Функции специализированного депозитария в отношении акционерного инвестиционного фонда

Специализированный депозитарий при заключении соответствующего договора должен осуществлять:

учет имущества АИФа, а также хранение указанного имущества, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено иное

• Учет имущества

хранение и учет прав на ценные бумаги, принадлежащие акционерному инвестиционному фонду, если для отдельных видов ценных бумаг нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено иное. Указанная обязанность может быть передана другому депозитарию, если это предусмотрено договором с акционерным инвестиционным фондом

• Хранение и учет прав на ценные бумаги

контроль за соблюдением управляющей компанией АИФа требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов, а также соответственно устава и инвестиционной декларации АИФа, условий договора с АИФом в том числе:

• за соответствием состава и структуры активов акционерного инвестиционного фонда указанным требованиям
  • Требования к составу активов АИФа
  • Требования к структуре активов АИФа
• за соблюдением установленного порядка определения стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда
  • Порядок определения стоимости чистых активов АИФа и стоимости чистых активов ПИФа

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510