Предыдущие|Следующие
+----+------------------------------+-------+---------------------------+-----+
¦ N ¦ Наименование статей ¦Символы¦Суммы в рублях от операций:¦Всего¦
¦п/п ¦ ¦ +--------+------------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦в рублях¦ в ин. валюте и ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ драг. металлах ¦ ¦
+----+------------------------------+-------+--------+------------------+-----+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+----+------------------------------+-------+--------+------------------+-----+
2. РАСХОДЫ БАНКОВ
1 . Проценты, уплаченные за
привлеченные кредиты
(балансовый счет второго
порядка)
1. Проценты, уплаченные за
полученные кредиты (срочные)
1. Банку России 21101
2. Кредитным организациям 21102
3. Банкам - нерезидентам 21103
4. Другим кредиторам 21104
------------------------------------------------------------------------------
Итого по символам 0
21101 - 21104
------------------------------------------------------------------------------
2. Проценты, уплаченные по
просроченным кредитам
1. Банку России 21201
2. Кредитным организациям 21202
3. Банкам - нерезидентам 21203
4. Другим кредиторам 21204
------------------------------------------------------------------------------
Итого по символам 0
21201 - 21204
------------------------------------------------------------------------------
3. Уплаченные просроченные
проценты
1. Банку России 21301
2. Кредитным организациям 21302
3. Банкам - нерезидентам 21303
4. Другим кредиторам 21304
------------------------------------------------------------------------------
Итого по символам 0
21301 - 21304
------------------------------------------------------------------------------
Итого по подразделу 0
------------------------------------------------------------------------------
2 . Проценты, уплаченные
юридическим лицам по
привлеченным средствам
(балансовый счет второго
порядка)
1. Проценты, уплаченные по
открытым счетам клиентам
банков
1. Финансовым организациям, 22101
находящимся в федеральной
собственности
2. Коммерческим предприятиям 22102
и организациям, находящимся в
федеральной собственности
3. Некоммерческим организациям, 22103
находящимся в федеральной
собственности
4. Финансовым организациям, 22104
находящимся в государственной
(кроме федеральной)
собственности
5. Коммерческим предприятиям 22105
и организациям, находящимся в
государственной (кроме
федеральной) собственности
6. Некоммерческим организациям, 22106
находящимся в государственной
(кроме федеральной)
собственности
7. Негосударственным 22107
финансовым организациям
8. Негосударственным 22108
коммерческим предприятиям и
организациям
9. Негосударственным 22109
некоммерческим организациям
10. Кредитным организациям 22110
11. Банкам - нерезидентам 22111
12. Физическим лицам - 22112
предпринимателям
13. Физическим лицам - 22113
предпринимателям -
нерезидентам
14. Юридическим лицам - 22114
нерезидентам
------------------------------------------------------------------------------
Итого по символам 0
22101 - 22114
------------------------------------------------------------------------------
2. Проценты, уплаченные по
депозитам
1. Минфину России 22201
2. Финансовым органам 22202
субъектов РФ и местных
органов власти
3. Государственным 22203
внебюджетным фондам РФ
4. Внебюджетным фондам 22204
субъектов РФ и местных
органов власти
5. Финансовым организациям, 22205
находящимся в федеральной
собственности
6. Коммерческим предприятиям 22206
и организациям, находящимся
в федеральной собственности
7. Некоммерческим организациям, 22207
находящимся в федеральной
собственности
8. Финансовым организациям, 22208
находящимся в государственной
(кроме федеральной)
собственности
9. Коммерческим предприятиям 22209
и организациям, находящимся в
государственной (кроме
федеральной) собственности
10. Некоммерческим организациям, 22210
находящимся в государственной
(кроме федеральной)
собственности
11. Негосударственным 22211
финансовым организациям
12. Негосударственным 22212
коммерческим предприятиям и
организациям
13. Негосударственным 22213
некоммерческим организациям
14. Юридическим лицам - 22214
нерезидентам
15. Кредитным организациям 22215
(если в договоре предусмотрен
не кредит, а депозит)
16. Банкам - нерезидентам 22216
(если в договоре предусмотрен
не кредит, а депозит)
------------------------------------------------------------------------------
Итого по символам 0
22201 - 22216
------------------------------------------------------------------------------
З. Проценты, уплаченные по
прочим привлеченным средствам
1. Минфину России 22301
