ¦перечне, формах и порядке¦
¦ ¦переданных ¦ ¦составления и представления форм¦
¦ ¦территориальным ¦ ¦отчетности кредитных организаций¦
¦ ¦органам внутренних дел¦ ¦в Центральный банк Российской¦
¦ ¦(код формы 0409207) ¦ ¦Федерации" ¦
+----+----------------------+-------------------------------------+--------------------------------+
¦ 72 ¦Сведения кредитных¦В течение 10 рабочих дней со дня¦Указание Банка России от 16¦
¦ ¦организаций о начале¦начала (завершения) эмиссии и (или)¦января 2004 года N 1376-У "О¦
¦ ¦(завершении) эмиссии и¦эквайринга платежных карт или¦перечне, формах и порядке¦
¦ ¦(или) эквайринга¦изменения сведений в ранее присланных¦составления и представления форм¦
¦ ¦платежных карт ¦отчетах ¦отчетности кредитных организаций¦
¦ ¦(код формы 0409255) ¦ ¦в Центральный банк Российской¦
¦ ¦ ¦ ¦Федерации" ¦
+----+----------------------+-------------------------------------+--------------------------------+
¦ 73 ¦Сведения для ведения¦При регистрации и по мере¦Инструкция Банка России от 14¦
¦ ¦Книги государственной¦возникновения изменений в¦января 2004 года N 109-И "О¦
¦ ¦регистрации и реестров¦учредительных документах кредитной¦порядке принятия Банком России¦
¦ ¦кредитных организаций¦организации ¦решения о государственной¦
¦ ¦(их филиалов) и их¦ ¦регистрации кредитных¦
¦ ¦подразделений ¦ ¦организаций и выдаче лицензий на¦
¦ ¦ ¦ ¦осуществление банковских¦
¦ ¦ ¦ ¦операций" ¦
+----+----------------------+-------------------------------------+--------------------------------+
¦ 74 ¦1. Информация о¦По запросу территориальных учреждений¦Инструкция Банка России от 16¦
¦ ¦величине кредитного¦Банка России ¦января 2004 года N 110-И "Об¦
¦ ¦риска по условным¦ ¦обязательных нормативах банков" ¦
¦ ¦обязательствам ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредитного характера ¦ ¦ ¦
¦ ¦2. Информация о¦ ¦ ¦
¦ ¦величине кредитного¦ ¦ ¦
¦ ¦риска по срочным¦ ¦ ¦
¦ ¦сделкам ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+-------------------------------------+--------------------------------+
¦ 75 ¦Выписка из Реестра¦По запросу Председателя Банка России,¦Инструкция Банка России от 28¦
¦ ¦операций с наличной¦Руководителя Комитета банковского¦апреля 2004 года N 113-И "О¦
¦ ¦валютой и чеками по¦надзора, заместителя Председателя¦порядке открытия, закрытия,¦
¦ ¦операциям на сумму,¦Банка России в соответствии с¦организации работы обменных¦
¦ ¦равную или превышающую¦распределением обязанностей ¦пунктов и порядке осуществления¦
¦ ¦600000 рублей (в¦ ¦уполномоченными банками¦
¦ ¦иностранной валюте -¦ ¦отдельных видов банковских¦
¦ ¦на сумму,¦ ¦операций и иных сделок с¦
¦ ¦эквивалентную 600000¦ ¦наличной иностранной валютой и¦
¦ ¦рублей или превышающую¦ ¦валютой Российской Федерации,¦
¦ ¦ее), совершенным за¦ ¦чеками (в том числе дорожными¦
¦ ¦отчетный месяц (в¦ ¦чеками), номинальная стоимость¦
¦ ¦электронном виде) ¦ ¦которых указана в иностранной¦
¦ ¦ ¦ ¦валюте, с участием физических¦
¦ ¦ ¦ ¦лиц", зарегистрирована Минюстом¦
¦ ¦ ¦ ¦России 2 июня 2004 года N 5824;¦
¦ ¦ ¦ ¦11 ноября 2005 года N 7158¦
¦ ¦ ¦ ¦("Вестник Банка России" от 9¦
¦ ¦ ¦ ¦июня 2004 года N 33; от 23¦
¦ ¦ ¦ ¦ноября 2005 года N 62) ¦
+----+----------------------+-------------------------------------+--------------------------------+
¦ 76 ¦Разъяснения ¦По запросу Банка России и¦Федеральный закон "О Центральном¦
¦ ¦(пояснения) по¦территориальных учреждений Банка¦банке Российской Федерации¦
¦ ¦отчетности и другой¦России ¦(Банке России)" (Собрание¦
¦ ¦информации о¦ ¦законодательства Российской¦
¦ ¦деятельности кредитных¦ ¦Федерации, 2002, N 28, ст. 2790;¦
¦ ¦организаций, ¦ ¦2003, N 2, ст. 157; N 52,¦
¦ ¦полученной в¦ ¦ст. 5032; 2004, N 27, ст. 2711;¦
¦ ¦соответствии с¦ ¦N 31, ст. 3233; 2005, N 25,¦
¦ ¦перечнем (включая¦ ¦ст. 2426; N 30, ст. 3101) ¦
¦ ¦расшифровки отдельных¦ ¦ ¦
¦ ¦балансовых счетов и¦ ¦ ¦
¦ ¦статей форм¦ ¦ ¦
¦ ¦отчетности) ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+-------------------------------------+--------------------------------+
