Передается уполномоченным учреждением Банка России в кредитную организацию (1) Сообщение о регулировании от _______ N _______
По данным Расчета за ___________ ____ года_______________________________
(отчетный период) (наименование кредитной организации)
(далее - Расчет) по состоянию на ________________ _____ года установлено:
(дата составления настоящего Сообщения)
тыс.руб.
+-------+----------------------------------------------------+-----------+
| Номер | Наименование показателя | Сумма |
|строки | | |
+-------+----------------------------------------------------+-----------+
| 1 | 2 | 3 |
+-------+----------------------------------------------------+-----------+
| 1. |Размер резервируемых обязательств, всего (строка 1| |
| |Расчета), в том числе: (2) | |
+-------+----------------------------------------------------+-----------+
| 1.1. |Обязательства перед банками-нерезидентами в валюте| |
| |РФ (строка 1.1 Расчета) (2) | |
+-------+----------------------------------------------------+-----------+
| 1.2. |Обязательства перед физическими лицами в валюте РФ| |
| |(строка 1.2 Расчета) (2) | |
+-------+----------------------------------------------------+-----------+
| 1.3. |Иные обязательства в валюте РФ (строка 1.3 Расчета)| |
| |(2) | |
+-------+----------------------------------------------------+-----------+
| 1.4. |Обязательства перед банками-нерезидентами в| |
| |иностранной валюте (строка 1.4 Расчета) (2) | |
+-------+----------------------------------------------------+-----------+
| 1.5. |Иные обязательства в иностранной валюте (строка 1.5| |
| |Расчета) (2) | |
+-------+----------------------------------------------------+-----------+
| 2. |Нормативная величина обязательных резервов, всего| |
| |(строка 2 Расчета) (2) | |
+-------+----------------------------------------------------+-----------+
| 2.1. |по обязательствам перед банками-нерезидентами в| |
| |валюте РФ (строка 2.1 Расчета) (2) | |
+-------+----------------------------------------------------+-----------+
| 2.2. |по обязательствам перед физическими лицами в валюте| |
| |РФ (строка 2.2 Расчета) (2) | |
+-------+----------------------------------------------------+-----------+
| 2.3. |по иным обязательствам в валюте РФ (строка 2.3| |
| |Расчета) (2) | |
+-------+----------------------------------------------------+-----------+
| 2.4. |Итого по обязательствам в валюте РФ (строка 2.4| |
| |Расчета) (2) | |
+-------+----------------------------------------------------+-----------+
| 2.5. |Величина исключаемых наличных денежных средств в| |
| |валюте РФ в кассе, код обозначения - 202025 (строка| |
| |2.5 Расчета) (2) | |
+-------+----------------------------------------------------+-----------+
| 2.6. |Всего по обязательствам в валюте РФ (строка 2.6| |
| |Расчета) (2) | |
+-------+----------------------------------------------------+-----------+
| 2.7. |по обязательствам перед банками-нерезидентами в| |
| |иностранной валюте (строка 2.7 Расчета) (2) | |
+-------+----------------------------------------------------+-----------+
| 2.8. |по иным обязательствам в иностранной валюте (строка| |
| |2.8 Расчета) (2) | |
+-------+----------------------------------------------------+-----------+
| 2.9. |Итого по обязательствам в иностранной валюте (строка| |
| |2.9 Расчета) (2) | |
+-------+----------------------------------------------------+-----------+
| 3. |Усредненная величина обязательных резервов, всего| |
| |(строка 3.1 + строка 3.2), в том числе: (3) | |
+-------+----------------------------------------------------+-----------+
| 3.1. |по обязательствам в валюте РФ (строка 2.6 х| |
| |коэффициент усреднения) (3) | |
+-------+----------------------------------------------------+-----------+
| 3.2. |по обязательствам в иностранной валюте (строка 2.9 х| |
| |коэффициент усреднения) (3) | |
+-------+----------------------------------------------------+-----------+
| 3.3. |Коэффициент усреднения (3) | |
