Открытие и ведение в электронном виде ведомости

Банк ПС в день подписания (оформления или переоформления) им паспорта сделки по контракту открывает и ведет в электронном виде ведомость на основании информации, содержащейся в:

паспорте сделки;
справках об идентификации по видам валютных операций средств в иностранной валюте, поступивших на счет (списываемых со счета) резидента при осуществлении валютной операции по контракту;
расчетных документах, оформляемых и представляемых резидентом в банк ПС при осуществлении расчетов с нерезидентами в валюте Российской Федерации по контракту;
справке о подтверждающих документах, справке о расчетах через счета за рубежом, справке о поступлении валюты Российской Федерации, документах об обеспечении.

(Положение Банка России от 01.06.2004 г. № 258-П "О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками  контроля за проведением валютных операций" п. 3.1)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510