СОДЕРЖАНИЕ
Письмо Московского ГТУ ЦБР
от 29 декабря 2003 г. N 03-10-1-01/74769
"О порядке составления и представления информации за отчетный год"
Московское главное территориальное управление Центрального банка
Российской Федерации, в соответствии с Указанием Центрального банка
Российской Федерации, устанавливает порядок и срок представления
информации по остаткам средств на счетах бюджетов всех уровней бюджетной
системы Российской Федерации и средств от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности за отчетный год (далее по тексту -
информация).
Кредитные организации, расположенные на территории г. Москвы и
Московской области, филиалы кредитных организаций, головные офисы которых
находятся на территории другого региона, представляют:
- информацию за отчетный год по формам Приложений 1-8, 10-11 к
настоящему письму;
- пояснительную записку.
Порядок составления и представления Приложений
Приложения подписываются руководителем и главным бухгалтером (или их
заместителями) и заверяются печатью.
Если какое-либо приложение не содержит цифровой информации, то оно
оформляется в указанном порядке и представляется на бумажном носителе с
сообщением "Данные отсутствуют". В этом случае в электронном виде
приложение не передается.
Информация, включенная в перечень сведений, отнесенных к
государственной тайне и сведений ограниченного распространения,
направляется в Отделение, ОПЕРУ в установленном порядке.
Данные об остатках на счетах, включаемые в приложения, должны быть
сверены с данными баланса на соответствующую дату. В случае несоответствия
в пояснительной записке сообщаются причины расхождений.
Приложения составляются по счетам, открытым в валюте Российской
Федерации и в иностранных валютах в рублевом эквиваленте с указанием кода
валюты.
Информация по Приложению 10 составляется о указанием предприятий и
организаций действующих и ликвидированных.
Данные об остатках на счетах, включаемые в Приложение 11,
представляются только в разрезе балансовых счетов второго порядка.
Пояснительная записка
В пояснительной записке к информации отражаются:
- причины наличия в балансе на 1 января 2004 года остатков на лицевых
счетах, открытых на балансовых счетах NN 40106 и 40107 по каждой
организации;
- факты открытия счетов органам федерального казначейства Минфина
России, финансовым органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и местного самоуправления, а также бюджетным учреждениям и
организациям, при наличии на соответствующей территории учреждений Банка
России;
- факты не перехода получателей бюджетных средств на обслуживание
через лицевые счета, открываемые им в органах федерального казначейства
Минфина России; причины, по которым отдельные получатели бюджетных средств
не закрыли лицевые счета на балансовых счетах NN 40106, 40107 и 40314 и
меры, принимаемые по закрытию счетов;
- причины увеличения или уменьшения количества лицевых счетов на
балансовых счетах NN 40105-40111, 40201, 40204, 40314, 40503 по сравнению
с предыдущим отчетным периодом;
- при наличии остатков по балансовым счетам NN 427, 428, 429, 430
пояснить, какие средства были привлечены (средства бюджета или другие), по
балансовым счетам N N 460, 461, 462, 463 указать источники (кредиты,
средства на безвозмездной основе и другие) и обоснование учета сумм и их
последующего изменения. Данные об остатках представляются только в разрезе
счетов второго порядка.
Пояснительная записка подписывается руководителем и главным
бухгалтером (или их заместителями).
Срок представления и порядок передачи информации
Приложения и пояснительная записка передаются по автоматизированной
системе электронной почты Московского ГТУ Банка России (программное
обеспечение будет доведено дополнительно) с одновременным направлением
одного экземпляра на бумажном носителе в соответствующее Отделение, ОПЕРУ
Московского ГТУ Банка России не позднее 19 января 2004 года.
Приложения, не содержащие цифровую информацию, по электронной почте
не передаются.
В случае получения от соответствующего подразделения Московского ГТУ
Банка России устных или письменных замечаний по заполнению таблиц,
кредитные организации не позднее следующего рабочего дня (учреждения
Сбербанка России - в течение двух рабочих дней) с момента получения
замечаний обязаны представить новое приложение с пометкой "Замена",
подписанное руководителем и главным бухгалтером (или их заместителями) и
заверенное печатью, в вышеуказанном порядке с соответствующими
объяснениями.
