ФОРМА РАСЧЕТНОГО БАЛАНСА
Наименование статей ОСТАТКИ НА:

Средне-
годовые остатки*

Став ка% в год

 

1.01

1.02

1.03

1.04

1.07

1.10

1.01

   
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

АКТИВ

Средства, приносящие доход                  
1. Кредиты юридическим лицам:
1.1 - срочные
1.2 - просроченные 		               

*

2. Межбанковские кредиты и депозиты:
2.1 - срочные
2.2 - просроченные 		               

*

3. Кредиты физическим лицам:
3.1 - срочные
3.2 - просроченные 		               

*

4. Вложения средств в ценные бумаги:
4.1 - в государственные 4.2 - в субфедеральные
4.3 - в корпоративные 		                 
5. Векселя в портфеле банка:
5.1 - учтенные векселя
5.2 - неоплаченные в срок 		               

*

6. Активы в иностранной валюте (расшифровать) в рублевом эквиваленте                  
7. Прочие активы, приносящие доход (расшифровать)                  
Средства, не приносящие доход                  
8. Касса, корреспондентские счета:
8.1 - в рублях
8.2 - в иностранной валюте 		               

*
*
*
9 Обязательные резервы, депонируемые в ЦБ РФ                

*

10. Дебиторская задолженность:
10.1 - срочная
10.2 - просроченная 		               

*
*
*
11 Прочие активы, не приносящие доход:
11.1 - в том числе капитальные вложения 		               

*
*
12. Непроцентные доходы  

*

         

*

*

ИТОГО: **                

*

ПАССИВ

Оплачиваемые ресурсы                  
1. Средства юридических лиц:
1.1 - текущие, расчетные, бюджетные счета
1.2 - депозиты, депозитные сертификаты 		                 
2. Межбанковские кредиты и депозиты                  
3. Средства физических лиц                  
4. Векселя, эмитируемые банком                  
5. Пассивы в иностранной валюте (расшифровать) в рублевом эквиваленте                  
6. Прочие оплачиваемые пассивы (расшифровать)                  
Неоплачиваемые ресурсы                  
7. Фонды банка                

*

8. Сформированные резервы                

*

9. Прочие неоплачиваемые ресурсы:
9.1 - в том числе кредиторы 		               

*
*
10. Непроцентные расходы   *              
ИТОГО: **               *

*

ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (прибыль (+); убыток (-)) * * *             
Подписи главного бухгалтера и начальника экономического (планового) отдела
* - Среднегодовые остатки рассчитываются по формуле: (0,5*4 гр. +5 гр.+6 гр.+7 гр.+0,5*8 гр.)/ 4
** - Остатки строки "Итого" по активу (гр. 2,3,4,5,6,7,8) должны соответствовать остаткам строки "Итого" по
пассиву.

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510