СОДЕРЖАНИЕ
(Действующая редакция)
Указание Банка России от 14 июля 2005 г. N 1594-У
"О перечне, формах и порядке составления и представления отчетности
ликвидируемых кредитных организаций
в Центральный банк Российской Федерации"
(в ред. Указаний ЦБ РФ от 05.07.2007 N 1856-У,
от 26.11.2007 N 1922-У,
от 16.05.2008 N 2011-У)
1. На основании статей 7 и 57 Федерального закона "О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2004, N 27, ст. 2711), статьи
50.22 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве) кредитных
организаций" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 9,
ст. 1097; 2004, N 34, ст. 3536), статьи 23.4 Федерального закона "О банках
и банковской деятельности" (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и
Верховного Совета РСФСР, 1990, N 27, ст. 357; Собрание законодательства
Российской Федерации, 1996, N 6, ст. 492; 2005, N 1, ст. 18) и в
соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания
Совета директоров Банка России от 27 июня 2005 года N 12) Банк России
устанавливает формы отчетности ликвидируемых кредитных организаций и
порядок их составления и представления в Центральный банк Российской
Федерации (приложение 1 к настоящему Указанию), а также перечень форм
отчетности ликвидируемых кредитных организаций, представляемой в
Центральный банк Российской Федерации (приложение 2 к настоящему
Указанию).
2. При составлении и представлении отчетности должны соблюдаться
правила, установленные Указанием Банка России от 16 января 2004 года
N 1375-У "О правилах составления и представления отчетности кредитными
организациями в Центральный банк Российской Федерации", зарегистрированным
в Министерстве юстиции Российской Федерации 10 февраля 2004 года, N 5534;
30 марта 2005 года, N 6458 ("Вестник Банка России" от 18 февраля 2004 года
N 14, от 6 апреля 2005 года N 18).
Отчетность ликвидируемых кредитных организаций подписывается
председателем ликвидационной комиссии, конкурсным управляющим
(ликвидатором), а в случае, когда полномочия конкурсного управляющего
(ликвидатора) исполняет государственная корпорация "Агентство по
страхованию вкладов" (далее - Агентство), - представителем Агентства и
скрепляется соответствующей печатью.
3. Настоящее Указание вступает в силу и применяется при составлении и
представлении отчетности, установленной настоящим Указанием, с 1 октября
2005 года.
4. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в "Вестнике
Банка России".
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации С.М.Игнатьев
Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 августа 2005 г.
Регистрационный N 6861
Приложение 1
к указанию ЦБР
от 14 июля 2005 г. N 1594-У
"О перечне, формах и порядке составления
и представления отчетности ликвидируемых
кредитных организаций в Центральный банк
Российской Федерации"
(в ред. Указаний ЦБ РФ от 05.07.2007 N 1856-У,
от 26.11.2007 N 1922-У,
от 16.05.2008 N 2011-У)
Формы отчетности ликвидируемых кредитных организаций
и порядок их составления и представления
в Центральный банк Российской Федерации
Банковская отчетность
—————————————————————————————————————————————————————————————————
|Код территории | Код кредитной организации |
| по ОКАТО | |
| |—————————————————————————————————————————————————|
| | по ОКПО | основной |регистрационный | БИК |
| | |государственный| номер | |
| | |регистрационный| (порядковый | |
| | | номер | номер) | |
|———————————————|——————————|———————————————|————————————————|—————|
| | | | | |
—————————————————————————————————————————————————————————————————
Сведения о поступлении денежных средств, их источниках
и расходовании денежных средств
за _____________200______года
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации_________________
Почтовый адрес___________________________________________________________
Код формы 0409357
Месячная
тыс. руб.
------+--------------------------+--------------------+----------+
¦Номер¦ Наименование показателей ¦ Сумма ¦Примечание¦
¦ ¦ +-------+------------+ ¦
¦ п/п ¦ ¦ всего ¦в том числе ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦в отчетном ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ месяце ¦ ¦
+-----+--------------------------+-------+------------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+-----+--------------------------+-------+------------+----------+
¦1 ¦Остаток денежных средств ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на начало отчетного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦периода, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-------+------------+----------+
¦1.1 ¦наличные денежные средства¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-------+------------+----------+
¦1.2 ¦денежные средства в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Банке России: ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-------+------------+----------+
¦1.2.1¦на корреспондентском ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦счете (субсчетах) ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-------+------------+----------+
¦1.2.2¦обязательные резервы ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-------+------------+----------+
¦1.2.3¦иные средства ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-------+------------+----------+
¦1.3 ¦на счете кредитной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организации в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Агентстве ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-------+------------+----------+
¦2 ¦Поступило денежных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-------+------------+----------+
¦2.1 ¦от реализации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦имущества (активов) и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦взыскания ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦задолженности ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-------+------------+----------+
¦2.2 ¦прочие поступления ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-------+------------+----------+
¦2.3 ¦ошибочно зачисленные ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-------+------------+----------+
¦2.4 ¦возврат средств, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦переведенных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредиторам ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-------+------------+----------+
¦2.5 ¦возврат средств, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦переведенных по текущим ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обязательствам ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-------+------------+----------+
¦3 ¦Израсходовано денежных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств в ходе ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ликвидационных процедур, в¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-------+------------+----------+
¦3.1 ¦на функционирование ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредитной организации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и другие текущие ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-------+------------+----------+
¦3.2 ¦на удовлетворение ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦требований кредиторов ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-------+------------+----------+
¦3.3 ¦возврат ошибочно ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зачисленных средств ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-------+------------+----------+
¦4 ¦Остаток денежных средств ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на конец отчетного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦периода ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-------+------------+-----------
Уполномоченное лицо (председатель
ликвидационной комиссии, конкурсный
управляющий (ликвидатор),
представитель Агентства) (Ф.И.О.)
М.П.
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон
"__" ______________ 200_ г.
Порядок
составления и представления отчетности по форме 0409357
"Сведения о поступлении денежных средств, их источниках
и расходовании денежных средств"
(в ред. Указания ЦБ РФ от 16.05.2008 N 2011-У)
1. Отчетность ликвидируемой кредитной организации по форме 0409357
"Сведения о поступлении денежных средств, их источниках и расходовании
денежных средств" (далее - отчетность по форме 0409357) составляется и
представляется в территориальное учреждение Банка России до дня закрытия
корреспондентского счета кредитной организации в подразделении расчетной
сети Банка России либо до дня закрытия счета кредитной организации в
Агентстве, если ликвидация осуществляется Агентством, включительно:
конкурсным управляющим (ликвидатором), представителем Агентства:
по состоянию на 1 число второго месяца, следующего за месяцем, в
котором утвержден (назначен) конкурсный управляющий (ликвидатор), за
период со дня утверждения (назначения) конкурсного управляющего
(ликвидатора) до отчетной даты - не позднее 10 рабочего дня, следующего за
отчетной датой; далее - по состоянию на 1 число месяца, следующего за
отчетным, - не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным;
последняя отчетность по форме 0409357 - по состоянию на день закрытия
корреспондентского счета кредитной организации в подразделении расчетной
сети Банка России или счета кредитной организации в Агентстве, если
ликвидация осуществляется Агентством, - не позднее 10 рабочего дня месяца,
следующего за отчетной датой;
ликвидационной комиссией:
по состоянию на 1 число месяца, следующего за месяцем, в котором
аннулирована лицензия на осуществление банковских операций, за период со
дня аннулирования лицензии до отчетной даты - не позднее 10 рабочего дня,
следующего за отчетной датой; далее - по состоянию на 1 число месяца,
следующего за отчетным, - не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за
отчетным; последняя отчетность по форме 0409357 - по состоянию на день
закрытия корреспондентского счета кредитной организации в подразделении
расчетной сети Банка России - не позднее 10 рабочего дня, следующего за
отчетной датой.
Пример. При утверждении конкурсного управляющего 15 марта первая
отчетность по форме 0409357 представляется конкурсным управляющим по
состоянию на 1 мая. Данные граф 3 и 4 равны между собой, в строке 1
отражается остаток денежных средств по состоянию на 15 марта, в строках 2
и 3 - поступление и расходование средств с 15 марта до конца марта и за
апрель, в строке 4 - остаток денежных средств по состоянию на 1 мая.
В отчетности по форме 0409357 на 1 июня в графе 3 отражаются: в
строке 1 остаток денежных средств по состоянию на 15 марта (на последующие
отчетные даты эта сумма не меняется), в строках 2 и 3 - поступление и
расходование денежных средств с 15 марта до конца марта, за апрель и май,
в строке 4 графы 3 - остаток денежных средств по состоянию на 1 июня; в
графе 4 строки 1 отражается остаток денежных средств по состоянию на 1
мая, в строках 2 и 3 - поступление и расходование денежных средств за май,
в строке 4 - остаток денежных средств по состоянию на 1 июня. В строке 4
сумма графы 3 равна сумме графы 4.