2. Финансовым органам 22302
субъектов РФ и местных
органов власти
3. Государственным 22303
внебюджетным фондам РФ
4. Внебюджетным фондам 22304
субъектов РФ и местных
органов власти
5. Финансовым организациям, 22305
находящимся в федеральной
собственности
6. Коммерческим предприятиям 22306
и организациям, находящимся в
федеральной собственности
7. Некоммерческим организациям, 22307
находящимся в федеральной
собственности
8. Финансовым организациям, 22308
находящимся в государственной
(кроме федеральной)
собственности
9. Коммерческим предприятиям 22309
и организациям, находящимся в
государственной (кроме
федеральной) собственности
10. Некоммерческим организациям, 22310
находящимся в государственной
(кроме федеральной)
собственности
11. Негосударственным 22311
финансовым организациям
12. Негосударственным 22312
коммерческим предприятиям и
организациям
13. Негосударственным 22313
некоммерческим организациям
14. Юридическим лицам - 22314
нерезидентам
15. Кредитным организациям 22315
16. Банкам - нерезидентам 22316
------------------------------------------------------------------------------
Итого по символам 0
22301 - 22316
------------------------------------------------------------------------------
Итого по подразделу 0
------------------------------------------------------------------------------
3 . Проценты, уплаченные
физическим лицам по
депозитам (балансовый
счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по
депозитам
1. Гражданам (физическим 23101
лицам)
2. Физическим лицам - 23103
нерезидентам
------------------------------------------------------------------------------
Итого по символам 0
23101 - 23103
------------------------------------------------------------------------------
Итого по подразделу 0
------------------------------------------------------------------------------
4 . Расходы по операциям с
ценными бумагами (балансовый
счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным
ценным бумагам
1. Процентный расход по 24101
облигациям
2. Процентный расход по 24102
депозитным сертификатам
3. Процентный расход по 24103
сберегательным сертификатам
4. Процентный расход по 24104
векселям
5. Дисконтный расход по 24105
векселям
6. Расходы при перепродаже 24106
(погашении) ценных бумаг
(символ исключен Указанием ЦБ Рф от 20.11.2001 N 1054-У)
7. Другие расходы по операциям 24107
с выпущенными ценными бумагами
(символ введен Указанием ЦБ РФ от 20.11.2001 N 1054-У)
------------------------------------------------------------------------------
Итого по символам 0
24101 - 24105, 24107
------------------------------------------------------------------------------
2. Расходы по операциям с
приобретенными ценными бумагами
1. Расходы от переоценки 24201
ценных бумаг
2. Комиссия, уплаченная по 24202
операциям с ценными
бумагами
3. Расходы по другим 24203
операциям с ценными бумагами
4. Расходы по операциям РЕПО 24204
(символы 2 и 4 исключены Указанием ЦБ РФ от 20.11.2001 N 1054-У)
5. Расходы от перепродажи 24205
(погашения)ценных бумаг
6. Расходы профессиональных 24206
участников рынка ценных
бумаг, связанные с
приобретением и реализацией
ценных бумаг (кроме расходов
на консультационные и
информационные услуги)
7. Расходы по списанным 24207
вложениям в ценные бумаги
(символы 5,6,-7 введены Указанием ЦБ РФ от 20.11.2001 N 1054-У)
------------------------------------------------------------------------------
Итого по символам 0
24201, 24203, 24205 - 24207
------------------------------------------------------------------------------
Итого по подразделу 0
------------------------------------------------------------------------------
5 . Расходы по операциям с
иностранной валютой и другими
валютными ценностями
(балансовый счет второго
порядка)
1. Расходы по операциям с
иностранной валютой
1. По обменным операциям 25101
с иностранной валютой
2. По операциям на 25102
валютных биржах
3. По другим операциям 25103
------------------------------------------------------------------------------
Итого по символам 0
25101 - 25103
------------------------------------------------------------------------------
2. Расходы (результаты) от
переоценки счетов в
иностранной валюте
1. Расходы (результаты) от 25201
переоценки счетов в
иностранной валюте
------------------------------------------------------------------------------
Итого по подразделу 0
------------------------------------------------------------------------------
6 . Расходы на содержание
аппарата (балансовый счет
второго порядка)
1. Расходы на содержание
аппарата
1. Начисленная заработная 26101
плата, включая премии,
входящие в систему оплаты
труда
