Письмо Московского ГТУ ЦБР от 26 января 2001 г. N 13-1-21/96
"Относительно включения в расчет обязательных резервов остатков привлеченных 
           средств кредитной организации в иностранной валюте"

     Московское главное территориальное управление Центрального Банка Российской 
Федерации в соответствии с разъяснениями Банка России от 18.01.2001 г. N 13-5-1/73 
сообщает следующую информацию.
     При составлении расчета регулирования размера обязательных резервов, 
подлежащих депонированию в Банке России, ежедневные остатки привлеченных средств 
и обязательств кредитной организации в иностранной валюте, участвующие в расчете, 
за нерабочие (выходные и праздничные) дни включаются в Приложения к расчету, 
установленные Положением от 30.03.96 г. N 37 "Об обязательных резервах...", 
по официальному курсу, установленному Банком России в последний рабочий день, 
действие которого распространяется на все последующие дни до дня установления 
Банком России нового курса включительно.
     Следовательно, кредитная организация (независимо от того, являются или 
нет суббота и воскресенье рабочими днями) пересчитывает входящие остатки средств 
в иностранной валюте:
     - на субботу (т.е. остатки за пятницу) по официальному курсу, установленному 
Банком России "с пятницы";
     - на воскресенье, понедельник, вторник (т.е. остатки за субботу, воскресенье, 
понедельник) - по официальному курсу, установленному Банком России "с субботы".
     Просим учесть данные разъяснения Банка России при составлении расчетов 
обязательных резервов, подлежащих депонирониваю в Банке России.

Заместитель начальника 	
Московского ГТУ Банка России 	Н.Н.Панкратова

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510