Наименование счета |
№ счета |
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПЕРЕД
БАНКАМИ-НЕРЕЗИДЕНТАМИ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ |
| МЕЖБАНКОВСКИЕ
ОПЕРАЦИИ |
| МЕЖБАНКОВСКИЕ
РАСЧЕТЫ |
|
Средства,
размещенные на корреспондентских счетах
(субсчетах)
|
301 |
| - денежные средства на
корреспондентских счетах банков-нерезидентов |
30111 |
| - денежные средства на
корреспондентских счетах
банков-нерезидентов в валюте Российской
Федерации - счета типа "К"
(конвертируемые) |
30122 |
| - денежные средства на
корреспондентских счетах
банков-нерезидентов в валюте Российской
Федерации - счета типа "Н"
(неконвертируемые) |
30123 |
| - денежные средства и расчеты на
специальных банковских счетах
банков-нерезидентов в валюте Российской
Федерации |
30230 |
| - денежные средства и расчеты на
счетах банков-нерезидентов в валюте Российской
Федерации |
30231 |
| МЕЖБАНКОВСКИЕ
ПРИВЛЕЧЕННЫЕ И РАЗМЕЩЕННЫЕ СРЕДСТВА |
|
| Кредиты и депозиты,
полученные от банков-нерезидентов |
314 |
| Кредит, полученный в порядке
расчетов по корреспондентскому счету
("овердрафт") |
31401 |
| - на 1 день |
31402 |
| - на срок от 2 до 7 дней |
31403 |
| - на срок от 8 до 30 дней |
31404 |
| - на срок от 31 до 90 дней |
31405 |
| - на срок от 91 до 180 дней |
31406 |
| - на срок от 181 до 1 года |
31407 |
| - на срок от 1 года до 3 лет |
31408 |
| - на срок свыше 3 лет |
31409 |
| - до востребования |
31410 |
| Прочие привлеченные
средства банков-нерезидентов |
316 |
| - до востребования |
31601 |
| - на 1 день |
31602 |
| - на срок от 2 до 7 дней |
31603 |
| - на срок от 8 до 30 дней |
31604 |
| - на срок от 31 до 90 дней |
31605 |
| - на срок от 91 до 180 дней |
31606 |
| - на срок от 181 дня до 1 года |
31607 |
| - на срок от 1 года до 3 лет |
31608 |
| - на срок свыше 3 лет |
31609 |
| Просроченная
задолженность |
|
| - Просроченная задолженность по
полученным по межбанковским кредитам, депозитам
и прочим привлеченным средствам, полученным от
банков-нерезидентов |
31703 |
| Проценты |
|
| - Проценты, просроченные по
полученным межбанковским кредитам, депозитам и
прочим привлеченным средствам, полученным от
банков-нерезидентов |
31803 |
| ОПЕРАЦИИ С
КЛИЕНТАМИ |
| Расчеты по отдельным
операциям |
474 |
| - Проценты,
начисленные по привлеченным средствам
(обязательства по уплате процентов) |
47426
(код 474261) |
Обязательства
кредитной организации перед
банками-нерезидентами в валюте Российской
Федерации и иностранной валюте, возникающие в
соответствии с договорами корреспондентского
(банковского) счета, договорами на привлечение
денежных средств (кредитными, депозитными и
иными договорами), подлежат включению в Расчет в
соответствии с нормативом обязательных резервов
по обязательствам перед банками-нерезидентами в
валюте Российской Федерации и иностранной
валюте.
БС № 47426 включается
в состав обязательств перед
банками-нерезидентами в части остатков
отдельных лицевых счетов по учету процентов,
начисленных и подлежащих уплате по привлеченным
средствам банков-нерезидентов - по коду
обозначения 474261.
(Положение Банка России от
29.03.2004 г. № 255-П "Об обязательных резервах
кредитных организаций", п.2.3,
п.2.3.1)
---
 По
специальным счетам резидентов и нерезидентов,
открытым в соответствии с требованиями
валютного законодательства, не могут
осуществляться операции по зачислению и (или)
списанию в соответствии с режимами счетов,
установленными указанными нормативными актами
Банка России, за исключением операций по
перечислению остатка средств со специальных
счетов на расчетные (текущие) счета их владельцев
в соответствующих валютах.
