Требования к составу активов АИФа

Требования к структуре активов АИФа

Оценка активов АИФа

Относящихся к категории фондов денежного рынка

Структура активов акционерного инвестиционного фонда , относящегося к категории фондов денежного рынка, должна одновременно соответствовать следующим требованиям:

• денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов
• оценочная стоимость ценных бумаг может составлять не более 50 процентов стоимости активов
• оценочная стоимость муниципальных ценных бумаг может составлять не более 10 процентов стоимости активов
• оценочная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ, облигаций иностранных коммерческих организаций, ценных бумаг международных финансовых организаций и ценных бумаг иностранных государств может составлять не более 10 процентов стоимости активов

(Федеральный закон от 29.11.01 г. № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах ", ст 34)
(Положение о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 8.02.2007 г. N 07-13/пз-н) ст. 2.2)

Относящихся к категории фондов облигаций

Относящихся к категории фондов акций

Относящихся к категории фондов смешанных инвестиций

Относящихся к категории фондов прямых инвестиций