2. Данные строки 1 равны сумме строк 1.1, 1.2 и 1.3,
данные строки 2 равны сумме строк 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 и 2.5,
данные строки 3 равны сумме строк 3.1, 3.2 и 3.3,
данные строки 4 равны сумме строк 1 и 2 за вычетом строки 3.
3. В строке 1.1 отражается рублевая часть балансового счета N 202.
4. Данные строки 2.1 граф 3 и 4 должны соответствовать сумме,
отраженной в строке 1 граф 5 и 6 отчетности по форме 0409361, плюс сумма
поступивших авансов и предварительной оплаты в процессе реализации
имущества (активов). О сумме поступивших авансов и предварительной оплаты
имущества (активов) сообщается в отчетности по форме 0409357 в графе 5
строки 2.1.
5. В строке 2.2 отражается поступление денежных средств за аренду и
другие услуги, а также НДС.
6. В строку 3.1 не включаются затраты конкурсного управляющего,
связанные с исполнением возложенных на него обязанностей, из собственных
средств до возмещения этих затрат за счет имущества кредитной организации
в порядке, установленном для исполнения текущих обязательств кредитной
организации в ходе конкурсного производства, в соответствии с пунктом 6
статьи 50.21 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)
кредитных организаций" (Собрание законодательства Российской Федерации,
1999, N 9, ст. 1097; 2004, N 34, ст. 3536).
7. Данные строки 3.1 граф 3 и 4 за исключением возвращенных сумм,
учтенных в строке 2.5 граф 3 и 4, должны соответствовать данным строки 1
граф 4 и 5 отчетности по форме 0409358.
8. Данные строки 3.2 граф 3 и 4 за исключением возвращенных сумм,
отраженных в строке 2.4 граф 3 и 4, должны соответствовать данным строки 1
граф 7 и 8 отчетности по форме 0409360.
9. О причинах несоблюдения равенства, предусмотренного в пунктах 2,
4, 7 и 8 настоящего Порядка, сообщается в графе 5.
Банковская отчетность
—————————————————————————————————————————————————————————————————
|Код территории | Код кредитной организации |
| по ОКАТО | |
| |—————————————————————————————————————————————————|
| | по ОКПО | основной |регистрационный | БИК |
| | |государственный| номер | |
| | |регистрационный| (порядковый | |
| | | номер | номер) | |
|———————————————|——————————|———————————————|————————————————|—————|
| | | | | |
—————————————————————————————————————————————————————————————————
Сведения о расходах на функционирование кредитной организации
и других текущих расходах
за________________200___года
(в ред. Указания ЦБ РФ от 16.05.2008 N 2011-У)
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации_________________
Почтовый адрес___________________________________________________________
Код формы 0409358
Месячная
тыс. руб.
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|NN п/| Наименование статей расходов | Израсходовано денежных | Всего израсходовано| Примечание |
| п | |средств в отчетном месяце| денежных средств, | |
| | |—————————————————————————| включая | |
| | | по смете | фактически | отчетный месяц | |
| | | | | | |
|—————|——————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————————————|————————————————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|—————|——————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————————————|————————————————————|
|1. |Расходы на функционирование | | | | |
| |кредитной организации и другие | | | | |
| |текущие расходы (всего), | | | | |
|—————|——————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————————————|————————————————————|
| |в том числе | | | | |
| | | | | | |
|1.1. |заработная плата и компенсации | | | | |
| |работникам, из них: | | | | |
|—————|——————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————————————|————————————————————|
|1.1.1|вознаграждение конкурсного | | | | |
|. |управляющего (ликвидатора), | | | | |
| |ликвидационной комиссии | | | | |
|—————|——————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————————————|————————————————————|
|1.2. |начисления на заработную плату | | | | |
|—————|——————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————————————|————————————————————|
|1.3. |расходы на совершение расчетных | | | | |
| |операций | | | | |
|—————|——————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————————————|————————————————————|
|1.4. |почтовые, телеграфные, телефонные | | | | |
| |расходы | | | | |
|—————|——————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————————————|————————————————————|
|1.5. |канцелярские расходы | | | | |
|—————|——————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————————————|————————————————————|
|1.6. |содержание зданий и сооружений | | | | |
|—————|——————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————————————|————————————————————|
|1.7. |расходы по охране | | | | |
|—————|——————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————————————|————————————————————|
|1.8. |расходы на служебные командировки | | | | |
|—————|——————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————————————|————————————————————|
|1.9. |уплаченная госпошлина | | | | |
|—————|——————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————————————|————————————————————|
|1.10 |транспортные расходы | | | | |
|—————|——————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————————————|————————————————————|
|1.11.|арендная плата | | | | |
|—————|——————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————————————|————————————————————|
|1.12.|судебные издержки и расходы по | | | | |
| |арбитражным делам, связанным с | | | | |
| |деятельностью кредитной | | | | |
| |организации, ликвидацией кредитной| | | | |
| |организации | | | | |
|—————|——————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————————————|————————————————————|
|1.13.|расходы по публикации информации | | | | |
|—————|——————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————————————|————————————————————|
|1.14.|расходы по аудиторским проверкам | | | | |
|—————|——————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————————————|————————————————————|
|1.15.|расходы по экспертизе документов и| | | | |
| |размещению архивов | | | | |
|—————|——————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————————————|————————————————————|
|1.16.|расходы по оценке имущества | | | | |
|—————|——————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————————————|————————————————————|
|1.17.|расходы по продаже имущества | | | | |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Уполномоченное лицо (председатель
ликвидационной комиссии, конкурсный
управляющий (ликвидатор), представитель
Агентства) (Ф.И.О.)
М.П.
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"__"____________г.
Порядок составления и представления отчетности по форме 0409358
"Сведения о расходах на функционирование кредитной организации
и других текущих расходах"
(в ред. Указания ЦБ РФ от 16.05.2008 N 2011-У)
1. Отчетность ликвидируемой кредитной организации по форме 0409358
"Сведения о расходах на функционирование кредитной организации и других
текущих расходах" (далее - отчетность по форме 0409358) составляется и
представляется в территориальное учреждение Банка России до дня закрытия
корреспондентского счета кредитной организации в подразделении расчетной
сети Банка России либо до дня закрытия счета кредитной организации в
Агентстве, если ликвидация осуществляется Агентством, включительно:
(в ред. Указания ЦБ РФ от 16.05.2008 N 2011-У)
конкурсным управляющим (ликвидатором), представителем Агентства:
по состоянию на 1 число второго месяца, следующего за месяцем, в
котором утвержден (назначен) конкурсный управляющий (ликвидатор), за
период со дня утверждения (назначения) конкурсного управляющего
(ликвидатора) до отчетной даты - не позднее 10 рабочего дня, следующего за
отчетной датой; далее - по состоянию на 1 число месяца, следующего за
отчетным, - не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным;
последняя отчетность по форме 0409358 - по состоянию на день закрытия
корреспондентского счета кредитной организации в подразделении расчетной
сети Банка России или счета кредитной организации в Агентстве, если
ликвидация осуществляется Агентством, - не позднее 10 рабочего дня,
следующего за отчетной датой;
ликвидационной комиссией:
по состоянию на 1 число месяца, следующего за месяцем, в котором
аннулирована лицензия, за период со дня аннулирования лицензии до отчетной
даты - не позднее 10 рабочего дня, следующего за отчетной датой; далее -
по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным, - не позднее 10
рабочего дня месяца, следующего за отчетным; последняя отчетность по форме
0409358 - по состоянию на день закрытия корреспондентского счета кредитной
организации в подразделении расчетной сети Банка России - не позднее 10
рабочего дня, следующего за отчетной датой.
2. По строке 1.1 отражаются суммы произведенных выплат заработной
платы, выходных пособий, компенсаций работникам, а также перечислений
удержанных налогов, вычетов и других удержаний.
При ликвидации кредитной организации по решению общего собрания ее
учредителей (участников) в строке 1.1.1 отражаются сведения, относящиеся к
оплате труда членов ликвидационной комиссии, согласованной с
территориальным учреждением Банка России. В случае, когда полномочия
конкурсного управляющего (ликвидатора) исполняет Агентство, строка 1.1.1
не заполняется.
3. По строке 1.2 отражаются суммы, перечисленные в государственные
внебюджетные фонды по взносам, начисленным на заработную плату в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. В графе 4 отражаются суммы фактически оплаченных расходов за
отчетный месяц.
В первой отчетности по форме 0409358, представленной конкурсным
управляющим (ликвидатором), в графе 4 отражаются суммы фактических
расходов за отчетный месяц и месяц, предшествующий отчетному, за период со
дня утверждения (назначения) конкурсного управляющего (ликвидатора).
(абзац введен Указанием ЦБ РФ от 16.05.2008 N 2011-У)
5. В графе 5 отражаются суммы оплаченных расходов конкурсным
управляющим (ликвидатором) - нарастающим итогом со дня утверждения
(назначения) конкурсного управляющего (ликвидатора), включая отчетный
месяц, ликвидационной комиссией - со дня аннулирования лицензии, включая
отчетный месяц.