Уполномоченным банкам согласовать со своими
клиентами - владельцами специальных счетов
вопрос об их закрытии в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
(Письмо Банка России от 28.12.2006 г. № 174-Т "О возврате
сумм резервирования
и специальных счетах") |
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ПЕРЕД ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ
В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
| ОПЕРАЦИИ
С КЛИЕНТАМИ |
| СРЕДСТВА НА
СЧЕТАХ |
|
| Физические лица-нерезиденты: |
|
| - Денежные средства в валюте
Российской Федерации на счетах типа "И" |
40803 |
| - Денежные средства в валюте
Российской Федерации на счетах типа "Ф" |
40813 |
| Юридические и физические
лица-нерезиденты: |
|
| - Денежные средства в рублях на
счетах типа "С" (конверсионных) |
40806
(код 408061) |
| - Денежные средства в рублях на
счетах типа "С" (инвестиционных) |
40809
(код 408091) |
| - Денежные средства в рублях на
счетах типа "С" (проектных) |
40812
(код 408121) |
| - Денежных средств в валюте
Российской Федерации на счетах типа "К"
(конвертируемых) |
40814
(код 408141) |
| - Денежных средств в валюте
Российской Федерации на счетах типа"Н"
(неконвертируемых) |
40815
(код 408151) |
| - Денежные средства физических
лиц, не связанные с осуществлением ими
предпринимательской деятельности |
40817 |
| - Денежные средства и расчеты на
специальных банковских счетах нерезидентов в
валюте Российской Федерации |
40818
(код 408181) |
| - Денежные средства и расчеты на
счетах физических лиц-нерезидентов |
40820 |
| ДЕПОЗИТЫ |
|
| Депозиты и
прочие привлеченные средства физичесих
лиц-резидентов |
423 |
 Депозиты |
|
| - Депозиты до востребования |
42301 |
| - Депозиты на срок до 30 дней |
42302 |
| - Депозиты на срок от 31 до 90 дней |
42303 |
| - Депозиты на срок от 91 до 180 дней |
42304 |
| - Депозиты на срок от 181 дня до 1
года |
42305 |
| - Депозиты на срок от 1 года до 3
лет |
42306 |
| - Депозиты на срок свыше 3 лет |
42307 |
|
Прочие привлеченные средства |
|
| - Прочие привлеченные
средства до востребования |
42309 |
| - Прочие привлеченные средства на
срок до 30 дней |
42310 |
| - Прочие привлеченные средства
на срок от 31 до 90 дней |
42311 |
| - Прочие привлеченные средства на
срок от 91 до 180 дней |
42312 |
| - Прочие привлеченные средства на
срок от 181 дня до 1 года |
42313 |
| - Прочие привлеченные средства на
срок от 1 года до 3 лет |
42314 |
| - Прочие привлеченные средства на
срок свыше 3 лет |
42315 |
| Депозиты и
прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов |
426 |
|
Депозиты |
|
| - Депозиты до востребования |
42601 |
| - Депозиты на срок до 30 дней |
42602 |
| - Депозиты на срок от 31 до 90 дней |
42603 |
| - Депозиты на срок от 91 до 180 дней |
42604 |
| - Депозиты на срок от 181 дня до 1
года |
42605 |
| - Депозиты на срок от 1 года до 3
лет |
42606 |
| - Депозиты на срок свыше 3 лет |
42607 |
|
Прочие привлеченные средства |
|
| - Прочие привлеченные
средства до востребования |
42609 |
| - Прочие привлеченные средства на
срок до 30 дней |
42610 |
| - Прочие привлеченные средства на
срок от 31 до 90 дней |
42611 |
| - Прочие привлеченные средства на
срок от 91 до 180 дней |
42612 |
| - Прочие привлеченные средства на
срок от 181 дня до 1 года |
42613 |
| - Прочие привлеченные средства на
срок от 1 года до 3 лет |
42614 |
| - Прочие привлеченные средства на
срок свыше 3 лет |
42615 |
| Расчеты по отдельным
операциям |
474 |
| Начисленные проценты
по банковским счетам и привлеченным
средствам физических лиц |
47411 |
| Неисполненные
обязательства по договорам на привлечение
средств |
476 |
| По
депозитам и прочим привлеченным средствам
физических лиц |
|
| - резидентов |
47603 |
| - нерезидентов |
47605 |
|
По процентам по депозитам и прочим
привлеченным средствам физических лиц |
|
| - резидентов |
47608 |
| - нерезидентов |
47609 |
| ОПЕРАЦИИ
С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ |
| ВЫПУЩЕННЫЕ
ЦЕННЫЕ БУМАГИ |
|
| Выпущенные сберегательные
сертификаты |
522 |
| - со сроком погашения до 30 дней |
52201 |
| - со сроком погашения от 31 до 90
дней |
52202 |
| - со сроком погашения от 91 до 180
дней |
52203 |
| - со сроком погашения от 181 дня до 1
года |
52204 |
| - со сроком погашения свыше 1 года
до 3 лет |
52205 |
| - со сроком погашения свыше 3 лет |
52206 |
| Выпущенные сберегательные
сертификаты к исполнению |
52404 |
| Проценты, удостоверенные
сберегательными и депозитными
сертификатами к исполнению |
52405
(код 524051) |
| Обязательства
по процентам и купонам по выпущенным ценным
бумагам |
52501
(код 525011) |
| БС №№ 40806,
40809, 40812, 40814, 40815, 40818, 52405, 52501 включаются в состав
обязательств кредитной организации перед
физическими лицами в части остатков отдельных
лицевых счетов:
(Положение Банка России от 29.03.2004 г.
