ОТМЕНЕНО Указанием ЦБ РФ от 26.03.2004 № 1405-У.СОДЕРЖАНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ
от 28 июня 1999 г. N 590-У
(в ред. Указания ЦБ РФ от 17.05.2001 N 971-У)
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ
"О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ
КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ" ОТ 24 ОКТЯБРЯ 1997 ГОДА N 7-У И УКАЗАНИЕ
БАНКА РОССИИ "О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ОТЧЕТНОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ БАНКА РОССИИ
В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
ОТ 14 НОЯБРЯ 1997 ГОДА N 27-У
1. Внести изменения в Указание Банка России "О порядке
составления и представления отчетности кредитными организациями в
Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с
изменениями от 04.02.98 N 162-У, от 24.02.98 N 174-У, от 30.03.98
N 199-У, от 12.05.98 N 227-У, от 26.06.98 N 264-У, от 14.07.98
N 289-У, от 15.07.98 N 295-У, от 13.08.98 N 314-У, от 31.08.98
N 331-У, от 02.11.98 N 398-У, от 13.11.98 N 410-У, от 26.11.98
N 424-У, от 24.12.98 N 448-У, от 25.12.98 N 452-У, от 28.12.98
N 462-У, от 22.01.99 N 488-У, от 27.01.99 N 491-У, от 12.04.99
N 539-У, от 28.05.99 N 568-У) ("Вестник Банка России" от 20.10.97
N 75, от 11.02.98 N 8, от 04.03.98 N 13, от 08.04.98 N 22, от
20.05.98 N 33, от 01.07.98 N 44, от 22.07.98 N 48, от 20.08.98
N 59, от 09.09.98 N 65, от 05.11.98 N 76, от 18.11.98 N 80, от
02.12.98 N 83, от 30.12.98 N 88, от 31.12.98 N 89, от 27.01.99
N 4, от 04.02.99 N 7, от 16.04.99 N 24, от 07.06.99 N 34), изложив
форму отчетности N 652 "Отчет о движении средств в иностранной
валюте на транзитных валютных счетах резидентов" и Порядок
составления и представления отчета о движении средств в
иностранной валюте на транзитных валютных счетах резидентов в
редакции Приложения 1 к настоящему Указанию.
(пункт 1 отменен Указанием ЦБ РФ от 17.05.01 N 971-У)
2. Внести изменения в Указание Банка России "О порядке
составления и представления отчетности территориальными
учреждениями Банка России в Центральный банк Российской Федерации"
от 14 ноября 1997 года N 27-У (с изменениями от 14.01.98 N 136-У,
от 24.02.98 N 174-У, от 18.06.98 N 259-У, от 26.06.98 N 265-У, от
14.07.98 N 288-У, от 15.07.98 N 294-У, от 05.08.98 N 308-У, от
13.08.98 N 314-У, от 25.09.98 N 359-У, от 02.11.98 N 398-У, от
03.11.98 N 399-У, от 24.12.98 N 448-У, от 25.12.98 N 452-У, от
28.12.98 N 462-У, от 22.01.99 N 488-У, от 27.01.99 N 490-У, от
12.04.99 N 539-У, от 28.05.99 N 568-У) ("Вестник Банка России" от
04.03.98 N 13, от 13.08.98 N 57, от 20.08.98 N 59, от 05.11.98
N 76, от 30.12.98 N 88), изложив форму отчетности N 653 "Сводный
отчет о движении средств в иностранной валюте на транзитных
валютных счетах резидентов" в редакции Приложения 2 к настоящему
Указанию.
(пункт 2 утратил силу в соответствии с
Указанием ЦБ РФ от 26.04.01. N 962-У)
3. Первые отчеты по формам N 652 и N 653 в редакции настоящего
Указания представляются начиная с данных за 1 июля 1999 года.
4. Настоящее Указание вступает в силу с даты опубликования в
"Вестнике Банка России".