(п. 5 в ред. Указания ЦБ РФ от 16.05.2008 N 2011-У)
6. В графе 6 указывается, кем и когда утверждена смета расходов на
функционирование кредитной организации на отчетный месяц.
7. В случае, когда в смете расходов на функционирование кредитной
организации нет разбивки расходов по месяцам, в графе 3 указывается сумма
утвержденной в установленном порядке сметы расходов на функционирование
кредитной организации, а в графе 6 - период, на который смета составлена.
8. При наличии других статей текущих расходов отчетность по форме
0409358 дополняется новыми строками 1.18 - 1.n. Данные строки 1 граф 3, 4
и 5 равны сумме строк 1.1 - 1.n. При несоблюдении равенства причины
сообщаются в графе 6.
(п. 8 в ред. Указания ЦБ РФ от 16.05.2008 N 2011-У)
9. В отчетность по форме 0409358 не включаются затраты конкурсного
управляющего, связанные с исполнением возложенных на него обязанностей, из
собственных средств до возмещения этих затрат за счет имущества кредитной
организации в порядке, установленном для исполнения текущих обязательств
кредитной организации в ходе конкурсного производства, в соответствии с
пунктом 6 статьи 50.21 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве) кредитных организаций" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1999, N 9, ст. 1097; 2004, N 34, ст. 3536).
(п. 9 введен Указанием ЦБ РФ от 16.05.2008 N 2011-У)
10. Расходы, связанные с оплатой услуг по юридическому сопровождению
процедуры конкурсного производства (ликвидации), отражаются в строке
1.12.
(п. 10 введен Указанием ЦБ РФ от 16.05.2008 N 2011-У)
Банковская отчетность
(в ред. Указания ЦБ РФ от 16.05.2008 N 2011-У)
—————————————————————————————————————————————————————————————————
|Код территории | Код кредитной организации |
| по ОКАТО | |
| |—————————————————————————————————————————————————|
| | по ОКПО | основной |регистрационный | БИК |
| | |государственный| номер | |
| | |регистрационный| (порядковый | |
| | | номер | номер) | |
|———————————————|——————————|———————————————|————————————————|—————|
| | | | | |
—————————————————————————————————————————————————————————————————
Сведения
о формировании конкурсной массы, об итогах
инвентаризации и оценки имущества (активов)
по состоянию на ________ 200_ года
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации _________
__________________________________________________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Код формы 0409359
Месячная
тыс. руб.
-------+----------------------------+----------------------------------------+----------+
¦ N N ¦ Имущество (активы) ¦ Данные об остатках имущества (активов) ¦Примечание¦
¦ п/п ¦ ¦ на отчетную дату ¦ ¦
¦ ¦ +----------+-------------+---------------+ ¦
¦ ¦ ¦ по ¦по балансовой¦ по рыночной ¦ ¦
¦ ¦ ¦балансовой¦стоимости за ¦ стоимости ¦ ¦
¦ ¦ ¦стоимости ¦ вычетом ¦(предполагаемая¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ резервов на ¦ цена ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ возможные ¦ реализации) ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ потери и ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ амортизации ¦ ¦ ¦
+------+----------------------------+----------+-------------+---------------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+------+----------------------------+----------+-------------+---------------+----------+
¦1. ¦Имущество (активы) (всего), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------------+----------+-------------+---------------+----------+
¦1.1. ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦денежные средства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦драгоценные металлы (раздел ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2 баланса) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------------+----------+-------------+---------------+----------+
¦1.2. ¦межбанковские кредиты, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦корреспондентские счета и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦другие средства, размещенные¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в кредитных организациях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(раздел 3 баланса) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------------+----------+-------------+---------------+----------+
¦1.3. ¦кредиты клиентам и другие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦размещенные средства (раздел¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦4 баланса) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------------+----------+-------------+---------------+----------+
¦1.4. ¦ценные бумаги (раздел 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦баланса), в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------------+----------+-------------+---------------+----------+
¦1.4.1.¦учтенные векселя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------------+----------+-------------+---------------+----------+
¦1.5. ¦дебиторская задолженность и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦другие активы (раздел 6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦баланса, балансовые счета N ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦N 601 - 603) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------------+----------+-------------+---------------+----------+
¦1.6. ¦имущество, за исключением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦амортизации (раздел 6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦баланса, балансовые счета N ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦N 604 - 610) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------------+----------+-------------+---------------+----------+
¦2. ¦Имущество (активы), не ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦
¦ ¦включаемое в конкурсную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦массу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------------+----------+-------------+---------------+----------+
¦3. ¦Конкурсная масса всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(строка 1 минус строка 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------------+----------+-------------+---------------+----------+
¦4. ¦Объекты балансовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стоимостью более одного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦миллиона рублей (всего), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------------+----------+-------------+---------------+----------+
¦4.1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------------+----------+-------------+---------------+----------+
¦4.2. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------------+----------+-------------+---------------+----------+
¦5. ¦Результаты инвентаризации ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦
¦ ¦имущества (активов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------------+----------+-------------+---------------+----------+
¦5.1. ¦излишек ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦
+------+----------------------------+----------+-------------+---------------+----------+
¦5.2. ¦недостача ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦
+------+----------------------------+----------+-------------+---------------+-----------
Уполномоченное лицо (председатель
ликвидационной комиссии, конкурсный
управляющий (ликвидатор),
представитель Агентства) (Ф.И.О.)
М.П.
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"__" ______________ г.
Порядок составления и представления отчетности по форме 0409359
"Сведения о формировании конкурсной массы, об итогах инвентаризации
и оценки имущества (активов)"
(в ред. Указания ЦБ РФ от 05.07.2007 N 1856-У)
1. Отчетность ликвидируемой кредитной организации по форме 0409359
"Сведения о формировании конкурсной массы, об итогах инвентаризации и
оценки имущества (активов)" (далее - отчетность по форме 0409359)
составляется и представляется в территориальное учреждение Банка России до
дня закрытия корреспондентского счета кредитной организации в
подразделении расчетной сети Банка России или до дня закрытия счета
кредитной организации в Агентстве, если ликвидация осуществляется
Агентством, включительно:
(в ред. Указания ЦБ РФ от 16.05.2008 N 2011-У)
конкурсным управляющим (ликвидатором), представителем Агентства:
на день утверждения (назначения) конкурсного управляющего
(ликвидатора) и на 1 число второго месяца, следующего за месяцем, в
котором утвержден (назначен) конкурсный управляющий (ликвидатор) - не
позднее 10 рабочего дня второго месяца, следующего за месяцем, в котором
утвержден (назначен) конкурсный управляющий (ликвидатор); далее - по
состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным, - не позднее 10
рабочего дня месяца, следующего за отчетным; последняя отчетность по форме
0409359 - по состоянию на день закрытия корреспондентского счета кредитной
организации в подразделении расчетной сети Банка России или счета
кредитной организации в Агентстве, если ликвидация осуществляется
Агентством, - не позднее 10 рабочего дня, следующего за отчетной датой;
(в ред. Указания ЦБ РФ от 16.05.2008 N 2011-У)
ликвидационной комиссией:
на день аннулирования лицензии - не позднее 10 рабочего дня месяца,
следующего за месяцем, в котором аннулирована лицензия; далее - по
состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным, - не позднее 10
рабочего дня месяца, следующего за отчетным; последняя отчетность по форме
0409359 - по состоянию на день закрытия корреспондентского счета кредитной
организации в подразделении расчетной сети Банка России, - не позднее 10
рабочего дня, следующего за отчетной датой.
(в ред. Указания ЦБ РФ от 16.05.2008 N 2011-У)
2. В строке 1 (1.1-1.6) имущество (активы) отражается по разделам, в
которых оно учитывается в отчетности кредитной организации по форме
0409101 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной
организации", составляемой и представляемой в соответствии с Указанием
Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке
составления и представления форм отчетности кредитных организаций в
Центральный банк Российской Федерации" (в редакции Указания Банка России
от 17 февраля 2006 года N 1660-У), зарегистрированным Министерством
юстиции Российской Федерации 23 января 2004 года N 5488, 23 марта 2006
года N 7613, 18 декабря 2006 года N 8630, 29 марта 2007 года N 9168, 25
июня 2007 года N 9679 ("Вестник Банка России" от 12 февраля 2004 года
N 12-13, от 30 марта 2006 года N 19-20, от 21 декабря 2006 года N 71, от
30 марта 2007 года N 17, от 28 июня 2007 года N 37) (далее - Указание
Банка России N 1376-У), за исключением балансовых счетов NN 30302, 30304,
30306 и 52503.
(в ред. Указания ЦБ РФ от 05.07.2007 N 1856-У)
3. Остатки денежных средств на лицевых счетах в уполномоченных банках
по учету финансирования программ за счет средств федерального бюджета,
выделенных на возвратной и платной основе, отражаются в строке 1.3 в
случаях, когда имеется превышение остатков по балансовым счетам N 40109
"Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет
средств федерального бюджета на возвратной основе" и N 40111
"Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России" над
остатками по счетам N 40108 "Источники финансирования отдельных
государственных программ и мероприятий за счет средств федерального
бюджета на возвратной основе" и N 40110 "Средства Минфина России для
финансирования капитальных вложений", - в сумме этого превышения.
