Порядок определения наличия операций по списанию со специального банковского счета
или по зачислению на специальный банковский счет денежных средств

В ходе проверки соблюдения уполномоченными банками порядка открытия и использования специальных банковских счетов резидентов и нерезидентов   рекомендуется определить наличие операций по списанию со специального банковского счета или по зачислению на специальный банковский счет денежных средств, к которым Указанием Банка России от 29 июня 2004 года N 1465-У "Об установлении требований о резервировании при зачислении денежных средств на специальные банковские счета и списании денежных средств со специальных банковских счетов", установлено требование о резервировании.

(Письмо Банка России от 16.01. 2006  N 1-Т "О Методических рекомендациях по проведению проверок уполномоченных банков по вопросам открытия и использования специальных банковских счетов резидентов и нерезидентов и соблюдения порядка резервирования и возврата сумм резервирования при осуществлении валютных операций" п.5.1)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510