2. Премии, не входящие в 26102
систему оплаты труда, кроме
отнесенных за счет фондов
специального назначения
3. Начисления на заработную 26103
плату - взносы в
государственные и другие
фонды по действующему
законодательству РФ
4. Расходы, связанные с 26104
перемещениями работников в
случаях и размерах,
предусмотренных
законодательством РФ
5. Расходы по подготовке 26105
кадров в пределах
установленных норм, включая
подписку на периодические
издания
6. Компенсации работникам, 26106
кроме заработной платы,
разрешенные законодательством
РФ, в пределах норм
7. Расходование средств сверх
сумм (норм), разрешенных
законодательством РФ и
нормативными документами
соответствующих органов:
на подготовку кадров 26107
на компенсации 26108
работникам, кроме заработной
платы
8. Прочие расходы 26109
------------------------------------------------------------------------------
Итого по символам 0
26101 - 26109
------------------------------------------------------------------------------
2. Социально - бытовые
расходы
1. Финансирование других 26214
социальных нужд
------------------------------------------------------------------------------
Итого по подразделу 0
------------------------------------------------------------------------------
7 . Расходы по организациям
банков (балансовый счет
второго порядка)
1. Расходы по содержанию
1. Банковских учебных 27101
заведений
2. Организаций кредитной 27102
организации
------------------------------------------------------------------------------
Итого по символам 0
27101 - 27102
------------------------------------------------------------------------------
Итого по подразделу 0
------------------------------------------------------------------------------
8 . Штрафы, пени, неустойки
уплаченные (балансовый
счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки,
уплаченные за:
1. Несвоевременное списание 28101
средств со счетов владельцев
и зачисление сумм,
причитающихся владельцам
счетов
2. Неправильное списание 28102
или зачисление средств по
счетам их владельцев
3. Неправильное направление 28103
(перевод) средств, списанных
со счетов владельцев
4. Нарушение очередности 28104
платежей
5. Несвоевременное сообщение 28105
налоговым органам об
открытии счетов клиентам
6. Нарушение кредитных и 28106
депозитных договоров
7. Нарушение расчетов с 28107
бюджетом
в том числе за неправильное 28108
начисление подоходного
налога с физических лиц
8. Несвоевременное 28109
перечисление средств в
государственные внебюджетные
фонды
9. Банку России за нарушения 28110
порядка обязательного
резервирования
10. Другие нарушения 28111
из них:
Банку России за нарушения 28112
пруденциальных норм
------------------------------------------------------------------------------
Итого по символам 0
28101 - 28111, кроме 28108
------------------------------------------------------------------------------
Итого по подразделу 0
------------------------------------------------------------------------------
9. Другие расходы (балансовый
счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и
резервы
1. На возможные потери 29101
2. По другим операциям 29103
------------------------------------------------------------------------------
Итого по символам 0
29101 - 29103
------------------------------------------------------------------------------
2. Комиссия уплаченная
1. По кассовым операциям 29201
2. По операциям инкассации 29202
3. По расчетным операциям 29203
4. По полученным гарантиям, 29204
поручительствам
5. По другим операциям 29205
------------------------------------------------------------------------------
Итого по символам 0
29201 - 29205
------------------------------------------------------------------------------
3. Другие операционные
расходы
1. Расходы по оплате за 29301
обслуживание вычислительной
техники, служебного
автотранспорта в разрешенных
случаях, других машин и
оборудования, за
информационные услуги
2. Расходы по оплате за 29302
обработку документов и
ведение учета
3. Расходы по совершению 29303
расчетных операций
4. Расходы по изготовлению, 29304
приобретению и пересылке
бланков, включая бланки
строгой отчетности,
магнитных носителей, бумаги,
упаковочных материалов для
денежных билетов и монеты
5. Почтовые, телеграфные, 29306
телефонные расходы, расходы
по аренде линий связи
6. Амортизационные отчисления
по:
основным средствам 29307
в том числе:
категория 1 - здания и 29308
сооружения
категория 2 - легковой 29309
автотранспорт, легкий
грузовой автотранспорт
(грузоподъемностью до
2 тонн), конторское
оборудование и мебель,
компьютерная техника,
информационные системы и
системы обработки данных