4. В строке 2 должны быть отражены данные об имуществе (активах),
исключаемом из конкурсной массы в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5. Рыночная стоимость имущества (активов) в графе 5 отражается
согласно оценке, осуществленной независимыми оценщиками и иными
специалистами в соответствии с законодательством Российской Федерации.
(в ред. Указания ЦБ РФ от 16.05.2008 N 2011-У)
Рыночная стоимость принадлежащих кредитной организации ценных бумаг,
допущенных к обращению на организованном рынке ценных бумаг, может
определяться без привлечения независимого оценщика в соответствии с
порядком, установленным федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным Правительством Российской Федерации.
Имущество (активы), по которым не была произведена указанная оценка,
отражается в графе 5 отчетности по балансовой стоимости за вычетом
резервов на возможные потери, а также амортизации основных средств и
нематериальных активов.
(в ред. Указания ЦБ РФ от 16.05.2008 N 2011-У)
Недостаточность имущества (активов) для расчетов с кредиторами по
месячной отчетности определяется исходя из рыночной стоимости
(предполагаемой цене реализации) имущества (активов), отраженной в графе 5
строки 3 отчетности по форме 0409359, и суммы неудовлетворенных
установленных требований кредиторов и текущих обязательств кредитной
организации, оплачиваемых вне очереди, отраженных соответственно в графе
10 строки 3 и строки "Справочно" отчетности по форме 0409360.
(абзац введен Указанием ЦБ РФ от 16.05.2008 N 2011-У)
6. В графе 2 строки 4 перечисляются наименования объектов балансовой
стоимостью более одного миллиона рублей по разделам отчетности кредитной
организации по форме 0409101 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского
учета кредитной организации".
7. В графе 3 строки 5 указываются суммы, отраженные по счетам
бухгалтерского учета по результатам инвентаризации имущества (активов),
проведенной в соответствии с законодательством Российской Федерации
конкурсным управляющим (ликвидатором), в период со дня утверждения
(назначения) конкурсного управляющего (ликвидатора) до отчетной даты,
ликвидационной комиссией - со дня аннулирования лицензии до отчетной даты.
О результатах инвентаризации имущества (активов), которые не отражены в
балансе кредитной организации, сообщается в графе 6 строки 5. При
отсутствии в строке 5 данных о результатах инвентаризации имущества
(активов) по истечении 6 месяцев со дня утверждения (назначения)
конкурсного управляющего (ликвидатора), аннулирования лицензии - причина
сообщается в графе 6 строки 5.
(п. 7 в ред. Указания ЦБ РФ от 16.05.2008 N 2011-У)
8. Строка 1 равна сумме строк 1.1 - 1.6.
Данные строки 5 равны сальдированной сумме строк 5.1 и 5.2.
(абзац введен Указанием ЦБ РФ от 16.05.2008 N 2011-У)
Банковская отчетность
—————————————————————————————————————————————————————————————————
|Код территории | Код кредитной организации |
| по ОКАТО | |
| |—————————————————————————————————————————————————|
| | по ОКПО | основной |регистрационный | БИК |
| | |государственный| номер | |
| | |регистрационный| (порядковый | |
| | | номер | номер) | |
|———————————————|——————————|———————————————|————————————————|—————|
| | | | | |
—————————————————————————————————————————————————————————————————
Сведения о требованиях кредиторов
на ________________ 200___ года
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации_________________
Почтовый адрес___________________________________________________________
Код формы 0409360
Месячная
в тыс. руб.
(в ред. Указания ЦБ РФ от 16.05.2008 N 2011-У)
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|NN п| Очередность удовлетворения | Установленные требования | Требования кредиторов, | Процент | Сумма |Примеча- |
| /п | требований кредиторов | кредиторов | удовлетворенные в ходе |удовлет- |неудов- | ние |
| | | | ликвидационных процедур | ворения |летворе-| |
| | |——————————————————————————————|——————————————————————————————|требова- | нных | |
| | | Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма | ний |требова-| |
| | | креди- |—————————————————————| креди- |—————————————————————|кредито- | ний | |
| | | торов | всего | в отчетном | торов |всего | в отчетном | ров, |кредито-| |
| | |(всего) | | месяце | (всего)| | месяце | всего | ров | |
| | | | | | | | | | | |
|————|——————————————————————————————————|————————|———————|—————————————|————————|——————|——————————————|—————————|————————|—————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|————|——————————————————————————————————|————————|———————|—————————————|————————|——————|——————————————|—————————|————————|—————————|
|1. |Требования кредиторов, включенные | | | | | | | | | |
| |в реестр требований кредиторов | | | | | | | | | |
| |(всего), | | | | | | | | | |
|————|——————————————————————————————————|————————|———————|—————————————|————————|——————|——————————————|—————————|————————|—————————|
|1.1.|в том числе: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| |требования кредиторов первой | | | | | | | | | |
| |очереди | | | | | | | | | |
|————|——————————————————————————————————|————————|———————|—————————————|————————|——————|——————————————|—————————|————————|—————————|
|1.2.|требования кредиторов второй | | | | | | | | | |
| |очереди | | | | | | | | | |
|————|——————————————————————————————————|————————|———————|—————————————|————————|——————|——————————————|—————————|————————|—————————|
|1.3.|требования кредиторов третьей | | | | | | | | | |
| |очереди, | | | | | | | | | |
|————|——————————————————————————————————|————————|———————|—————————————|————————|——————|——————————————|—————————|————————|—————————|
| |из них: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
|1.3.|требования кредиторов по | | | | | | | | | |
|1. |обязательствам, обеспеченным | | | | | | | | | |
| |залогом имущества кредитной | | | | | | | | | |
| |организации, в пределах стоимости | | | | | | | | | |
| |предмета залога | | | | | | | | | |
|————|——————————————————————————————————|————————|———————|—————————————|————————|——————|——————————————|—————————|————————|—————————|
|1.3.|требования других кредиторов (за | | | | | | | | | |
|2. |исключением требований, указанных | | | | | | | | | |
| |в строках 1.3.1 и 1.3.3), в том | | | | | | | | | |
| |числе требования кредиторов по | | | | | | | | | |
| |обязательствам, обеспеченным | | | | | | | | | |
| |залогом имущества ликвидируемой | | | | | | | | | |
| |кредитной организации, не | | | | | | | | | |
| |удовлетворенные за счет средств, | | | | | | | | | |
| |полученных от продажи предмета | | | | | | | | | |
| |залога | | | | | | | | | |
|————|——————————————————————————————————|————————|———————|—————————————|————————|——————|——————————————|—————————|————————|—————————|
|1.3.|требования кредиторов (в том числе| | | | | | | | | |
|3. |физических лиц) по возмещению | | | | | | | | | |
| |убытков в форме упущенной выгоды, | | | | | | | | | |
| |взысканию неустоек (штрафов, | | | | | | | | | |
| |пеней) и применению иных | | | | | | | | | |
| |финансовых санкций, в том числе за| | | | | | | | | |
| |неисполнение или ненадлежащее | | | | | | | | | |
| |исполнение обязанностей по уплате | | | | | | | | | |
| |обязательных платежей | | | | | | | | | |
|————|——————————————————————————————————|————————|———————|—————————————|————————|——————|——————————————|—————————|————————|—————————|
|2. |Требования кредиторов, не | | | | | | | | | |
| |включенные в реестр требований | | | | | | | | | |
| |кредиторов (всего), | | | | | | | | | |
|————|——————————————————————————————————|————————|———————|—————————————|————————|——————|——————————————|—————————|————————|—————————|
|2.1.|в том числе: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| |требования кредиторов первой | | | | | | | | | |
| |очереди | | | | | | | | | |
|————|——————————————————————————————————|————————|———————|—————————————|————————|——————|——————————————|—————————|————————|—————————|
|2.2.|требования кредиторов второй | | | | | | | | | |
| |очереди | | | | | | | | | |
|————|——————————————————————————————————|————————|———————|—————————————|————————|——————|——————————————|—————————|————————|—————————|
|2.3.|требования конкурсных кредиторов и| | | | | | | | | |
| |(или) уполномоченных органов, | | | | | | | | | |
| |заявленные после закрытия реестра | | | | | | | | | |
| |требований кредиторов, а также | | | | | | | | | |
| |требования об уплате обязательных | | | | | | | | | |
| |платежей, возникшие после открытия| | | | | | | | | |
| |конкурсного производства | | | | | | | | | |
|————|——————————————————————————————————|————————|———————|—————————————|————————|——————|——————————————|—————————|————————|—————————|
|2.4.|требования кредиторов по | | | | | | | | | |
| |субординированным кредитам | | | | | | | | | |
| |(депозитам, займам, облигационным | | | | | | | | | |
| |займам), а также по финансовым | | | | | | | | | |
| |санкциям за неисполнение | | | | | | | | | |
| |обязательств по субординированным | | | | | | | | | |
| |кредитам (депозитам, займам, | | | | | | | | | |
| |облигационным займам) | | | | | | | | | |
|————|——————————————————————————————————|————————|———————|—————————————|————————|——————|——————————————|—————————|————————|—————————|
|3. |Итого требований кредиторов | | | | | | | | | |
| |(строка 1 + строка 2) | | | | | | | | | |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Справочно:
текущие обязательства, оплачиваемые вне очереди, на отчетную дату
Уполномоченное лицо (председатель
ликвидационной комиссии, конкурсный
управляющий (ликвидатор), представитель
Агентства) (Ф.И.О.)