+-------+----------------------------------------------------+-----------+
| 4. |Расчетная величина обязательных резервов, всего| |
| |(строка 4.1 + строка 4.2), в том числе: | |
+-------+----------------------------------------------------+-----------+
| 4.1. |по обязательствам в валюте РФ (строка 2.6 - строка| |
| |3.1) | |
+-------+----------------------------------------------------+-----------+
| 4.2. |по обязательствам в иностранной валюте (строка 2.9 -| |
| |строка 3.2) | |
+-------+----------------------------------------------------+-----------+
| 5. |Фактические остатки средств на счетах по учету| |
| |обязательных резервов, всего (строка 5.1 + строка| |
| |5.2), в том числе: (4) | |
+-------+----------------------------------------------------+-----------+
| 5.1. |по обязательствам в валюте РФ (4) | |
+-------+----------------------------------------------------+-----------+
| 5.2. |по обязательствам в иностранной валюте (4) | |
+-------+----------------------------------------------------+-----------+
| 6. |Подлежит перечислению на счета по учету обязательных| |
| |резервов (недовзнос), всего (строка 6.1 + строка| |
| |6.2), в том числе: | |
+-------+----------------------------------------------------+-----------+
| 6.1. |по обязательствам в валюте РФ (строка 4.1 - строка| |
| |5.1) (5) | |
+-------+----------------------------------------------------+-----------+
| 6.2. |по обязательствам в иностранной валюте (строка 4.2 -| |
| |строка 5.2) (5) | |
+-------+----------------------------------------------------+-----------+
| 7. |Подлежит возврату на корреспондентский счет| |
| |(перевзнос), всего (строка 7.1 + строка 7.2), в том| |
| |числе: | |
+-------+----------------------------------------------------+-----------+
| 7.1. |по обязательствам в валюте РФ (строка 5.1 - строка| |
| |4.1) (5) | |
+-------+----------------------------------------------------+-----------+
| 7.2. |по обязательствам в иностранной валюте (строка 5.2 -| |
| |строка 4.2) (5) | |
+-------+----------------------------------------------------+-----------+
| 8. |Всего по результатам зачета подлежит перечислению на| |
| |счета по учету обязательных резервов (недовзнос)| |
| |(строка 6 - строка 7) (5,8) | |
+-------+----------------------------------------------------+-----------+
| 9. |Всего по результатам зачета подлежит возврату на| |
| |корреспондентский счет (перевзнос) (строка 7 -| |
| |строка 6) (5,8) | |
+-------+----------------------------------------------------+-----------+
| 10. |Право на усреднение (6) | |
+-------+----------------------------------------------------+-----------+
Причина отказа ___________ (7). Должностное лицо уполномоченного учреждения Банка России (Ф.И.О.) "____" ____________ года |
Примечание.
1) Передача кредитной организации настоящего Сообщения осуществляется в порядке, установленном в уполномоченном учреждении Банка России.
2) Переносятся данные из соответствующих строк Расчета кредитнойорганизации.
3) Проставляется числовое
значение при предоставлении права
на усреднение обязательных резервов.
Проставляется нулевое значение при отказе в
праве на усреднение либо
в случае, если кредитная организация не
использует право на усреднение. (в ред. Указания
ЦБ РФ от 27.09.2006 N 1728-У)
4) Проставляется фактический остаток средств обязательных резервов на счетах по учету обязательных резервов на дату составления настоящего Сообщения.
5) При наличии отрицательных значений проставляется нулевое значение.
6) Делается отметка: "Предоставить" либо "Отказать" либо "Не используется".
7) В случае отказа в праве на усреднение делается запись: "Кредитная организация не соответствует критериям, установленным пунктом 5.2 Положения".
8) В случае, если зачет не проводится, проставляется прочерк.
(Положение Банка России от 29.03.2004 № 255-П "Об обязательных резервах кредитных организаций", прил.8)
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510