Выписка из реестра востребования депозитов до востребования

Дата:

Биржа:
Участник/Банк России:
Идентификатор:
Номер периода:

Правила торгов: Депозиты

№ пп Заявка Время Трейдер Сост. заявки Номер сделки Дата сделки Сумма депозита Дата размещения Дата возврата Сумма процентов Платежные реквизиты Контрагент Платежные реквизиты контрагента Сумма возврата
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Итого: ### ### ###

Маклер

Описание полей:
Номер периода - номер (по порядку для данного дня) периода ввода заявок Участников;

Колонка 1 - номер по порядку;
Колонка 2 - номер заявки на возврат депозита до востребования (встречной заявки на возврат депозита до востребования);
Колонка 3 - время регистрации в Системе торгов ММВБ заявки на возврат депозита до востребования (встречной заявки на возврат депозита до востребования);
Колонка 4 - торговый идентификатор Трейдера в Системе торгов ММВБ;
Колонка 5 - состояние заявки: "1" - если для соответствующей заявки на возврат депозита до востребования в Системе торгов ММВБ зарегистрирована встречная заявка на возврат депозита до востребования; "0" - если для соответствующей заявки на возврат депозита до востребования в Системе торгов ММВБ не зарегистрирована встречная заявка на возврат депозита до востребования;
Колонка 6 - номер соответствующей депозитной сделки в Системе торгов ММВБ;
Колонка 7 - дата регистрации соответствующей депозитной сделки в Системе торгов ММВБ;
Колонка 8 - сумма депозита, в рублях;
Колонка 9 - дата размещения депозита до востребования;
Колонка 10 - дата возврата соответствующего депозита до востребования - из встречной заявки на возврат депозита до востребования;
Колонка 11 - сумма начисленных процентов, в рублях - из встречной заявки на возврат депозита до востребования;
Колонка 12 - указанные в заявке/встречной заявке платежные реквизиты Участника/Банка России (номер банковского счета Участника в уполномоченном РЦ ОРЦБ/в филиале уполномоченного РЦ ОРЦБ, БИК уполномоченного РЦ ОРЦБ/БИК филиала уполномоченного РЦ ОРЦБ и корреспондентский счет уполномоченного РЦ ОРЦБ/корреспондентский субсчёт филиала уполномоченного РЦ ОРЦБ в расчетной сети Банка России, соответствующие их кодовому обозначению в Системе торгов ММВБ, указанному в заявке Участника, либо номер депозитного счета и БИК подразделения расчетной сети Банка России);
Колонка 13 - идентификатор и краткое наименование контрагента.
Колонка 14 - платежные реквизиты контрагента;
Колонка 15 - сумма возврата, в рублях - рассчитывается как сумма колонки 8 и колонки 11.

(Правила заключения Банком России сделок с кредитными организациями с использованием Системы электронных торгов ЗАО ММВБ при проведении Банком России депозитных и кредитных операций, утвержденные Биржевым Советом ММВБ от 12.05.2006 № 35 Приложение 8)


 

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510