Письмо Московского ГТУ ЦБР от 19 декабря 2001 г. N 15-4-8/20159
В соответствии с Указанием оперативного характера Банка России от 18.12.2001
N 151-Т "О представлении данных об операциях с наличными евро" Московское
ГТУ Банка России направляет Вам прилагаемый Порядок представления информации,
предусмотренной Указанием оперативного характера Банка России от 18.12.2001
N 151-Т "О представлении данных об операциях с наличными евро", уполномоченными
банками, надзор за которыми осуществляет Московское ГТУ Банка России.
Просим обеспечить представление Вашей кредитной организацией информации
о движении наличных евро в Московское ГТУ Банка России в строгом соответствии
с вышеуказанным Порядком.
Приложение: на 2 л. в 1 экз.
Заместитель начальника Д.М.Ян
Порядок представления информации, предусмотренной Указанием оперативного характера
Банка России от 18.12.2001 N 151-Т
"О представлении данных об операциях с наличными евро", уполномоченными банками,
надзор за которыми осуществляет Московское ГТУ Банка России
(утв. письмом Московского ГТУ ЦБР от 19 декабря 2001 г. N 15-4-8/20159)
В соответствии с Указанием оперативного характера Банка России от 18.12.2001
N 151-Т "О представлении данных об операциях с наличными евро" устанавливается
следующий порядок представления в Московское ГТУ Банка России информации о
движении наличных евро (далее по тексту - Информация) уполномоченными банками,
надзор за которыми осуществляет Московское ГТУ Банка России.
1. Информация составляется и представляется в порядке, установленном
Указанием оперативного характера Банка России от 18.12.2001 N 151-Т.
2. Субъектами представления информации за соответствующий отчетный период
являются уполномоченные банки, имеющие в отчетном периоде ненулевое значение
хотя бы одного из показателей отчетности по форме N 601 "Отчет о движении
наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте" по
евро (код валюты 978) (далее по тексту - Банки):
- строка 2.3 "Ввезено банком в Российскую Федерацию";
- строка 2.4 "Куплено у банков-резидентов";
- строка 4.4 "Продано банкам-резидентам".
3. Информация представляется по следующей форме.
Информация о движении наличных евро
+-------------------------------------------+
Отчетный период | |
+-------------------------------------------+
+---------+-------------+--------+-----------------------+----------------+--------------+
|Регистра-|Наименование | Код | Ввезено банком в | Куплено у | Продано |
| ционный | банка | валюты | Российскую Федерацию, |банков-резиден- |банкам-резиде-|
| номер | | | тыс.евро | тов, тыс.евро |нтам, тыс.евро|
+---------+-------------+--------+-----------------------+----------------+--------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
+---------+-------------+--------+-----------------------+----------------+--------------+
| | | 978 | | | |
+---------+-------------+--------+-----------------------+----------------+--------------+
Примечание.
1) Показатели граф 4, 5 и 6 следует приводить с точностью до трех знаков
после запятой.
2) Заполнению подлежат только ячейки, выделенные жирной рамкой.
4. Банки представляют консолидированную информацию по головной организации
и всем своим филиалам.
5. В состав информации включаются следующие сведения:
- электронная копия информации, включающая один файл в формате Microsoft
Excel, содержащий отчетные данные (на дискете 3,5" 1,44 Mb, проверенной на
отсутствие компьютерных вирусов);
- опись передаваемых сведений (в двух экземплярах), подписанная уполномоченными
должностными лицами банка.
Банкам, расположенным вне административных границ г.Москвы, допускается
направлять электронную копию информации по каналам электронной связи Московского
ГТУ Банка России в порядке, установленном соответствующими документами Московского
ГТУ Банка России.
6. Периодичность и сроки представления информации:
+---------------------------------------+----------------------------+-------------------+
| Отчетный период | Сроки представления | Шаблон имени |
| | ИНФОРМАЦИИ | отчетного файла* |
+---------------------------------------+----------------------------+-------------------+
| 11.12.2001 - 23.12.2001 | до 13 часов 24.12.2001 | NNNN_212.xls |
+---------------------------------------+----------------------------+-------------------+
| 24.12.2001 - 26.12.2001 | до 13 часов 27.12.2001 | NNNN_312.xls |
+---------------------------------------+----------------------------+-------------------+
|1-я, 2-я и 3-я декада (с 1 по 10 число |не позднее третьего рабочего| NNNN_ДММ.xls |
|месяца, с 11 по 20 число месяца, с 21 |дня декады, следующей за | |
|числа по последний день месяца) января,|отчетной декадой | |
|февраля и марта 2002 года | | |
+---------------------------------------+----------------------------+-------------------+
-------------------------------------------------------------------------
*NNNN - регистрационный номер кредитной организации (4 символа);
ММ - отчетный месяц (2 символа): 01 - январь 2002 г., 02 - февраль 2002
г., 03 - март 2002 г.;
Д - отчетная декада (1 символ): 1 - 1-я декада, 2 - 2-я декада, 3 - 3-я
декада.
7. Информация представляется банком в подразделение (Отделение, ОПЕРУ)
Московского ГТУ Банка России, осуществляющее надзор за банком (далее по тексту
- подразделение).
8. Подразделение осуществляет первичный контроль представленной банком
информации, включающий проверку ее соответствия требованиям настоящего Порядка.
9. Уточнение информации производится посредством повторного представления
информации. В случае представления уточненной информации банк направляет в
подразделение письменные пояснения за подписью уполномоченных должностных
лиц банка, содержащие сведения о произведенных уточнениях.
На описи, относящейся к уточненным сведениям, ставится пометка "Замена".
Начальник Валютного управления
Московского ГТУ Банка России Ю.И.Коломыцев
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510