№ 255-П "Об обязательных резервах кредитных
организаций", п.2.4, п.2.4.1)
---
По
специальным счетам резидентов и нерезидентов,
открытым в соответствии с требованиями
валютного законодательства, не могут
осуществляться операции по зачислению и (или)
списанию в соответствии с режимами счетов,
установленными указанными нормативными актами
Банка России, за исключением операций по
перечислению остатка средств со специальных
счетов на расчетные (текущие) счета их владельцев
в соответствующих валютах.
Уполномоченным банкам согласовать со своими
клиентами - владельцами специальных счетов
вопрос об их закрытии в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
(Письмо Банка России от 28.12.2006 г. № 174-Т "О возврате
сумм резервирования
и специальных счетах") |
ИНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ВАЛЮТЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ |
| МЕЖБАНКОВСКИЕ
ОПЕРАЦИИ |
| МЕЖБАНКОВСКИЕ
РАСЧЕТЫ |
|
| Средства на счета кредитных
организаций по другим операциям |
302 |
| - Средства, депонированные
участниками расчетов в расчетной НКО для
расчетов по клирингу на счетах участников
расчетов расчетных небанковских кредитных
организаций |
30214 |
| - Средства клиентов по
незавершенным расчетным операциям |
30220 |
| - Незавершенные
расчеты по собственным и транзитным платежам
кредитной организации (введено
Указанием Банка России от 17.12.2007 г. № 1951-У,
п.1.1) |
30222 |
| - Средства клиентов по
незавершенным расчетным операциям при
осуществлении расчетов через подразделения
Банка России |
30223 |
| - Незавершенные расчеты по
операциям, совершаемым с использованием
платежных карт |
30232 |
| Расчеты по ценным бумагам: |
306 |
| - Средства клиентов по брокерским
операциям с ценными бумагами и другими
финансовыми активами |
30601 |
| - Расчеты с эмитентами по
обслуживанию выпусков ценных бумаг |
30603 |
| - Расчеты с Минфином России по
ценным бумагам |
30604 |
| - Средства клиентов-нерезидентов
по брокерским операциям с ценными бумагами и
другими финансовыми активами |
30606 |
| ОПЕРАЦИИ С
КЛИЕНТАМИ |
| СРЕДСТВА НА
СЧЕТАХ |
|
| Средства федерального
бюджета |
401 |
| - Доходы, распределяемые органами
Федерального казначейства между уровнями
бюджетной системы Российской Федерации |
40101 |
| - Средства федерального бюджета |
40105 |
| - Средства федерального бюджета,
выделенные государственным организациям |
40106 |
| - Средства федерального бюджета,
выделенные негосударственным организациям |
40107 |
| - Источники финансирования
отдельных государственных программ и
мероприятий за счет средств федерального
бюджета на возвратной основе |
40108 |
| - Средства Минфина России для
финансирования капитальных вложений |
40110 |
| - Средства для выплаты наличных
денег бюджетополучателям |
40116 |
| Средства бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов |
402 |
| - Средства бюджетов субъектов
Российской Федерации |
40201 |
| - Средства бюджетов субъектов
Российской Федерации, выделенные
государственным организациям |
40202 |
| - Средства бюджетов субъектов
Российской Федерации |
40203 |
| - Средства местных бюджетов |
40204 |
| - Средства местных бюджетов,
выделенные государственным организациям |
40205 |
| - Средства местных бюджетов,
выделенные негосударственным организациям |
40206 |
| Прочие средства бюджетов |
403 |
| - Средства избирательных
комиссий (комиссий референдума) |
40301 |
| - Средства, поступающие во
временное распоряжение бюджетных учреждений |
40302 |
| - Средства Минфина России для
расчетов по иностранным кредитам |
40306 |
| - Кредиты, полученные от
иностранных государств |
40307 |
| - Разные расчеты с Минфином