Приложение: на 10 л. в 1 экз. (без Приложения 9).
Первый заместитель начальника В.И.Муравлев
Приложение 1
к письму Московского ГТУ ЦБР
от 29 декабря 2003 г. N 03-10-1-01/74769
+-------------+-----------------+
| Код | Код учреждения |
|территории по|по справочнику КП|
| ОКАТО | |
+-------------+-----------------+
| | |
+-------------+-----------------+
Справка о количестве лицевых счетов, открытых органам
федерального казначейства на балансовых счетах N 40101 "Доходы,
распределяемые органами федерального казначейства между уровнями
бюджетной системы Российской Федерации", N 40105 "Средства федерального
бюджета", в кредитных организациях
Наименование кредитной организации_______________________________________
единиц
+--------------------------+---------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| | Код | Количество лицевых счетов на балансовых счетах |
| | валюты +----------------------------------------------------------+------------------------------------------------+
| | | N 40101 | N 40105 |
| | +----------------------------+-----------------------------+------------------------+-----------------------+
| | | на начало отчетного года | на конец отчетного года |на начало отчетного года|на конец отчетного года|
| | +-------+--------------------+---------+-------------------+--------+---------------+-------+---------------+
| | | Всего | в том числе | Всего | в том числе | Всего | из них счета, | Всего| из них счета, |
| | | +----------+---------+ +--------+----------+ | открытые для | | открытые для |
| | | | с | с | | с | с | | учета средств | | учета средств |
| | | |признаком |признаком| |призна- |признаком | |предназначенных| |предназначенных|
| | | | "1" | "2" | |ком "1" | "2" | | только для | | только для |
| | | | | | | | | |выдачи наличных| |выдачи наличных|
| | | | | | | | | | денег | | денег |
| | | | | | | | | |бюджетополуча- | |бюджетополуча- |
| | | | | | | | | | телям | | телям |
+--------------------------+---------+-------+----------+---------+---------+--------+----------+--------+---------------+-------+---------------+
| 1 | IA | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
+--------------------------+---------+-------+----------+---------+---------+--------+----------+--------+---------------+-------+---------------+
|Кредитная организация | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|и филиалы | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|в том числе: | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|- управлению федерального| | | | | | | | | | | |
|казначейства | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|- отделениям федерального| | | | | | | | | | | |
|казначейства | | | | | | | | | | | |
+--------------------------+---------+-------+----------+---------+---------+--------+----------+--------+---------------+-------+---------------+
Руководитель кредитной организации Подпись (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер Подпись (Ф.И.О.)
МП
Исполнитель Подпись (Ф.И.О.)
Телефон
"__"________________ г.
Приложение 2
к письму Московского ГТУ ЦБР
от 29 декабря 2003 г. N 03-10-1-01/74769
+-------------+-----------------+
| Код | Код учреждения |
|территории по|по справочнику КП|
| ОКАТО | |
+-------------+-----------------+
| | |
+-------------+-----------------+
Справка об остатках на лицевых счетах, открытых органам
федерального казначейства на балансовых счетах N 40101 "Доходы,
распределяемые органами федерального казначейства между уровнями
бюджетной системы Российской Федерации", N 40105 "Средства федерального
бюджета", в кредитных организациях
Наименование кредитной организации_______________________________________
руб., коп.
