Перечень документов

Перечень документов (информации), необходимых для проведения ревизии ценностей в кредитной организации:

Наименование документа	*Установленный срок предоставления ( )**	Предоставлено рабочей группе		Возвращено кредитной организации		Примечание
Наименование документа	*Установленный срок предоставления ( )**	дата	подпись	дата	подпись	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1. Книга учета денежной наличности и других ценностей по состоянию на 01.09.2004 г.	01.09.2004 г.	.	.	.	.	.
2. Книга учета принятых и выданных денег (ценностей) по состоянию на 01.09.2004 г.	01.09.2004 г.	.	.	.	.	.
3. Баланс кредитной организации по состоянию на 01.09.2004 г.	01.09.2004 г.	.	.	.	.	.
4. Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 01.09.2004 г.	01.09.2004 г.	.	.	.	.	.
5. Ведомости остатков по счетам кредитной организации по состоянию на 01.09.2004 г.	01.09.2004 г.	.	.	.	.	.
6. Выписки из лицевых счетов к балансовому счету № 20202 "Касса кредитных организаций" по состоянию на 01.09.2004 г.	01.09.2004 г.	.	.	.	.	.
7. Выписки из лицевых счетов к балансовому счету N 20203 "Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте" по состоянию на 01.09.2004 г.	01.09.2004 г.	.	.	.	.	.
8. Выписки из лицевых счетов к балансовому счету № 20206 "Касса обменных пунктов" по состоянию на 15.06.2004 01.09.2004 г.	01.09.2004 г.	.	.	.	.	.
9. Выписки из лицевых счетов к балансовому счету № 20207 "Денежные средства в операционных кассах, находящиеся вне помещений кредитных организаций" по состоянию на 01.09.2004 г.	01.09.2004 г.	.	.	.	.	.
10. Выписки из лицевых счетов к балансовому счету № 20208 "Денежные средства в банкоматах" по состоянию на 01.09.2004 г.	01.09.2004 г.	.	.	.	.	.
11. Выписки из лицевых счетов к балансовому счету № 20209 "Денежные средства в пути" по состоянию на 01.09.2004 г.	01.09.2004 г.	.	.	.	.	.
12. Выписки из лицевых счетов к балансовому счету № 20210 "Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути" по состоянию на 01.09.2004 г.	01.09.2004 г.	.	.	.	.	.
13. Выписки из лицевых счетов к внебалансовым счетам №№ 90901-90704, 90801-90804, 91201, 91202, 91207, 91204, 91215 по состоянию 01.09.2004 г.	01.09.2004 г.	.	.	.	.	.

Примечание:
в графе 3 указывается срок предоставления документов по всем пунктам на одну дату.

(Указание ЦБ РФ от 01.10.2004 г. № 116-Т приложение к заявке )

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510