Операции, при
которых оформляется документ:
Прием
денежной наличности от организацийПрием
денежной наличности (Закрытие операционного дня)
Прием
денежной наличности от граждан и сотрудников
кредитной организации (Закрытие операционного
дня)
Выдача
наличных денег организациям (Начало работы)
(Закрытие операционного дня)
Выдача
наличных денег гражданам и сотрудникам
кредитной организации (Начало работы) (Закрытие
операционного дня)
Порядок работы разменной кассы
Выплата заработной платы, пособий, стипендий и
др. сотрудникам кредитной организации (в течение
одного операционного дня)
Выплата заработной платы, пособий, стипендий и
др. сотрудникам кредитной организации (в течение
трех дней) (сдача, прием на хранение и выдача
индивидуального средства хранения)
Заключение операционной кассы
Ревизия ценностей
Книга
учета принятых и выданных денег (ценностей) может
вестись с использованием компьютерного
оборудования и соответствующего программного
обеспечения:
программное обеспечение должно соответствовать
требованиям обеспечения невозможности
изменения одним работником данных, ранее
внесенных другими работниками в указанную книгу
в электронной форме,
листы книги
каждый день распечатываются на бумажном
носителе и подшиваются в отдельное дело,
по окончании
календарного года (или по мере необходимости)
листы книги брошюруются в хронологическом
порядке, общее количество листов подписывается
руководителем, главным бухгалтером, заведующим
кассой и заверяется печатью кредитной
организации.
(Положение ЦБ РФ от
9.10.2002г. № 199-П п. 1.19.)
Срок хранения
документа - 5 лет.