+--------------------------+---------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| | Код | Количество лицевых счетов на балансовых счетах |
| | валюты +----------------------------------------------------------+------------------------------------------------+
| | | N 40101 | N 40105 |
| | +----------------------------+-----------------------------+------------------------+-----------------------+
| | | на начало отчетного года | на конец отчетного года |на начало отчетного года|на конец отчетного года|
| | +-------+--------------------+---------+-------------------+-------+----------------+------+----------------+
| | | Всего | в том числе | Всего | в том числе | Всего | из них на | Всего| из них на |
| | | +----------+---------+ +--------+----------+ |счетах, открытых| |счетах, открытых|
| | | | с | с | | с | с | | для учета | | для учета |
| | | |признаком |признаком| |призна- |признаком | | средств, | | средств, |
| | | | "1" | "2" | |ком "1" | "2" | |предназначенных | |предназначенных |
| | | | | | | | | | только для | | только для |
| | | | | | | | | |выдачи наличных | |выдачи наличных |
| | | | | | | | | | денег | | денег |
| | | | | | | | | |бюджетополучате-| |бюджетополучате-|
| | | | | | | | | | лям | | лям |
+--------------------------+---------+-------+----------+---------+---------+--------+----------+-------+----------------+------+----------------+
| 1 | IA | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
+--------------------------+---------+-------+----------+---------+---------+--------+----------+-------+----------------+------+----------------+
|Кредитная организация | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|и филиалы | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|в том числе: | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|- управлению федерального| | | | | | | | | | | |
|казначейства | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|- отделениям федерального| | | | | | | | | | | |
|казначейства | | | | | | | | | | | |
+--------------------------+---------+-------+----------+---------+---------+--------+----------+-------+----------------+------+----------------+
Руководитель кредитной организации Подпись (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер Подпись (Ф.И.О.)
МП
Исполнитель Подпись (Ф.И.О.)
Телефон
"__"________________ г.
Приложение 3
к письму Московского ГТУ ЦБР
от 29 декабря 2003 г. N 03-10-1-01/74769
+-------------+-----------------+
| Код | Код учреждения |
|территории по|по справочнику КП|
| ОКАТО | |
+-------------+-----------------+
| | |
+-------------+-----------------+
Справка о количестве лицевых счетов, открытых на балансовых
счетах N 40106 "Средства федерального бюджета, выделенные
государственным организациям" и N 40107 "Средства федерального бюджета,
выделенные негосударственным организациям" в кредитных организациях
Наименование кредитной организации_______________________________________
+------------------------+--------+---------------------------------------------------------+----------------------------------------------------+
| | Код | Количество лицевых счетов на балансовых счетах, единиц | Остатки средств на балансовых счетах, руб. коп. |
| | валюты | | |
+------------------------+ +----------------------------+----------------------------+--------------------------+-------------------------+
| | | N 40106 | N 40107 | N 40106 | N 40107 |
| | +-------------+--------------+-------------+--------------+-----------+--------------+-------------+-----------+
| | | на начало | на конец | на начало | на конец | на начало | на конец | на начало | на конец |
| | | отчетного |отчетного года| отчетного |отчетного года| отчетного |отчетного года| отчетного | отчетного |
| | | года | | года | | года | | года | года |
+------------------------+--------+-------------+--------------+-------------+--------------+-----------+--------------+-------------+-----------+
| 1 | IА | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
+------------------------+--------+-------------+--------------+-------------+--------------+-----------+--------------+-------------+-----------+
|Кредитная организация и| | | | | | | | | |
|филиалы | | | | | | | | | |
+------------------------+--------+-------------+--------------+-------------+--------------+-----------+--------------+-------------+-----------+
Руководитель кредитной организации Подпись (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер Подпись (Ф.И.О.)
МП
Исполнитель Подпись (Ф.И.О.)
Телефон
"__"________________ г.
Приложение 4
к письму Московского ГТУ ЦБР
от 29 декабря 2003 г. N 03-10-1-01/74769
+-------------+-----------------+
| Код | Код учреждения |
|территории по|по справочнику КП|
| ОКАТО | |
+-------------+-----------------+
| | |
+-------------+-----------------+
Справка о лицевых счетах, открытых на балансовом счете N 40201
"Средства бюджетов субъектов Российской Федерации"
в кредитных организациях
Наименование кредитной организации_______________________________________
+-------------+-------+--------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------+
| | Код | Количество лицевых счетов, открытых единиц | Остатки средств на счетах, открытых |
| | валюты| единиц| руб., коп.|
| | +--------------------+--------------------+--------------------+-------------------+-------------------+-------------------+
| | |органам федерального|органам казначейств |другим организациям | органам |органам казначейств|другим организациям|
| | | казначейства |субъектов Российской| | федерального | субъектов | |
| | | | Федерации, | | казначейства | Российской | |
| | | | обслуживающим | | | Федерации, | |
| | | |исполнение бюджетов | | | обслуживающим | |
| | | | субъектов РФ | | |исполнение бюджетов| |
| | | | | | | субъектов РФ | |
| | +---------+----------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| | |на начало| на конец |на начало |на конец |на начало |на конец |на начало|на конец |на начало|на конец |на начало|на конец |
| | |отчетного|отчетного |отчетного |отчетного|отчетного |отчетного|отчетного|отчетного|отчетного|отчетного|отчетного|отчетного|
| | | года | года | года | года | года | года | года | года | года | года | года | года |
+-------------+-------+---------+----------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 1 | IA | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
+-------------+-------+---------+----------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|Кредитная | | | | | | | | | | | | | |
|организация и| | | | | | | | | | | | | |
|филиалы | | | | | | | | | | | | | |
+-------------+-------+---------+----------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
Руководитель кредитной организации Подпись (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер Подпись (Ф.И.О.)
