Открыть в MS Word

Прием от организаций денежной наличности, упакованной в инкассаторские сумки, специальные мешки, кейсы, другие средства для упаковки денег, обеспечивающие их сохранность при доставке (далее по тексту - сумки), пересчет сумок с денежной наличностью

Организация, обслуживаемая кредитной организацией

Сдача денег в приходную кассу
zv01.gif (70 bytes) zv01.gif (70 bytes)

zvv01.gif (88 bytes)
сумка с денежной наличностью

препроводительная ведомость:
2-й экз. - накладная к сумке,
3-й экз - копия препроводительной ведомости

 3-й экз - копия препроводительной ведомости,
порожняя сумка
zvn01.gif (88 bytes) zvn01.gif (88 bytes)

zv01.gif (70 bytes)

Приходная касса
Прием сумок с денежной наличностью
Передача сумок в кассу пересчета
zv01.gif (70 bytes) zv01.gif (70 bytes)
сумка с денежной наличностью препроводительная ведомость:
2-й экз. - накладная к сумке,
zvn01.gif (88 bytes) zvn01.gif (88 bytes)
Касса пересчета (контролирующий и кассовый работники)
Прием сумок с денежной наличностью
Пересчет денежной наличности
Окончание пересчета/рабочего дня
zv01.gif (70 bytes) zv01.gif (70 bytes)

zv01.gif (70 bytes)
препроводительная ведомость
(1-ый и 2-ой экз.)		 денежная наличность контрольные ведомости
zvn01.gif (88 bytes) zvn01.gif (88 bytes)

zvn01.gif (88 bytes)

Заведующий кассой

Прием денежной наличности и документов по пересчету

zv01.gif (70 bytes)

препроводительная ведомость
(2 экз. - накладная к сумке)

zvn01.gif (88 bytes)

Бухгалтерский работник

Занесение результатов в кассовый журнал.
Зачисление средств на счет клиента

 

but.gif (133 bytes) От организаций денежная наличность может приниматься упакованной в инкассаторские сумки, специальные мешки, кейсы, другие средства для упаковки денег, обеспечивающие их сохранность при доставке и не позволяющие осуществить их вскрытие без видимых следов нарушения целостности упаковки (далее по тексту - сумки).
but.gif (133 bytes) Кредитная организация ведет список организаций, сдающих денежную наличность в инкассаторских сумках, с указанием в нем наименования организаций, количества и номеров закрепленных за каждой организацией сумок.
but.gif (133 bytes) Организации, сдающие денежную наличность в сумках, представляют в кассовое подразделение кредитной организации образцы оттисков пломбиров, которыми будут опломбировываться сумки. Оттиск пломбы должен содержать: номер, сокращенное наименование организации или ее фирменный знак.
but.gif (133 bytes) Кассир организации формирует подлежащие сдаче сумки с денежной наличностью в установленном порядке.
but.gif (133 bytes) Кассовый работник кредитной организации при приеме сумки с денежной наличностью и другими ценностями осуществляет ее проверку на целость и соблюдение порядка оформления. Оформляет журнал учета принятых сумок с ценностями и порожних сумок в одном экземпляре.
but.gif (133 bytes) Пересчет денежной наличности, принятой в сумках, производится кассовыми работниками в присутствии контролирующего работника кредитной организации. Пересчет может производиться в приходной кассе или кассе пересчета.

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510