¦ 77 ¦Отчет о составе группы¦Головные кредитные организации ¦Указание Банка России от 16 ¦
¦ ¦участников банковской ¦банковских (консолидированных) групп:¦января 2004 года № 1376-У “О ¦
¦ ¦(консолидированной) ¦в срок не позднее 10 календарных дней¦перечне,формах и порядке ¦
¦ ¦(код формы 0409801) ¦с даты образования банковской ¦составления и представления форм¦
¦ ¦ ¦(консолидированной) группы; ¦отчетности кредитных организаций¦
¦ ¦ ¦по мере внесения сведений -не позднее¦в Центральный банк Российской ” ¦
¦ ¦ ¦10 рабочих дней со дня внесения ¦Федерации ¦
¦ ¦ ¦ сведений; ¦ ¦
¦ ¦ ¦по требованию Банка России- в течение¦ ¦
¦ ¦ ¦10 рабочих дней со дня получения ¦ ¦
¦ ¦ ¦письменного требования Банка России ¦ ¦
¦ ¦ ¦по состоянию на 1 января – в срок не ¦ ¦
¦ ¦ ¦позднее 2 месяцев после отчетной даты¦ ¦
+----+----------------------+-------------------------------------+--------------------------------+
¦ 78 ¦Отчетность ¦Заключительная бухгалтерская¦Указание Банка России от 16¦
¦ ¦реорганизуемых ¦отчетность - не позднее 10-го¦января 2004 года N 1376-У "О¦
¦ ¦кредитных организаций ¦рабочего дня месяца после дня¦перечне, формах и порядке¦
¦ ¦1. Оборотная ¦внесения соответствующих изменений в¦составления и представления форм¦
¦ ¦ведомость по счетам ¦Единый государственный реестр¦отчетности кредитных организаций¦
¦ ¦бухгалтерского учета ¦юридических лиц (после дня получения¦в Центральный банк Российской¦
¦ ¦кредитной организации ¦уведомления о внесении¦Федерации"; ¦
¦ ¦(код формы 0409101) ¦соответствующей записи в Единый¦Указание Банка России от 16¦
¦ ¦2. Отчет о прибылях и ¦государственный реестр юридических¦января 2004 года N 1375-У "О¦
¦ ¦убытках кредитной ¦лиц); ¦правилах составления и¦
¦ ¦организации (код ¦вступительная бухгалтерская¦представления отчетности¦
¦ ¦формы 0409102) ¦отчетность - не позднее 10-го¦кредитными организациями в¦
¦ ¦ ¦рабочего дня месяца после дня их¦Центральный банк Российской¦
¦ ¦ ¦государственной регистрации (после¦Федерации" ¦
¦ ¦ ¦дня составления отчетности) ¦ ¦
¦ (строка введена Указанием ЦБ РФ от 26.08.2008 N 2055-У) ¦
+----+----------------------+-------------------------------------+--------------------------------+
(в ред. Указания ЦБ РФ от 24.11.2006 N 1747-У, от 26.08.2008 N 2055-У)
_____________________________
* В перечень не включены формы отчетности, составляемые и
представляемые в особом порядке, установленном Банком России.
** Указанная отчетность представляется непосредственно в Банк России.
*** Здесь и далее под крупной кредитной организацией с широкой сетью
подразделений понимается кредитная организация, имеющая подразделения,
предусмотренные нормативными актами Банка России, более чем в 80 процентах
субъектов Российской Федерации, и величину активов 1,5 и более триллионов
рублей."
2. Настоящее Указание подлежит опубликованию в "Вестнике Банка
России".
3. Настоящее Указание вступает в силу и применяется при составлении и
представлении кредитными организациями форм отчетности и другой
информации, предусмотренной в приложении 2 к Указанию Банка России N
1376-У, за исключением форм отчетности 0409251 "Сведения о счетах клиентов
и платежах, проведенных через кредитную организацию (ее филиал)", 0409601
"Отчет об операциях с наличной иностранной валютой и чеками в иностранной
валюте" и 0409665 "Отчет о валютных операциях, осуществляемых с
оформлением паспорта сделки", с 1 апреля 2006 года.
Составление и представление кредитными организациями форм отчетности
0409251 "Сведения о счетах клиентов и платежах, проведенных через
кредитную организацию (ее филиал)", 0409601 "Отчет об операциях с наличной
иностранной валютой и чеками в иностранной валюте" и 0409665 "Отчет о
валютных операциях, осуществляемых с оформлением паспорта сделки"
осуществляется с 1 июля 2006 года.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации
С.М. Игнатьев
Предыдущие
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510