МП
Исполнитель Подпись (Ф.И.О.)
Телефон
"__"________________ г.
Приложение 5
к письму Московского ГТУ ЦБР
от 29 декабря 2003 г. N 03-10-1-01/74769
+-------------+------------------------+
| Код | Код учреждения |
|территории по| по справочнику КП |
| ОКАТО | |
+-------------+------------------------+
| | |
+-------------+------------------------+
Справка о лицевых счетах, открытых на балансовом счете N 40204
"Средства местных бюджетов" в кредитных организациях
Наименование кредитной организации_______________________________________
+--------------+------+--------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------+
| | Код | Количество лицевых счетов, открытых | Остатки средств на счетах, открытых (рубли, копейки) |
| |валюты| (единицы) | |
| | +--------------------+--------------------+--------------------+-------------------+-------------------+-------------------+
| | |органам федерального| муниципальным |другим организациям | органам | муниципальным |другим организациям|
| | | казначейства | казначействам, | | федерального | казначействам, | |
| | | | обслуживающим | | казначейства | обслуживающим | |
| | | | исполнение местных | | |исполнение местных | |
| | | | бюджетов* | | | бюджетов* | |
| | +---------+----------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| | |на начало| на конец |на начало |на конец |на начало |на конец |на начало|на конец |на начало|на конец |на начало|на конец |
| | |отчетного|отчетного |отчетного |отчетного|отчетного |отчетного|отчетного|отчетного|отчетного|отчетного|отчетного|отчетного|
| | | года | года | года | года | года | года | года | года | года | года | года | года |
+--------------+------+---------+----------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 1 | IA | г | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
+--------------+------+---------+----------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|Кредитная | | | | | | | | | | | | | |
|организация и| | | | | | | | | | | | | |
|филиалы | | | | | | | | | | | | | |
+--------------+------+---------+----------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
------------------------------
* включаются также данные по казначействам субъектов РФ, исполняющим
местные бюджеты
Руководитель кредитной организации Подпись (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер Подпись (Ф.И.О.)
МП
Исполнитель Подпись (Ф.И.О.)
Телефон ____________________
"__"________________ г.
Приложение 6
к письму Московского ГТУ ЦБР
от 29 декабря 2003 г. N 03-10-1-01/74769
+-------------+------------------------+
| Код | Код учреждения |
|территории по| по справочнику КП |
| ОКАТО | |
+-------------+------------------------+
| | |
+-------------+------------------------+
Справка о лицевых счетах, открытых на балансовом счете N 40314
"Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности"
в кредитных организациях
Наименование кредитной организации_______________________________________
+---------------------+-------+----------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------+
| | Код | Количество лицевых счетов, открытых | Остатки средств на счетах, открытых |
| |валюты | единиц| руб., коп. |
| | +-----------------------------+----------------------------+-----------------------------+-------------------------+
| | | органам федерального | другим организациям | органам федерального | другим организациям |
| | | казначейства | | казначейства | |
| | +--------------+--------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+----------+
| | | на начало | на конец | на начало | на конец | на начало | на конец | на начало | на конец |
| | |отчетного года|отчетного года| отчетного |отчетного года|отчетного года|отчетного года|отчетного года|отчетного |
| | | | | года | | | | | года |
+---------------------+-------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+----------+
| 1 | IA | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
+---------------------+-------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+----------+
|Кредитная организация| | | | | | | | | |
|и филиалы | | | | | | | | | |
+---------------------+-------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+----------+
Руководитель кредитной организации Подпись (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер Подпись (Ф.И.О.)
