Подготовка к проверке
Определение наличия проведенных уполномоченным банком валютных операций, объемов указанных валютных операций по видам операци

На основании данных отчетности по форме 0409664 "Отчет о валютных операциях, осуществляемых по банковским счетам клиентов в уполномоченных банках" определяется:

• наличие проведенных уполномоченным банком валютных операций, к которым Инструкцией Банка России N 116-И установлено требование об использовании специального банковского счета;

• объемы указанных валютных операций по видам операций в соответствии с Переченем валютных операций клиентов уполномоченных банков, а также по видам валют.

(Письмо Банка России от 16.01. 2006  N 1-Т "О Методических рекомендациях по проведению проверок уполномоченных банков по вопросам открытия и использования специальных банковских счетов резидентов и нерезидентов и соблюдения порядка резервирования и возврата сумм резервирования при осуществлении валютных операций" п.2.1.2)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510