категория 3 - оборудование, 29310
транспортные средства и
другие основные средства,
не включенные в 1 и
2 категории
долгосрочно арендуемым 29311
основным средствам
машинам, оборудованию, 29312
транспортным средствам,
сданным в лизинг
малоценным и 29313
быстроизнашивающимся
предметам
нематериальным активам 29314
7. Типографские и 29315
канцелярские расходы
8. Ремонт основных средств, 29316
малоценных и
быстроизнашивающихся
предметов (кроме
автотранспорта)
9. Содержание зданий и 29317
сооружений
10. Расходы по охране в 29318
разрешенных случаях
11. Расходы на форменную и 29319
специальную одежду
12. Расходы по рекламе в 29320
пределах разрешенных сумм
13. Представительские расходы 29321
в пределах разрешенных сумм
14. Расходы на служебные 29322
командировки по действующим
нормам в РФ
15. Расходование средств сверх
сумм (норм), разрешенных
законодательством РФ и
нормативными документами
соответствующих органов:
на рекламу 29323
на представительские 29324
расходы
на командировочные 29325
расходы
16. Расходы по пусконаладочным 29326
работам
17. Уплаченная госпошлина 29327
18. Транспортные расходы, 29328
кроме относимых на стоимость
ценностей
19. Прочие расходы 29329
------------------------------------------------------------------------------
Итого по символам 0
29301 - 29329, кроме
29308 - 29310
------------------------------------------------------------------------------
4. Другие произведенные
расходы
1. По реализации (выбытию) и 29401
списанию имущества кредитной
организации
из них:
по реализации (выбытию) не 29417
полностью амортизированных
основных средств
2. По списанию дебиторской 29402
задолженности
3. По доставке банковских 29403
документов
4. По операциям с 29404
драгоценными металлами
5. По списанию недостач, 29405
хищений денежной наличности,
материальных ценностей, сумм
по фальшивым денежным
билетам, монетам
6. Арендная плата 29406
7. По факторинговым, 29407
форфейтинговым операциям
8. По лизинговым операциям 29408
9. По операциям 29409
доверительного управления
имуществом
10. По проведению операций 29410
с опционами
11. По форвардным 29411
операциям
12. По фьючерсным 29412
операциям
13. По операциям СВОП 29413
14. Расходы по кредитным 29414
операциям прошлых лет,
выявленные в отчетном году
15. Другие расходы прошлых 29415
лет, выявленные в отчетном
году
16. Налоги, относимые в 29416
установленных
законодательством случаях
на расходы
17. Расходы, связанные со 29417
списанием не полностью
амортизированных основных
средств (п.17 исключен в
связи с Указанием ЦБ РФ
от 25.09.1998 N 360-У)
18. Расходы, связанные со 29418
списанием задолженности по
кредитам, при отсутствии
(недостаточности)
средств резервов и резервного
фонда
19. Расходы, связанные с 29419
выплатой сумм по претензиям
клиентов, включая кредитные
организации
20. Судебные издержки и 29420
расходы по арбитражным делам,
связанным с деятельностью
банка
21. Расходы по аудиторским 29421
проверкам
22. Расходы по публикации 29422
отчетности
23. Другие расходы 29423
24. Расходы за дополнительную 29425
плату по несвоевременно
перечисленным платежам в
бюджет
-------------------------------------------------------------------------
Итого по символам 0
29401 - 29425,
кроме символа 29417
(в ред. Указания ЦБ РФ от 26.12.2001 N 1077-У)
-------------------------------------------------------------------------
Итого по подразделу 0
------------------------------------------------------------------------------
Всего расходов 20000
------------------------------------------------------------------------------
3. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
3.1. Сумма, списанная со сч. N 70501
и отнесенная непосредственно
на убытки 35001 <*>
--------------------------------
<*> Заполняется только в отчете по состоянию на 1 января.
3.2. Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус
символ 20000) 33001
- Убыток (символ 20000 минус
символ 10000 и символ 35001) 33002
Справка
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной
организации:
а) прибыль _________________________________________ 31005
б) убытки __________________________________________ 32005
2. Количество филиалов кредитной организации, закончивших
отчетный период с прибылью _____________________________ 31003
3. Сумма полученной ими прибыли ____________________ 31004
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших
отчетный период с убытками _____________________________ 32003
5. Сумма допущенного ими убытка ____________________ 32004
Руководитель Главный бухгалтер
"__" _________________ г.
Предыдущие|Следующие
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510