Письмо Московского ГТУ ЦБР от 5 мая 2004 г. N 13-4-20/31529
            "Об усилении контроля за составлением отчетности"

     Московское главное  территориальное  управление Банка России обращает
Ваше внимание на  имеющиеся недостатки в организации работы по составлению
кредитными  организациями  отчетности  по форме 0409202  "Отчет о кассовых
оборотах".
     Имеют место случаи представления  кредитными организациями отчетности 
о кассовых оборотах ф.0409202, в которой остаток кассы на начало отчетного 
месяца  не  соответствует   исходящего  остатку  предыдущего  месяца,  что
свидетельствует об отсутствии должного контроля за составлением отчетности
о кассовых  оборотах  в  части  ежедневной сверки оборотов ведомости учета
кассовых  оборотов  по  форме  0401744  с  оборотами  по балансовым счетам
NN 20202, 20206, 20207, 20208.
     Московское главное территориальное управление Банка России предлагает 
принять  меры  по  недопущению  подобных  нарушений в дальнейшем и усилить
контроль  за  составлением  отчетности  о  кассовых  оборотах  ф.0409202 в
строгом соответствии с  требованиями Указания  Банка  России  от 16 января
2004   года   N 1376-У  "О  перечне,   формах  и   порядке  составления  и
представления  форм  отчетности  кредитных  организаций в Центральный банк
Российской Федерации".


Заместитель начальника 	
Московского ГТУ Банка России 	Д.М.Ян

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510