• договоры банковского счета;
• договоры, на основании которых осуществляется распоряжение имуществом, в том числе договоры купли-продажи, банковского вклада;
• акты приема-передачи в случаях, когда их составление необходимо для распоряжения имуществом;
• выписки со счетов депо, на которых осуществляется учет прав на ценные бумаги, принадлежащие акционерному инвестиционному фонду, ценные бумаги, составляющие паевой инвестиционный фонд (пенсионные резервы негосударственного пенсионного фонда), или ценные бумаги, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, если учет прав на указанные ценные бумаги не осуществляется специализированным депозитарием;
• отчеты профессиональных участников рынка ценных бумаг, в том числе уполномоченных дилеров на рынке государственных ценных бумаг Российской Федерации, о совершенных ими операциях с ценными бумагами, принадлежащими акционерному инвестиционному фонду, ценными бумагами, составляющими паевой инвестиционный фонд (пенсионные резервы негосударственного пенсионного фонда), или с ценными бумагами, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений;
• справки негосударственного пенсионного фонда о разделении ценных бумаг, учет прав на которые осуществляется на лицевом счете негосударственного пенсионного фонда, на счете депо негосударственного пенсионного фонда, на ценные бумаги, составляющие пенсионные резервы фонда, и ценные бумаги, в которые размещено имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности фонда;
• заявки на выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов. В случае если специализированный депозитарий ведет реестр владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и в соответствии с договором с управляющей компанией вносит записи по лицевым счетам зарегистрированных лиц в указанном реестре на основании заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, он обязан хранить подлинные экземпляры таких заявок;
• распоряжения о выдаче, а также о списании и перечислении денежных средств с банковских счетов;
• выписки с банковских счетов;
• акты оценки стоимости имущества, если оценка его стоимости осуществлялась оценщиком;
• иные документы, необходимые в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами для распоряжения имуществом акционерного инвестиционного фонда, имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд (пенсионные резервы негосударственного пенсионного фонда), или имуществом, в которое инвестированы средства пенсионных накоплений.
  

(Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 10 февраля 2004 г. N 04-3/пс
"О регулировании деятельности специализированных депозитариев акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" , ст. 2.1)