России |
40312 |
| - Таможенные и другие платежи от
внешнеэкономической деятельности |
40314 |
| Средства государственных и
других внебюджетных фондов |
404 |
| - Средства Пенсионного фонда
Российской Федерации |
40401 |
| - Средства Фонда социального
страхования Российской Федерации |
40402 |
| - Средства Федерального фонда
обязательного медицинского страхования и
средств медицинских учреждений |
40403 |
| - Средства территориальных
фондов обязательного медицинского страхования и
средств медицинских учреждений |
40404 |
| - Средства Республиканского
(федерального) и территориальных фондов
социальной поддержки населения |
40406 |
| - Средства
Федерального экологического фонда Российской
Федерации (исключен) |
40409 |
| - Средства внебюджетных фондов
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований |
40410 |
| Счета организаций,
находящихся в федеральной собственности |
405 |
| - Средства на счетах финансовых
организаций |
40501 |
| - Средства на счетах коммерческих
организаций |
40502 |
| - Средства на счетах
некоммерческих организаций |
40503 |
| - Средства на счетах организаций
федеральной почтовой связи по переводным
операциям |
40504 |
| - Средства на счетах счетах МПС
России |
40505 |
| Счета организаций,
находящихся в государственной (кроме
федеральной) собственности |
406 |
| - Средства на счетах финансовых
организаций |
40601 |
| - Средства на счетах коммерческих
организаций |
40602 |
| - Средства на счетах
некоммерческих организаций |
40603 |
| Счета негосударственных
организаций |
407 |
| - Средства на счетах финансовых
организаций |
40701 |
| - Средства на счетах коммерческих
организаций |
40702 |
| - Средства на счетах
некоммерческих организаций |
40703 |
| - Средства для проведения выборов
и референдумов. Специальный избирательный счет |
40704 |
| Прочие счета |
408 |
| - Денежные средства на счетах
физических лиц - индивидуальных
предпринимателей |
40802 |
| - Денежные средства в валюте
Российской Федерации на счетах юридических лиц -
нерезидентов, индивидуальнх предпринимателей -
нерезидентов |
40804 |
| - Денежные средства в валюте
Российской Федерации, принадлежащих юридическим
лицам - нерезидентам, индивидуальным
предпринимателям - нерезидентам |
40805 |
| - Денежные средства юридических и
физических лиц -нерезидентов в рублях |
40806
(код 408062) |
| - Денежные средства и расчеты
юридических лиц -нерезидентов |
40807 |
| - Денежные средства на счетах
юридических и физических лиц - нерезидентов в
рублях |
40809
(код 408092) |
| - Денежные средства на
специальном избирательном счете для
формирования избирательного фонда кандидата,
зарегистрированного кандидата |
40810 |
| - Денежные средства, вносимые
кандидатами, избирательными объединениями в
качестве избирательного залога на специальный
счет избирательной комиссии |
40811 |
| - Денежные средства
юридических и физических лиц-нерезидентов в
рублях |
40812
(код 408122) |
- Денежные средства в валюте
Российской Федерации, принадлежащие
юридическим и физическим
лицам-нерезидентам,
официальным представительствам |
40814
(код 408142) |
- Денежные средства в валюте
Российской Федерации, принадлежащие
юридическим и физическим
лицам-нерезидентам,
официальным представительствам |
40815
(код 408152) |
- Денежные средства и
расчеты в соответствии с валютным
законодательством Российской
Федерации и
нормативными актами Банка России |
40818
(код 408182) |
- Денежные средства и
расчеты в соответствии с валютным
законодательством Российской
Федерации и
нормативными актами Банка России |
40819 |
| Средства в расчетах |
409 |
| - Суммы аккредитивов, открытых
по поручениям покупателей для расчетов с
