Выборка для проведения проверки

В целях определения операций для включения в выборку запрашивается база данных.

Данная база включает все валютные операции, проводимые банком, и содержит следующую информацию:

but.gif (133 bytes) номер счета резидента или нерезидента;
but.gif (133 bytes) дату совершения валютной операции;
but.gif (133 bytes) код вида валютной операции;
but.gif (133 bytes) сумму валютной операции;
but.gif (133 bytes) код страны банка - получателя (отправителя) платежа;
but.gif (133 bytes) номер паспорта сделки, при его наличии;
but.gif (133 bytes) сумму валютной операции в единицах валюты цены контракта.

Выборка осуществляется на основании этих данных на основании кода вида валютной операции, номера ПС, клиента и суммы операции. Также для выборки используются выписки по счетам клиентов и внутренним счетам банка.

(Инструкция ЦБ РФ от 15.06. 2004 № 117-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок", п.1.17)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510