Цели внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

Внутренний контроль в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства

(Федеральный закон от 07.08 2001  N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" ст. 1)

Контроль должен быть направлен на:

• обеспечение  сохранности средств и ценностей;
• соблюдение клиентами положений  по оформлению  документов;
• своевременное выполнение распоряжений клиентов на выдачу средств;
• перечисление и зачисление на счет средств в точном соответствии с реквизитами, указанными в   расчетных документах, принимаемых к исполнению.

Контроль осуществляется при открытии счетов, приеме документов к исполнению, а также на всех этапах  обработки учетной информации, совершения операций и отражения их в бухгалтерском учете.

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510