ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                                   ПИСЬМО
                        от 6 октября 2006 г. N 130-Т

             О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ПО ФОРМЕ 0409601

     В  связи с вступлением в силу 9 августа 2006 года Федерального закона
N  147-ФЗ  "О  внесении  изменений  в  статьи 5 и 7 Федерального закона "О
противодействии  легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных преступным
путем,  и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2006, N 31, ст. 3446) Банк России сообщает следующее.
     При  заполнении  раздела  1  отчетности  по  форме  0409601 "Отчет об
операциях  с  наличной  иностранной валютой и чеками в иностранной валюте"
(приложение  1  к Указанию Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О
перечне,  формах  и  порядке  составления  и представления форм отчетности
кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" (в редакции
Указания    Банка    России    от    17   февраля  2006  года  N  1660-У),
зарегистрированного  Министерством  юстиции Российской Федерации 23 января
2004  года  N  5488;  23 марта 2006 года N 7613 ("Вестник Банка России" от
12.02.2004  N  12  -  13,  от 30.03.2006 N 19 - 20), в случае отсутствия у
кредитной  организации  информации  о  статусе  клиента - физического лица
(резидент  или  нерезидент),  при  совершении операции физического лица по
покупке  или  продаже наличной иностранной валюты на сумму, не превышающую
15   000   рублей  либо   не  превышающую  сумму  в  иностранной   валюте,
эквивалентную 15 000 рублей, сведения о такой операции включаются в строку
2.10   "прочие  поступления  наличной  иностранной  валюты"  (при  покупке
уполномоченным банком у физических лиц иностранной валюты) и в строку 4.10
"прочие    расходования    наличной    иностранной  валюты"  (при  продаже
уполномоченным банком физическим лицам иностранной валюты).
     Доведите  содержание  настоящего  письма  до  сведения уполномоченных
банков.

     А.В.УЛЮКАЕВ

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510