М.П.
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"__"____________г.
Порядок составления и представления отчетности по форме 0409360
"Сведения о требованиях кредиторов"
(в ред. Указания ЦБ РФ от 16.05.2008 N 2011-У)
1. Отчетность ликвидируемой кредитной организации по форме 0409360
"Сведения о требованиях кредиторов" (далее - отчетность по форме 0409360)
составляется и представляется в территориальное учреждение Банка России со
дня истечения срока, установленного для предъявления требований
кредиторами, до дня согласования территориальным учреждением Банка России
ликвидационного баланса кредитной организации включительно:
конкурсным управляющим (ликвидатором), представителем Агентства:
на день истечения срока, установленного для предъявления требований
кредиторами (включительно) и по состоянию на 1 число второго месяца,
следующего за месяцем, в котором истек срок, установленный для
предъявления требований кредиторами, - не позднее 10 рабочего дня второго
месяца, следующего за месяцем, в котором истек срок, установленный для
предъявления требований кредиторами; далее - по состоянию на 1 число
месяца, следующего за отчетным, - не позднее 10 рабочего дня месяца,
следующего за отчетным; последняя отчетность по форме 0409360 - по
состоянию на день согласования территориальным учреждением Банка России
ликвидационного баланса кредитной организации - не позднее 10 рабочего
дня, следующего за отчетной датой;
ликвидационной комиссией:
на день истечения срока, установленного для предъявления требований
кредиторами (включительно), - не позднее 10 рабочего дня месяца,
следующего за месяцем, в котором истек срок, установленный для
предъявления требований кредиторами; далее - по состоянию на 1 число
месяца, следующего за отчетным, - не позднее 10 рабочего дня месяца,
следующего за отчетным; последняя отчетность по форме 0409360 - по
состоянию на день согласования территориальным учреждением Банка России
ликвидационного баланса кредитной организации - не позднее 10 рабочего
дня, следующего за отчетной датой.
(п. 1 в ред. Указания ЦБ РФ от 16.05.2008 N 2011-У)
2. В графе 2 очередность удовлетворения требований кредиторов
отражается в соответствии с законодательством Российской Федерации, в
рамках которого осуществляется ликвидация кредитной организации.
Банковская отчетность
—————————————————————————————————————————————————————————————————
|Код территории | Код кредитной организации |
| по ОКАТО | |
| |—————————————————————————————————————————————————|
| | по ОКПО | основной |регистрационный | БИК |
| | |государственный| номер | |
| | |регистрационный| (порядковый | |
| | | номер | номер) | |
|———————————————|——————————|———————————————|————————————————|—————|
| | | | | |
—————————————————————————————————————————————————————————————————
Сведения о ходе реализации имущества (активов)
на____________________200____года
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации_________________
Почтовый адрес___________________________________________________________
Код формы 0409361
Месячная
тыс. руб.
(в ред. Указания ЦБ РФ от 16.05.2008 N 2011-У)
------+------------------+-------------------------------------------------------------+---------------+----------+
¦Номер¦ Наименование ¦ Реализация имущества (активов) ¦ Списано ¦Примечание¦
¦ п/п ¦ показателей +---------------+---------------+--------------+--------------+ имущество ¦ ¦
¦ ¦ ¦ Балансовая ¦ Денежные ¦ Сумма ¦ Сумма, ¦ (активы) в ¦ ¦
¦ ¦ ¦ стоимость ¦ средства, ¦ полученных ¦ списанная ¦ размере ¦ ¦
¦ ¦ ¦реализованного ¦поступившие от ¦ доходов от ¦ за счет ¦ балансовой ¦ ¦
¦ ¦ ¦ имущества ¦ реализации ¦ реализации ¦ резервов на ¦стоимости из-за¦ ¦
¦ ¦ ¦ (активов) ¦ имущества и ¦ имущества ¦ возможные ¦ невозможности ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ взыскания ¦ (активов), ¦потери, других¦ реализации ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ задолженности ¦отнесенная на ¦ регулирующих ¦(взыскания) за ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ (активов) ¦счет по учету ¦ статей и на ¦ счет резервов ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ доходов ¦ счет по ¦ на возможные ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учету расходов¦потери, других ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ регулирующих ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ статей и на ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ счет по учету ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расходов ¦ ¦
¦ ¦ +------+--------+-----+---------+-----+--------+-----+--------+-----+---------+ ¦
¦ ¦ ¦всего ¦ в ¦всего¦ в ¦всего¦ в ¦всего¦ в ¦всего¦ в ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦отчетном¦ ¦отчетном ¦ ¦отчетном¦ ¦отчетном¦ ¦отчетном ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ месяце ¦ ¦ месяце ¦ ¦ месяце ¦ ¦ месяце ¦ ¦ месяце ¦ ¦
+-----+------------------+------+--------+-----+---------+-----+--------+-----+--------+-----+---------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦
+-----+------------------+------+--------+-----+---------+-----+--------+-----+--------+-----+---------+----------+
¦ 1 ¦Имущество (активы)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(всего), в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+------+--------+-----+---------+-----+--------+-----+--------+-----+---------+----------+
¦ 1.1 ¦денежные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и драгоценные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦металлы (раздел 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦баланса, за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦исключением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦наличных денежных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств в рублях) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+------+--------+-----+---------+-----+--------+-----+--------+-----+---------+----------+
¦ 1.2 ¦межбанковские ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредиты, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦корреспондентские ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦счета и прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средства, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦размещенные в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредитных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организациях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(раздел 3 баланса,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦за исключением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦размещенных в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Банке России) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+------+--------+-----+---------+-----+--------+-----+--------+-----+---------+----------+
¦ 1.3 ¦кредиты клиентам и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦прочие размещенные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средства (раздел 4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦баланса, за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦исключением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦денежных средств, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦размещенных на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦счете кредитной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организации в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Агентстве) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+------+--------+-----+---------+-----+--------+-----+--------+-----+---------+----------+
¦ 1.4 ¦ценные бумаги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(раздел 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦баланса), в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+------+--------+-----+---------+-----+--------+-----+--------+-----+---------+----------+
¦1.4.1¦учтенные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦векселя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+------+--------+-----+---------+-----+--------+-----+--------+-----+---------+----------+
¦ 1.5 ¦дебиторская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦задолженность и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦другие активы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(раздел 6, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦балансовые счета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦N 601 - 603) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+------+--------+-----+---------+-----+--------+-----+--------+-----+---------+----------+
¦ 1.6 ¦имущество, за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦исключением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(раздел 6 баланса,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦балансовые счета N¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦604 - 610) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+------+--------+-----+---------+-----+--------+-----+--------+-----+---------+----------+
¦ 1.7 ¦Прочие денежные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средства, не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учтенные в балансе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+------+--------+-----+---------+-----+--------+-----+--------+-----+---------+----------+
¦ 2 ¦Реализовано ¦ X ¦ ¦ X ¦ ¦ X ¦ ¦ X ¦ ¦ X ¦ X ¦ ¦
¦ ¦(списано) в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отчетном периоде ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦балансовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стоимостью более ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦одного миллиона ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рублей (всего), в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+------+--------+-----+---------+-----+--------+-----+--------+-----+---------+----------+
¦ 2.1 ¦ ¦ X ¦ ¦ X ¦ ¦ X ¦ ¦ X ¦ ¦ X ¦ X ¦ ¦
+-----+------------------+------+--------+-----+---------+-----+--------+-----+--------+-----+---------+----------+
¦ 2.2 ¦ ¦ X ¦ ¦ X ¦ ¦ X ¦ ¦ X ¦ ¦ X ¦ X ¦ ¦
+-----+------------------+------+--------+-----+---------+-----+--------+-----+--------+-----+---------+-----------
Уполномоченное лицо (председатель
ликвидационной комиссии, конкурсный
управляющий (ликвидатор),
представитель Агентства) (Ф.И.О.)
М.П.
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"__" ______________ ____ г.