МП
Исполнитель Подпись (Ф.И.О.)
Телефон
"__"________________ г.
Приложение 7
к письму Московского ГТУ ЦБР
от 29 декабря 2003 г. N 03-10-1-01/74769
+-------------+------------------------+
| Код | Код учреждения |
|территории по| по справочнику КП |
| ОКАТО | |
+-------------+------------------------+
| | |
+-------------+------------------------+
Справка о лицевых счетах, открытых Минфину России,
органам федерального казначейства и бюджетополучателям
на балансовых счетах N 40501
"Счета организаций, находящихся в федеральной собственности.
Финансовые организации" и N 40503 "Счета организаций,
находящихся в федеральной собственности. Некоммерческие организации"
в кредитных организациях
Наименование кредитной организации ______________________________________
+-------------------------+--------+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------+
| | Код | Количество лицевых счетов на балансовых счетах, единиц | Остатки средств на балансовых счетах, руб., коп. |
| | валюты | | |
| | +----------------------------+---------------------------+-----------------------+----------------------------+
| | | N 40501 | N 40503 (без признака) | N 40501 | N 40503 (без признака) |
| | +-------------+--------------+-------------+-------------+---------+-------------+-------------+--------------+
| | | на начало | на конец | на начало | на конец |на начало| на конец | на начало | на конец |
| | | отчетного |отчетного года| отчетного | отчетного |отчетного| отчетной) | отчетного |отчетного года|
| | | года | | года | года | года | года | года | |
+-------------------------+--------+-------------+--------------+-------------+-------------+---------+-------------+-------------+--------------+
| 1 | 1А | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
+-------------------------+--------+-------------+--------------+-------------+-------------+---------+-------------+-------------+--------------+
|Кредитная организации| | | | | | | | | |
|и филиалы | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|в том числе: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|- Минфину России, органам| | | | | | | | | |
|федерального казначейства| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|- бюджетополучателям* | | | | | | | | | |
+-------------------------+--------+-------------+--------------+-------------+-------------+---------+-------------+-------------+--------------+
------------------------------
* показываются данные только по организациям, финансируемым из
бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации
Руководитель кредитной организации Подпись (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер Подпись (Ф.И.О.)
МП
Исполнитель Подпись (Ф.И.О.)
Телефон
"__"________________ г.
Приложение 8
к письму Московского ГТУ ЦБР
от 29 декабря 2003 г. N 03-10-1-01/74769
+-------------+------------------------+
| Код | Код учреждения |
|территории по| по справочнику КП |
| ОКАТО | |
+-------------+------------------------+
| | |
+-------------+------------------------+
Справка о лицевых счетах по учету средств,
полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,
балансового счета N 40503 "Счета организаций, находящихся в федеральной
собственности. Некоммерческие организации",
открытых в кредитных организациях
Наименование кредитной организации_______________________________________
+-------------------------+-------+--------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------+
| | Код | Количество лицевых счетов на балансовых счетах, единиц | Остатки средств на балансовых счетах, руб. доп. |
| |валюты | | |
| | +----------------------------+---------------------------+---------------------------+-------------------------+
| | | N 40503 (с признаком "1") | N 40503 (с признаком "2") |N 40503 (с признаком "1") |N 40503 (с признаком "2")|
| | +-------------+--------------+-------------+-------------+------------+--------------+------------+------------+
| | | на начало | на конец | на начало | на конец | на начало | на конец | на начало | на конец |
| | | отчетного |отчетного года| отчетного | отчетного | отчетного |отчетного года| отчетного | отчетного |
| | | года | | года | года | года | | года | года |
+-------------------------+-------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------+--------------+------------+------------+
| 1 | 1А | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
+-------------------------+-------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------+--------------+------------+------------+
|Кредитные организации и| | | | | | | | | |
|филиалы | | | | | | | | | |
+-------------------------+-------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------+--------------+------------+------------+
Руководитель кредитной организации Подпись (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер Подпись (Ф.И.О.)