(пункты 3 и 4 отменены Указанием ЦБ РФ от 17.05.01 N 971-У)
Председатель Центрального банка
Российской Федерации
В.В.ГЕРАЩЕНКО
Приложение 1
к Указанию Банка России "О внесении
изменений в Указание Банка России
"О порядке составления и представления
отчетности кредитными организациями
в Центральный банк Российской Федерации"
от 24 октября 1997 г. N 7-У
и Указание Банка России "О порядке
составления и представления отчетности
территориальными учреждениями
Банка России в Центральный банк
Российской Федерации"
от 14 ноября 1997 г. N 27-У"
от 28.06.99 N 590-У
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409652
+--------------+---------------------------------+
|Код территории| Код кредитной организации |
| по СОАТО +-------+---------------------+---+
| (4 знака) |по ОКПО|Регистрационный номер|БИК|
+--------------+-------+---------------------+---+
| | | | |
+--------------+-------+---------------------+---+
ОТЧЕТ
О ДВИЖЕНИИ СРЕДСТВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
НА ТРАНЗИТНЫХ ВАЛЮТНЫХ СЧЕТАХ РЕЗИДЕНТОВ
за "__" ___________ ____ г.
Наименование кредитной организации (филиал кредитной
организации) _____________________________________________________
__________________________________________________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Форма N 652
Ежедневная
ед. валюты
+------+-----------------------------------------+------+----+---+
| N | Наименование показателя |Доллар|Евро|...|
| п/п | | США | | |
+------+-----------------------------------------+------+----+---+
| | Код валюты:| 840 | 978|...|
+------+-----------------------------------------+------+----+---+
| 1 | 2 | 3 | 4 |...|
+------+-----------------------------------------+------+----+---+
| 1 |Остаток средств на транзитных валютных| | | |
| |счетах резидентов на начало операционного| | | |
| |дня | | | |
+------+-----------------------------------------+------+----+---+
| 2 |Сумма средств, зачисленных на транзитные| | | |
| |валютные счета в течение операционного| | | |
| |дня | | | |
+------+-----------------------------------------+------+----+---+
| 3 |Сумма средств, списанных с транзитных| | | |
| |валютных счетов в течение операционного| | | |
| |дня, всего: | | | |
| | в том числе: | | | |
+------+-----------------------------------------+------+----+---+
| 3.1 |для осуществления продажи иностранной| | | |
| |валюты на внутреннем валютном рынке,| | | |
| |всего: | | | |
| | из них: | | | |
+------+-----------------------------------------+------+----+---+
|3.1.1 |для осуществления обязательной продажи | | | |
+------+-----------------------------------------+------+----+---+
| 3.2 |для зачисления на текущие валютные счета| | | |
| |резидентов | | | |
+------+-----------------------------------------+------+----+---+
| 3.3 |для осуществления прочих операций | | | |
+------+-----------------------------------------+------+----+---+
| 4 |Остаток средств на транзитных валютных| | | |
| |счетах резидентов на конец операционного| | | |
| |дня | | | |
+------+-----------------------------------------+------+----+---+
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
ПОРЯДОК
СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА О ДВИЖЕНИИ
СРЕДСТВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ НА ТРАНЗИТНЫХ
ВАЛЮТНЫХ СЧЕТАХ РЕЗИДЕНТОВ
1. В целях формирования настоящей отчетности под
уполномоченными банками понимаются кредитные организации, имеющие
лицензию Банка России на осуществление банковских операций со
средствами в рублях и в иностранной валюте, а также филиалы
указанных кредитных организаций.
2. Показатели отчета о движении средств в иностранной валюте
на транзитных валютных счетах резидентов (далее - Отчет)
формируются на основе данных аналитического бухгалтерского учета
валютных операций в уполномоченных банках.
3. В Отчет включаются сведения по следующим видам валют:
- доллар США (код 840),
- евро (код 978),
- немецкая марка (код 280),
- французский франк (код 250),
- швейцарский франк (код 756),
- английский фунт стерлингов (код 826),
- японская иена (код 392).
4. Отчет представляется уполномоченными банками в
территориальные учреждения Банка России по месту своего нахождения
ежедневно, не позднее 16 часов 00 минут по местному времени
рабочего дня, следующего за отчетным.
5. Электронные форматы и порядок передачи информации
устанавливаются Департаментом валютного регулирования и валютного
контроля Банка России.