поставщиками |
40901 |
| - Суммы аккредитивов, открытых
по поручениям покупателей для расчетов с
поставщиками |
40902 |
| - Средства при осуществлении
расчетов чеками, предоплаченными картами |
40903 |
- Суммы переводов, поступивших на
текущие счета уполномоченных,
командированных в другую местность
организациями, а
также переводов физических
лиц и переводов на имя
временных уполномоченных, которым текущие
счета не открываются |
40905 |
| - Расчеты между организациями
путем зачета взаимных требований |
40907 |
| - Денежные переводы, поступившие
в Российскую Федерацию |
40909 |
| - Денежные переводы, поступившие
в Российскую Федерацию |
40910 |
| - Операции через
транзитные счета, в том числе
принятых от граждан и организаций
обязательных и добровольных платежей и
взносов, а также других операций |
40911 |
| - Денежные переводы из Российской
Федерации, принятых от перевододателей
физических лиц - резидентов без открытия
банковского счета |
40912 |
| - Денежные переводы из Российской
Федерации, принятые от перевододателей
физических лиц - нерезидентов без открытия
банковского счет |
40913 |
| ДЕПОЗИТЫ |
|
| Депозиты Минфина России |
410 |
| - до востребования |
41001 |
| - на срок до 30 дней |
41002 |
| - на срок от 31 до 90 дней |
41003 |
| - на срок от 91 до 180 дней |
41004 |
| - на срок от 181 дня до 1 года |
41005 |
| - на срок от 1 года до 3 лет |
41006 |
| - на срок свыше 3 лет |
41007 |
| Депозиты финансовых органов
субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления |
411 |
| - до востребования |
41101 |
| - на срок до 30 дней |
41102 |
| - на срок от 31 до 90 дней |
41103 |
| - на срок от 91 до 180 дней |
41104 |
| - на срок от 181 дня до 1 года |
41105 |
| - на срок от 1 года до 3 лет |
41106 |
| - на срок свыше 3 лет |
41107 |
| Депозиты государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации |
412 |
| - до востребования |
41201 |
| - на срок до 30 дней |
41202 |
| - на срок от 31 до 90 дней |
41203 |
| - на срок от 91 до 180 дней |
41204 |
| - на срок от 181 дня до 1 года |
41205 |
| - на срок от 1 года до 3 лет |
41206 |
| - на срок свыше 3 лет |
41207 |
| Депозиты внебюджетных
фондов субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления |
413 |
| - до востребования |
41301 |
| - на срок до 30 дней |
41302 |
| - на срок от 31 до 90 дней |
41303 |
| - на срок от 91 до 180 дней |
41304 |
| - на срок от 181 дня до 1 года |
41305 |
| - на срок от 1 года до 3 лет |
41306 |
| - на срок свыше 3 лет |
41307 |
| Депозиты финансовых
организаций, находящихся в федеральной
собственности |
414 |
| - до востребования |
41401 |
| - на срок до 30 дней |
41402 |
| - на срок от 31 до 90 дней |
41403 |
| - на срок от 91 до 180 дней |
41404 |
| - на срок от 181 дня до 1 года |
41405 |
| - на срок от 1 года до 3 лет |
41406 |
| - на срок свыше 3 лет |
41407 |
| Депозиты
коммерческих организаций, находящихся в
федеральной собственности |
415 |
| - до востребования |
41501 |
| - на срок до 30 дней |
41502 |
| - на срок от 31 до 90 дней |
41503 |
| - на срок от 91 до 180 дней |
41504 |
| - на срок от 181 дня до 1 года |
41505 |
| - на срок от 1 года до 3 лет |
41506 |
| - на срок свыше 3 лет |
41507 |
| Депозиты некоммерческих
организаций, находящихся в федеральной
собственности |
416 |
| - до востребования |
41601 |
| - на срок до 30 дней |
41602 |
| - на срок от 31 до 90 дней |
41603 |
| - на срок от 91 до 180 дней |
41604 |
| - на срок от 181 дня до 1 года |
41605 |
| - на срок от 1 года до 3 лет |
41606 |
| - на срок свыше 3 лет |
41607 |
| Депозиты финансовых
организаций, находящихся в государственной
(кроме федеральной) собственности |
