ОТМЕНЕНО с 19.02.2006 Указанием ЦБ РФ от 15.07.2005 № 1598-У.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
УКАЗАНИЕ
от 26 января 1998 г. N 143-У
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ИНСТРУКЦИЮ БАНКА РОССИИ ОТ 22.05.96 N 41
"ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЛИМИТОВ ОТКРЫТОЙ ВАЛЮТНОЙ ПОЗИЦИИ
И КОНТРОЛЕ ЗА ИХ СОБЛЮДЕНИЕМ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
В связи с вопросами, поступающими от территориальных
учреждений Банка России и уполномоченных банков, Банк России
вносит следующие изменения в Инструкцию Банка России от 22.05.96
N 41.
1. Отчет об открытых валютных позициях уполномоченного банка
(приложение 2 к Инструкции Банка России от 22.05.96 N 41) изложить
в редакции согласно Приложению 1 к данному Указанию.
2. Указание вступает в силу с момента подписания и подлежит
публикации в "Вестнике Банка России".
3. Территориальным учреждениям Банка России довести настоящее
Указание до уполномоченных банков.
Председатель Центрального банка
Российской Федерации
С.К.ДУБИНИН
Приложение 1
к Указанию Банка России
от 26.01.98 N 143-У
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409634
+--------------+-------------------------+
|Код территории|Код кредитной организации|
| по СОАТО +-------+----------+------+
| |по ОКПО|рег. номер| БИК |
+--------------+-------+----------+------+
| | | | |
+--------------+-------+----------+------+
ОТЧЕТ
ОБ ОТКРЫТЫХ ВАЛЮТНЫХ ПОЗИЦИЯХ НА КОНЕЦ ОПЕРАЦИОННОГО
ДНЯ "__" ______________ 199_ Г.
Наименование кредитной организации (уполномоченного банка /
головного офиса / филиала) _______________________________________
Почтовый адрес _______________________________________________
Форма N 634
Ежедневная / еженедельная
тыс. ед. валюты
+------------+-----------------+-------+----------------------+-----+-----+
|Наименование|Позиции, открытые| Курсы | Позиции, открытые |Пози-|Лими-|
| валют | в ин. валютах | Банка | в ин. валютах, |ции |ты / |
| | (тыс. ед. ин. |России |в рублевом эквиваленте|(в % |суб- |
| | валюты) | (руб. | (тыс. руб.) |от |лими-|
| +-----+-----+-----+за ед. +-----+-----+----------+капи-|ты (в|
| |по |вне |итого| ин. |по |вне | итого |тала)|% от |
| |ба- |ба- |(чис-|валюты)|ба- |ба- | (чистые) | |капи-|
| |лансу|ланса|тые) | |лансу|ланса| | |тала)|
| |(нет-|(нет-| | +-----+-----+-----+----+ | |
| |то) |то) | | |(нет-|(нет-|длин-|ко- | | |
| | | | | |то) |то) |ные |рот-| | |
| | | | | | | | |кие | | |
+------------+-----+-----+-----+-------+-----+-----+-----+----+-----+-----+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
+------------+-----+-----+-----+-------+-----+-----+-----+----+-----+-----+
|Доллар США | | | | | | | | | | |
+------------+-----+-----+-----+-------+-----+-----+-----+----+-----+-----+
|Англ. фунт | | | | | | | | | | |
+------------+-----+-----+-----+-------+-----+-----+-----+----+-----+-----+
|Нем. марка | | | | | | | | | | |
+------------+-----+-----+-----+-------+-----+-----+-----+----+-----+-----+
|Фр. франк | | | | | | | | | | |
+------------+-----+-----+-----+-------+-----+-----+-----+----+-----+-----+
|Швейц. франк| | | | | | | | | | |
+------------+-----+-----+-----+-------+-----+-----+-----+----+-----+-----+
|... | | | | | | | | | | |
+------------+-----+-----+-----+-------+-----+-----+-----+----+-----+-----+
|... | | | | | | | | | | |
+------------+-----+-----+-----+-------+-----+-----+-----+----+-----+-----+
|Итого во всех иностранных валютах: | | | | | | |
+--------------------------------------+-----+-----+-----+----+-----+-----+
|Капитал (собственные средства) по |Открытая | | | | |
|состоянию на "__" ____________ 199_ г.|позиция в | | | | |
|составляет: |рос. руб. | | | | |
|__________________________ (тыс. руб.)|(балансиру-| | | | |
| |ющая): | | | | |
| +-----------+-----+----+-----+-----+
| |Суммарная | | | | |
| |величина | | | | |
| |откр. вал. | | | | |
| |позиций: | | | | |
| +-----------+-----+----+-----+-----+
| |Примечания: |
| Дата представления Отчета: | |
| "__" ____________ 199_ г. | |
+--------------------------------------+----------------------------------+
Исполнитель (должность) (Ф.И.О.) телефон ____________
факс _______________
Руководитель (должность) (Ф.И.О.) телефон ____________
факс _______________
Примечания. 1. Величина короткой открытой валютной позиции
записывается со знаком "-", а длинной - со знаком "+".
2. Позицию по срочным конверсионным сделкам следует переносить
из графы "Вне баланса" (графы 3 и 7) в графу "По балансу" (графы 2
и 6) за два рабочих банковских дня до даты валютирования, уменьшая
в отчете размер открытой валютной позиции на внебалансе (графы 3 и
7) и увеличивая на ту же величину размер открытой валютной позиции
по балансу (графы 2 и 6).
3. При расчете открытых валютных позиций курс Банка России
берется с 4 (четырьмя) знаками после запятой.
------------------------------------------------------------------
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510