6. В Отчет включаются следующие сведения:
по строке 1 - величина остатка средств в иностранной валюте на
транзитных валютных счетах резидентов - клиентов уполномоченного
банка на начало операционного дня;
по строке 2 - общая сумма поступлений средств в иностранной
валюте на транзитные валютные счета резидентов в течение
операционного дня;
по строке 3 - общая сумма средств в иностранной валюте,
списанных с транзитных валютных счетов резидентов в течение
операционного дня;
по строке 3.1 - часть средств из приведенных по строке 3
Отчета, списанных для осуществления продажи на внутреннем валютном
рынке;
по строке 3.1.1 - часть средств из приведенных по строке 3.1
Отчета, списанных для осуществления обязательной продажи как по
распоряжению резидентов, так и по истечении сроков, установленных
нормативными актами Банка России для дачи резидентом поручения на
списание средств с транзитного валютного счета;
по строке 3.2 - часть средств из приведенных по строке 3
Отчета, списанных с транзитных валютных счетов резидентов с целью
зачисления на их текущие валютные счета;
по строке 3.3 - часть средств из приведенных по строке 3
Отчета, списанных для осуществления платежей с транзитного
валютного счета резидента до осуществления обязательной продажи
валютной выручки, а также для осуществления переводов на валютные
счета других юридических лиц и других операций.
Контрольная сумма: стр. 3 = стр. 3.1 + 3.2 + 3.3;
по строке 4 указывается величина остатка средств в иностранной
валюте на транзитных валютных счетах резидентов - клиентов
уполномоченного банка на конец операционного дня.
Контрольная сумма: стр. 4 = стр. 1 + 2 - 3.
Приложение 2
к Указанию Банка России "О внесении
изменений в Указание Банка России
"О порядке составления и представления
отчетности кредитными организациями
в Центральный банк Российской Федерации"
от 24 октября 1997 г. N 7-У
и Указание Банка России "О порядке
составления и представления отчетности
территориальными учреждениями
Банка России в Центральный банк
Российской Федерации"
от 14 ноября 1997 г. N 27-У"
от 28.06.99 N 590-У
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409653
+--------------+---------------------------------+
|Код территории|Код учреждения по справочнику КП |
| по СОАТО | |
+--------------+---------------------------------+
| | |
+--------------+---------------------------------+
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
О ДВИЖЕНИИ СРЕДСТВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
НА ТРАНЗИТНЫХ ВАЛЮТНЫХ СЧЕТАХ РЕЗИДЕНТОВ
за "__" ___________ ____ г.
Наименование территориального учреждения Банка России ________
__________________________________________________________________
Форма N 653
Ежедневная
ед. валюты
+------+-----------------------------------------+------+----+---+
| N | Наименование показателя |Доллар|Евро|...|
| п/п | | США | | |
+------+-----------------------------------------+------+----+---+
| | Код валюты:| 840 | 978|...|
+------+-----------------------------------------+------+----+---+
| 1 | 2 | 3 | 4 |...|
+------+-----------------------------------------+------+----+---+
| 1 |Остаток средств на транзитных валютных| | | |
| |счетах резидентов на начало операционного| | | |
| |дня | | | |
+------+-----------------------------------------+------+----+---+
| 2 |Сумма средств, зачисленных на транзитные| | | |
| |валютные счета в течение операционного| | | |
| |дня | | | |
+------+-----------------------------------------+------+----+---+
| 3 |Сумма средств, списанных с транзитных| | | |
| |валютных счетов в течение операционного| | | |
| |дня, всего: | | | |
| | в том числе: | | | |
+------+-----------------------------------------+------+----+---+
| 3.1 |для осуществления продажи иностранной| | | |
| |валюты на внутреннем валютном рынке,| | | |
| |всего: | | | |
| | из них: | | | |
+------+-----------------------------------------+------+----+---+
|3.1.1 |для осуществления обязательной продажи | | | |
+------+-----------------------------------------+------+----+---+
| 3.2 |для зачисления на текущие валютные счета| | | |
| |резидентов | | | |
+------+-----------------------------------------+------+----+---+
| 3.3 |для осуществления прочих операций | | | |
+------+-----------------------------------------+------+----+---+
| 4 |Остаток средств на транзитных валютных| | | |
| |счетах резидентов на конец операционного| | | |
| |дня | | | |
+------+-----------------------------------------+------+----+---+
Количество уполномоченных банков, представивших
отчет, всего __________
из них: количество уполномоченных банков,
представивших отчет с нулевыми данными __________
Количество уполномоченных банков, не представивших
отчет __________
Руководитель учреждения (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
------------------------------------------------------------------
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510