417 |
| - до востребования |
41701 |
| - на срок до 30 дней |
41702 |
| - на срок от 31 до 90 дней |
41703 |
| - на срок от 91 до 180 дней |
41704 |
| - на срок от 181 дня до 1 года |
41705 |
| - на срок от 1 года до 3 лет |
41706 |
| - на срок свыше 3 лет |
41707 |
| Депозиты коммерческих
организаций, находящихся в государственной
(кроме федеральной) собственности |
418 |
| - до востребования |
41801 |
| - на срок до 30 дней |
41802 |
| - на срок от 31 до 90 дней |
41803 |
| - на срок от 91 до 180 дней |
41804 |
| - на срок от 181 дня до 1 года |
41805 |
| - на срок от 1 года до 3 лет |
41806 |
| - на срок свыше 3 лет |
41807 |
| Депозиты некоммерческих
организаций, находящихся в государственной
(кроме федеральной) собственности |
419 |
| - до востребования |
41901 |
| - на срок до 30 дней |
41902 |
| - на срок от 31 до 90 дней |
41903 |
| - на срок от 91 до 180 дней |
41904 |
| - на срок от 181 дня до 1 года |
41905 |
| - на срок от 1 года до 3 лет |
41906 |
| - на срок свыше 3 лет |
41907 |
| Депозиты негосударственных
финансовых организаций |
420 |
| - до востребования |
42001 |
| - на срок до 30 дней |
42002 |
| - на срок от 31 до 90 дней |
42003 |
| - на срок от 91 до 180 дней |
42004 |
| - на срок от 181 дня до 1 года |
42005 |
| - на срок от 1 года до 3 лет |
42006 |
| - на срок свыше 3 лет |
42007 |
| Депозиты негосударственных
коммерческих организаций |
421 |
| - до востребования |
42101 |
| - на срок до 30 дней |
42102 |
| - на срок от 31 до 90 дней |
42103 |
| - на срок от 91 до 180 дней |
42104 |
| - на срок от 181 дня до 1 года |
42105 |
| - на срок от 1 года до 3 лет |
42106 |
| - на срок свыше 3 лет |
42107 |
| Депозиты негосударственных
некоммерческих организаций |
422 |
| - до востребования |
42201 |
| - на срок до 30 дней |
42202 |
| - на срок от 31 до 90 дней |
42203 |
| - на срок от 91 до 180 дней |
42204 |
| - на срок от 181 дня до 1 года |
42205 |
| - на срок от 1 года до 3 лет |
42206 |
| - на срок свыше 3 лет |
42207 |
| Депозиты юридических
лиц-нерезидентов |
425 |
| - до востребования |
42501 |
| - на срок до 30 дней |
42502 |
| - на срок от 31 до 90 дней |
42503 |
| - на срок от 91 до 180 дней |
42504 |
| - на срок от 181 дня до 1 года |
42505 |
| - на срок от 1 года до 3 лет |
42506 |
| - на срок свыше 3 лет |
42507 |
| ПРОЧИЕ
ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА |
|
| Привлеченные средства
Минфина России |
427 |
| - до востребования |
42701 |
| - на срок до 30 дней |
42702 |
| - на срок от 31 до 90 дней |
42703 |
| - на срок от 91 до 180 дней |
42704 |
| - на срок от 181 дня до 1 года |
42705 |
| - на срок от 1 года до 3 лет |
42706 |
| - на срок свыше 3 лет |
42707 |
| Привлеченные средства
финансовых органов субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления |
428 |
| - до востребования |
42801 |
| - на срок до 30 дней |
42802 |
| - на срок от 31 до 90 дней |
42803 |
| - на срок от 91 до 180 дней |
42804 |
| - на срок от 181 дня до 1 года |
42805 |
| - на срок от 1 года до 3 лет |
42806 |
| - на срок свыше 3 лет |
42807 |
| Привлеченные средства
государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации |
429 |
| - до востребования |
42901 |
| - на срок до 30 дней |
42902 |
| - на срок от 31 до 90 дней |
42903 |
| - на срок от 91 до 180 дней |
42904 |
| - на срок от 181 дня до 1 года |
42905 |
| - на срок от 1 года до 3 лет |
42906 |
| - на срок свыше 3 лет |
42907 |
| Привлеченные средства
внебюджетных фондов субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления |
430 |
| - до востребования |
43001 |
| - на срок до 30 дней |
43002 |
| - на срок от 31 до 90 дней |
43003 |