Порядок составления и представления отчетности по форме 0409361
"Сведения о ходе реализации имущества (активов)"
(в ред. Указания ЦБ РФ от 16.05.2008 N 2011-У)
1. Отчетность ликвидируемой кредитной организации по форме 0409361
"Сведения о ходе реализации имущества (активов)" (далее - отчетность по
форме 0409361) составляется и представляется в территориальное учреждение
Банка России до дня согласования территориальным учреждением Банка России
ликвидационного баланса кредитной организации включительно:
конкурсным управляющим (ликвидатором), представителем Агентства:
по состоянию на 1 число второго месяца, следующего за месяцем, в
котором утвержден (назначен) конкурсный управляющий (ликвидатор), за
период со дня утверждения (назначения) конкурсного управляющего
(ликвидатора) до отчетной даты - не позднее 10 рабочего дня, следующего за
отчетной датой; далее - по состоянию на 1 число месяца, следующего за
отчетным, - не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным;
последняя отчетность по форме 0409361 - по состоянию на день согласования
территориальным учреждением Банка России ликвидационного баланса кредитной
организации - не позднее 10 рабочего дня, следующего за отчетной датой;
ликвидационной комиссией:
по состоянию на 1 число месяца, следующего за месяцем, в котором
аннулирована лицензия, за период со дня аннулирования лицензии до отчетной
даты - не позднее 10 рабочего дня, следующего за отчетной датой; далее -
по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным, - не позднее 10
рабочего дня месяца, следующего за отчетным; последняя отчетность по форме
0409361 - по состоянию на день согласования территориальным учреждением
Банка России ликвидационного баланса кредитной организации не позднее 10
рабочего дня, следующего за отчетной датой.
2. В графе 2 строки 2 перечисляются наименования объектов балансовой
стоимостью более одного миллиона рублей по разделам отчетности кредитной
организации по форме 0409101 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского
учета кредитной организации".
3. В графах 5 и 6 отражается сумма денежных средств, поступивших в
кассу, на корреспондентский счет в Банке России или на счет кредитной
организации в Агентстве от реализации имущества (активов), взыскания
задолженности, продажи иностранной валюты, включая проценты и финансовые
санкции, учтенные и неучтенные в балансе кредитной организации, по
межбанковским кредитам, кредитам клиентам и по прочим размещенным
средствам, в том числе перечисленные Агентством на счет кредитной
организации в Агентстве проценты по размещенным у него денежным средствам
кредитной организации. Не включаются в отчетность по форме 0409361 суммы
полученных авансов и предварительной оплаты имущества (активов),
учитываемые на балансовом счете N 60311 "Расчеты с поставщиками,
подрядчиками и покупателями".
При поступлении денежных средств от реализации неучтенного в балансе
актива его стоимость в графах 3 и 4 не указывается.
(п. 3 введен Указанием ЦБ РФ от 16.05.2008 N 2011-У)
Банковская отчетность
—————————————————————————————————————————————————————————————————
|Код территории | Код кредитной организации |
| по ОКАТО | |
| |—————————————————————————————————————————————————|
| | по ОКПО | основной |регистрационный | БИК |
| | |государственный| номер | |
| | |регистрационный| (порядковый | |
| | | номер | номер) | |
|———————————————|——————————|———————————————|————————————————|—————|
| | | | | |
—————————————————————————————————————————————————————————————————
Сведения об исковой работе
на____________200__года
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации_________________
Почтовый адрес___________________________________________________________
Код формы 0409362
Месячная
тыс. руб.
(в ред. Указания ЦБ РФ от 16.05.2008 N 2011-У)
------+--------------------------------+------+-------+----------+
¦Номер¦Перечень процессуальных действий¦Коли- ¦ Сумма ¦Примечание¦
¦ п/п ¦ ¦чество¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------------+------+-------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+-----+--------------------------------+------+-------+----------+
¦1. ¦Предъявлено исков в судебные ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦органы ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------------+------+-------+----------+
¦2. ¦Удовлетворено исков в полном ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объеме ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------------+------+-------+----------+
¦3. ¦Удовлетворено исков частично ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------------+------+-------+----------+
¦4. ¦Отказано в удовлетворении исков ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦или прекращено производство по ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦делам ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------------+------+-------+----------+
¦5. ¦Погашено задолженности ¦ X ¦ ¦ ¦
¦ ¦должниками перед кредитной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организацией в соответствии с ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦судебными актами ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------------+------+-------+----------+
¦6. ¦Возбуждено исполнительное ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производство ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------------+------+-------+----------+
¦7. ¦Взыскано судебными приставами- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦исполнителями ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------------+------+-------+----------+
¦8. ¦Составлено актов о невозможности¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦взыскания задолженности ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦судебными приставами- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦исполнителями ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------------+------+-------+----------+
¦9. ¦Поступило денежных средств на ¦ X ¦ ¦ ¦
¦ ¦корреспондентский счет кредитной¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организации и счет кредитной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организации в Агентстве в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦результате исковой работы (сумма¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строк 5 и 7) ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------------+------+-------+-----------
Уполномоченное лицо (председатель
ликвидационной комиссии, конкурсный
управляющий (ликвидатор),
представитель Агентства) (Ф.И.О.)
М.П.
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"__" ______________ 200_ г.
Порядок составления и представления отчетности по форме 0409362
"Сведения об исковой работе"
1. Отчетность ликвидируемой кредитной организации по форме 0409362
"Сведения об исковой работе" (далее - отчетность по форме 0409362)
составляется и представляется в территориальное учреждение Банка России до
дня согласования территориальным учреждением Банка России ликвидационного
баланса кредитной организации включительно:
конкурсным управляющим (ликвидатором), представителем Агентства:
по состоянию на 1 число второго месяца, следующего за месяцем, в
котором утвержден (назначен) конкурсный управляющий (ликвидатор), за
период со дня утверждения (назначения) конкурсного управляющего
(ликвидатора) до отчетной даты - не позднее 10 рабочего дня, следующего за
отчетной датой; далее - по состоянию на 1 число месяца, следующего за
отчетным, - не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным;
последняя отчетность по форме 0409362 - по состоянию на день согласования
территориальным учреждением Банка России ликвидационного баланса кредитной
организации - не позднее 10 рабочего дня, следующего за отчетной датой;
ликвидационной комиссией:
по состоянию на 1 число месяца, следующего за месяцем, в котором
аннулирована лицензия, за период со дня аннулирования лицензии до отчетной
даты - не позднее 10 рабочего дня, следующего за отчетной датой; далее -
по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным, - не позднее 10
рабочего дня месяца, следующего за отчетным; последняя отчетность по форме
0409362 - по состоянию на день согласования территориальным учреждением
Банка России ликвидационного баланса кредитной организации - не позднее 10
рабочего дня, следующего за отчетной датой.
2. В строке 1 отражаются количество и сумма предъявленных:
исков о признании недействительными или о применении последствий
недействительности ничтожных сделок, совершенных кредитной организацией, в
том числе по основаниям, установленным законодательством о
несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций;
исков об истребовании имущества кредитной организации у третьих лиц;
исков о расторжении договоров, заключенных кредитной организацией;
требований к третьим лицам, имеющим задолженность перед кредитной
организацией, о ее взыскании;
требований к третьим лицам, которые в соответствии с
законодательством Российской Федерации несут субсидиарную ответственность
по обязательствам кредитной организации в связи с доведением ее до
банкротства.
других исков и требований.
(абзац введен Указанием ЦБ РФ от 16.05.2008 N 2011-У)
Если предъявленные иски не имеют денежного выражения, в графе 3
указывается их количество, а их краткое содержание сообщается в графе 5.
(абзац введен Указанием ЦБ РФ от 16.05.2008 N 2011-У)
Данные по искам, производство по делу либо исполнительное
производство по которым продолжаются, предъявленным в судебные органы до
утверждения (назначения) конкурсного управляющего (ликвидатора),
ликвидационной комиссии, также включаются в графы 3 и 4 соответствующих
строк. Сведения о количестве и суммах исков, данные по которым отражены в
строках 3 и 4, сообщаются в графе 5.
(абзац введен Указанием ЦБ РФ от 16.05.2008 N 2011-У)
3. В строках 2-4 отражаются сведения по искам, судебное решение по
которым вступило в законную силу.
4. В строке 6 отражается количество исполнительных производств и
сумма, подлежащая к взысканию по исполнительным документам.
5. В строке 7 отражается количество исполнительных производств, по
которым фактически осуществлено взыскание, а также итоговая сумма,
полученная от взысканий по исполнительным документам.
6. В строке 5 отражаются сведения о погашенной должником
задолженности в соответствии с судебными актами до предъявления должнику
исполнительного листа.
(п. 6 введен Указанием ЦБ РФ от 16.05.2008 N 2011-У)
7. В последней отчетности по форме 0409362, представляемой на день
согласования ликвидационного баланса территориальным учреждением Банка
России, данные строки 6 графы 4 равны сумме строк 2 и 3 графы 4 за вычетом
строки 5 графы 4 и равны сумме строк 7 и 8 графы 4. При несоблюдении
равенства причины сообщаются в графе 5.
