Денежные переводы (Инструкция)

Документ

Название документа

Комментарий к содержанию

Комментарий к документу
Инструкция Банка России от 15.06.2004 № 117-И О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок Определены документы, необходимые для представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам при осуществлении валютных операций, перечень которых с указанием кода вида операции приведен в приложении к Инструкции. Также определены особенности представления резидентом документов и информации, связанных с осуществлением валютных операций между резидентами и нерезидентами при предоставлении и получении кредитов и займов и учета уполномоченными банками указанных операций. Кроме того, установлены: порядок оформления, переоформления и закрытия паспорта сделок; порядок перевода контрактов (кредитных договоров) из банка, в котором по контракту резидентом оформлен или переоформлен паспорт сделки (банк ПС), в другой уполномоченный банк; особенности перевода контракта (кредитного договора) в случае реорганизации банка ПС; особенности перевода контрактов (кредитных договоров) из банка ПС, у которого отозвана лицензия на осуществление банковских операций, в другие уполномоченные банки; порядок ведения банком ПС досье по паспорту сделки; порядок утверждения уполномоченным банком списков ответственных лиц и регистрации в Банке России образцов оттисков печатей уполномоченного банка, используемых для целей валютного контроля.Паспорт сделки по контракту, оформленный до 18 июня 2004 года, действует до его переоформления, и должен быть переоформлен резидентом не позднее 31 июля 2004 года. Вступает в силу с 18 июня 2004 года.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.06.2004, № 5859.
Инструкция Банка России от 28.04.2004 № 113-И О порядке открытия, закрытия, организации работы обменных пунктов и порядке осуществления уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц В соответствии с Федеральным законом "О валютном регулировании и валютном контроле" Банк России устанавливает порядок открытия, закрытия, организации работы обменных пунктов и порядок осуществления уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой РФ, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц.
Определен порядок осуществления кассовым работником операций с наличной валютой и чеками. Указаны основания, при наличии которых обменный пункт подлежит закрытию. Определен перечень видов операций с наличной валютой и чеками, совершаемых в обменных пунктах. Приведены формы документов, необходимых для открытия (изменения реквизитов, закрытия) и функционирования обменного пункта. 		Вступает в силу с 18.06.2004.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 02.06.2004, № 5824.

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510