Регистрация подтверждения на проведение зачета происходит только при соответствии всех содержащихся в нем обязательных
условий зачета с условиями заявки на зачет, в ответ на которое подано такое подтверждение.

Положение ЦБ РФ от 25.03.2003 N 220-П "О порядке заключения и исполнения сделок РЕПО с государственными ценными бумагами Российской Федерации" п.9.6.

     По зачету с подтверждением при поступлении подтверждения Торговая система:

        проверяет значение указанной в подтверждении позиции "депо" подтверждающего зачет Дилера на достаточность количества Облигаций для исполнения им нетто-обязательств (если таковые имеются) по поставке Облигаций по сделкам РЕПО, указанным в подтверждении;

        проверяет значение денежной позиции подтверждающего зачет Дилера на достаточность денежных средств, необходимых для исполнения им нетто-обязательств (если таковые имеются) по уплате денежных средств по сделкам РЕПО, указанным в подтверждении, и комиссионного вознаграждения Торговой системы;

        по результатам проверки либо отклоняет подтверждение (в случае невыполнения условий соответствия и/или достаточности), либо регистрирует подтверждение и производит необходимые изменения денежных позиций и позиций "депо" (позиции РЕПО - по сделкам РЕПО с
блокировкой Обеспечения) сторон, указанных в заявке, исходя из параметров сделок РЕПО, по которым проводится зачет.

Положение ЦБ РФ от 25.03.2003 N 220-П "О порядке заключения и исполнения сделок РЕПО с государственными ценными бумагами Российской Федерации" п.9.9.

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510