| - на срок от 91 до 180 дней |
43004 |
| - на срок от 181 дня до 1 года |
43005 |
| - на срок от 1 года до 3 лет |
43006 |
| - на срок свыше 3 лет |
43007 |
| Привлеченные средства
финансовых организаций, находящихся в
федеральной собственности |
431 |
| - до востребования |
43101 |
| - на срок до 30 дней |
43102 |
| - на срок от 31 до 90 дней |
43103 |
| - на срок от 91 до 180 дней |
43104 |
| - на срок от 181 дня до 1 года |
43105 |
| - на срок от 1 года до 3 лет |
43106 |
| - на срок свыше 3 лет |
43107 |
| Привлеченные средства
коммерческих организаций, находящихся в
федеральной собственности |
432 |
| - до востребования |
43201 |
| - на срок до 30 дней |
43202 |
| - на срок от 31 до 90 дней |
43203 |
| - на срок от 91 до 180 дней |
43204 |
| - на срок от 181 дня до 1 года |
43205 |
| - на срок от 1 года до 3 лет |
43206 |
| - на срок свыше 3 лет |
43207 |
| Привлеченные средства
некоммерческих организаций, находящихся в
федеральной собственности |
433 |
| - до востребования |
43301 |
| - на срок до 30 дней |
43302 |
| - на срок от 31 до 90 дней |
43303 |
| - на срок от 91 до 180 дней |
43304 |
| - на срок от 181 дня до 1 года |
43305 |
| - на срок от 1 года до 3 лет |
43306 |
| - на срок свыше 3 лет |
43307 |
| Привлеченные средства
финансовых организаций, находящихся в
государственной (кроме федеральной)
собственности |
434 |
| - до востребования |
43401 |
| - на срок до 30 дней |
43402 |
| - на срок от 31 до 90 дней |
43403 |
| - на срок от 91 до 180 дней |
43404 |
| - на срок от 181 дня до 1 года |
43405 |
| - на срок от 1 года до 3 лет |
43406 |
| - на срок свыше 3 лет |
43407 |
| Привлеченные средства
коммерческих организаций, находящихся в
государственной (кроме федеральной)
собственности |
435 |
| - до востребования |
43501 |
| - на срок до 30 дней |
43502 |
| - на срок от 31 до 90 дней |
43503 |
| - на срок от 91 до 180 дней |
43504 |
| - на срок от 181 дня до 1 года |
43505 |
| - на срок от 1 года до 3 лет |
43506 |
| - на срок свыше 3 лет |
43507 |
| Привлеченные средства
некоммерческих организаций, находящихся в
государственной (кроме федеральной)
собственности |
436 |
| - до востребования |
43601 |
| - на срок до 30 дней |
43602 |
| - на срок от 31 до 90 дней |
43603 |
| на срок от 91 до 180 дней |
43604 |
| - на срок от 181 дня до 1 года |
43605 |
| - на срок от 1 года до 3 лет |
43606 |
| - на срок свыше 3 лет |
43607 |
| Привлеченные средства
негосударственных финансовых организаций |
437 |
| - до востребования |
43701 |
| - на срок до 30 дней |
43702 |
| - на срок от 31 до 90 дней |
43703 |
| - на срок от 91 до 180 дней |
43704 |
| на срок от 181 дня до 1 года |
43705 |
| - на срок от 1 года до 3 лет |
43706 |
| - на срок свыше 3 лет |
43707 |
| Привлеченные средства
негосударственных коммерческих организаций |
438 |
| - до востребования |
43801 |
| - на срок до 30 дней |
43802 |
| - на срок от 31 до 90 дней |
43803 |
| - на срок от 91 до 180 дней |
43804 |
| - на срок от 181 дня до 1 года |
43805 |
| - на срок от 1 года до 3 лет |
43806 |
| - на срок свыше 3 лет |
43807 |
| Привлеченные средства
негосударственных некоммерческих организаций |
439 |
| - до востребования |
43901 |
| - на срок до 30 дней |
43902 |
| - на срок от 31 до 90 дней |
43903 |
| - на срок от 91 до 180 дней |
43904 |
| - на срок от 181 дня до 1 года |
43905 |
| - на срок от 1 года до 3 лет |
43906 |
| - на срок свыше 3 лет |
43907 |
| Привлеченные средства
юридических лиц-нерезидентов |
440 |
| - до востребования |
44001 |
| - на срок до 30 дней |
44002 |
| - на срок от 31 до 90 дней |
44003 |
| - на срок от 91 до 180 дней |
44004 |
| - на срок от 181 дня до 1 года |
44005 |
