ОТМЕНЕНО - Указанием ЦБ РФ от 02.08.2007 N 1857-У
Утратило силу - Указание ЦБ РФ от 02.08.2007 N 1857-У
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ
от 2 июля 2001 г. N 994-У
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО ПРЕДЪЯВЛЕНИЮ
К КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, У КОТОРОЙ ОТОЗВАНА ЛИЦЕНЗИЯ
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ, ТРЕБОВАНИЙ
О ВЗЫСКАНИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПЕРЕД БАНКОМ РОССИИ
В целях организации работ по предъявлению требований о
взыскании задолженности перед Банком России к кредитной
организации, у которой отозвана лицензия на осуществление
банковских операций и имеющей задолженность перед Банком России
(далее по тексту - должник), и осуществления контроля за
предъявлением указанных требований устанавливается следующее.
1. Территориальное учреждение Банка России по месту нахождения
головной организации должника и территориальное учреждение Банка
России по месту нахождения филиала должника в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, должны
самостоятельно предъявить требование о погашении задолженности
перед Банком России в сумме, числящейся на его балансовых и
внебалансовых счетах, а также по взысканию неустоек (штрафов,
пени) и иных финансовых (экономических) санкций, начисленных за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств перед Банком
России, учитываемых внесистемно и подтвержденных соответствующими
расчетами, в срок, установленный для заявления кредиторами
требований в соответствии со статьей 63 Гражданского кодекса
Российской Федерации и статьей 100 Федерального закона "О
несостоятельности (банкротстве)", а в случае введения наблюдения
при банкротстве должника - в месячный срок с момента получения
уведомления временного управляющего о принятии арбитражным судом
заявления о признании должника банкротом.
Если требование о погашении задолженности перед Банком России
было предъявлено в ходе процедуры наблюдения в целях участия в
первом собрании кредиторов, то после открытия конкурсного
производства территориальное учреждение Банка России по месту
нахождения головной организации должника и территориальное
учреждение Банка России по месту нахождения филиала должника
должны получить подтверждение о включении конкурсным управляющим
требования Банка России в реестр требований кредиторов должника.
2. В случае, если задолженность должника перед Банком России
числится на балансовых и внебалансовых счетах Банка России в
ОПЕРУ-1 при Банке России и организациях при Банке России, а также
учитывается ими внесистемно (по взысканию неустоек (штрафов, пени)
и иных финансовых (экономических) санкций, начисленных за
неисполнение или ненадлежащее Исполнение обязательств перед Банком
России), сведения о такой задолженности перед Банком России по
состоянию на дату отзыва у должника лицензии на осуществление
банковских операций и документы, подтверждающие наличие
задолженности (заверенные в установленном порядке копии договоров
и дополнительных соглашений к ним, выписки по счетам, расчеты сумм
начисленных процентов по договорам, ведомости расчетных услуг (их
копии), расчет сумм требований по взысканию неустоек (штрафов,
пени) и иных финансовых (экономических) санкций, начисленных за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств перед Банком
России, и т.п.), в течение 15 рабочих дней после получения приказа
Банка России об отзыве лицензии на осуществление банковских
операций направляются в территориальное учреждение Банка России по
месту нахождения головной организации должника. В сведениях должно
быть отражено: наименование должника, его регистрационный номер,
номер балансового (внебалансового) счета, на котором числится
задолженность, вид задолженности перед Банком России, сумма
задолженности в рублях и копейках (с выделением суммы
задолженности, выраженной в иностранной валюте), сумма требования
по взысканию неустоек (штрафов, пени) и иных финансовых
(экономических) санкций, начисленных за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств перед Банком России,
учитываемых внесистемно и подтвержденных соответствующими
расчетами.
Требование о погашении указанной задолженности предъявляется
территориальным учреждением Банка России по месту нахождения
головной организации должника в срок, указанный в пункте 1
настоящего Указания.
3. В целях осуществления контроля за своевременным
предъявлением к должнику требований о взыскании задолженности
перед Банком России территориальное учреждение Банка России по
месту нахождения головной организации должника и территориальное
учреждение Банка России по месту нахождения филиала должника
представляют отчет по форме N 355 "Данные о требованиях Банка
России к кредитной организации, у которой отозвана лицензия на
осуществление банковских операций, и их погашении", в порядке и
сроки, установленные Указанием Банка России от 14 ноября 1997 года
N 27-У "О порядке составления и представления отчетности
территориальными учреждениями Банка России в Центральный банк
Российской Федерации" (с учетом последующих изменений и
дополнений)".
4. Территориальное учреждение Банка России по месту нахождения
головной организации должника на основании сводных данных
отчетности по форме N 355, получаемых от Главного центра
информатизации Банка России, осуществляет контроль за включением
общей суммы задолженности перед Банком России в реестр требований
кредиторов должника и погашением требования Банка России в ходе
ликвидационных процедур.
5. Настоящее Указание вступает в силу с момента подписания.
Председатель Банка России
В.В.ГЕРАЩЕНКО
------------------------------------------------------------------
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510