Досье по резервированию

В досье по резервированию помещаются документы или их копии в случаях, указанных в настоящей Инструкции, а также по усмотрению исполняющего банка - иные документы или копии документов, связанные с внесением и возвратом суммы резервирования.

Досье по резервированию может быть по усмотрению исполняющего банка объединено с иными подборками документов, формируемыми в целях учета валютных операций клиента в соответствии с нормативными актами Банка России.

В досье по резервированию после возврата всей суммы резервирования, указанной в принятом к исполнению заявлении о резервировании, исполняющий банк делает выписку из реестра по этому заявлению о резервировании, заверяет ее печатью исполняющего банка и помещает ее в досье по резервированию, после чего его закрывает.

Досье по резервированию хранится не менее пяти лет со дня его закрытия.

(Инструкция Банка России от 01.06.2004 N 114-И "О порядке резервирования и возврата суммы резервирования при осуществлении валютных операций" п. 5.6 -5.9)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510