(п. 7 введен Указанием ЦБ РФ от 16.05.2008 N 2011-У)
Приложение 2
к указанию ЦБР
от 14 июля 2005 г. N 1594-У
"О перечне, формах и порядке составления и
представления отчетности ликвидируемых
кредитных организаций в Центральный банк
Российской Федерации"
Перечень форм отчетности ликвидируемых кредитных организаций,
представляемой в Центральный банк Российской Федерации
(в ред. Указания ЦБ РФ от 16.05.2008 N 2011-У)
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
|N п|Наименование| Срок представления в |Нормативные акты, |
|/п | формы | территориальное учреждение Банка | в соответствии с |
| | отчетности | России | которыми |
| | | | осуществляется |
| | | | составление и |
| | | | представление |
| | | |отчетности в Банк |
| | | | России |
|———|————————————|———————————————————————————————————|——————————————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Месячная |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|1 |Оборотная |Конкурсный управляющий|Указание Банка|
| |ведомость по|(ликвидатор), представитель|России N 1376-У; |
| |счетам |Агентства: | |
| |бухгалтерс- | | |
| |кого учета|по состоянию на 1 число второго|настоящее Указание|
| |кредитной |месяца, следующего за днем| |
| |организации |утверждения (назначения)| |
| |(код формы|конкурсного управляющего| |
| |0409101) |(ликвидатора), за период со дня| |
| | |утверждения (назначения)| |
| | |конкурсного управляющего| |
| | |(ликвидатора) до отчетной даты - не| |
| | |позднее 10 рабочего дня, следующего| |
| | |за отчетной датой; далее - по| |
| | |состоянию на 1 число месяца,| |
| | |следующего за отчетным, - не| |
| | |позднее 10 рабочего дня месяца,| |
| | |следующего за отчетным, до дня| |
| | |закрытия корреспондентского счета| |
| | |кредитной организации в| |
| | |подразделении расчетной сети Банка| |
| | |России либо до дня закрытия счета| |
| | |кредитной организации в Агентстве,| |
| | |если ликвидация осуществляется| |
| | |Агентством; последняя отчетность -| |
| | |по состоянию на день закрытия| |
| | |корреспондентского счета кредитной| |
| | |организации в подразделении| |
| | |расчетной сети Банка России или| |
| | |счета кредитной организации в| |
| | |Агентстве, если ликвидация| |
| | |осуществляется Агентством, - не| |
| | |позднее 10 рабочего дня, следующего| |
| | |за отчетной датой. | |
| | | | |
| | |Ликвидационная комиссия: | |
| | | | |
| | |по состоянию на 1 число месяца,| |
| | |следующего за месяцем, в котором| |
| | |аннулирована лицензия, за период со| |
| | |дня аннулирования лицензии до| |
| | |отчетной даты - не позднее 10 | |
| | |рабочего дня месяца, следующего за| |
| | |отчетным; далее - по состоянию на 1| |
| | |число месяца, следующего за| |
| | |отчетным, - не позднее 10 рабочего| |
| | |дня месяца, следующего за отчетным,| |
| | |- до дня закрытия| |
| | |корреспондентского счета кредитной| |
| | |организации в подразделении| |
| | |расчетной сети Банка России;| |
| | |последняя отчетность - по состоянию| |
| | |на день закрытия корреспондентского| |
| | |счета кредитной организации в| |
| | |подразделении расчетной сети Банка| |
| | |России -не позднее 10 рабочего дня,| |
| | |следующего за отчетной датой. | |
|(в ред. Указания ЦБ РФ от 16.05.2008 N 2011-У) | |
|———|————————————|———————————————————————————————————|——————————————————|
|2 |Сведения о|Конкурсный управляющий|настоящее Указание|
| |поступлении |(ликвидатор), представитель| |
| |денежных |Агентства: | |
| |средств, их| | |
| |источниках и|по состоянию на 1 число второго| |
| |расходовании|месяца, следующего за месяцем, в| |
| |денежных |котором утвержден (назначен)| |
| |средств (код|конкурсный управляющий| |
| |формы |(ликвидатор), за период со дня| |
| |0409357) |утверждения (назначения)| |
| | |конкурсного управляющего| |
| | |(ликвидатора) до отчетной даты - не| |
| | |позднее 10 рабочего дня, следующего| |
| | |за отчетной датой; далее - по| |
| | |состоянию на 1 число месяца,| |
| | |следующего за отчетным, - не| |
| | |позднее 10 рабочего дня месяца,| |
| | |следующего за отчетным, до дня| |
| | |закрытия корреспондентского счета| |
| | |кредитной организации в| |
| | |подразделении расчетной сети Банка| |
| | |России либо до дня закрытия счета| |
| | |кредитной организации в Агентстве,| |
| | |если ликвидация осуществляется| |
| | |Агентством; последняя отчетность -| |
| | |по состоянию на день закрытия| |
| | |корреспондентского счета кредитной| |
| | |организации в подразделении| |
| | |расчетной сети Банка России или| |
| | |счета кредитной организации в| |
| | |Агентстве, если ликвидация| |
| | |осуществляется Агентством, - не| |
| | |позднее 10 рабочего дня, следующего| |
| | |за отчетной датой. | |
| | | | |
| | |Ликвидационная комиссия: | |
| | | | |
| | |по состоянию на 1 число месяца,| |
| | |следующего за месяцем, в котором| |
| | |аннулирована лицензия, за период со| |
| | |дня аннулирования лицензии до| |
| | |отчетной даты - не позднее 10| |
| | |рабочего дня, следующего за| |
| | |отчетной датой; далее - по| |
| | |состоянию на 1 число месяца,| |
| | |следующего за отчетным, - не| |
| | |позднее 10 рабочего дня месяца,| |
| | |следующего за отчетным, до дня| |
| | |закрытия корреспондентского счета| |
| | |кредитной организации в| |
| | |подразделении расчетной сети Банка| |
| | |России, последняя отчетность - по| |
| | |состоянию на день закрытия| |
| | |корреспондентского счета кредитной| |
| | |организации в подразделении| |
| | |расчетной сети Банка России - не| |
| | |позднее 10 рабочего дня, следующего| |
| | |за отчетной датой. | |
|———|————————————|———————————————————————————————————|——————————————————|
|3 |Сведения о|Конкурсный управляющий|настоящее Указание|
| |расходах на|(ликвидатор), представитель| |
| |функциониро-|Агентства: | |
| |вание | | |
| |кредитной |по состоянию на 1 число второго| |
| |организации |месяца, следующего за месяцем, в| |
| |и других |котором утвержден (назначен)| |
| |текущих |конкурсный управляющий| |
| |расходах |(ликвидатор), за период со дня| |
| |(код формы |утверждения (назначения)| |
| | 0409358) |конкурсного управляющего| |
| | |(ликвидатора) до отчетной даты - не| |
| | |позднее 10 рабочего дня, следующего| |
| | |за отчетной датой; далее - по| |
| | |состоянию на 1 число месяца,| |
| | |следующего за отчетным, - не| |
| | |позднее 10 рабочего дня месяца,| |
| | |следующего за отчетным, до дня| |
| | |закрытия корреспондентского счета| |
| | |кредитной организации в| |
| | |подразделении расчетной сети Банка| |
| | |России либо до дня закрытия счета| |
| | |кредитной организации в Агентстве,| |
| | |если ликвидация осуществляется| |
| | |Агентством; последняя отчетность -| |
| | |по состоянию на день закрытия| |
| | |корреспондентского счета кредитной| |
| | |организации в подразделении| |
| | |расчетной сети Банка России или| |
| | |счета кредитной организации в| |
| | |Агентстве, если ликвидация| |
| | |осуществляется Агентством, - не| |
| | |позднее 10 рабочего дня, следующего| |
| | |за отчетной датой. | |
| | | | |
| | |Ликвидационная комиссия: | |
| | | | |
| | |по состоянию на 1 число месяца,| |
| | |следующего за месяцем, в котором| |
| | |аннулирована лицензия, за период со| |
| | |дня аннулирования лицензии до| |
| | |отчетной даты - не позднее 10| |
| | |рабочего дня, следующего за| |
| | |отчетной датой; далее - по| |
| | |состоянию на 1 число месяца,| |
| | |следующего за отчетным, - не| |
| | |позднее 10 рабочего дня месяца,| |
| | |следующего за отчетным, до дня| |
| | |закрытия корреспондентского счета| |
| | |кредитной организации в| |
| | |подразделении расчетной сети Банка| |
| | |России; последняя отчетность - по| |
| | |состоянию на день закрытия| |
| | |корреспондентского счета кредитной| |
| | |организации в подразделении| |
| | |расчетной сети Банка России - не| |
| | |позднее 10 рабочего дня, следующего| |
| | |за отчетной датой. | |
|(в ред. Указания ЦБ РФ от 16.05.2008 N 2011-У) | |
|———|————————————|———————————————————————————————————|——————————————————|
|4 |Сведения о|Конкурсный управляющий|настоящее Указание|
| |формировании|(ликвидатор), представитель| |
| |конкурсной |Агентства: | |
| |массы, об| | |
| |итогах |на день утверждения (назначения)| |
| |инвентариза-|конкурсного управляющего| |
| |ции и оценки|(ликвидатора) и на 1 число второго| |