| - на срок от 1 года до 3 лет |
44006 |
| - на срок свыше 3 лет |
44007 |
| Расчеты по
отдельным операциям |
474 |
| - Расчеты с клиентами по
факторинговым, форфейтинговым операциям |
47401 |
| - Расчеты с валютными и фондовыми
биржами |
47403 |
| - Расчеты с клиентами по покупке и
продаже иностранной валюты |
47405 |
| - Расчеты по конверсионным
операциям и срочным сделкам |
47407 |
| - Обязательства по аккредитивам
по иностранным операциям |
47409 |
| - Операции по продаже и оплате
лотерей |
47412 |
| - Суммы, поступившие на
корреспондентские счета, до выяснения |
47416 |
| - Средства, списанные со счетов
клиентов, но не проведенные по
корреспондентскому счету кредитной организации
из-за недостаточности средств |
47418 |
| - Обязательства по прочим
операциям |
47422 |
| - Обязательства по уплате
процентов |
47426
(код 474263) |
| Неисполненные
обязательства по договорам на привлечение
средств клиентов |
476 |
| - по депозитам и прочим
привлеченным средствам юридических лиц |
47601 |
| - по депозитам и
прочим привлеченным средствам
юридических лиц-нерезидентов |
47602 |
| - по процентам по депозитам
и прочим привлеченным средствам юридических лиц |
47606 |
| - по процентам по депозитам
и прочим привлеченным средствам юридических
лиц-нерезидентов |
47607 |
| ВЫПУЩЕННЫЕ
ЦЕННЫЕ БУМАГИ |
|
| Выпущенные облигации |
520 |
| - со сроком погашения до 30 дней |
52001 |
| - со сроком погашения от 31 до 90
дней |
52002 |
| - со сроком погашения от 91 до 180
дней |
52003 |
| - со сроком погашения от 181 дня до 1
года |
52004 |
| - со сроком погашения свыше 1 года
до 3 лет |
52005 |
| Выпущенные депозитные
сертификаты |
521 |
| - со сроком погашения до 30 дней |
52101 |
| - со сроком погашения от 31 до 90
дней |
52102 |
| - со сроком погашения от 91 до 180
дней |
52103 |
| - со сроком погашения от 181 дня до 1
года |
52104 |
| - со сроком погашения свыше 1 года
до 3 лет |
52105 |
| - со сроком погашения свыше 3 лет |
52106 |
| Выпущенные векселя и
банковские акцепты |
523 |
| - до востребования |
52301 |
| - со сроком погашения до 30 дней |
52302 |
| - со сроком погашения от 31 до 90
дней |
52303 |
| - со сроком погашения от 91 до 180
дней |
52304 |
| - со сроком погашения от 181 дня до 1
года |
52305 |
| - со сроком погашения свыше 1 года
до 3 лет |
52306 |
| - со сроком погашения свыше 3 лет |
52307 |
| Обязательства по выпущенным
ценным бумагам к исполнению |
524 |
| - Выпущенные облигации к
исполнению |
52401 |
| - Обязательства по процентам и
купонам по облигациям к исполнению |
52402 |
| - Выпущенные депозитные
сертификаты к исполнению |
52403 |
| - Проценты, удостоверенные
сберегательными и депозитными
сертификатами к исполнению |
52405
(код 524052) |
| - Векселя к исполнению |
52406 |
| - Обязательства по выплате
процентов и купонов по окончании процентного
(купонного) периода по обращающимся
облигациям |
52407 |
| Прочие счета по операциям
с выпущенными ценными бумагами |
525 |
| - Обязательства по процентам
и купонам по выпущенным ценным бумагам |
52501
(код 525012) |
| РАСЧЕТЫ С
ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ |
|
| - Расчеты с прочими кредиторами |
60322 |
| БС №№ 40806, 40809, 40812, 40814, 40815, 40818, 52405, 52501 включаются в состав
обязательств кредитной организации перед
физическими лицами в части остатков отдельных
лицевых счетов:
(Положение Банка России от 29.03.2004 г. № 255-П
"Об обязательных резервах кредитных
организаций", п.2.4, п.2.4.1)
БС № 47426
в состав иных обязательств - по коду
обозначения 474263.
(Положение Банка России от 29.03.2004 г.
№ 255-П "Об обязательных резервах кредитных
организаций", п.2.3, п.2.3.1) |