Установление ликвидности

При приеме ЭСИС ПУР об установлении ликвидности для расчетов в системе БЭСП в системе бухгалтерского учета на уровне ТУ обеспечивается немедленная его обработка, проверка возможности исполнения ЭСИС в пределах денежных средств на банковском (корреспондентском) счете (субсчете) ПУР (с учетом установленного лимита внутридневного кредита и кредита овернайт и ограничений на распоряжение денежными средствами (ареста средств и других ограничений), исполнение ЭСИС и передача в систему БЭСП информации об установлении ПУР ликвидности для расчетов в системе БЭСП.

При отрицательном результате ЭСИС не принимается к дальнейшей обработке, о чем ПУР немедленно извещается ЭСИС с указанием причины.

Информация об установлении ПУР ликвидности для расчетов в системе БЭСП передается из системы бухгалтерского учета на уровне ТУ в систему БЭСП в режиме реального времени с применением моста ликвидности между системами.

Информация о предварительно установленной ликвидности для расчетов ПУР в системе БЭСП, поступившая по мосту ликвидности, немедленно обрабатывается и заносится в дополнительные реквизиты ПУР в Справочник участников системы БЭСП.

В системе, в которую ПУР направлял ЭСИС для установления ликвидности для расчетов в системе БЭСП, составляется и передается в адрес ПУР ЭСИС, подтверждающее установление ликвидности для расчетов в системе БЭСП ПУР.

(Указание Банка России от 25.04.2007 г. № 1822-У "О порядке проведения платежей и осуществления расчетов в системе валовых расчетов", п.11.3, 11.4)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510