| |имущества |месяца, следующего за месяцем, в| |
| |(активов) |котором утвержден (назначен)| |
| |(код формы|конкурсный управляющий| |
| |0409359) |(ликвидатор) - не позднее 10| |
| | |рабочего дня второго месяца,| |
| | |следующего за месяцем, в котором| |
| | |утвержден (назначен) конкурсный| |
| | |управляющий (ликвидатор); далее -| |
| | |по состоянию на 1 число месяца,| |
| | |следующего за отчетным, - не| |
| | |позднее 10 рабочего дня месяца,| |
| | |следующего за отчетным, до дня| |
| | |закрытия корреспондентского счета| |
| | |кредитной организации в| |
| | |подразделении расчетной сети Банка| |
| | |России или счета кредитной| |
| | |организации в Агентстве, если| |
| | |ликвидация осуществляется| |
| | |Агентством, последняя отчетность -| |
| | |по состоянию на день закрытия| |
| | |корреспондентского счета| |
| | |кредитной организации в| |
| | |подразделении расчетной сети| |
| | |Банка России или счета кредитной| |
| | |организации в Агентстве, если| |
| | |ликвидация осуществляется,| |
| | |Агентством, - не позднее 10| |
| | |рабочего дня, следующего за| |
| | |отчетной датой. | |
| | | | |
| | | | |
| | |Ликвидационная комиссия: | |
| | | | |
| | |на день аннулирования лицензии - не| |
| | |позднее 10 рабочего дня месяца,| |
| | |следующего за месяцем, в| |
| | |котором аннулирована лицензия;| |
| | |далее - по состоянию на 1 число| |
| | |месяца, следующего за отчетным, -| |
| | |не позднее 10 рабочего дня| |
| | |месяца, следующего за отчетным,| |
| | |до дня закрытия| |
| | |корреспондентского счета | |
| | |кредитной организации в| |
| | |подразделении расчетной сети Банка| |
| | |России; последняя отчетность - по| |
| | |состоянию на день закрытия| |
| | |корреспондентского счета | |
| | |кредитной организации в| |
| | |подразделении расчетной сети Банка| |
| | |России, - не позднее 10 рабочего| |
| | |дня, следующего за отчетной датой.| |
|(в ред. Указания ЦБ РФ от 16.05.2008 N 2011-У) | |
|———|————————————|———————————————————————————————————|——————————————————|
|5 |Сведения о|Конкурсный управляющий(ликвидатор),|настоящее Указание|
| |требованиях |представитель Агентства:| |
| |кредиторов |на день истечения срока,| |
| |(код формы| установленного для предъявления| |
| |0409360) |требований кредиторами| |
| | |(включительно) и по состоянию на| |
| | |1 число второго месяца,| |
| | |следующего за месяцем, в| |
| | |котором истек срок, установленный| |
| | |для предъявления требований| |
| | |кредиторами, - не позднее 10| |
| | |рабочего дня второго месяца,| |
| | |следующего за месяцем, в| |
| | |котором истек срок, установленный| |
| | |для предъявления требований| |
| | |кредиторами; далее - по| |
| | |состоянию на 1 число месяца,| |
| | |следующего за отчетным, - не| |
| | |позднее 10 рабочего дня месяца,| |
| | |следующего за отчетным, до дня| |
| | |согласования территориальным| |
| | |учреждением Банка России| |
| | |ликвидационного баланса| |
| | |кредитной организации; последняя| |
| | |отчетность - по состоянию на день| |
| | |согласования территориальным| |
| | |учреждением Банка России| |
| | |ликвидационного баланса кредитной| |
| | |организации - не позднее 10| |
| | |рабочего дня месяца, следующего| |
| | |за отчетной датой. | |
| | | | |
| | |Ликвидационная комиссия: | |
| | |на день истечения срока,| |
| | |установленного для предъявления| |
| | |требований кредиторами| |
| | |(включительно), - не позднее 10| |
| | |рабочего дня месяца,следующего за| |
| | |месяцем, в котором истек срок,| |
| | |установленный для предъявления| |
| | |требований кредиторами; далее -| |
| | |по состоянию на 1 число| |
| | |месяца, следующего за отчетным, - | |
| | |не позднее 10 рабочего дня месяца,| |
| | |следующего за отчетным, до дня| |
| | |согласования территориальным| |
| | |учреждением Банка России| |
| | |ликвидационного баланса кредитной| |
| | |организации; последняя отчетность -| |
| | |по состоянию на день согласования| |
| | |территориальным учреждением| |
| | |Банка России ликвидационного| |
| | |баланса кредитной организации -| |
| | |не позднее 10 рабочего дня,| |
| | |следующего за отчетной датой. | |
|(в ред. Указания ЦБ РФ от 16.05.2008 N 2011-У) | |
|———|————————————|———————————————————————————————————|————————————————— |
|6 |Сведения о|Конкурсный управляющий|настоящее |
| |ходе |(ликвидатор), представитель|Указание |
| |реализации |Агентства: | |
| |имущества | | |
| |(активов) |по состоянию на 1 число второго| |
| |(код формы|месяца, следующего за месяцем, в| |
| |0409361) |котором утвержден (назначен)| |
| | |конкурсный управляющий| |
| | |(ликвидатор), за период со дня| |
| | |утверждения (назначения)| |
| | |конкурсного управляющего| |
| | |(ликвидатора) до отчетной даты - не| |
| | |позднее 10 рабочего дня, следующего| |
| | |за отчетной датой; далее - по| |
| | |состоянию на 1 число месяца,| |
| | |следующего за отчетным, - не| |
| | |позднее 10 рабочего дня месяца,| |
| | |следующего за отчетным, до дня| |
| | |согласования территориальным| |
| | |учреждением Банка России| |
| | |ликвидационного баланса кредитной| |
| | |организации; последняя отчетность -| |
| | |по состоянию на день согласования| |
| | |территориальным учреждением Банка| |
| | |России ликвидационного баланса| |
| | |кредитной организации - не позднее| |
| | |10 рабочего дня, следующего за| |
| | |отчетной датой. | |
| | | | |
| | |Ликвидационная комиссия: | |
| | | | |
| | |по состоянию на 1 число месяца,| |
| | |следующего за месяцем, в котором| |
| | |аннулирована лицензия, за период со| |
| | |дня аннулирования лицензии до| |
| | |отчетной даты - не позднее 10| |
| | |рабочего дня, следующего за| |
| | |отчетной датой; далее - по| |
| | |состоянию на 1 число месяца,| |
| | |следующего за отчетным, - не| |
| | |позднее 10 рабочего дня месяца,| |
| | |следующего за отчетным, до дня| |
| | |согласования территориальным| |
| | |учреждением Банка России| |
| | |ликвидационного баланса кредитной| |
| | |организации; последняя отчетность -| |
| | |по состоянию на день согласования| |
| | |территориальным учреждением Банка| |
| | |России ликвидационного баланса| |
| | |кредитной организации - не позднее| |
| | |10 рабочего дня, следующего за| |
| | |отчетной датой | |
|———|————————————|———————————————————————————————————|————————————————— |
|7 |Сведения об|Конкурсный управляющий|настоящее |
| |исковой |(ликвидатор), представитель|Указание |
| |работе (код|Агентства: | |
| |формы | | |
| |0409362) |по состоянию на 1 число второго| |
| | |месяца, следующего за месяцем, в| |
| | |котором утвержден (назначен)| |
| | |конкурсный управляющий| |
| | |(ликвидатор), за период со дня| |
| | |утверждения (назначения)| |
| | |конкурсного управляющего| |
| | |(ликвидатора) до отчетной даты - не| |
| | |позднее 10 рабочего дня, следующего| |
| | |за отчетной датой; далее - по| |
| | |состоянию на 1 число месяца,| |
| | |следующего за отчетным, - не| |
| | |позднее 10 рабочего дня месяца,| |
| | |следующего за отчетным, до дня| |
| | |согласования территориальным| |
| | |учреждением Банка России| |
| | |ликвидационного баланса кредитной| |
| | |организации; последняя отчетность -| |
| | |по состоянию на день согласования| |
| | |территориальным учреждением Банка| |
| | |России ликвидационного баланса| |
| | |кредитной организации - не позднее| |
| | |10 рабочего дня, следующего за| |
| | |отчетной датой. | |
| | | | |
| | |Ликвидационная комиссия: | |
| | | | |
| | |по состоянию на 1 число месяца,| |
| | |следующего за месяцем, в котором| |
| | |аннулирована лицензия, за период со| |
| | |дня аннулирования лицензии до| |
| | |отчетной даты - не позднее 10| |
| | |рабочего дня, следующего за| |
| | |отчетной датой; далее - по| |
| | |состоянию на 1 число месяца,| |
| | |следующего за отчетным, - не| |
| | |позднее 10 рабочего дня месяца,| |
| | |следующего за отчетным, до дня| |
| | |согласования территориальным| |
| | |учреждением Банка России| |
| | |ликвидационного баланса кредитной| |
| | |организации; последняя отчетность -| |
| | |по состоянию на день согласования| |
| | |территориальным учреждением Банка| |
| | |России ликвидационного баланса| |
| | |кредитной организации - не позднее| |
| | |10 рабочего дня, следующего за| |
| | |отчетной датой. | |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510