Подготовка к проверке
Анализ информации о внесении резидентами и нерезидентами сумм резервирования и возврате им сумм резервирования

На основании данных отчетности по форме 0409667 "Отчет о внесении и возврате сумм резервирования" анализируется информация о внесении резидентами и нерезидентами сумм резервирования и возврате им сумм резервирования по видам операций в соответствии с Перечьнем валютных операций.

(Письмо Банка России от 16.01. 2006  N 1-Т "О Методических рекомендациях по проведению проверок уполномоченных банков по вопросам открытия и использования специальных банковских счетов резидентов и нерезидентов и соблюдения порядка резервирования и возврата сумм резервирования при осуществлении валютных операций" п.2.1.3)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510