Документы, предоставляемые в территориального учреждения Банка России по его письменному запросу

 Помещения подразделений кредитной организации (филиала) для совершения операций с ценностями должны соответствовать требованиям, установленным нормативными актами Банка России, либо должен быть заключен договор имущественного страхования денежной наличности на сумму не менее минимально допустимого остатка наличных денег в операционной кассе и техническая укрепленность указанных помещений должна быть согласована со страховой организацией

 Для подтверждения выполнения установленных требований внутреннее структурное подразделение по письменному запросу территориального учреждения Банка России по его местонахождению либо в рамках проведения проверки деятельности внутреннего структурного подразделения обязано представить следующие документы (по 1 экземпляру):

• пояснительную записку по технической укрепленности помещений для совершения операций с ценностями (в том числе по оборудованию охранно-пожарной и тревожной сигнализацией) и по организации охраны, обеспечивающих защиту жизни персонала и сохранность ценностей*;

• план расположения помещений для размещения внутреннего структурного подразделения с экспликацией (размеры занимаемой площади и назначение помещений)*;

• план расположения помещений для совершения операций с ценностями с экспликацией (размеры занимаемой площади и назначение помещений)*;

• договор на оказание охранных услуг**;

• лицензию на осуществление негосударственной (частной) охранной деятельности охранного предприятия, с которым заключен договор на оказание охранных услуг**,

• акт приемки средств охранно-пожарной и тревожной сигнализации в эксплуатацию**;

• сертификаты соответствия на оборудование (в том числе защитное) помещений для совершения операций с ценностями**.

 Если денежная наличность внутреннего структурного подразделения застрахована на сумму не менее минимально допустимого остатка наличных денег в операционной кассе, должны быть представлены только следующие документы (по 1 экземпляру):

• договор имущественного страхования**;

• лицензия страховой организации на осуществление страховой деятельности на территории Российской Федерации**;

• документ (соглашение о намерениях), подтверждающий согласование со страховой организацией требований к технической укрепленности помещений для совершения операций с ценностями (в том числе к оборудованию охранно-пожарной и тревожной сигнализации), составленный в произвольной форме и подписанный уполномоченными лицами кредитной организации (филиала) и страховой организации;

• план расположения помещений для размещения внутреннего структурного подразделения с экспликацией (размеры занимаемой площади и назначение помещений*

Комментарии:

* Данные документы должны быть составлены кредитной организации (филиалом) и подписаны ее уполномоченным лицом (уполномоченным лицом ее филиала).

** По письменному запросу территориального учреждения Банка России допускается представление надлежащим образом заверенных копий данных документов.

(Инструкция Банка России от 14.01.2004 г. № 109-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций", п.9.4.)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510