МП
Исполнитель Подпись (Ф.И.О.)
Телефон
"__"________________ г.
Приложение 10
к письму Московского ГТУ ЦБР
от 29 декабря 2003 г. N 03-10-1-01/74769
+-------------+------------------------+
| Код | Код учреждения |
|территории по| по справочнику КП |
| ОКАТО | |
+-------------+------------------------+
| | |
+-------------+------------------------+
Данные об остатках на балансовых счетах NN 40108, 40109, 40110 и 40111
по кредитным организациям, их филиалам, и предприятиям и организациям
по состоянию на 1 января _____ года
Наименование кредитной организации_______________________________________
руб., коп.
+------------------------+----------+-----------------------------------+
| Наименование кредитной |код валюты| действующие кредитные организации |
| организации(ее | +-------+--------+---------+--------+
| филиалов), а также | |N 40108|N 40109 | N 40110 | N 40111|
| предприятий, | | | | | |
| организаций | | | | | |
+------------------------+----------+-------+--------+---------+--------+
| 1 | 1А | 2 | 3 | 4 | 5 |
+------------------------+----------+-------+--------+---------+--------+
| | | | | | |
+------------------------+----------+-------+--------+---------+--------+
Руководитель кредитной организации Подпись (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер Подпись (Ф.И.О.)
МП
Исполнитель Подпись (Ф.И.О.)
Телефон
"__"________________ г.
Приложение 11
к письму Московского ГТУ ЦБР
от 29 декабря 2003 г. N 03-10-1-01/74769
+-------------+------------------------+
| Код | Код учреждения |
|территории по| по справочнику КП |
| ОКАТО | |
+-------------+------------------------+
| | |
+-------------+------------------------+
Данные об остатках на отдельных балансовых счетах
на 1 января ______ года
Наименование кредитной организации_______________________________________
руб., коп.
+------------+---------------------------------+-----------+-------------------+-------------------+
| NN | Наименование балансовых счетов | Код | Кредитные | Учреждения |
| балансовых | первого и второго порядка | валюты | организации | Сбербанка России |
| счетов | | +-------+-----------+-------+-----------+
| | | | рубли |ин. валюта | рубли |ин. валюта |
| | | | |в рублевом | |в рублевом |
| | | | |эквиваленте| |эквиваленте|
+------------+---------------------------------+-----------+-------+-----------+-------+-----------+
| 1 | 2 | 2А | 3 | 4 | 5 | 6 |
+------------+---------------------------------+-----------+-------+-----------+-------+-----------+
| | Актив | | | | | |
| 460 |Средства, предоставленные Минфину| | | | | |
| |России | | | | | |
| 461 |Средства, предоставленные| | | | | |
| |финансовым органам субъектов| | | | | |
| |Российской Федерации и органов| | | | | |
| |местного самоуправления | | | | | |
| 462 |Средства, предоставленные| | | | | |
| |государственным внебюджетным| | | | | |
| |фондам Российской Федерации | | | | | |
| 463 |Средства, предоставленные| | | | | |
| |внебюджетным фондам субъектов| | | | | |
| |Российской Федерации и органов| | | | | |
| |местного самоуправления | | | | | |
| | Пассив | | | | | |
| 427 |Привлеченные средства Минфина| | | | | |
| |России | | | | | |
| 428 |Привлеченные средства финансовых| | | | | |
| |органов субъектов Российской| | | | | |
| |Федерации и органов местного| | | | | |
| |самоуправления | | | | | |
| 429 |Привлеченные средства| | | | | |
| |государственных внебюджетных| | | | | |
| |фондов Российской Федерации | | | | | |
| 430 |Привлеченные средства| | | | | |
| |внебюджетных фондов субъектов| | | | | |
| |Российской Федерации и органов| | | | | |
| |местного самоуправления | | | | | |
+------------+---------------------------------+-----------+-------+-----------+-------+-----------+
Примечание. Данные об остатках на отдельных балансовых счетах
представляются в разрезе счетов второго порядка
Руководитель кредитной организации Подпись (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер Подпись (Ф.И.О.)
МП
Исполнитель Подпись (Ф.И.О.)
Телефон
"__"________________ г.
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510